Inside Bars – piilohinta-ajuri

Niin outoa kuin se onkin, monet kaupankäyntianalyysin näkökohdat eivät välttämättä perustu siihen, mitä tapahtuu, kuin siihen, mitä ei tapahdu.

Jos olet kuullut kauppiaiden oikosulkevan VIX:ää, se liittyy jossain määrin. Sijoittajat odottavat volatiliteetin piikkiä, ja kun he ovat saavuttaneet tietyn tason, yleensä noin 30 tai 35 VIX:ssä, he tutkivat laskevia strategioita olettaen, että volatiliteetti lopulta asettuu.

Ja kun volatiliteetti tasoittuu – optiopreemiot halpenevat VIX:n alhaisemman arvon vuoksi, mikä syöttää Black-Scholes-optiohinnoittelumalliin. Silloin kauppiaat voivat käyttää alempia volatiliteettitasoja etsiäkseen läpimurtoja tai hajallaan, kun he etsivät volatiliteettia laajentuakseen. Joten volatiliteettia käsitellään tässä tapauksessa syklisenä työkaluna, joka voimistuu ja heikkenee, ja kauppiaat etsivät usein asemaansa sen toiselta puolelta maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

Hintatoiminnan kannalta sisäpalkki liittyy läheisesti toisiinsa, ja monet kauppiaat jättävät huomioimatta nämä muodostelmat – tai ”muodostuksen puute” – ja odottavat sen sijaan jonkinlaista toimivampaa signaalia. Mutta tosiasia on, että nämä voivat olla tehokkaita indikaattoreita, kun ne ilmestyvät, ja tarkastelemme sitä tarkemmin tässä osassa.

Mikä on Inside Bar

Sisäpalkki on täysin vastakohta nielaisevan kynttilänjalan kanssa. Sisäpalkki tulostuu kokonaan edellisen palkin sisällä. Tämä havainnollistaa eräänlaista tasapainoa markkinoilla – ja tätä elinkeinonharjoittaja voi käyttää. Toisin kuin engulf, sisäpalkkia on kuitenkin vain yhden tyyppinen – ja sen on tulostettava kokonaan edellisen muodostelman sisäpuolelle. Ei voi olla mitään sydäntä tunkeutumista edeltävään baariin tai meillä ei ole sitä tasapainoa, jota kauppiaat etsivät tällaisilla kokoonpanoilla.

GBP/JPY Päivittäinen hintakaavio

Kaavion on laatinut James Stanley; GBP/JPY päiväkaavio, helmi–toukokuu 2022

Yllä olevasta kaaviosta huomaat, että olen osoittanut viisi erilaista sisäpalkkimuodostelmaa GBP/JPY:ssä päivittäin. Jokainen näistä päivittäisistä palkkeista pysyi täysin edellisen päivän vaihteluvälin sisällä – mikä teki siitä sisäpalkin, joka edustaa "sisäpäivää".

Mutta mielenkiintoisempi osa on se, mitä tapahtui jokaisen jälkeen…

Kuinka työskennellä sisäpalkkien kanssa

Tässä tarvitaan hieman subjektiivisuutta. Saattaa olla joitain optimaalisia tilanteita, joissa sisäpalkit tulostavat peräkkäin tai, mikä vielä pahempaa, ei-peräkkäisellä tavalla pilkkomisen ja alueen keskellä. Tällaiset tilanteet voivat olla osoitus todella suuresta keskuspankin kokouksesta tai tulosraportista tai korkoilmoituksesta. Mutta tästä skenaariosta poimitaan se, että markkinat ovat jossain määrin pelon pakottavia, joten sekä ostajat että myyjät pelkäävät menevänsä liian pitkälle.

Mutta vähemmän uhkaavalla tavalla tämä tekee sisäpalkin tulostamisen, eikö niin? Se on sinänsä päättämättömyyden muoto, johon on heitetty hieman ruoansulatusta.

Mutta se, mitä tapahtuu sisäpalkin tulostuksen jälkeen, on mielenkiintoista – ja siinä on murtuman mahdollisuus. Yllä olevassa kaaviossa se on se takeaway, että jokaista tulostettua sisäpalkkia seurasi sitten katkeaminen, joka jatkui vähintään yhden palkin jälkeen. Tämä on tietysti paitsi viimeinen tappi, joka osoitti käänteistä. Sisäpalkki painettiin ja alhainen rikki heti, kun laskutrendi alkoi kehittyä.

Inside Bar Breakouts

Kaiken kaikkiaan jokaisen sisäpalkin purkautumisten seuraaminen voi olla vaikuttava tehtävä. Joten sijoittajat haluavat todennäköisesti keskittää sisäpalkkien etsimisensä pidempiin aikaväleihin varmistaakseen, etteivät he joudu volatiliteetin tyhmän ansaan.

Työskennelläkseen sisäpalkin kanssa kauppiaat voivat merkitä kyseisen palkin ylä- ja alapisteet ja etsiä sitten rikkoutumista yhteen suuntaan. Yllä olevan esimerkin avulla tarkastelemme lopullista sisäpalkkia, joka kääntyi laskevaksi trendiksi, mutta aion käyttää alla olevaa lyhyemmän aikavälin kaaviota, neljän tunnin kaaviota näyttääkseni, kuinka tämä kuvio on toiminut. . Sen alin piste 21. huhtikuuta 2022 oli 166.99, kun taas ylin oli 167.91.

Myyjät pitivät tauon myöhemmin samana iltana, noin kello 1 yöllä baarin sulkemista seuraavana päivänä. Ja trendi lähti sitten aggressiiviseen alaspäin, jota olen korostanut punaisella laatikolla.

Mutta siellä oli myös muita sisäpalkkeja, eivätkä kaikki toimineet yhtä suotuisasti kuin viimeinen. Kaavion vasemmalla puolella näemme neljä muuta sisäpalkkia ja niitä seuranneet markkinaliikkeet. On tärkeää huomata, että kaikki eivät ole siirtyneet aggressiivisesti vahvaan trendiin. Potentiaalia katkomiseen on edelleen. Mutta kaavion vasemmalla puolella olevat neljä sisäpalkkia olivat kaikki trendin puolella; pohjimmiltaan nousevaan trendiin liittymisen mekanismina.

GBP/JPY kahden tunnin hintakaavio (maaliskuun loppu 2022 – toukokuu 2022)

Kaavion on laatinut James Stanley; GBP/JPY päiväkaavio, maalis-toukokuu 2022

- Kirjoittanut James Stanley, DailyFX.comin vanhempi strategi

Ota yhteyttä ja seuraa Jamesia Twitterissä: @JStanleyFX

Signal2frex-palaute