Comment échanger des gammes

Comme nous l'avons vu dans notre article précédent, la condition du marché de la gamme est souvent l'une des conditions les plus ignorées par les nouveaux commerçants de détail, et cela est généralement dû à la perception d'un potentiel plafonné. Après tout, si je négocie une fourchette et que je cherche à acheter au support, je devrais vendre à la résistance, n'est-ce pas ? Ce qui signifierait que mon gain maximum serait la distance entre le support et la résistance.

En réalité, cela ne doit pas nécessairement être vrai car il existe de nombreuses façons d'aborder les fourchettes de négociation ou le retour à la moyenne.

L'essentiel des fourchettes de négociation est que le trader cherche à acheter au niveau ou autour du support en prévision de la hausse des prix ou cherche à vendre au niveau ou près de la résistance avec l'intention de faire chuter les prix. Et pour être sûr, ce mouvement peut être plafonné par l'autre côté du marché. Mais, il pourrait aussi y avoir un plus grand potentiel de continuation.

Considérons un instant un trader qui cherche à vendre à la résistance après que les prix se soient limités à la fourchette ; et lorsque le prix tombe au support, le trader commence simplement à réduire la position en fermant une partie. Il y a même la possibilité de déplacer un stop à l'équilibre à ce stade afin que, dans le pire des cas, le marché s'inverse - ils ont encore un élément de protection.

Mais - si le trader anticipe de nouvelles baisses, il peut garder la position restante ouverte en prévision d'une panne via le support. Et si cela se produit, eh bien, le trader a maintenu l'entrée courte basée sur la fourchette dans une nouvelle cassure baissière.

Utiliser l'action des prix pour trouver le support et la résistance

Comme nous l'examinons dans notre sous-module d'action sur les prix, le support et la résistance des mouvements de prix antérieurs peuvent être utiles pour les traders, et cela est particulièrement vrai pour les conditions de marché liées à la fourchette. Avec une fourchette, le trader recherche essentiellement un support ou une résistance à maintenir, comme le montre le retour à la moyenne sur ce marché. Et l'un des moyens les plus courants de trouver un support consiste à rechercher les zones du graphique qui ont déjà produit des inflexions.

Le trader peut alors attendre la preuve que les acheteurs sont entrés autour du support ou les vendeurs autour de la résistance, et cela peut être illustré par des mèches de chandelier.

Graphique USD/CAD sur quatre heures

Graphique préparé par James Stanley ; Graphique USD/CAD en quatre heures de janvier 2022 à mars 2022

L'une des méthodes les plus simples qui peuvent être expliquées dans cet espace consiste à utiliser un indicateur supplémentaire pour rechercher les entrées possibles après la définition de la condition. Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment avec ADX, si ADX est inférieur à 20, le trader peut alors rechercher des entrées de réversion moyenne. Cela devrait éliminer de nombreux scénarios de type inversion (puisque les inversions sont des mouvements de contre-tendance) et devrait également aider à filtrer les tendances.

Sur le tableau ci-dessous, j'ai tenté d'illustrer à quoi une telle stratégie peut ressembler. Il y a deux indicateurs dans la partie inférieure du graphique : en haut, nous avons l'indice directionnel moyen et en dessous, nous avons les stochastiques lents, comme nous l'avons vu dans notre section sur les indicateurs techniques.

La logique serait définie de sorte que si l'ADX est inférieur à 20, le trader peut alors envisager de prendre des signaux à partir d'un indicateur tel que stochastique ou CCI. Sur le graphique ci-dessous, j'ai identifié des signaux haussiers via des croisements stochastiques avec une ligne bleue et des signaux baissiers avec une ligne rouge. Lorsque l'ADX repasse au-dessus de 20, aucun signal n'est étudié.

EUR / USD graphique journalier

Graphique préparé par James Stanley

Résumé du trading de gamme

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, une logique aussi simple peut aider les traders à localiser et à trouver des gammes ainsi que des informations utilisables sur la façon dont ils peuvent travailler avec eux.

Mais, encore une fois, pour réitérer, l'une des raisons les plus attrayantes pour le trading de range en général est la capacité à gérer le risque, de sorte que si le support ou la résistance sont cassés, le trader sait relativement tôt qu'il a une stratégie avec laquelle il travaille, eh bien , cela ne semble pas fonctionner.

Le range trading est souvent ignoré par les nouveaux traders car ce ne sont pas les environnements de marché dont on peut rêver. Si une fourchette se maintient, la hausse sera plafonnée. Et bien qu'il existe des moyens d'exploiter cela, ce n'est pas le mouvement de type Bitcoin que beaucoup recherchent en termes de volatilité. Mais, pour les traders professionnels à la recherche de protocoles de gestion des risques cohérents et gérables, cela peut être un avantage, c'est pourquoi les traders expérimentés peuvent rechercher ces environnements de marché "moins divertissants".

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