Devises: l'euro sujet à un hit basé sur le PMI

• Tarifs : une marge pour des prises de bénéfices à court terme ?
  Le rendement américain à 10 ans teste intensivement le support de 2.01 %. Ne pas franchir ce niveau aujourd'hui pourrait ouvrir la voie à des prises de bénéfices à court terme sur les bons du Trésor américain. Le rendement allemand à 10 ans est proche de son plus bas historique. Les indices PMI de l'UEM devraient rester faibles. L’incapacité à tirer parti des données suggérerait qu’un nombre suffisant de mauvaises nouvelles sont ignorées et pourrait également déclencher un contre-mouvement.
• Devises : l'euro enclin à un coup dur dû au PMI
  Les ventes ultérieures de l'USD ont poussé l'EUR/USD près de la poignée de 1.13 hier. Les indices PMI de l'UEM d'aujourd'hui pourraient cependant inverser la tendance pour l'euro. Une déception renforcerait les arguments de Draghi en faveur d'un plus grand assouplissement politique. L'EUR/USD 1.1250 est un premier support intermédiaire et pourrait tester notre hypothèse d'achat en cas de baisse.

Les titres de Sunrise

• Les actions américaines ont clôturé en hausse de 1% à la suite de la réunion du FOMC avec de nouveaux plus hauts historiques pour le S&P 500 et le Dow Jones. Les marchés asiatiques s'échangent légèrement sous l'eau (faiblesse du dollar ?), la Chine surperformant.
• Boris Johnson et Jeremy Hunt s'affrontent lors de l'élection à la direction des conservateurs après que Michael Gove ait été éliminé de justesse lors du dernier tour de scrutin. Les 160 XNUMX membres de base du parti conservateur peuvent désormais voter.
• Le président américain Trump a atténué ses propos contre l’Iran un jour seulement après avoir accusé le pays d’avoir commis une grave erreur. Il a désormais du mal à croire que Téhéran ait intentionnellement abattu un drone de surveillance de la marine américaine.
• L'agence de presse Xinhua a déclaré que le président chinois Xi Jingping, lors d'une visite à Pyongyang, avait déclaré qu'il souhaitait jouer un rôle positif et constructif dans la réalisation de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.
• Les dirigeants européens ont conclu qu'aucun des trois principaux candidats des trois grandes alliances (Weber, Timmermans, Vestager) ne recevrait un soutien suffisant pour suivre le leader de la CE, Juncker. Les discussions se poursuivront la semaine prochaine en marge de la réunion du G20.
• La confiance des consommateurs de la zone euro est tombée de -6.5 à -7.2 en juin, en deçà des prévisions de stabilisation. L'indice PMI manufacturier japonais est resté ce matin en territoire de contraction, passant de 49.8 à 49.5.
• L'économie d'aujourd'hui contient les premières lectures des chiffres PMI du secteur manufacturier et des services de l'UEM. La Fed Brainard, Mester et Daly seront les premiers à prendre la parole après la réunion du FOMC de cette semaine.

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Devises: l'euro sujet à un hit basé sur le PMI

L'euro est sujet à un choc provoqué par le PMI

Le dollar a fait l'objet de ventes ultérieures hier. Les marchés se sont penchés sur la réunion politique accommodante de la Fed hier et sur ses implications pour l'avenir des taux d'intérêt. Les horribles perspectives économiques de la Fed de Philadelphie et une hausse de près de 4 % des prix du pétrole ont également pesé sur le dollar. L'EUR/USD a franchi la barre des 1.13 mais a finalement clôturé la séance légèrement en dessous (1.1293), le dollar ayant légèrement profité de la montée des tensions géopolitiques. L'USD/JPY a glissé de 108.10 à 107.30.

Alors que Wall Street a affiché hier de nouveaux records (S&P500, Dow Jones), les échanges en Asie sont plus mitigés. La Chine surperforme alors que les marchés placent leurs espoirs dans une rencontre entre Trump et Xi lors du sommet du G20 fin juin. Le Japon sous-performe et un coup d'œil sur l'USD/JPY révèle pourquoi. Le yen s'échange à son plus haut niveau depuis avril 2018 (hors flash krach de janvier). Le New York Times a rapporté que le président Trump avait approuvé les frappes contre l’Iran. Il a cependant annulé l'opération par la suite. Le couple vise un premier support autour de 106.92 (107.10 actuellement).

Draghi, de la BCE, a fait allusion à un nouvel assouplissement monétaire en début de semaine si le ciel économique ne s'éclaircit pas bientôt. Les indicateurs de confiance PMI de l'UEM d'aujourd'hui seront donc scrutés. Les marchés s’attendent à une stabilisation proche/à une légère augmentation des niveaux actuels. Compte tenu de l’incertitude commerciale persistante et des tensions géopolitiques, nous ne voyons guère de raisons d’attendre une surprise à la hausse, bien au contraire. Si tel est le cas, l'EUR/USD est sujet à un revers après la hausse d'hier. Le premier support se situe autour de 1.1250.

Draghi a signalé de nouveaux assouplissements de la BCE plus tôt cette semaine si les perspectives économiques se détérioraient encore. Le biais d'assouplissement récemment instauré par la Fed a au moins rétabli l'équilibre de la faiblesse. Nous observons désormais une fonction de réaction asymétrique pour le dollar et l’euro, ces derniers étant particulièrement sensibles aux nouvelles négatives. La paire est probablement entrée dans une configuration d'achat en cas de baisse. Le support à EUR/USD 1.1180/1.1107 semble toujours solide.

La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux stables et a maintenu son biais de resserrement hier. Cela suppose toujours un Brexit ordonné, mais la probabilité d’un non-accord augmente. La livre sterling a perdu à la suite de la réunion avant de se redresser (à environ 0.89 EUR/GBP) après qu'un certain brouillard politique se soit dissipé. Johnson et Hunt sont sortis hier finalistes de la course à la direction des conservateurs. Un résultat est attendu fin juillet. D'ici là, nous nous attendons à ce que les échanges sur l'EUR/GBP soient essentiellement techniques autour de son nouvel équilibre dans la zone des 0.89.

Le retour de l'EUR/USD dans la zone des 1.13 pourrait s'avérer de courte durée après les PMI d'aujourd'hui.

Chronique de Signal2forex