بی ثبات ترین جفت های ارزی و نحوه تجارت آنها

آموزش تجارت

بازارهای FX در معرض عوامل مختلفی هستند که بر نوسانات آنها تأثیر می گذارد ، و بسیاری از معامله گران به دنبال طراحی استراتژی های خود برای سرمایه گذاری در بی ثبات ترین جفت های ارزی هستند.

نوسانات ارز، که اغلب با محاسبه انحراف معیار یا واریانس حرکت قیمت ارز اندازه گیری می شود ، به معامله گران ایده می دهد که ارز ممکن است نسبت به میانگین آن در یک بازه زمانی مشخص حرکت کند. معامله گران همچنین می توانند با مشاهده میانگین دامنه واقعی یک جفت ارز یا با دیدن دامنه به عنوان درصد نقطه نظر ، نوسانات خود را بسنجند.

هرچه سطح نوسانات ارز بیشتر باشد ، درجه خطر بالاتر است و بالعکس. نوسانات و ریسک معمولاً به عنوان اصطلاحاتی قابل تعویض استفاده می شوند. جفت ارزهای مختلف به طور متوسط ​​سطوح مختلف نوسان دارند.

برخی از معامله گران از مزایای بالقوه بالاتری که با جفت ارزهای بی ثبات معاملاتی به دست می آید برخوردار هستند. اگرچه ، این پاداش بالقوه افزایش یافته خطر بیشتری ایجاد می کند ، بنابراین بازرگانان باید به فکر کاهش آن باشند اندازه موقعیت هنگام معامله جفت ارزهای بسیار ناپایدار.

بی ثبات ترین جفت ارزی کدامند؟

بی ثبات ترین جفت ارزهای اصلی عبارتند از:

سایر جفت های ارزی اصلی ، مانند EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و USD / CHF ، به طور کلی دارای نقدینگی تر و در نتیجه نوسان کمتری هستند. همانطور که گفته شد ، جفت ارزهای در حال ظهور مانند USD / ZAR ، USD / TRY و USD / MXN می توانند بالاترین میزان نوسانات را بیابند.

با بالاترین میزان جفت ارز

عمده - AUD / JPY ، NZD / JPY ، AUD / USD ، CAD / JPY ، GBP / AUD

بازارهای نوظهور - USD / ZAR ، USD / TRY ، USD / MXN

گذشته از نقدینگی نسبتاً کم ، ارزهای بازار در حال ظهور تمایل دارند که بسیار متزلزل باشند ، به ویژه به دلیل خطر ذاتی که پایه آن در اقتصاد نوظهور بازار است. نمودار زیر مثالی از بی ثباتی ارزهای در حال ظهور بازار را نشان می دهد که نشان می دهد USD / ZAR (دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی) در مدت بیش از یک ماه تقریباً 25٪ بیشتر منفجر می شود. چندین نمونه دیگر وجود دارد که جفت ارزهای در حال ظهور در طول تاریخ به شدت تغییر می کند.

حداقل جفت ارزهای کم نوسان چطور؟

جفت ارزهای کم نوسان بیشتر جفت ارزهای اصلی هستند که بیشترین نقدینگی را نیز دارند. همچنین ، این اقتصادها تمایل به بزرگتر بودن و توسعه یافتگی دارند. این حجم معاملات بیشتری را به خود جلب می کند و به نوبه خود ثبات بیشتر قیمت را تسهیل می کند. برای این منظور ، با توجه به معاملات EUR / USD ، USD / CHF و EUR / GBP با حجم بالایی از نقدینگی ، تعجب آور نیست که آنها در میان جفت ارزهای فرار اجاره قرار دارند.

در زیر نشان داده شده است ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) در USD / CHF بین 45 پیپ و 65 پیپ است که در مقایسه با جفت های دیگر ، یک دامنه متوسط ​​متوسط ​​کم است. متوسط ​​دامنه واقعی یک ارز یکی از روشهای زیادی برای اندازه گیری نوسانات یک جفت ارز است. عرض باند بولینگر یکی دیگر از محبوبیت های دیگر است شاخص فنی برای اندازه گیری نوسان استفاده می شود.

همبستگی بین دو ارز همچنین می تواند در نوسانات آنها تأثیر بگذارد. با مثبت تر شدن دو ارز با یکدیگر در ارتباط هستند ، ممکن است منجر به نوسانات کمتری شود. در ادامه با مثال USD / CHF ، یادداشت می کنیم که دلار آمریکا و فرانک سوئیس هر دو به عنوان مشاهده می شوند ارزهای پناهنده.

دلار و فرانک سوئیس تمایل دارند که در برابر همتایان وابسته به احساسات خود تقویت شوند ، زمانی که بازار قسمت هایی از ریسک گریزی را تجربه می کند ، اما ممکن است این دو ارز تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته باشند. این امر به قرائت نوسانات نسبتاً کم برای USD / CHF کمک می کند.

چگونه بی ثبات بودن جفت ارز را معامله کنیم

معامله گران فارکس باید هنگام معاملات ، خوانش های فعلی نوسانات و تغییرات بالقوه نوسانات را در نظر بگیرند. فعالان بازار همچنین باید اندازه موقعیت های خود را با توجه به بی ثبات بودن یک جفت ارز در نظر بگیرند. معامله یک جفت ارزی ناپایدار ممکن است اندازه موقعیت را کاهش دهد.

آگاهی از نوسانات همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح مناسب برای توقف ضرر را تعیین کرده و سفارشات حد سود را بگیرند. علاوه بر این ، درک ویژگی های کلیدی جدا کننده ارزهای بی ثبات از ارزهای با قرائت نوسانات کم اهمیت دارد. معامله گران همچنین باید بدانند که چگونه نوسانات را اندازه گیری کنند و از وقایعی که ممکن است تغییرات بزرگی در نوسانات ایجاد کنند آگاهی داشته باشند.

تفاوت معاملات جفت ارز با نوسان بالا در مقابل نوسان کم

  1. ارزهای دارای نوسان بالا به طور معمول حرکت بیشتری خواهند داشت پیپ ها در طی یک دوره خاص نسبت به ارزهای دارای نوسان کم. این امر منجر به افزایش ریسک در هنگام معامله ارز با نوسانات بالا می شود.
  2. ارزهای دارای نوسان زیاد بیشتر در معرض ابتلا هستند لغزش از جفت ارز با نوسان کم.
  3. با توجه به نوسانات زیاد جفت ارزها که حرکتهای بزرگتری انجام می دهند ، باید انجام دهید اندازه موقعیت صحیح را تعیین کنید هنگام تجارت آنها

روش های مختلفی برای اندازه گیری نوسانات وجود دارد

برای تعیین اندازه موقعیت صحیح ، معامله گران باید انتظار داشته باشند که ارز چگونه بی ثبات است. برای اندازه گیری نوسانات می توان از شاخص های مختلفی استفاده کرد مانند:

بازرگانان همچنین می توانند نگاه کنند نوسانات ضمنی قرائت ، که نشان دهنده سطح نوسانات مورد انتظار از گزینه ها است.

موارد اصلی که تاجران باید در مورد نوسانات بدانند:

  • رویدادهای بزرگ خبری مانند Brexit or جنگ تجاری می تواند تأثیر عمده ای بر نوسانات ارز داشته باشد. انتشار اطلاعات همچنین می تواند بر نوسانات تأثیر بگذارد. معامله گران می توانند با استفاده از تقویم اقتصادی
  • جفت ارزهای فرار هنوز هم از بسیاری از جنبه های فنی معاملات پیروی می کنند ، مانند حمایت و مقاومت سطح ، خط روند و الگوی قیمت. معامله گران می توانند از نوسانات با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در ترکیب با سخت استفاده کنند اصول مدیریت ریسک.
  • در جریان بودن با جدیدترین جفت فارکس اخبار, تحلیل و عالی می تواند به شما در پیش بینی تغییرات احتمالی نوسان کمک کند. ما جامع ارائه می دهیم پیش بینی های تجاری برای کمک به شما در پیمایش در بازار
فارکس برای مبتدیان