کاهش قیمت کالاها از احساسات حمایت می کند، ریسک نزولی دلار افزایش می یابد

بازارهای فارکس هفته گذشته نسبتاً مختلط بودند. ین به عنوان بدترین عملکرد پایان یافت، اما فرانک سوئیس بهترین بود. دلار کانادا در برابر دلار به جز فرانک افزایش یافت، در حالی که استرالیا و کیوی ضعیف بودند. یورو با دلار استرلینگ مخلوط شد و به جز ین و کیوی کاهش یافت.

به طور کلی، نشانه هایی از چرخش در احساسات وجود داشت که در بازگشت دیرهنگام سهام آشکار شد. کاهش قیمت کالاها و انرژی امید به نزدیک شدن تورم به اوج خود را افزایش داد که در کاهش بازدهی خزانه نیز منعکس می شود. تحولات آتی در هفته آخر سه ماهه، و اولین هفته بعد، اطلاعات بیشتری را در مورد آینده نشان خواهد داد.

S&P 500 در کوتاه مدت به کف رسید

پس از تحت فشار قرار گرفتن در بیشتر هفته، سهام ایالات متحده در روز جمعه بازگشت قوی را تجربه کردند. S&P 500 یک زنجیره باخت سه هفته ای را شکست و هفته را با افزایش چشمگیری بسته بود. همچنین این امیدواری وجود دارد که بتوان از رکود اقتصادی در ایالات متحده با فرود نرم جلوگیری کرد. همچنین، یک عامل کلیدی محرک این خوش‌بینی بود که پس از کاهش شدید قیمت کالاها، اقتصاد بالاخره می‌تواند چراغ‌هایی را از تونل تورم خارج کند. کاهش بیشتر قیمت کالاها و انرژی می تواند احساسات را بهبود بخشد.

یک کف کوتاه مدت حداقل باید در 3636.87 باشد. با در نظر گرفتن شرایط همگرایی صعودی در MACD روزانه، این امکان وجود دارد که کل اصلاح از 4818.62 با سه موج نزولی، پس از رسیدن به پیش بینی 161.8% از 4868.62 به 4222.62 از 4637.30 در 3672.97 تکمیل شده باشد. افزایش بیشتر اکنون به نفع کوتاه مدت برای متحرک نمایی متحرک نمایی 55 روزه (اکنون در 4061.93) است. واکنش از آنجا نشان می دهد که آیا این فقط یک جهش فروش بیش از حد دیگر است یا در حال حاضر در نزدیکی معکوس صعودی است.

بازگشت مس به سطح قبل از همه گیری

فروش مس برای یک هفته دیگر شتاب گرفت و در پایین ترین سطح در 16 ماه گذشته بسته شد. 5.0332 که در ماه مارس ساخته شده است، قطعاً یک تاپ میان مدت است. سقوط از آنجا را می توان به ازسرگیری عرضه جهانی نسبت داد، زیرا صنعت از همه گیر خارج شد. از سوی دیگر، فشار نزولی ناشی از بدتر شدن تقاضا از سوی چین وجود دارد.

اصلاح 50% از 2.0400 به 5.0332 در 3.5366 ممکن است کف اولیه را ایجاد کند. اما شکست 4.0396 مقاومت تبدیل شده به حمایت لازم است تا اولین نشانه بازگشت باشد، در غیر این صورت ریسک در مسیر نزولی باقی خواهد ماند. مس ممکن است قبل از سقوط به 61.8% اصلاحی در 3.1834 برسد. اما، به هر حال، باز هم کمی بالاتر از محدوده قبل از همه گیری بود که زیر 3 بود. بنابراین، این غیر منطقی نیست.

تصحیح کل روند افزایشی گاز طبیعی از زمان همه‌گیری

گاز طبیعی همچنین کاهش شدید از 9.588 را که در اوایل این ماه ایجاد شده بود، افزایش داد. از زمان حمله روسیه به اوکراین، این تظاهرات معکوس شده است، زیرا آلمان، هلند و اتریش به جای روی آوردن به گاز، به انرژی زغال سنگ بازگشته اند. از نظر فنی، با شکست 6.427 (بالاترین قیمت 2021)، اکنون می تواند کل روند صعودی را که پس از شروع همه گیری در سال 1.527 از 2020 شروع شده بود، اصلاح کند. تا زمانی که مقاومت 6.953 حفظ شود، چشم انداز کوتاه مدت نزولی خواهد بود. هدف بعدی متحرک نمایی 55 هفته ای (اکنون در 5.353) است.

بازده 10 ساله احتمالاً اصلاح میان مدت را آغاز کرده است

بازدهی 10 ساله ایالات متحده در هفته گذشته با عقب نشینی از 3.483 بیشتر شد. در نظر گرفتن شرایط واگرایی نزولی در MACD روزانه. 3.483 می تواند یک اوج میان مدت باشد، درست جلوتر از پیش بینی 161.8 درصدی 0.398 به 1.765 از 1.343 در 3.554. احتمالاً در حال حاضر از 1.343 در حال اصلاح به کل رالی پنج موجی است.

سقوط عمیق تر احتمالاً تا 55 روز متحرک نمایی (اکنون در 2.890) و احتمالاً کمتر است. اما دامنه کمی برای شکستن پشتیبانی 2.709 وجود دارد که نزدیک به 38.2% اصلاحی از 1.343 تا 3.483 در 2.665 است.

افزایش ریسک برای اصلاح میان مدت در شاخص دلار

شاخص دلار در هفته گذشته در محدوده زیر 105.78 قرار گرفت. هنوز خیلی زود است که بخواهیم به بالای 105.78 میان مدت بپردازیم. اما ریسک با توجه به شرایط واگرایی نزولی در MACD روزانه در حال افزایش است. تا زمانی که میانگین متحرک نمایی 55 روزه (اکنون در 102.52) باقی بماند، چشم انداز نزدیک مدت صعودی خواهد بود. با این حال، شکست پایدار 55 روزه متحرک نمایی متحرک (EMA) استدلال می کند که DXY در حال تصحیح کل افزایش از 89.52 است. پس از آن می توان سقوط عمیق تر را تا 38.2% اصلاحی از 89.52 به 105.78 در 99.46 یا حتی بیشتر از 55 هفته متحرک نمایی (اکنون در 97.77) مشاهده کرد.

اگر این سناریوی نزولی واقعاً اتفاق بیفتد، باید با بازگشت قوی‌تر سهام و عقب‌نشینی عمیق‌تر در بازده همراه باشد.

چشم انداز هفتگی AUD / USD

AUD/USD هفته گذشته در معاملات جانبی باقی ماند. سوگیری اولیه در این هفته ابتدا خنثی می ماند. در جهت نزولی، شکست محکم حمایت 0.6828 سقوط بزرگتر از 0.8006 را از سر خواهد گرفت. هدف بعدی پشتیبانی از خوشه 0.6756/60 است. در جهت صعودی، مقاومت جزئی بالای 0.7068، ابتدا بازگشت قوی تری به مقاومت 0.7282 می آورد. شکست ثابت نشانه ای از بازگشت صعودی خواهد بود و بازگشت قوی تری به مقاومت 0.7666 خواهد آورد.

در تصویر بزرگتر، اقدامات قیمت از 0.8006 به عنوان یک الگوی اصلاحی برای افزایش از 0.5506 (پایین ترین زمان 2020) دیده می شود. سقوط عمیق تر همچنان می تواند تا 50% اصلاحی 0.5506 تا 0.8006 در 0.6756 مشاهده شود. این مصادف است با پیش بینی 100% 0.8006 تا 0.7105 از 0.7660 در 0.6760. انتظار می رود پشتیبانی قوی از خوشه 0.6756/60 حاوی نزولی باشد تا اصلاحات تکمیل شود. در همین حال، شکست محکم مقاومت 0.7660 تأیید می کند که چنین الگوی اصلاحی تکمیل شده است و روند صعودی بزرگتر آماده از سرگیری است.

در تصویر بلند مدت، تمرکز بر مقاومت ساختاری 0.8135 باقی می ماند. شکست قاطع در آنجا استدلال می کند که افزایش از 0.5506 در حال تبدیل شدن به یک روند صعودی بلندمدت است که روند نزولی کل را از 1.1079 (بالاترین سطح 2011) معکوس می کند. با این حال، رد 0.8135 در بهترین حالت چشم انداز بلند مدت را خنثی نگه می دارد.

بررسی Signal2frex