Kuinka käydä kauppaa suhteellisella voimaindeksillä (RSI)

Kun kauppiaat jatkavat teknisen analyysin koulutustaan, he aloittavat usein matkan indikaattoreiden polulla. Tällä polulla on monia indikaattoreita, joilla on monia toimintoja, käyttötarkoituksia ja tavoitteita.

Jotkut indikaattorit saattavat näyttää toimivan paremmin kuin toiset elinkeinonharjoittajan tavoitteista riippuen; mikä johtaa monien suosituimpien indikaattoreiden rehottavaan suosioon. Jotain on kuitenkin tehtävä selväksi:

Viisas elinkeinonharjoittaja kertoi minulle kerran, että indikaattorit ovat vain eräänlainen "upea" liukuva keskiarvo. Todellakin, indikaattorit käyttävät aikaisempia hintaliikkeitä indikaattorin arvon rakentamiseen; aivan kuten liukuva keskiarvo.

Ja koska aiemmat hinnat eivät voi ennustaa tulevia hintaliikkeitä, mitä noiden menneiden liikkeiden (kuten indikaattorin) mutkikas tulkinta voi tehdä elinkeinonharjoittajalle?

No, vaikka indikaattorit eivät koskaan ennusta täydellisesti tulevia hintaliikkeitä, ne voivat varmasti auttaa kauppiaita rakentamaan todennäköisyyksiin perustuvan lähestymistavan pyrkiessään saamaan haluamansa pois markkinoilta.

Tässä artikkelissa aiomme keskustella yhdestä teknisen analyysin suosituimmista indikaattoreista: RSI tai suhteellinen voimaindeksi.

Mitä RSI sisältää?

Suhteellisen vahvuuden indeksi mittaa hintamuutoksia viimeisen X jakson aikana (X on syöte, jonka voit syöttää indikaattoriin).

Jos asetat 5 jaksoa RSI:lle, se mittaa tämän kynttilän hintaliikkeen voimakkuuden verrattuna edellisiin neljään (yhteensä viiteen viimeiseen jaksoon). Jos käytät RSI:tä 4 jaksolla, mittaat tämän kynttilän voimakkuuden tai heikkouden viimeisille 5 jaksolle. Mitä enemmän ajanjaksoja käytät, sitä hitaammin indikaattori näyttää reagoivan viimeaikaisiin hintamuutoksiin.

Alla olevassa kuvassa näkyy 2 RSI-ilmaisinta: Ylimmässä RSI:ssä on 9 jaksoa ja alimmassa 25 jaksossa. Huomaa, kuinka paljon epävakaampi 9 jakson suhteellinen voimaindeksi on verrattuna 25 jakson versioon. Tämä johtuu siitä, että indikaattori muuttuu niin paljon nopeammin, koska sen arvon laskemiseen käytetään vähemmän syötteitä.

RSI

RSI 25 jaksoa (alla) ja RSI 9 jaksoa (yläpuolella)

Mitä RSI voi kertoa meille?

Oskillaattorina RSI lukee arvon 100 ja 30 välillä ja kertoo meille kuinka vahva tai heikko hinta on ollut havaittujen jaksojen aikana. Jos suhteellinen voimaindeksi on alle 70, kauppiaat tulkitsevat tämän usein tarkoittavan, että hintakehitys on ollut heikkoa ja kartoitettava omaisuus saattaa olla ylimyyty. Jos suhteellinen voimaindeksi on yli XNUMX, hintakehitys on ollut voimakasta ja hinta saattaa olla yliostettu.

Sanon "saattaa" tässä tärkeänä lisäyksenä – koska markkinat voivat tulla jopa enemmän yliostettuja tai ylimyytyjä. Ylimyydyt markkinat eivät takaa vahvuutta, eikä yliostettu RSI-lukema osoita tiettyjä tappioita.

RSI ylimyyty, yliostettu lukema

Luonut James Stanley

RSI:n peruskäyttö

Koska indikaattori voi näyttää mahdollisesti yliostettuja tai ylimyytyjä ehtoja, kauppiaat ottavat tämän usein askeleen pidemmälle etsiäkseen mahdollisia hinnanmuutoksia.

RSI:n yksinkertaisin käyttötarkoitus on ostaa, kun hinta ylittää 30:n tason, ajatellen, että hinta saattaa olla siirtymässä ulos ylimyydyltä alueelta ostovoiman myötä, koska hinta oli aiemmin otettu liian alhaiseksi. Alla oleva kuva havainnollistaa lisää:

USD / CAD

Luonut James Stanley; USD/CAD neljän tunnin kaavio, maaliskuu 2022 – toukokuu 2022

RSI-potentiaali tunnistaa vaihteluvälit eri aikaväleillä

RSI-indikaattoria voidaan käyttää useilla aikajaksoilla. Kuten mikä tahansa muu indikaattori, joka perustuu aiemmista hinnoittelutiedoista, se ei varmasti ole ennustava. Mutta kun RSI yhdistetään sopivaan markkinaympäristöön, se voi olla hyödyllinen työkalu työskennellessäsi vaihteluväliin sidotun markkinatilanteen kanssa useilla aikajaksoilla.

Alla olevasta USD/CAD:n tuntikaaviosta olen tunnistanut joukon pitkiä ja lyhyitä signaaleja, jotka ilmestyivät parin ollessa keskellä vaihteluväliä rajoittavaa ympäristöä.

USD / CAD

Luonut James Stanley; USD/CAD tuntikaavio, tammi–helmikuu 2022

RSI-kaupankäynnin katkokset

Suhteellisen vahvuuden indeksi on luonnostaan ​​​​vika kauppiaille.

RSI etsii luonteeltaan käänteitä hinnoissa. Ostamalla kun suhteellinen voimaindeksi ylittää 30 tai "ylimyyty", kauppiaat ostavat markkinoita, jotka ovat jo laskeneet; luonnostaan ​​vastatrendin kauppaa. Ja jos kauppias myy, kun suhteellinen voimaindeksi ylittää 70:n, markkinat ovat nousseet tarpeeksi ollakseen "yliostettuja" ja elinkeinonharjoittaja aloittaa myyntiaseman.

Jos markkinat vaihtelevat, tämä voi olla toivottava ominaisuus indikaattorissa, koska kauppiaat voivat usein yrittää aloittaa merkintöjä alueella RSI:n avulla. Kuitenkin, jos markkinat vaihtelevat, tulokset voivat olla epäsuotuisat, koska hinta jatkaa liikkumista trendisuuntaan jättäen kauppiaat, jotka olivat avannut kaupat vastakkaiseen suuntaan, vaarantuneeseen asemaan. Alla oleva kuva havainnollistaa tätä tilannetta tarkemmin kaavion oikealla puolella:

GBP/USD päivittäinen kaavio

Luonut James Stanley; GBP/USD Päiväkaavio, toukokuu 2020 – toukokuu 2022

Kuten yllä olevasta grafiikasta näet, kaavion vasemmalla puolella oli neljä myyntisignaalia RSI:n kautta ja viides keskimmäisellä puolella.

Mutta kaavion oikealla puolella oli kolme nousevaa signaalia kovaa alaspäin suuntautuvalla markkinoilla, joista mikään ei olisi johtanut nousevaan liikkeeseen parissa.

Käännökset ovat uskomattoman vaikeita, koska kauppiaat pohjimmiltaan odottavat muutosta. Ylimyydyn tai yliostetun tilanteen havaitseminen voi johtaa tähän käänteiseen taustaan, mutta todennäköisesti tarvitaan enemmän, jotta tämä indikaattori voidaan sisällyttää osaksi laajempaa swing- tai peruutuspohjaista strategiaa.

- Kirjoittanut James Stanley, DailyFX.comin vanhempi strategi

Ota yhteyttä ja seuraa Jamesia Twitterissä: @JStanleyFX

Signal2frex-palaute