Aussie toipuu ennen RBA:n koronnousua, ja yleinen kaupankäynti on vaimeaa

Market katsauksia

Australian dollari elpyi tänään laajasti Euroopan markkinoiden elpymisen jälkeen. Samaan aikaan sijoittajat valmistautuvat myös huomiseen RBA-koronnostoon. Uuden-Seelannin dollari on myös hieman kiinteämpi. Toisaalta jeni on heikentynyt Sveitsin frangin ja dollarin myötä. Euro ja puntaa sekoitetaan toistaiseksi. Kaiken kaikkiaan kauppa on vaimeaa Yhdysvaltojen kanssa lomalla.

Teknisesti Aussien silmät ovat 0.6918 pientä vastusta AUD/USD:ssa ja 1.5059 pientä tukea EUR/AUD:ssa. Näiden tasojen rikkoutuminen on vain merkki lyhyen aikavälin pohjalta Aussiessa. Siinä tapauksessa vahvempi rebound nähdään todennäköisesti laajasti. Reaktiot huomiseen RBA:han ovat avain siirtoon.

Euroopassa FTSE on tätä kirjoitettaessa 1.22 % nousussa. DAX on noussut 0.24 prosenttia. SERT nousi 0.85 %. Saksan 10 vuoden tuotto on 0.1081 nousussa 1.341:ssä. Aiemmin Aasiassa Nikkei nousi 0.84 %. Hongkongin HSI laski -0.13 %. Kiina Shanghai SSE nousi 0.53 prosenttia. Singapore Strait Times nousi 0.80 prosenttia. Japanin 10 vuoden JGB-tuotto nousi 0.0056:sta 0.226:een.

Euroalueen Sentix-sijoittajien luottamus putosi -26.4:ään, dynamiikka muistutti kriisivuotta 2008

Euroalueen Sentix-sijoittajien luottamus laski -15.8:sta -26.4:ään heinäkuussa, mikä on -20.0:n odotuksia huonompi. Se on alin taso sitten toukokuun 2020. Nykytilanneindeksi putosi -7.3:sta -16.5:een, huonoin sitten maaliskuun 2021. Odotusindeksi putosi -24.0:sta -35.8:aan, alimmalle joulukuun 2008 jälkeen.

Sentix sanoi: ”Dynamiikka muistuttaa joka suhteessa kriisivuotta 2008, ja se, mikä silloin oli rahoitusjärjestelmän romahdus, on nyt vaarana Euroopan energiahuollon romahtamisesta. Vaikka rahoitusjärjestelmä koostuu pohjimmiltaan rahasta, jota oma keskuspankki voi painaa tarpeen mukaan, niin kaasun puutetta ei ole niin helppo korvata.

”Lisäksi kaasu- tai sähkökatkos vaikuttaisi negatiivisesti käytännössä kaikkiin talouden sektoreihin. Hallitusten on siis aika ymmärtää tilanteen vakavuus ja ryhtyä tehokkaisiin vastatoimiin. Tavalla tai toisella he eivät voi tällä kertaa luottaa EKP:hen. Valtioiden pitäisi pikemminkin luottaa sotadiplomatiaan.

Euroalueen ostohintaindeksi nousi toukokuussa 0.7 % ja 36.3 % vuotta aiemmasta

Euroalueen ostohintaindeksi nousi toukokuussa 0.7 %, 36.3 % vuotta aiemmasta verrattuna odotuksiin 1.0 % äidistä ja 36.7 % vuotta aiemmasta. Teollisuuden tuottajahinnat nousivat kuukaudessa välitavaroissa 1.7 %, ei-kestokulutustavaroissa 1.3 %, kestokulutustavaroissa 0.9 % ja investointihyödykkeissä 0.6 %, kun taas energiassa ne laskivat -0.2 %. alalla. Koko teollisuuden hinnat ilman energiaa nousivat 1.3 %.

EU:n PPI nousi 0.8 % äiti, 36.4 % vuotta aiemmasta. Niistä jäsenvaltioista, joista tietoja on saatavilla, teollisuuden tuottajahintojen kuukausittainen nousu oli suurinta Suomessa (+5.5 %), Virossa (+5.4 %) ja Liettuassa (+4.9 %). Laskua havaittiin Irlannissa (-19.4 %), Slovakiassa (-4.4 %), Alankomaissa (-0.8 %), Bulgariassa ja Ranskassa (-0.1 %).

Sveitsin kuluttajahintaindeksi kiihtyi kesäkuussa 3.5 prosenttiin vuotta aiemmasta, korkein sitten vuoden 2008

Sveitsin kuluttajahintaindeksi nousi kesäkuussa 0.5 %, yli odotusten 0.3 %. Kuukausittainen nousu johtui useista tekijöistä, kuten polttoaineen, lämmitysöljyn ja hedelmävihannesten hintojen noususta. Kuluttajahintaindeksi nopeutui 12 kuukauden aikana 2.9 %:sta 3.4 %:iin vuositasolla, mikä ylitti 3.2 %:n vuosiodotuksen. Se on myös korkein taso sitten heinäkuun 2008.

Tarkasteltaessa joitain yksityiskohtia, ydininflaatio nousi 0.2 % äiti, 1.9 % vuotta aiemmasta. Kotimaisten tuotteiden inflaatio nousi 0.3 % äiti, 1.7 % vuotta aiemmasta. Tuontituotannon inflaatio nousi 1.2 % edellisvuodesta, 8.5 % vuotta aiemmasta.

Australia odottaa resurssien ja energian vientitulojen tekevän peräkkäisiä ennätyksiä tänä ja ensi vuonna

Australian teollisuus-, tiede- ja resurssiosasto sanoi uudessa neljännesvuosittaisessa raportissa, että resurssien ja energian vientitulojen odotetaan tuottavan kaksi peräkkäistä ennätysvuotta vuosina 2021-2022 ja 2022-2023, ennen kuin ne putoavat hieman vuosina 2023-24 ja ovat kaikkien aikojen kolmanneksi korkein.

Resurssien ja energian vientitulojen arvioidaan olevan 405 miljardia Australian dollaria vuosina 2021–22, 419 miljardia AUD vuosina 2022–23 ja sitten huomattavasti pienempiä 338 miljardia AUD vuosina 2023–24. Kasvu johtui pääasiassa hintojen noususta, koska volyymit pysyisivät alle vuosien 2019-20 huipputason koko ennustejakson ajan.

USD / CHF keskipäivän näkymät

Päivittäiset kääntöpisteet: (S1) 0.9543; (P) 0.9593; (R1) 0.9644; Lisää…

Päivänsisäinen USD/CHF-poikkeama pysyy neutraalina ja näkymät ovat ennallaan. Hintamuutoksia alkaen 1.0063 nähdään edelleen konsolidointimallina. Nousussa 0.9731:n resistanssin murto väittää, että tällainen konsolidointi on saatu päätökseen ja tuo vahvemman rallin takaisin 1.0063-korkeuteen. Toinen pudotus alle 0.9493:n kuitenkin vaimentaa tätä näkemystä ja kohdistaa 0.9459:n vastuksen kääntyneen tuen.

Suuremmassa kuvassa laskutrendin 1.0342:sta (2016 korkein) olisi pitänyt päättyä kolmella aallolla alas jo 0.8756:een (2021 alin). Nousu 0.8756:sta on todennäköisesti oma keskipitkän aikavälin nousutrendi. Seuraava tavoite on 1.0237/0342 vastusalue. Tämä pysyy suositeltuna niin kauan kuin 0.9471 vastus kääntyy tuki kestää. Kuitenkin jatkuva 0.9471:n tauko pidentää pitkän aikavälin kauppaa toisella laskevalla jalalla.

Taloudellisten indikaattoreiden päivitys

GMT CCY Tapahtumat Todellinen Ennuste Edellinen tarkistettu
23:50 JPY Rahapohja Y / Y kesäkuu 3.90% 4.90% 4.60%
01:00 AUD TD Securities Inflation M / M kesäkuu 0.30% 1.10%
01:30 AUD Rakennusluvat M / M toukokuu 9.90% -1.80% -2.40% -3.90%
06:00 EUR Saksan kauppatase (EUR) toukokuu -1.0B 4.2B 3.5B
06:30 CHF CPI M / M kesäkuu 0.50% 0.30% 0.70%
06:30 CHF CPI Y / Y kesäkuu 3.40% 3.20% 2.90%
08:30 EUR Euroalueen Sentix-sijoittajien luottamus heinäkuu -26.4 -20 -15.8
09:00 EUR PPI M / M toukokuu 0.70% 1.00% 1.20%
09:00 EUR PPI Y / Y toukokuu 36.30% 36.70% 37.20%
13:30 CAD Valmistus PMI kesäkuu 56.8
14:30 CAD BoC Business Outlook -kysely

Signal2frex-arvostelut