Les actions chinoises mènent l'Asie plus haut, mais le dollar australien fléchit

Les actions asiatiques sont en pleine aversion au risque en ce début de semaine. L'indice chinois Shanghai SSE mène la danse avec une hausse de 4.56 % au moment de la rédaction de cet article, repassant au-dessus du seuil des 2600 2666 points à 2.47 0.4 points. Certains attribuent ce rebond aux déclarations de hauts responsables chinois, notamment du président Xi Jinping, qui a promis un soutien « indéfectible » au secteur privé ce week-end. Mais il est tout aussi possible qu'il soit le résultat de l'intervention de l'« équipe nationale » de fonds d'État. L'indice Hong Kong HSI suit et progresse de XNUMX %. Le Nikkei et le Strait Times de Singapour sont à la traîne, progressant tous deux de seulement XNUMX %.

Les marchés des changes sont toutefois plutôt calmes, la plupart des paires de devises étant bloquées dans la fourchette de vendredi. Pour l'instant, l'austro-hongrois est le plus faible, sans aucun coup de pouce de la Chine. Le yen suit, deuxième plus faible, avec le franc suisse. Le dollar canadien est le plus fort, se remettant de la forte baisse de vendredi. La livre sterling suit, deuxième plus faible. Mais après tout, la situation pourrait changer radicalement au cours de la journée.

Techniquement, EUR / USD Le support de 1.1432 a été récupéré, la dégradation de la note italienne par Moody's ayant été bien accueillie. La note est également ferme pour l'instant, le président italien Di Maio s'étant montré disposé à communiquer avec l'UE sur le budget. Une hausse plus soutenue est légèrement favorable à la résistance de 1.1621, mais ce niveau plafonnera probablement l'EUR/USD. Le support mineur de 0.7088 est au centre des préoccupations aujourd'hui, la reprise de l'AUD/USD s'étant essoufflée. Une cassure à ce niveau entraînerait un nouveau test du plus bas de 0.7040 et pourrait relancer une tendance baissière plus marquée. *Pour gagner de l'argent sur le marché des changes, utilisez notre robot forex*

L'Italie doit répondre aujourd'hui à l'UE sur le budget, Di Maio s'engage à rester dans la zone euro

Le vice-Premier ministre italien, Luigi Di Maio, a déclaré aujourd'hui que le gouvernement adresserait à l'UE une réponse officielle aux « graves préoccupations » suscitées par son projet de budget. Cette réponse fournira des explications sur le relèvement du déficit budgétaire à 2.4 % du PIB l'an prochain. M. Di Maio espère que cela permettra, « après un long processus de discussion… d'amener la Commission à partager les objectifs que nous avons fixés ».

Di Maio, chef du Mouvement 5 étoiles, a réitéré l'inquiétude suscitée par une sortie de l'Italie de la zone euro ou de l'UE, compte tenu de la hausse des écarts de rendement. Il a toutefois souligné qu'« il n'existe pas de plan B (quitter l'Europe), mais seulement un plan A, qui vise à transformer l'Europe ». Il a également promis : « Tant que je serai à la tête de ce mouvement et ministre de ce gouvernement, je garantirai toujours le maintien de l'Italie dans la zone euro et en Europe. »

Néanmoins, la Commission européenne devrait rejeter formellement le budget italien demain et demander une nouvelle soumission. Dans une lettre adressée à l'Italie la semaine dernière, l'UE a décrit le projet de budget italien comme un « écart manifestement significatif » par rapport aux recommandations adoptées par le Conseil européen et a déclaré que « l'ampleur de cet écart (un écart d'environ 1.5 % du PIB) est sans précédent ».

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Moody's a abaissé la note de l'Italie à Baa3, avec une perspective stable

Vendredi dernier, Moody's a abaissé la note de crédit de l'Italie de Baa3 à Baa2, un cran au-dessus du statut spéculatif. La perspective de la note a également été fixée à « stable ». Cette baisse de note était généralement attendue et, de fait, les marchés ont été rassurés par la perspective stable.

Moody's s'est dit préoccupé par l'objectif de déficit budgétaire de 2.4 % du PIB en 2019, soit trois fois plus que l'objectif précédent de 0.8 %. L'orientation vers une politique budgétaire expansionniste rendrait « l'Italie vulnérable aux futurs chocs internes ou externes, notamment à un ralentissement de la croissance économique ». De plus, « la plupart des augmentations des dépenses publiques sont structurelles, ce qui implique qu'elles seront difficiles à inverser ».

En outre, Moody's a averti que « les plans économiques du gouvernement, bien que favorables à la croissance à court terme, ne constituent pas un programme cohérent de réformes qui permettra de redresser durablement la médiocre performance de croissance de l'Italie ».

Cependant, avec des perspectives stables, « l’Italie présente toujours d’importantes forces de crédit qui équilibrent l’affaiblissement des perspectives budgétaires ».

Raab est ouvert à une prolongation de la période de transition du Brexit uniquement si elle est courte et résout le problème du filet de sécurité irlandais

Le ministre britannique du Brexit, Dominic Raab, s'est dit ouvert à la prolongation de la période de transition si elle pouvait résoudre le problème du filet de sécurité à la frontière irlandaise. M. Raab a déclaré à la BBC : « Si nous avons besoin d'une transition entre la fin de la période de mise en œuvre et les relations futures… je suis ouvert à une courte prolongation de la période de mise en œuvre. » Il a toutefois ajouté que c'était possible « à condition qu'elle soit brève, peut-être de quelques mois » et que cela « résolve le problème du filet de sécurité ».

Raab a également déclaré que les négociations étaient désormais arrivées à leur terme et que des inquiétudes allaient naître de part et d'autre de ce débat. Il a toutefois souligné qu'il était temps de jouer pour l'équipe.

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La semaine à venir – Banque du Canada, BCE et PIB américain

La décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt est au cœur des préoccupations de la semaine. Malgré les résultats décevants de l'IPC publiés la semaine dernière, la Banque du Canada devrait maintenir sa hausse de taux cette semaine. En effet, les marchés anticipent toujours une probabilité de plus de 90 %. Cependant, l'avenir est incertain après le net ralentissement de l'IPC global, passé de 2.8 % à 2.2 % en septembre. La déclaration de la Banque du Canada sera donc cruciale pour évaluer les attentes du marché.

La BCE se réunira également cette semaine, mais il est peu probable qu'elle apporte des précisions. La banque centrale est experte en matière d'orientation prospective. Le programme d'achat d'actifs a été réduit de moitié à 15 milliards d'euros par mois ce mois-ci. Il devrait s'arrêter après décembre. Les taux d'intérêt resteront à leurs niveaux actuels au moins jusqu'à l'été 2019. C'est tout. La Fed publiera également son rapport économique « Livre beige ».

Côté données, les indices PMI de la zone euro et l'indice Ifo allemand retiendront toute l'attention. Les États-Unis publieront également les chiffres des biens durables et de la balance commerciale. Mais le chiffre le plus influent sur le marché sera probablement la publication du PIB américain au troisième trimestre, vendredi. Lire l'analyse fondamentale...

Voici quelques points forts de la semaine:

• Lundi : Indice toutes industries au Japon ; ventes en gros au Canada
• Mardi : IPP allemand ; tendances des commandes totales du CBI britannique ; confiance des consommateurs de la zone euro
• Mercredi : PMI manufacturier japonais ; PMI de la zone euro, masse monétaire M4 ; approbations de prêts hypothécaires BBA au Royaume-Uni ; indice des prix de l'immobilier américain, PMI, ventes de logements neufs, Livre beige de la Fed ; décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt
• Jeudi : balance commerciale de la Nouvelle-Zélande ; climat de consommation allemand GFK, climat des affaires Ifo ; décision de la BCE sur les taux ; commandes de biens durables aux États-Unis, balance commerciale, stocks de gros, demandes d'allocations chômage, ventes de logements en attente.
• Vendredi : IPC Japon Tokyo ; PIB États-Unis T3

AUD / USD par jour d'Outlook

Pivots quotidiens: (S1) 0.7089; (P) 0.7120; (R1) 0.7150; Plus…

Le biais intraday de l'AUD/USD reste neutre à ce stade, avec une attention particulière portée au support mineur de 0.7088. Une cassure à ce niveau devrait indiquer la fin de la hausse corrective depuis 0.7040 et entraîner un nouveau test de ce plus bas. Une cassure ferme à ce niveau relancerait la récente tendance baissière vers une projection de 61.8 % de 0.7676 à 0.7084, contre 0.7314 à 0.6948. À la hausse, un franchissement au-dessus de 0.7159 prolongerait la correction. Cependant, la hausse devrait être limitée bien en dessous de la résistance de 0.7314, ce qui entraînerait une reprise de la tendance baissière à terme.

Dans l’ensemble, la chute de 0.8135 est provisoirement traitée comme une reprise de la tendance à la baisse à long terme de 1.1079 (2011 high). La coupure décisive de 0.6826 ciblera le support de clé 0.6008 ensuite (2008 faible). Cependant, la rupture de la résistance tournée de 0.7500 fera valoir que le schéma correctif de 0.6826 va s’étendre avec un autre pied montant avant l’achèvement.

Mise à jour des indicateurs économiques

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