خلاصه صبح بازار: استرالیا در راستای سایر ارزها از 0.71 نیز افزایش یافته است

سهام

سهام پس از مشاهده سقوط شدید هفته گذشته اندکی بهبود یافته است. ممکن است انتظار داشته باشیم که جهش فعلا حفظ شود و در کوتاه مدت شاخص ها را به سطوح بالاتری برساند.

داو (35120.08، +225.96، + 0.65%) از پایین ترین سطح 34867 هفته گذشته به خوبی بازگشته است. در حالی که پشتیبانی برقرار است، افزایش به 35500-35750 قابل رد نیست. همانطور که در هفته گذشته ذکر شد، شیب اصلاحی در واقع کوتاه مدت بود.

DAX (15808.04، +42.23، + 0.27%) بالاتر از 15600 نگه داشته شده است و در حالی که این رقم ادامه دارد، افزایش مجدد به 16000 در جلسات آینده امکان پذیر است.

نیکی (27479.85، +466.60، + 1.73%) پس از رسیدن به پایین ترین سطح 26954.81 در روز جمعه، به شدت بازگشت. در حالی که بالاتر از 27000 مشاهده صعودی است تا در نهایت تست 28000 را مشاهده کنید.

شانگهای (3466.72، +39.39، +1.15٪) بالای 3400 نگه داشته است. از اینجا جهش به سمت 3550-3600 امکان پذیر است.

Nifty (16450.50، -118.35، -0.71٪) روز جمعه 16376.05. را آزمایش کرد اما از آنجا برگشت. این شاخص در 16350 و حمایت عمیق تر در 16200 است که می تواند نزولی را نگه دارد و محدود کند. در حالی که بالاتر از 16200/350 است، دید برای دیدن 16500-16600 صعودی است.

Sensex (55329.32، -300.17، -0.54٪) مطابق با انتظارات ما کاهش یافته است، اما قبل از سقوط به سطوح زیر 55000 بازگشته است. حمایت در 54500-54000 همچنان حیاتی باقی می ماند، اما در حالی که بالای 55000 است، دیدگاه به سمت 56000 صعودی است. جلسات آینده

کالا

بهبود اندکی در کالاها مشاهده می شود، اما باید ببینیم که آیا این یک جهش اصلاحی موقت در روند نزولی کلی میان مدت است یا اینکه ممکن است این افزایش همچنان ادامه داشته باشد. قیمت نفت برنت و وست‌تی‌آی به‌خوبی رشد کرده‌اند و به ترتیب 68 تا 69 دلار و 64 تا 66 دلار پیش از کاهش دوباره قیمت‌ها را دارند. مقاومت‌های موقت مشابه روی طلا، نقره و مس به ترتیب نزدیک به 1800/10، 23.50/60 و 4.20 دیده می‌شود که نیاز به دقت دارد.

برنت (65.89) و WTI (62.70) هر دو پس از آزمایش 64.60 و 61.74 اندکی افزایش یافته اند. دیدگاه کلی برای سقوط به سمت 60 دلار برنت و 58 دلار در WTI نزولی باقی می‌ماند، اما جهش اصلاحی کوچک می‌تواند فعلاً باقی بماند و منجر به افزایش به 68-69 دلار و 64-66 دلار شود و دوباره کاهش یابد. روند کلی میان مدت همچنان به نزولی اشاره دارد.

طلا (1787.30) از سال 1778 افزایش یافته است و احتمالاً در حال حاضر در منطقه 1810-1770 باقی خواهد ماند. به مقاومت فوری در نزدیکی 1800/10 توجه کنید که برای صعود طلا باید در مسیر صعودی شکسته شود. در غیر این صورت یک سقوط شدید ممکن است روی کارت باشد.

نقره (23.12) اندکی جهش کرده است و می تواند 23.50/60 را آزمایش کند قبل از اینکه مجدداً به سمت 22.50 یا حتی 22 کاهش یابد. شکستن بالای 23.50/60 باید دیده شود و پایدار بماند تا سقوط بیشتر به زیر 23 را نفی کند. عملکرد قیمت را در نزدیکی 23 مشاهده کنید.

مس (4.1815) برای مدت کوتاهی به زیر 4 سقوط کرد اما توانست مطابق با انتظارات ما به عقب برگردد. تست 4.20 در چند جلسه آینده محتمل است، اما اینکه آیا مس بالاتر از آن شکسته و حفظ خواهد شد، باید دید. عدم صعود به بالای 4.20 در کوتاه مدت آن را به سمت 4.0-3.80 می کشاند.

فارکس

شاخص دلار از 93.73 کاهش یافته و بر اکثر جفت ارزها تأثیر گذاشته و اندکی در برابر دلار تقویت شده است. EURJPY، استرالیا، پوند، یوان چین و روپیه همگی می توانند اندکی در برابر دلار تقویت شوند، اما ما باید به دقت مراقب باشیم تا ببینیم آیا این روند ادامه خواهد داشت یا کوتاه مدت است.

شاخص دلار (93.32) هفته گذشته قبل از سقوط از آن 93.73 تست شد. سقوط به 93.20 امکان پذیر به نظر می رسد و پس از آن در میان مدت به سمت 94-94.50 بازگشت. قیمت نزدیک به 93.20 را تماشا کنید.

یورو (1.1716) از 1.1664 افزایش یافته و می تواند در کوتاه مدت به سمت 1.1750-1.1780 حرکت کند. محدوده وسیعی از 1.18-1.1650 ممکن است در کوتاه مدت باقی بماند. مهم است که ببینیم آیا ارز از 1.1770-1.180 گذشته است یا از آن سطوح عقب نشینی می کند.

EURJPY (128.69) بالاتر از سطح حمایت 128 نگه داشته است که در صورت حفظ می تواند یک افزایش اصلاحی به سمت 129 در کوتاه مدت ایجاد کند. تا زمانی که نزولی زیر 128 مشاهده نشود، سقوط احتمالی به 126 را به تصویر نخواهیم آورد. در حال حاضر یک حرکت در محدوده 128-129 ممکن به نظر می رسد.

دلار-ین (109.82) همچنان در محدوده 110.50-109 در نوسان است. ممکن است انتظار داشته باشیم که محدوده برای مدت بیشتری باقی بماند قبل از اینکه جفت وضوح بیشتری در جهت بیشتر پیدا کند و هر دو طرف محدوده را بشکند.

استرالیا (0.7158) نیز از 0.71 در راستای سایر ارزها جهش کرده است. صعود به 0.72-0.7250 امکان پذیر است.

پوند (1.3643) بالای 1.36 نگه داشته شده است و در حالی که این میزان باقی است، جهش به 1.37-1.3750 در کوتاه مدت محتمل به نظر می رسد. نمای فوری در حالی که بالای 1.36 است صعودی است.

USDCNY (6.4903) از 6.5040 به شدت کاهش یافته است. تست 6.48/47 می تواند در کوتاه مدت امکان پذیر باشد.

USDINR (74.39) می تواند امروز به سمت 74.20 سقوط کند زیرا بیشتر جفت ارزها در مقایسه با حرکات شدید هفته گذشته کمی بهبود یافته اند. در حالی که زیر 74.40/45، تست 74.30/20 دوباره محتمل به نظر می رسد.

نرخ های بهره

بازدهی خزانه داری ایالات متحده در روز جمعه افزایش یافته است، اما احتمالاً برای آزمایش حمایت های حیاتی آنها در حالی که در زیر مقاومت های فوری خود باقی می مانند، دوباره کاهش می یابد. عمل قیمت در نزدیکی حمایت ها نیاز به نظارت دقیق دارد تا ببیند آیا بازدهی می تواند برگشت کند یا خیر. سخنرانی رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، جروم پاول در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه این هفته، رویدادی حیاتی خواهد بود که باید مشاهده کرد تا ببینیم آیا اشاره ای به کاهش و افزایش نرخ بهره داده می شود یا خیر. بازده آلمان در حمایت حیاتی خود آماده است. ناتوانی در جهش از اینجا می تواند بازده را بدون دیدن یک رالی اصلاحی که انتظارش را داشتیم بکشد. 5Yr GoI در روز جمعه به شدت افزایش یافته است و در صورت تداوم این جهش، می‌تواند بیشتر صعود کند.

بازدهی خزانه داری آمریکا 2 ساله (0.23%) و 5 ساله (0.79%)، (1.27%) و 30Yr (1.87%) در روز جمعه افزایش یافته است. ما دیدگاه خود را مبنی بر مشاهده تست 1.8٪ در 30Yr حفظ می کنیم در حالی که این میزان کمتر از 1.9٪ باقی می ماند. به طور مشابه، 10Yr می تواند 1.18٪ را آزمایش کند در حالی که زیر 1.3٪ معامله می شود. همانطور که در روز جمعه ذکر شد، عملکرد قیمت در 1.8٪ (30 سال) و 1.18٪ (10 سال) برای بررسی اینکه آیا بازدهی می تواند از آنجا بازگردد یا خیر بسیار مهم خواهد بود.

بازده آلمانی 2Yr (-0.76٪)، 5Yr (-0.75٪)، 10Yr (-0.50٪) و 30Yr (-0.06٪) کمتر باقی می ماند. 10Yr در سطح حمایت حیاتی -0.5٪ و 30Yr درست زیر حمایت کلیدی -0.05٪ است. ناتوانی در جهش شدید از اینجا دیدگاه ما را از دیدن یک رالی اصلاحی قبل از مشاهده یک سقوط تازه، نفی خواهد کرد. به نوبه خود، روند نزولی کلی می تواند ادامه یابد و بازدهی را به -0.6٪ (10Yr) و -0.2٪ (30Yr) از اینجا بکشاند.

GOI 5Yr (5.6902%) طبق انتظار سقوط را به 5.62% رساند و از پایین ترین سطح 5.6281% در روز جمعه به شدت افزایش یافت. افزایش بیشتر به 5.73٪ -5.74٪ و 5.76٪ در روزهای آینده ممکن است در حالی که این جهش ادامه دارد.