La livre sterling se rapproche des sommets du mois 5 avant l'épreuve de force de samedi, alors que le Parlement britannique est invité à ratifier l'accord que le Premier ministre Johnson et ses homologues européens ont conclu pour éviter un dur Brexit d'octobre 31. Les chances de Boris Johnson de rallier les législateurs pour soutenir son accord ne sont pas bonnes, mais tout ce qui touche au Brexit laisse place à un résultat surprise. La décision de Theresa May de déclencher des élections instantanées faisant passer le DUP de la marge de la politique britannique aux décideurs du roi et aux députés d'Irlande du Nord pourrait faire dérailler ce nouvel accord sur la table.
Le PIB chinois jeudi soir a confirmé le ralentissement de l'économie asiatique. L'économie chinoise était en perte de vitesse, même avant une guerre commerciale prolongée avec les États-Unis, et affichait une croissance trimestrielle en% 6, la plus faible enregistrée depuis le mois de mars 1992, date à laquelle on a commencé à enregistrer. La production industrielle a dépassé les attentes, mais était l'indicateur unique optimiste car les consommateurs ont répondu aux attentes, à l'exclusion des ventes de voitures qui ont connu une spirale à la baisse depuis les derniers mois 15.
L'euro monte alors que les espoirs du Brexit stimulent la monnaie unique
La semaine prochaine, le président de la BCE, Mario Draghi, prononcera son dernier discours à la tête de la banque centrale, laissant ainsi la place à son successeur, Christine Lagarde, qui prendra ses fonctions en novembre. La banque centrale a relevé les taux d’intérêt en territoire négatif et a renouvelé son programme d’assouplissement quantitatif afin d’éviter que l’UE ne tombe en récession.
L'arsenal de la BCE semble épuisé et ne laisse à Lagarde que peu d'options en dehors de la diplomatie pour déclencher un changement économique en Europe. Draghi était bien connu pour son attitude «peu importe ce qu'il fallait», mais la BCE aurait pu se surdimensionner selon ses détracteurs qui font déjà pression sur Lagarde pour qu'elle réduise ses mesures de relance.
Le calendrier économique est peu éclairé sur les publications d’indicateurs américains. L'économie envoie des signaux contradictoires et le marché a été plus sensible aux données manquantes, car elle s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine baisse son taux directeur le mois d'octobre 30.
L'accord limité conclu entre les États-Unis et la Chine vendredi dernier a suscité une vague d'optimisme, mais à mesure que les jours s'écoulent, il commence à s'estomper.
Le dollar américain est en recul, l'aversion pour le risque s'atténuant et les investisseurs recherchant des rendements plus élevés et vendant le billet vert.
L’accord sur le Brexit conclu entre le Premier ministre britannique et les dirigeants européens confortait le risque, mais à mesure que les chances de ratification par le Parlement commençaient à devenir trop longue, le dollar américain devrait se retrouver avant le week-end et l’incertitude des résultats.
USD / CAD
Le huard s’est apprécié au cours des cinq dernières séances de bourse et envisage de clore la semaine en territoire positif. Les prix du pétrole ont défié les attentes, mais les résultats des élections pourraient avoir une incidence.
Les Canadiens se rendront aux urnes lundi avec un gouvernement minoritaire comme résultat le plus probable. Les libéraux perdront leur majorité et, sans que les conservateurs ne réduisent leur retard, les grands gagnants pourraient être le Nouveau Parti démocratique formant un parti avec les libéraux.
L'USD est en recul, et une plus grande appétence pour le risque pourrait pousser le CAD à casser sous le 1.30 face au billet vert.
BITCOIN
Les commerçants de Bitcoin poussent un soupir de soulagement après que le repli sous le 8,000 semble temporaire. La hausse de jeudi est significative, ces derniers jours ayant vu de nombreux investisseurs rejoindre le camp baissier. Si Bitcoin peut terminer la semaine au-dessus du niveau indiqué de $ 8,000, nous pourrions enfin le voir se consolider de nouveau vers la région $ 8,750.
Bitcoin est plus stable, mais reste sous pression avec la hausse du dollar américain.
PÉTROLE
Les prix du pétrole ont largement compensé l'accumulation importante de stocks de brut aux États-Unis et ont continué d'augmenter, car la réduction de l'essence et des distillats a été plus importante que prévu. Les préoccupations en matière de croissance sont contrebalancées par les espoirs d’accord commercial entre les États-Unis et la Chine et l’énergie est au centre des préoccupations.
Les tensions au Moyen-Orient se sont apaisées, mais les ruptures potentielles de l'offre ne modifient pas le marché actuel, qui est davantage axé sur les facteurs macroéconomiques et moins sur les fondamentaux de l'offre et de la demande. Le pétrole est sensible aux divers développements, qu'il s'agisse des stocks, de la croissance mondiale, de la guerre commerciale, des sanctions iraniennes ou de l'OPEP.
GOLD
L'or est tombé aux nouvelles Le Premier ministre Boris Johnson a conclu un accord sur le Brexit avec l'UE, mais cette évolution des prix a été de courte durée. L'or voit les acheteurs émerger et il semble que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne voyions une autre course vers le niveau de $ 1,500 par once.
Comme les bénéfices commencent à être plus mitigés, l'absence de nouveau record avec les actions américaines entraînera probablement un retour des flux vers le pétrole. L'optimisme commercial pourrait s'évaporer, donnant un coup de pouce à l'or.
De nouvelles positions pourraient être ouvertes sur le métal, le prix devenant plus attractif avec un niveau d'incertitude élevé sur le marché.
POLITIQUE
L'initiative militaire régulière de la Turquie en Syrie prend une pause après que le vice-président Pence et le président Erdogan ont conclu un accord de cessez-le-feu.
L’économie de la Turquie est dans un état très fragile et, bien qu’ils s’attendent à ce que 2020 soit une année au cours de laquelle l’économie reprendra, si elle est frappée par de nouvelles sanctions, elle pourrait faire dérailler une série de mesures de relance en attente pour aider la croissance à s’engager de manière plus durable.
La volatilité de la lire devrait rester élevée, car nous assisterons probablement à une reprise des attaques militaires turques après la fin du cessez-le-feu. La Turquie est loin d’être satisfaite de ses préoccupations concernant le fait que les Kurdes contrôlent une zone si proche de sa frontière.
Etats-Unis - Iran
Alors que l'Arabie saoudite et les États-Unis renforcent leurs mesures défensives pour protéger les pôles essentiels de la protection des hydrocarbures, les marchés restent inquiets face à la prochaine escalade des tensions au Moyen-Orient.
Les États-Unis déploient davantage de troupes en Arabie saoudite et aident les Saoudiens à améliorer leurs technologies anti-drones. À l’heure actuelle, on se croirait dans une partie d’échecs, chaque partie améliorant de manière stratégique son système de missile. Nous sommes une attaque de pétroliers, une attaque de drones ou une offensive de missiles depuis le début de la guerre. Il semble que toutes les parties ne veuillent pas la guerre, mais nous pourrions accroître les risques d’y arriver accidentellement.
Élections américaines
Il reste beaucoup de chemin à parcourir avant le cinquième débat démocratique qui aura lieu le 20 novembre, ce qui signifie que nous devrions voir le recentrage sur la collecte de fonds. Alors que le marché reste abondant, les marchés commencent à s'attendre à ce que les quatre derniers soient Warren, Biden, Buttigieg et Sanders.
Si Biden obtient plus de fonds dans les prochaines semaines, il devrait être le favori de la nomination démocrate. Warren et Sanders continuent à diviser le vote progressiste et nous pourrions voir Bernie obtenir un rebond après les principaux encouragements d'AOC et une solide performance lors du dernier débat.
Brexes
Boris Johnson aura un travail difficile avant le vote parlementaire de samedi. Il doit convaincre les députés de voter pour son accord sur le Brexit ou de demander une extension de l'article de 50. Johnson pourrait choisir d'essayer de sortir le Royaume-Uni de l'UE avec une sortie difficile à la fin du mois, mais cela pourrait être moins probable car il pourrait perdre cette bataille devant les tribunaux, renonçant ainsi à beaucoup de capital politique gagné récemment.
Le prochain vote sur le Brexit est trop proche, mais même si nous voyons l'accord de Johnson passer, cela n'inclut pas un accord commercial, de sorte que les gains de la livre sterling seraient probablement plafonnés autour de la région de 1.35 à 1.3750.
événements de marché à surveiller cette semaine:
Mardi, octobre 22
- 8: 30am CAD Principales ventes au détail m / m
- 10: Sondage sur les perspectives d'affaires 30am CAD BOC
Mercredi, octobre 23
- 10: Stocks 30am USD brut de pétrole
Jeudi, octobre 24
- 3: XMIXam EUR PMI des services de Flash en français, français
- 3: 30am EUR PMI allemand de fabrication de flashs
- 3: 30am EUR PMI des services de mémoire flash allemande
- 7: 45am EUR Taux de refinancement principal
- 7: Déclaration de politique monétaire 45am EUR
- 8: 30am EUR BCE Conférence de presse
- 8: 30am USD commandes de biens durables m / m
* Toutes les heures EDT
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