एक बेहतर व्यापारी बनना - ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स और पुलबैक, भाग I

बस आज, हमने दो सामान्य प्रकार के ब्रेकआउट पर चर्चा की - सरल मूल्य स्तर ब्रेकआउट (समर्थन/प्रतिरोध) और उनमें विभिन्न प्रकार शामिल हैं चार्ट पैटर्न. सभी सेट-अप समान रूप से नहीं बनाए गए हैं, कुछ अधिक आकर्षक जोखिम/इनाम के अवसर प्रस्तुत करते हैं। हमने ब्रेकआउट ट्रेड में प्रवेश करने के कुछ तरीकों पर भी चर्चा की, जो समग्र जोखिम प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिसमें तार्किक रूप से स्टॉप-लॉस ऑर्डर कहां रखना है।

चाहे आप एक नया व्यापारिक नींव बना रहे हों या एक अनुभवी व्यापारी संघर्ष कर रहे हों (सर्वोत्तम से होता है), यहां 4 विचार हैं ट्रेडिंग में विश्वास का निर्माण

मूल्य तोड़ने

इन सेट अप उभरना किसी प्रवृत्ति के बीच पीछे हटने/मजबूत होने की अवधि के बाद यामूल्य व्यापार की लंबी अवधि के बाद बग़ल में (रेंज). ट्रेंड ब्रेकआउट इसमें एक ट्रेंडिंग मार्केट शामिल है जिसमें पुलबैक के बाद सबसे हालिया स्विंग हाई (लॉन्ग के लिए) या स्विंग लो (शॉर्ट्स के लिए) के ऊपर ब्रेकआउट होता है। रेंज ब्रेकआउट बस उस अवधि की पहचान कर रहा है जहां बाजार क्षैतिज व्यापार की विस्तारित अवधि से गुजर चुका है और कीमत प्रतिरोध (लंबी) या समर्थन से नीचे (छोटी) से आगे बढ़ जाती है।

मूल्य ब्रेकआउट (तेज़ी और मंदी)

चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट

एक बार पहचाने गए चार्ट पैटर्न के परिपक्व होने पर इस प्रकार का ब्रेकआउट होता है। बुनियादी ट्रेनिंग हमने आज कवर कियावाई - सिर और कंधे, वेज/त्रिकोण, आयत, बैल और भालू-झंडे, और प्रवृत्ति-रेखाएँ (जब टी-लाइनों को चार्ट पैटर्न नहीं माना जाता है, वे एक साधारण मूल्य ब्रेकआउट की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है).

चार्ट पैटर्न ब्रेक का उदाहरण (अवरोही वेज)

ब्रेकआउट सिग्नल दर्ज करना

साथ ही बहुत कुछ भी, ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। जैसे ही प्रश्न का मूल्य स्तर पार हो जाता है, कोई भी बाज़ार में प्रवेश कर सकता है, तक इंतजार करो मोमबत्ती परे बंद हो जाता है समर्थन या प्रतिरोध, या दोनों का कुछ संयोजन। समापन मोमबत्ती विधि सबसे रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, लेकिन it इसका मतलब गायब होना हो सकता है on कुछ या सब घटना में चाल का ब्रेकआउट शक्तिशाली है. सकारात्मक पक्ष पर यह हो सकता है इसका मतलब कभी-कभी नुकसान को दरकिनार करना भी होता है जब कोई ब्रेकआउट विफल हो जाता है.

यही कारण है कि दो निष्पादन रणनीतियों का संयोजन एक अच्छा मध्य-मध्य दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए, इसलिए आप अपनी अधिकतम का 50% दर्ज करें स्थिति जैसे ही एक स्तर पार हो जाता है और फिर आकार के लिए इंतजार इस बात की पुष्टि मोमबत्तीपहले विचाराधीन मूल्य बिंदु से परेपूर्ण स्थिति में प्रवेश करना। ऐसा करने का लाभ यह है कि अपुष्ट ब्रेकआउट की स्थिति में आप अपने सामान्य जोखिम का केवल आधा हिस्सा खो देंगे, जबकि पुष्टि किए गए ब्रेकआउट की स्थिति में आपके पास अतिरिक्त के कारण बड़े लाभ की संभावना के साथ सफलता की उच्च संभावना दोनों होगी। आकार।

हम कठिनाइयों को समझते हैं of व्यापार, यही वजह है कि हमने एक साथ कई प्रकार की चीज़ें डाल दी हैं सभी अनुभव स्तरों के व्यापारियों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए मार्गदर्शिकाएं

प्रवेश प्रकार और स्टॉप प्लेसमेंट दोनों का उदाहरण

जोखिम प्रबंधन

जैसा कि किसी भी व्यापार में होता है, होना ही चाहिए अच्छे जोखिम पैरामीटर मौजूद हैं. आपके प्रवेश बिंदु से अनुमानित लक्ष्य तक की दूरी और प्रवेश से स्टॉप-लॉस तक की दूरी एक असममित प्रोफ़ाइल होनी चाहिए जो आपको एक अच्छा जोखिम/इनाम अनुपात देती है (यानी - 1: 2+)

स्टॉप पर्याप्त रूप से नीचे रखे जाने चाहिए प्रतिरोध (लंबे समय तक) और ऊपर समर्थन (शॉर्ट्स के लिए), ताकि नुकसान से बचा जा सके। इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रेकआउट कैंडलस्टिक का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए: यदि लंबा है, तो पुष्टि करने वाली तेजी वाली मोमबत्ती के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लगाएं। शॉर्ट्स के लिए, स्टॉप को पुष्टि करने वाली मंदी मोमबत्ती के उच्च के ऊपर रखें। (ऊपर उदाहरण देखें।)

पैटर्न के लिए ब्रेकआउट, यह देखते हुए कि वे थोड़े पेचीदा हैं, प्रवेश करने से पहले पैटर्न के बाहर एक समापन मोमबत्ती की प्रतीक्षा करना एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है।

लक्ष्य होना चाहिए पहले विश्लेषण का उपयोग करके निर्धारित किया गया; यानी, आपको खुद से पूछना चाहिए कि वह सबसे तार्किक बिंदु कहां है जहां तक ​​आपका व्यापार बढ़ सकता है? हालाँकि, चार्ट पैटर्न को देखते हुए, कोई मापा चाल दृष्टिकोण का उपयोग करके अपेक्षित चाल के आकार का अनुमान लगा सकता है। यह पैटर्न के आकार से निर्धारित होता है, फिर ब्रेकआउट बिंदु से जोड़ा या घटाया जाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि यह तेजी या मंदी वाला व्यापार है या नहीं।

भाग II में, हम पुलबैक व्यापार पर चर्चा करेंगे,साथ ही ब्रेकआउट और पुलबैक को एक साथ कैसे शामिल किया जाए, चाहे आप उन दोनों का व्यापार करें या एक रणनीति या दूसरी को प्राथमिकता दें।

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पॉल रॉबिन्सन, मार्केट एनालिस्ट द्वारा लिखित

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