نحوه استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز ساده است که برای اندازه گیری سرعت یا اینرسی حرکت قیمت معین استفاده می شود. هدف شناسایی زمان‌هایی است که ممکن است بازار در شرایط خرید و فروش بیش از حد باشد. در حالی که مفهوم بسیار ساده است، این اندیکاتور اغلب نوسانگر است که بیشترین استفاده را از دست داده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل از شروع، هیچ ارزشی ندارد که همه نوسانگرها به عقب نگاه می کنند - به این معنی که آنها توصیفی از عملکرد قیمت تاریخی را به شما ارائه می دهند - نه آینده نگر. با همین توجه فروتنانه است که به مطالعات حرکتی نزدیک می‌شویم و در حالی که چیزهای زیادی می‌توانیم از این شاخص استخراج کنیم، هرگز تجارت را صرفاً بر اساس یک عامل فنی قرار ندهیم. بلکه باید به عنوان ابزاری در یک رویکرد فنی گسترده تر برای اقدام قیمت استفاده شود. حالا بیایید شیرجه بزنیم

همه در مورد بازاری شنیده اند که بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است - معمولاً RSI بالای 70 به عنوان بیش از حد خرید و زیر 30 به عنوان بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. اما این از نقطه نظر معاملاتی چه معنایی برای ما دارد؟ تصور نادرست این است که خواندن بیش از حد خرید / فروش بیش از حد به خودی خود سیگنال است یکی از اولین مشکلات عمده این شاخص است. یک مطالعه تاریخی ساده از عملکرد قیمت نشان می دهد که اغلب اوقات بازار بیشترین نیروی رانش را دارد چه زمانی بازارها بالاتر از 70 در RSI و در یک روند صعودی گسترده تر معامله می شوند. به همین ترتیب، بیشترین کاهش را اغلب می توان پس از شکستن مومنتوم به زیر 30 در محدوده روندهای نزولی مشاهده کرد.

نمودار قیمت طلا - XAU / USD هفتگی

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی. طلا در Tradingview

نکته کلیدی این است که به یاد داشته باشید که RSI ارزش زمانی ندارد - بازارها می توانند برای مدت زمان نامشخصی در شرایط بیش از حد خرید / فروش بیش از حد باقی بمانند. در واقع، شدیدترین بخش رالی یا افول اغلب اوقات است بعد از شتاب به حد افراط رسیده است. این علامت، که ممکن است فرسودگی پیش رو باشد، بازگشت از حالت افراطی است. IE به عقب حرکت به بالای 30 / بازگشت به زیر 70. تشخیص این واقعیت ساده می تواند به شما کمک کند تا از تلاش برای فراخوانی بالا یا محو کردن چیزی فقط به دلیل کشش به حرکت اجتناب کنید.

یکی دیگر از جنبه های RSI که اغلب نادیده گرفته می شود، چیزی است که من آن را پروفایل حرکت می نامم. یک قانون اساسی این است که در بازارهای صعودی قوی، RSI معمولاً باید بالای 40 نگه داشته شود - به همین ترتیب در یک روند نزولی، نوسانگر تمایل به یافتن مقاومت در بالای 60 دارد. از نقطه نظر لحظه ای و اینکه آیا یک حرکت اصلاحی در یک روند گسترده تر است یا یک معکوس بزرگتر.

نمودار قیمت استرلینگ - GBP / USD هفتگی

نکته ای در مورد واگرایی - واگرایی پدیده ای است که در آن افراط های جدیدی در قیمت ایجاد می شود نه در نوسانگر منعکس می شود. این تمایل اغلب اوقات می تواند به چرخش ها / معکوس شدن بازار هویت کمک کند. با این حال مهم است که توجه داشته باشید که بسته شدن شمع مهم است - نه فتیله ها (بالا / کم). یک راه آسان برای کمک به فیلتر کردن نویز این است که به سادگی واگرایی ها را در نمودار خطی در نظر بگیرید و فقط دوره بسته شدن را در نظر بگیرید. نمودار استرلینگ بالا هم سیگنال‌های واگرایی صعودی/نزولی و هم تغییرات در پروفایل حرکت گسترده‌تر را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که هرچه نقاط مرجع واگرایی به 50 نزدیکتر باشد سیگنال قوی تر است. بنابراین در این مثال، واگرایی نزولی مشاهده شده در سال 2021 به عنوان سیگنال قوی‌تری نسبت به بازگشت سال جاری در پوند/دلار آمریکا تفسیر می‌شود.

خط پایین : همه نوسانگرها باید به عنوان یک استراتژی تجاری گسترده تر مورد استفاده قرار گیرند و هرگز نباید به هیچ شاخصی غیر از قیمت بیش از حد اتکا کرد. گفته می‌شود، حرکت زمانی می‌تواند ابزار بسیار مفیدی باشد که به درستی مورد استفاده قرار گیرد و بینش بسیار بیشتری نسبت به خوانش‌های ساده بیش از حد خرید/فروش بیش از حد در محدوده یک روند معین ارائه می‌دهد. توضیحات کاتر کوکی را فراموش کنید – دانستن اینکه چگونه یک اندیکاتور معین نسبت به قیمت واقعی رفتار می کند، کلید استفاده موثر از آنها به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما است.

نوشته شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی با DailyFX

مایکل را در توییتر @MBForex دنبال کنید