Tendance Trading

Une introduction au trading de tendance

Des trois conditions de marché, les tendances sont souvent les plus recherchées. Il s'agit d'une condition de marché attrayante pour les commerçants pour un certain nombre de raisons, dont la principale est la partialité.

L'avenir est incertain et cela restera toujours le cas. Mais, lorsque le commerçant observe une tendance, il est possible que cela continue. Et lorsqu'il y a une raison pour que cette tendance existe, comme la Banque centrale représentative qui augmente les taux ou peut-être que c'est simplement les chiffres de l'inflation qui augmentent, ce qui amène les commerçants à s'attendre à ce que la Banque centrale augmente les taux sur la route ; et cette justification pourrait logiquement être projetée dans de nouveaux gains de prix si ces tendances avec l'inflation se poursuivent également.

Mais comme pour de nombreuses autres facettes du trading, la tendance est un type de classement relatif, et il existe différentes façons de désigner les tendances, chacune ayant ses propres avantages ou inconvénients. Mais l'objectif général du trading de tendance pour les traders est d'observer une tendance forte, puis d'émettre des hypothèses sur les moyens de déclencher des transactions dans la direction de ce mouvement. Et la logique séculaire du « acheter bas, vendre haut » est souvent un objectif incorporé par les commerçants dans de telles situations.

Comment définir la tendance - les délais

C'est un point d'achoppement clé pour les nouveaux traders, mais si vous observez une tendance sur un graphique de cinq minutes, elle peut être complètement dissociée de ce qui se passe avec le graphique horaire ou quotidien. Et de plus, même pour les traders intermédiaires qui suivent une tendance sur un graphique journalier, cela peut être différent de la tendance sur le graphique hebdomadaire qui est souvent utilisé pour les stratégies de swing.

Donc, tout d'abord, les commerçants doivent s'assurer qu'ils évaluent les marchés et les configurations sur une base de pommes à pommes, et une façon d'avancer vers cette fin consiste à fixer les délais qui sont utilisés dans la stratégie.

Cela peut être particulièrement important pour les stratégies de trading de tendance car le trader cherche souvent à "acheter bas, vendre haut" en évaluant une tendance, puis en regardant un graphique à plus court terme afin de déclencher l'entrée.

Si vous souhaitez vous familiariser avec les délais de graphique que les traders utiliseront souvent pour différentes approches, nous avons un article complet sur ce sujet dans notre section éducation.

Pour les besoins de cet article, nous allons utiliser par défaut l'approche "swing trader" qui se tourne souvent vers les graphiques quotidiens pour les tendances et les graphiques de quatre heures pour des informations de stratégie plus spécifiques qui peuvent être utilisées pour l'entrée.

Comment définir la tendance - Méthodologie

Une fois que les délais de cartographie ont été décidés, nous pouvons passer à la méthodologie. Il existe de nombreuses façons pour les traders de définir une tendance, mais dans cet article, nous allons nous concentrer sur certaines des plus courantes.

Moyennes Mobiles

C'est probablement l'une des façons les plus courantes d'aborder les tendances de classement et il y a même quelques moyennes mobiles populaires que les commerçants utiliseront. La moyenne mobile sur 200 jours est bien sûr l'une des plus courantes et c'est un indicateur populaire que de nombreux traders garderont sur leurs graphiques, à la fois pour les traders expérimentés et les nouveaux.

L'inconvénient de la moyenne mobile à 200 jours est qu'elle peut ne pas être très exploitable compte tenu de la proximité des prix. Si une tendance forte se développe, le prix peut continuer à grimper au-dessus de cette moyenne mobile pendant très longtemps. Et lorsque la tendance se calme enfin et que le prix s'est éloigné de cet indicateur, il peut s'écouler une longue période avant que le prix ne recroise la moyenne mobile. Ainsi, bien que cela puisse être un filtre de tendance puissant et qu'il soit très populaire auprès d'un certain nombre de techniciens, il peut également ne pas être aussi utilisable que ce que recherchent de nombreux commerçants en termes de diagnostic de tendance.

Cela a motivé les traders à utiliser des moyennes mobiles à court terme, telles que 20, 50 ou 100 périodes ; permettant une plus grande gradience dans le trading de tendance. Dans le graphique ci-dessous, j'ai ajouté des moyennes mobiles à 20, 100 et 200 périodes, et vous pouvez voir comment les indicateurs plus rapides (avec des valeurs d'entrée plus faibles) réagissent plus rapidement aux mouvements de prix à court terme. Alors que la moyenne mobile de 200 jours en bleu est relativement lente à réagir.

EUR/USD avec moyennes mobiles appliquées

Graphique préparé par James Stanley

Déplacement des crossovers moyens

En prolongeant cette logique, les traders peuvent alors tracer plusieurs moyennes mobiles dans le but de classer l'élan. Si, par exemple, le trader utilise une moyenne mobile sur 50 périodes, cet indicateur devrait réagir beaucoup plus rapidement à un nouveau mouvement de prix qu'une moyenne mobile plus longue, telle que 200 périodes. L'acte même de la moyenne mobile de 50 périodes croisant la moyenne mobile de 200 périodes peut être considéré comme un outil de tendance, indiquant la possibilité de continuation une fois que ce croisement a eu lieu.

Ceux-ci sont incroyablement populaires et vous les avez probablement vus référencés à la télévision ou dans les médias. La moyenne mobile de 50 périodes croisant vers le haut et au-dessus de la moyenne mobile de 200 périodes est appelée la « croix d'or », tandis que le mouvement opposé de la moyenne mobile de 50 périodes traversant vers le bas et sous la moyenne mobile de 200 périodes est appelé la « croix de la mort ».

De même, ces indications peuvent être utilisées comme filtres de tendance avec la «croix dorée» fonctionnant comme un indicateur haussier tandis que la croix de la mort fonctionne comme un indicateur baissier que les traders peuvent ensuite utiliser pour aider à déterminer les entrées et les sorties.

Sur le graphique ci-dessous du GBP/USD, j'ai ajouté des cercles rouges autour des "croix de la mort" et des cercles bleus autour des "croix dorées". Notez que lorsque les marchés continuent de suivre une tendance, les signaux de ce croisement de moyenne mobile peuvent bien fonctionner. Mais, d'un autre côté, lorsque les marchés sont quelque peu agités, comme ils l'étaient dans le côté gauche du graphique ci-dessous, ces signaux peuvent mal fonctionner.

Graphique journalier GBP/USD : les croix d'or et de la mort identifiées

Graphique préparé par James Stanley

Prix ​​Action

L'action des prix est un peu plus subjective que les moyennes mobiles mais, de la même manière, il s'agit d'une méthode courante de diagnostic des tendances. Les tendances haussières afficheront une série de hauts et de bas plus élevés. Alors que les tendances baissières affichent souvent le contraire, des bas plus bas et des hauts plus bas.

Nous examinons cela plus en profondeur dans notre article sur les tendances de l'action des prix, qui se trouve dans notre sous-module d'action des prix.

Graphique des prix quotidiens GBP / USD

Graphique préparé par James Stanley

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