Les actions américaines ont réduit leurs pertes après que les demandes hebdomadaires de chômage aient atteint un nouveau creux pandémique et que la BCE soit devenue suffisamment optimiste pour modérer ses achats de PEPP. L'indice S&P 500 ne fera pas de mouvement majeur à moins que l'inflation ne se réchauffe ou si les inquiétudes concernant la variante delta s'atténuent davantage et que l'économie puisse reprendre sa réouverture. La reprise économique mondiale sera menée par l'Europe au troisième trimestre et cela devrait être très positif pour les actions européennes.
BCE
La décision très attendue sur les taux de la BCE n'a pas déçu. La BCE a modifié son programme d'achat d'obligations pandémiques dans ce qui était quelque peu une surprise belliciste. La BCE ralentit le programme d'obligations pandémiques d'un niveau nettement plus rapide à modérément inférieur à partir de maintenant. La BCE est optimiste pour l'économie car elle signale que l'économie peut gérer moins de soutien. L'euro a légèrement augmenté suite à l'annonce d'une baisse des achats de PEPP. La BCE n'a pas précisé exactement quel sera le nouveau rythme dans la déclaration, donc la modification du rythme est vraiment une différence minime.
La BCE a relevé les prévisions de croissance pour 2021 de 4.6 % à 5.0 % et réduit le PIB de 2022 de 4.7 % à 4.6 %. Les prévisions d'inflation ont toutes été augmentées, mais Lagarde s'en tient toujours au scénario en disant qu'il sera transitoire. L'inflation de 2021 est désormais de 2.2 % (avant 1.9 %, l'inflation de 2022 à 1.7 % (avant 1.5 %) et l'inflation de 2023 à 1.5 % (avant 1.4 %).
La principale conclusion de la BCE est que l'économie est suffisamment solide pour commencer à retirer son soutien et qu'elle considère toujours la décennie élevée avec une inflation comme transitoire.
Demandes d'allocations chômage
Les demandes d'assurance-chômage continuent d'aller dans la bonne direction, réduisant une nouvelle pandémie, malgré certaines inquiétudes concernant l'impact de l'ouragan Ida. Les réclamations initiales de la Louisiane sont passées de 2,060 9,319 à 310,000 335,000. Les dépôts initiaux d'assurance-chômage sont tombés la semaine dernière à 345,000 XNUMX, bien inférieurs à l'estimation consensuelle de XNUMX XNUMX et révisés à la hausse de XNUMX XNUMX lectures antérieures. Les perspectives du marché du travail restent optimistes.
Actions de jeu chinoises
Les actions de Tencent et de Netease ont plongé après que les régulateurs ont rappelé aux entreprises la répression du temps de jeu vidéo pour les enfants. Les investisseurs étrangers ont reçu un autre rappel que la répression du président Xi n'est pas encore terminée. Les régulateurs chinois ont exhorté les entreprises technologiques "à rompre avec l'objectif solitaire de rechercher le profit ou d'attirer des joueurs et des fans".
En plus de la dernière pression réglementaire de Pékin, Cathie Wood's Ark a considérablement réduit ses positions auprès des entreprises chinoises et se concentre sur les entreprises favorables à Pékin. Des poches de Wall Street évitent d'investir avec tout ce qui est lié à la Chine et cela ne peut pas être bon pour l'appétit pour le risque.
Huile
Les prix du brut ont fortement augmenté après des informations selon lesquelles un navire était coincé dans le canal de Suez, perturbant potentiellement la circulation sur la voie navigable artificielle vitale au niveau des phoques. Sky News a tweeté que le navire flottait, mais la flambée des prix du pétrole est restée pratiquement intacte.
Les nouvelles des compagnies aériennes n'étaient pas très encourageantes pour les perspectives de la demande de brut. Southwest Airlines a de nouveau réduit ses perspectives du troisième trimestre, citant des annulations de voyages élevées, en particulier à proximité. Les voyages d'agrément diminuent et il sera difficile de réaliser des bénéfices ce trimestre. American Airlines a également réduit ses prévisions pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse des réservations et des annulations imminentes. La mise à jour de Delta a également été pessimiste, notant que le rythme de la reprise s'est interrompu en raison de la forte augmentation des cas de COVID. Delta a réduit ses perspectives de revenus et maintenu ses prévisions de capacité totale. Les compagnies aériennes n'ont donné aucune raison d'être optimistes quant à une reprise de la demande de kérosène, car les voyages d'affaires restent déprimés alors que les entreprises retardent ou réduisent les réouvertures et que les voyages d'agrément diminuent.
Les prix du brut ont plongé après que l'administration des réserves d'État de la Chine a pris note d'une décision historique de libérer les réserves nationales de brut sur le marché pour la première fois. La Chine exploitant ses réserves de pétrole brut est une énorme nouvelle et devrait apporter un grand soulagement aux raffineurs nationaux et aux entreprises chimiques.
Les fondamentaux du brut WTI étaient très haussiers jusqu'à l'annonce par la Chine de la libération de ses réserves. La dynamique de vente pourrait s'accélérer et le WTI pourrait viser le niveau de 65 $. Le marché pétrolier est déficitaire mais cette histoire de la Chine pourrait le perturber en restant déficitaire pour le reste de l'année.
Prix d'or
Les prix de l'or ont rebondi alors que les investisseurs sont devenus prudents face à l'impact du COVID sur l'économie après que le directeur du NIAID, Fauci, a réitéré que nous étions toujours en mode pandémie. Il a déclaré à Axios que les Américains sont désormais infectés par le COVID-19 à 10 fois le taux nécessaire pour mettre fin à la pandémie. Le livre beige de la Fed a montré que la croissance économique est secouée par la variante delta et que cela continuera de peser sur les perspectives.
Le commerce de relance n'est pas encore mort et c'est une bonne nouvelle pour les lingots. L'or bénéficiera d'un soutien sous-jacent alors que les banques centrales ralentissent les réductions de relance : la Banque du Canada se montre prudente face aux préoccupations en matière de croissance et la BCE et la Fed auront des plans de réduction progressive qui ne démarreront pas vraiment avant l'année prochaine.
La déclaration de la BCE était quelque peu belliciste, car de nombreux commerçants ont été surpris par la baisse des achats de PEPP. Une bonne nouvelle pour l'euro est également très positive pour le prix de l'or. L'or oscille autour du niveau de 1800 $, mais cela pourrait rapidement s'estomper. Si la résilience du dollar devient le thème pour le reste de la semaine, l'or pourrait voir les vendeurs baisser le prix au niveau de 1750 $.
Bitcoin
Bitcoin se stabilise sur la faiblesse du dollar. Les plateformes de médias sociaux sont remplies de commerçants de détail qui restent extrêmement optimistes à long terme mais prudents quant à l'évolution des prix. Bitcoin semble sur le point de se consolider après le tour en montagnes russes qui s'est produit plus tôt dans la semaine. La zone de 44,000 45,000 $ à 47,000 XNUMX $ est la clé pour Bitcoin en ce moment, mais si les prix augmentent régulièrement au-delà de XNUMX XNUMX $, les taureaux pourraient donner le signal clair.
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