Johdanto perussuuntausten analysointiin

Tässä sarjassa kokoamme yhteen swing-kaupan anatomian ja keskustelemme työkaluista sekä menetelmistä, joita käytetään peruskaupan rakentamiseen. Vaikka mikään yksittäinen strategia ei ole täydellinen, näitä parhaita käytäntöjä voidaan käyttää yhdessä oman kaupankäyntistrategiasi kanssa suotuisampien tulo-/poistumispisteiden tunnistamiseen trendikkäissä markkinaympäristöissä.

Trendiviivat ovat kaupankäyntiarsenaalisi yksinkertaisin ja tärkein (ja suurelta osin vajaakäyttöinen) työkalu. Hintojen korkeiden ja alhaisten hintojen linjan laajentaminen on objektiivinen tapa arvioida kehittyvien markkinoiden kaltevuutta tai kaltevuutta. Tämä avainvaihe voi auttaa tunnistamaan, missä hinta todennäköisesti löytää tukea (lattia) tai vastusta (katto).

DXY päivittäinen hintakaavio

Huomaa, että trendiviiva-analyysiä voidaan pitää enemmän taiteena kuin tieteenä, koska se vaatii jonkinlaista subjektiivisuutta. Suuntaviivoja piirrettäessä mitä enemmän kosketuspisteitä markkinoilla on, sitä vahvemman vakaumuksen kaltevuus tarjoaa. Tämä tarkoittaa, että reaktio trendilinjalta (kaltevuus) tulee entistä tehokkaammaksi.

Esimerkissä Yhdysvaltain dollarin indeksi, positiivinen kaltevuus luo nousevia näkymiä, ja laaja pelisuunnitelma ostaa hintakehityksen noustessa. Joten missä meidän sisääntulopisteemme pitäisi olla? Trendline-tukeen vetäytyminen olisi edullisin tulo

Samalla kunnioituksella tauko tarjoaa usein terävämpiä ja merkittävämpiä käännöksiä. Kun trendilinjan tuki on rikki, kaltevuus muuttuu nyt vastustukseksi hinnat, ja usein ennakoi muutosta markkinakäyttäytymisessä. Tätä kaltevuutta voidaan nyt pitää viitteenä mitätöimiseen nykyiselle alemmalle siirtymiselle.

AUD/NZD Päivittäinen hintakaavio

Samoin rikkoutuminen trendilinjan vastuksen yläpuolella näkee tämän linjan tukena seuraavalle nousulle. The AUD / NZD Yllä oleva esimerkki osoittaa, kuinka yksi trendilinja voi tarjota toistoja spektrin molemmilla puolilla tukena ja vastuksena. Kun rinne rikkoutui joulukuussa, jos sille tarjottiin selkeää vastustusta myöhemmässä rallissa vuoden 2015 alussa ennen siirtymistä alemmas. Samoin yllä oleva murto kesäkuussa lisäsi rallia korkeammalle, mikä väistämättä sai tukea samalla trendilinjalla.

Trendline-analyysin tärkeimmät tiedot

Muutamia tärkeitä näkökohtia, jotka on pidettävä mielessä trendilinjoja piirtäessä:

• Kaksi pistettä on spekulaatiota, kolme vahvistaa– On tärkeää huomata, että mitkä tahansa kaksi referenssipistettä voivat tarjota trendiviivan – se on kuitenkin kolmas kosketuspiste, joka vahvistaa kaltevuuden oikeellisuuden. Siksi ennen kuin luotat liian voimakkaasti tiettyyn gradienttiin, etsi kolmas kosketuspiste vakaumukseen.
• Tauon arvioiminen– Sinun tulee aina käydä kauppaa sillä oletuksella, että trendiviiva pysyy, mutta kun yrität varmistaa, onko hinta todella murtunut, yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista on aikakehys. Nyrkkisääntönä on, että etsin tyypillisesti päivittäistä sulkemista vahvistaakseni tai mitätöimään tietyn trendiviivan katkeamista. Kuitenkin, kun käytetään lyhyempiä aikajaksoja, hintatoiminto on suurin merkki reaktiosta/käyttäytymisen muutoksesta katkon aikana, kun kaltevuus peruutetaan ja testataan uudelleen tukina/vastuksena katkon validoimiseksi. Keskustelemme usean aikakehyksen analyysistä yksityiskohtaisemmin tämän sarjan osassa 3.
• Trendiviivan katkeamisen pitäisi ruokkia kiihtyvyyttä Kun kaltevuus murtuu vastuksena tai tukena, myöhemmässä liikkeessä hintojen pitäisi seurata katkon suuntaan. Jos hinnat rikkoutuvat eivätkä kiihdy tähän suuntaan, tämä on usein merkki "väärästä katkosta" (tunnetaan myös nimellä "yliheitto"). Nämä loppuunkulumiskaupat ovat tyypillisiä kypsissä trendeissä ja voivat usein edeltää keskeisiä hinnan kääntymisiä.
• Älä jahtaa taukoa– Tapa, jolla haluat käydä kauppaa trendilinjan rikkomisella, on odottaa hinnan laskua testataksesi rinnettä tukena – pysähdyssi on tämän matalan alapuolella. Samoin tuen tauon aikana odota, että markkinat testaavat trendilinjan uudelleen vastuksena. Tämä pivot high on pysähdys lyhyellä.

Tämä trendiviivojen perustavanlaatuinen käyttö on jatkuvaa kaltevuusanalyysissä ja on metodologian perusta. Toisessa osassa esittelemme Pitchfork- ja medina-linja-analyysi auttaa tunnistamaan suotuisat kohteet (tuki-/vastustusalueet) tietyn suuntauksen puitteissa.

Löydä lisää kaupankäyntivinkkejä ja strategioita sivustamme ilmaiset forex-kaupankäyntioppaat.