با توجه به انتظار بانک مرکزی اروپا ، یورو آسیب پذیر ، احساسات شدید خطرناک همچنان ادامه دارد

مروری بازار

یورو امروز به آرامی بهبود می یابد اما در کنار دلار ، ین و فرانک سوئیس به عنوان یکی از ضعیف ترین ها باقی می ماند. احساسات خطرناک قوی شاخص های اصلی ایالات متحده را یک شبه به سمت رکوردهای جدید سوق داد. ارزهای کالایی به طور کلی از نظر احساسات قوی هستند. دلار کانادا علاوه بر این با بیانیه BoC نه چندان سرسام آور افزایش یافت ، اما در انتظار شکسته شدن قیمت نفت است تا قیمت آن دوباره افزایش یابد. استرلینگ فعلاً مخلوط است و حتی در برابر یورو نیز برای افزایش بیشتر تردید دارد.

از نظر فنی ، امروز یورو مورد توجه قرار خواهد گرفت. تاکنون EUR / USD بالای 1.2052 پشتیبانی ، EUR / JPY بالای 125.07 پشتیبانی ، EUR / CHF بالای 1.0737 پشتیبانی را نگه داشته است. این سه جفت تا حدودی نقطه ضعف یورو را در جاهای دیگر محدود می کنند. اما شکسته شدن این سطح می تواند فروش گسترده تری را ایجاد کند. به طور جداگانه ، شکست USD / JPY در حمایت از 103.51 دوباره این مورد را احیا می کند که پس از رد شدن توسط مقاومت کانال ، از 102.58 بازگشت. آزمایش مجدد 102.58 قابل مشاهده است و این می تواند دلار سبز را به جای دیگری بکشد. AUD / CAD همچنان یک موضوع جالب برای تماشای آن باقی خواهد ماند ، زیرا معامله گران هنوز بلاتکلیف هستند که روی کدام یک باید شرط بندی کنند.

در آسیا ، نیکی 0.82٪ بسته شد. HSI هنگ کنگ 0.05٪ رشد دارد. چین شانگهای SSE 1.34٪ رشد دارد. سنگاپور استریت تایمز 0.37٪ رشد کرده است. عملکرد 10 ساله JGB ژاپن -0.0077 -0.032 کاهش دارد. در طول شب ، DOW 0.83٪ افزایش یافت. S&P 500 1.39٪ رشد کرد. NASDAQ 1.97٪ رشد کرد. همه رکورد زدند. عملکرد 10 ساله -0.02 -1.090 به XNUMX کاهش یافت.

BoJ سیاست را بدون تغییر نگه داشته و پیش بینی های رشد در سال های 2021 ، 2022 را افزایش داده است

همانطور که انتظار می رفت ، BoJ امروز سیاست پولی خود را بدون تغییر گذاشت. در چارچوب کنترل منحنی بازده ، نرخ بهره سیاست کوتاه مدت -0.1 held حفظ می شود. بانک مرکزی همچنان به خرید نامحدود JGB می پردازد تا بازده 10 ساله را در حدود 0٪ حفظ کند و برخی نوسانات مجاز است. گوشی کاتائوکا بار دیگر با 7 رای مخالف مخالفت کرد و خواستار تقویت بیشتر تسهیلات پولی شد.

در چشم انداز فعالیت ها و قیمت های اقتصادی ، BoJ پیش بینی های مالی 2021 را به 3.3-4.0 ((متوسط ​​3.9)) افزایش داد ، در حالی که پیش بینی اکتبر 3.0-3.8 ((متوسط ​​3.6) بود. پیش بینی رشد مالی 2022 نیز به 1.5-2.0 ((متوسط ​​1.8٪) ، از 1.5-1.8 ((متوسط ​​1.6)) افزایش یافت.

پیش بینی های اصلی CPI برای سال مالی 2021 به 0.3-0.5 ((میانگین 0.5،) از 0.2-0.6 ((میانه 0.4) اصلاح شد. پیش بینی شده CPI هسته ای 2022 در 0.7-0.8٪ (رسانه 0.7٪) ، از 0.4-0.7٪ (متوسط ​​در 0.7٪) پیش بینی شده است.

ژاپن اولین رشد سالانه صادرات را از سال 2018 ثبت کرده است

صادرات ژاپن در شرایط غیر تعدیل شده فصلی 2.0٪ در سال گذشته به 6.71T JPY افزایش یافت که کمی کمتر از رشد 2.4٪ سالیانه بود. اما این هنوز هم اولین رشد سالانه از نوامبر 2018 است. واردات -11.6٪ در سال گذشته به 5.96T JPY کاهش یافت ، بالاتر از انتظار -14.0٪ در سال گذشته. معاملات در 751 JPY آغاز شد ، اندکی از انتظار 943 JPY.

با شرایط تنظیم شده فصلی ، صادرات -0.1٪ مادر به 5.98 JPY کاهش یافت. واردات با 1.3٪ افزایش مادر به 5.50T رسید. مازاد تجارت به 477 JPY کاهش یافت ، زیر سطح انتظار 760B JPY.

اشتغال در استرالیا در ماه دسامبر 50k رشد کرد ، نرخ بیکاری به 6.6٪ کاهش یافت

اشتغال در استرالیا در ماه دسامبر 50 هزار نفر رشد کرد ، یا 0.4 درصد رشد داشت و به 12.9 میلیون نفر رسید ، که انتظارات مطابقت داشت. اشتغال تمام وقت با 35.6 هزار افزایش به 8.76 میلیون نفر رسید. اشتغال پاره وقت با 14.3 هزار افزایش به 4.15 میلیون نفر رسید. در طول سال منتهی به دسامبر سال 2020 ، اشتغال -0.5 or یا -63.9 هزار کاهش داشته است. نرخ بیکاری به 6.6٪ کاهش یافت ، در حالیکه از 6.8٪ کمتر بود ، بهتر از انتظار 6.7٪. میزان مشارکت با افزایش 0.1 درصدی به 66.2 درصد رسید.

بیورن جارویس ، رئیس آمار کار در ABS ، گفت: "اگرچه اشتغال 90 درصد از پاییز از مارس تا مه بهبود یافته است ، اما بهبودی در اشتغال پاره وقت از شغل تمام وقت پیشی گرفته است. در حالی که اشتغال پاره وقت بیشتر از مارس بود ، اشتغال تمام وقت 1.3 درصد کمتر از مارس بود. "

همچنین منتشر شد ، انتظارات تورم مصرف کننده در دسامبر به 3.4٪ کاهش یافت.

ECB در تمرکز ؛ EUR / AUD برای شکستن پشتیبانی 1.5591

جلسه ECB امروز مورد توجه قرار گرفته است اما به احتمال زیاد غیر حادثه ای خواهد بود. سیاست های پولی باید بدون تغییر بماند. به دنبال ارزیابی مجدد در ماه دسامبر ، بانک مرکزی اروپا اندازه برنامه خرید اضطراری همه گیر (PEPP) را با قیمت 1850 میلیارد یورو و برنامه خرید دارایی (APP) را که برنامه سنتی QE آن است ، 20B یورو در هر ماه تعیین می کند. نرخ سپرده نیز در -0.5 han بدون تغییر خواهد ماند. برخی از نظرات سیاست گذاران در مورد قدرت اخیر یورو ، بحث در مورد کاهش کیفیت QE و اثرات اقتصادی قفل مجدد دوباره خواهد بود.

در اینجا چند پیشنمایش وجود دارد:

یورو در هفته جاری همراه با دلار ، ین و فرانک سوئیس تحت فشار است. به وضوح تحت تأثیر احساس ارزهای مبتنی بر ریسک در ارزهای کالایی قرار گرفته است. EUR / CAD روز گذشته 1.5313 مورد حمایت قرار داده است تا روند نزولی از 1.5978 را از سر بگیرد. EUR / AUD امروز به این موضوع توجه دارد که چه زمانی (بیش از آنکه) پشتیبانی 1.5591 را برای از سرگیری روند نزولی از 1.9799 پشت سر بگذارد. پیش بینی بعدی نزدیک به 161.8٪ پیش بینی 1.6827 تا 1.6144 از 1.6420 در 1.5315 است.

جای دیگر

کانادا شاخص جدید قیمت مسکن را منتشر می کند. ایالات متحده شروع مسکن و پروانه ساخت ، ادعاهای بیکار و نظرسنجی Philly Fed را آزاد خواهد کرد.

EUR / USD روزانه چشم انداز

محورهای روزانه: (S1) 1.2069؛ (P) 1.2114؛ (R1) 1.2150؛ بیشتر…

تعصب روزانه EUR / USD پس از شکست 4 ساعته 55 EMA ، در حالت عقب نشینی شدید خنثی می شود. افزایش دیگری که هنوز هم خفیف به نفع آن است. شکست 1.2157 تعادل را برای افزایش مجدد سطح 1.2348 به سمت بالا خواهد برد. با این حال ، شکست قطعی 1.2052 اصلاح از 1.2348 را از سر می گیرد. تعصب روزانه برای منفی 61.8 1.1602 از 1.2348 به 1.1887 در XNUMX نزولی خواهد شد.

در تصویر بزرگتر ، افزایش از 1.0635 به عنوان پایه سوم الگوی از 1.0339 (پایین ترین سطح 2017) دیده می شود. افزایش بعدی را می توان برای مقاومت خوشه در 1.2555 بعدی مشاهده کرد (38.2 retracement اصلاحیه 1.6039 تا 1.0339 در 1.2516). تا زمانی که پشتیبانی 1.1602 برقرار باشد ، این مورد مورد علاقه باقی خواهد ماند. ما باید از علامت بالایی در حدود 1.2516 / 55 مطلع شویم. اما وقفه پایدار در آنجا پیامدهای طولانی مدت صعودی را به همراه خواهد داشت.

شاخص های اقتصادی به روز رسانی

GMT Ccy رویدادها واقعی پیش بینی قبلی تجدید نظر شده
23:50 JPY تعادل تجارت (JPY) دسامبر 0.48T 0.76T 0.57T 0.55T
0:00 AUD انتظارات تورم مصرف کننده ژانویه ٪۱۰۰ ٪۱۰۰
0:30 AUD تغییر اشتغال دسامبر 50K 50K 90K
0:30 AUD نرخ بیکاری دسامبر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰
3:00 JPY تصمیم نرخ بهره BoJ -0.10٪ -0.10٪ -0.10٪
12:45 EUR تصمیم بانک مرکزی اروپا نسبت به نرخ بهره ٪۱۰۰
13:30 EUR کنفرانس مطبوعاتی ECB
13:30 CAD شاخص قیمت مسکن جدید M / M دسامبر ٪۱۰۰
13:30 دلار آمریکا مجوزهای ساخت دسامبر 1.60M 1.64M
13:30 دلار آمریکا مسکن شروع می شود دسامبر 1.56M 1.55M
13:30 دلار آمریکا ادعاهای اولیه بیکاری (15 ژانویه) 860K 965K
13:30 دلار آمریکا Philadelphia Fed ساخت تحقیقات ژانویه 12.2 11.1
15:00 EUR اعتماد مصرف کننده منطقه یورو Jan P -15 -14