Liquidité boursière et avantages pour les traders

La liquidité des marchés boursiers est un concept important à comprendre pour les traders. Connaître les actions les plus faciles à convertir en espèces sans que le prix en soit affecté signifie que vous serez en meilleure position pour acheter et vendre. Dans cet article, nous examinerons en détail la liquidité des marchés boursiers, nous dévoilerons certaines des actions les plus liquides et les avantages qu’elles procurent, ainsi que les différences entre la liquidité des marchés boursiers et des liquidités en devises.

Qu'est-ce que la liquidité en bourse?

La liquidité des marchés boursiers fait référence aux actions dont le volume de négociation est suffisant pour permettre aux traders d’entrer et de sortir des positions directement. Les stocks qui ne sont pas liquides et ne présentent pas un volume suffisant ne peuvent être achetés ou vendus aussi facilement. C'est simplement parce qu'il est plus difficile de trouver des acheteurs et des vendeurs pour de tels stocks.

La liquidité peut être mesurée par le chiffre d’affaires réalisé en divisant le nombre total d’actions échangées sur une période donnée par le nombre moyen d’actionsDing pour la période. Si une entreprise a un chiffre d’affaires élevé, ses actions seront liquides.

Par exemple, si une entreprise appartenant à un indice majeur tel que NASDAQ, DAX 30 or FTSE 100 100 millions d'actions en circulation le premier jour de son exercice et 150 millions le dernier jour, le nombre moyen d'actions en circulation sera de 125 millions pour l'exercice. Avec un volume de négociation de 90 millions d’actions pour l’année, le calcul est le suivant: 90 million / 125 million = 0.72, exprimé en pourcentage est un chiffre d’affaires de 72%.

Quels sont les stocks les plus liquides?

Microsoft, Google et Facebook, Amazon, Alibaba et Shopify, ainsi que le secteur de l'énergie, Exxon, General Electric et Chesapeake Energy, sont des exemples de liquidités importantes dans le secteur des technologies. Le volume des actions correspond au nombre d’actions qui ont changé de mains au cours d’une journée donnée. Les volumes les plus élevés atteindront souvent les dizaines de millions, les stocks considérés comme étant liquides autour de 200,000 et à la hausse.

Bien entendu, les niveaux de liquidité des actions varieront, mais la plupart des grandes capitalisations boursières auront des actions plus liquides. Pour une image de la liquidité des actions par secteur, le tableau suivant présente certaines des actions les plus liquides au mois d’avril 2019.

Avantages de la négociation d'actions hautement liquides

Les actions très liquides peuvent être particulièrement bénéfiques pour les day traders - leur volume de négociation important signifie que les positions peuvent être entrées et sorties rapidement sans que le prix ne soit touché, ce qui convient au rythme rapide de l'expérience de trading à la journée.

Les actions liquides permettant d’ouvrir et de fermer efficacement des positions, les traders peuvent rester confortablement dans leur logement. stratégie de gestion des risques. Comparez cela à la négociation de titres moins liquides, où l'exécution d'un ordre peut prendre beaucoup plus de temps en raison du faible volume de leur part.

Pour trouver des actions avec une bonne liquidité, comme pour trouver stocks volatils, vous pouvez utiliser un outil de sélection de stock. Cela aide à trouver des actions en fonction de critères spécifiés, dans ce cas, le volume des transactions.

Relation entre la liquidité et l'analyse fondamentale et technique

Le volume des transactions peut être fortement affecté par facteurs fondamentaux et techniques. Le graphique ci-dessous montre un exemple fondamental: Provident Financial, prêteur de subprimes, a connu une vente agressive en août 2017 à la suite d'un avertissement sur les bénéfices, la société a supprimé son dividende et laissé son PDG.

Graphique illustrant la relation entre le volume des transactions et le mouvement des prix chez le prêteur subprime, Provident Financial. Source: IG.com

En termes d'analyse technique, une augmentation significative des prix, associée à une augmentation notable du volume, pourrait indiquer une tendance haussière ou un retournement haussier. À l'inverse, une baisse des prix ainsi qu'une augmentation du volume pourraient être le signe d'une poursuite de la tendance haussière ou d'un retournement haussier.

Les commerçants qui se concentrent sur l’analyse technique peuvent trouver indicateurs de volume utile. L'indice de volume positif et l'indice de volume négatif sont basés sur le volume de négociation du jour précédent etprix du marché et peut être un moyen utile de montrer comment le volume affecte le prix.

Différences entre la liquidité boursière et la liquidité en devises

Lors de l’évaluation de la différence entre la liquidité boursière et le forex ou Liquidité FX, il est important de noter que tous principales devises sont très liquides car il y a toujours un volume élevé de devises disponibles au commerce. le marché des changes exploite 24 heures par jour avec des transactions se chiffrant en moyenne à des milliards de milliards de dollars par jour, selon la Banque des règlements internationaux. Cela signifie que les positions peuvent être ouvertes et fermées 24h / 24, augmentant encore la liquidité.

À titre de comparaison, même si certaines actions ont une liquidité élevée, comme les exemples de sociétés de premier ordre ci-dessus, des actions plus petites avec des volumes de négociation plus faibles peuvent être nettement moins liquides.

Autres routes commerciales

Si you préférez ne pas échanger des actions individuelless, il peut être intéressant d'envisager le commerce du plus liquide principaux indices boursiers tels que la Dow Jones, S & P 500 et FTSE 100. Comme mentionné précédemment, le marché des changes représente le choix le plus liquide de tous.

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