क्रूड ऑयल ट्रेडिंग रणनीतियाँ और टिप्स

• कच्चा तेल इसे दुनिया में सबसे अधिक तरल वस्तुओं में स्थान दिया गया है, जिसका अर्थ है तेल व्यापार के लिए उच्च मात्रा और स्पष्ट चार्ट।
• तेल व्यापारियों को यह समझना चाहिए कि आपूर्ति और मांग तेल की कीमत को कैसे प्रभावित करती है।
• दोनों मौलिक और तकनीकी विश्लेषण तेल व्यापार के लिए उपयोगी है और व्यापारियों को बाज़ार पर बढ़त हासिल करने की अनुमति देता है।
• व्यापारियों को अधिक स्थिरता और दक्षता के लिए जोखिम के प्रति सचेत कच्चे तेल की ट्रेडिंग रणनीति का पालन करना चाहिए।

कच्चे तेल का व्यापार क्यों करें और कच्चे तेल का व्यापार कैसे काम करता है?

कच्चा तेल विश्व अर्थव्यवस्था का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जो इसे व्यापार के लिए एक बहुत लोकप्रिय वस्तु बनाता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन, इसे गैसोलीन (पेट्रोल), डीजल, स्नेहक, मोम और अन्य पेट्रोकेमिकल जैसे विभिन्न उत्पादों में परिष्कृत किया जा सकता है। इसकी अत्यधिक मांग है, मात्रा में कारोबार होता है और यह अत्यधिक तरल है। इसलिए तेल व्यापार में तंगी शामिल है फैलता, लगातार चार्ट पैटर्न, और उच्च अस्थिरता।

ब्रेंट क्रूड तेल के लिए दुनिया का बेंचमार्क है और लगभग दो तिहाई तेल अनुबंधों का कारोबार ब्रेंट ऑयल से होता है। WTI अमेरिका का बेंचमार्क तेल है, यह ब्रेंट की तुलना में थोड़ा मीठा और हल्का तेल है।

कच्चे तेल के कारोबार के घंटे

WTI CME Globex पर ट्रेड करता है:

रविवार - शुक्रवार, शाम 6:00 बजे - शाम 5:00 बजे (प्रत्येक दिन शाम 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक एक घंटे के ब्रेक के साथ)

ब्रेंट आईसीई पर कारोबार करता है:

रविवार - शुक्रवार - शाम 7:00 - शाम 5:00 बजे

कच्चे तेल के व्यापार की मूल बातें: यह समझना कि मूल्य में उतार-चढ़ाव पर क्या प्रभाव पड़ता है

तेल का व्यापार करते समय, कई वस्तुओं की तरह, दो प्रमुख केंद्र बिंदु होते हैं, प्रदाय और माँग. चाहे कोई आर्थिक रिपोर्ट हो जैसे कोई समाचार घटना या प्रेस विज्ञप्ति या मध्य पूर्व में तनाव, दो कारकों पर ध्यान दिया जाएगा कि आपूर्ति और मांग कैसे प्रभावित होती है, क्योंकि इससे कीमत प्रभावित होगी।

आपूर्ति कारक

• कटौती या रखरखाव दुनिया भर की प्रमुख रिफाइनरियों में, चाहे वह उत्तरी सागर में फोर्टीज़ पाइपलाइन हो या टेक्सास में पोर्ट आर्थर रिफाइनरी हो, निगरानी की जानी चाहिए क्योंकि इसका तेल की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। मध्य पूर्व में युद्ध से आपूर्ति को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, जब 2011 में लीबियाई गृह युद्ध शुरू हुआ, तो कुछ महीनों के भीतर कीमतों में 25% की वृद्धि देखी गई थी।

• ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) उत्पादन में कटौती या विस्तार से तेल की कीमत में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, 2016 में जब कार्टेल ने वैश्विक आपूर्ति पर 1.9% की कटौती करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी (नीचे चार्ट देखें), तेल की कीमत $44/बीबीएल से बढ़कर $80/बीबीएल हो गई थी।

ओपेक आपूर्ति में कटौती पर डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट क्रूड की कीमत की प्रतिक्रिया:

चार्ट द्वारा तैयार किया गया वॉरेन वेंकेटस, TradingView

• तेल आपूर्तिकर्ता: इसी तरह, ओपेक के महत्व को समझने के साथ, यह जानना भी जरूरी है कि शीर्ष वैश्विक तेल आपूर्तिकर्ता कौन हैं, और यह जानकारी ईआईए वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

मांग कारक

• मौसम: गर्म ग्रीष्मकाल में सक्रियता बढ़ सकती है और तेल की खपत बढ़ सकती है। ठंडी सर्दियों के कारण लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए अधिक तेल उत्पादों का उपभोग करते हैं।

• तेल उपभोक्ता: तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता आमतौर पर अमेरिका और यूरोपीय देश जैसे विकसित देश रहे हैं। हालाँकि, हाल के दिनों में एशियाई देशों, अर्थात् चीन और जापान में तेल की खपत में वृद्धि हुई है। ऐसे में, व्यापारियों के लिए अपने आर्थिक प्रदर्शन के साथ-साथ इन देशों की मांग के स्तर पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किसी भी मंदी का असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है और मांग में गिरावट आ सकती है।

• वैश्विक विकास से सहसंबंध: नीचे दिया गया चार्ट कच्चे तेल की कीमत और वैश्विक विकास के बीच काफी हद तक सकारात्मक संबंध दर्शाता है। चीनी और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वैश्विक विकास के लिए एक महान बैरोमीटर हैं। चार्ट में उनके संबंधित प्रमुख स्टॉक सूचकांक शामिल हैं जो कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप चलते हैं - जब इक्विटी सूचकांक गिरते हैं, तो कच्चे तेल की कीमत गिरती है और इसके विपरीत।

डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट क्रूड का एफटीएसई चीन ए50 और एसएंडपी 500 चार्ट प्रतिनिधित्व के साथ सकारात्मक सहसंबंध:

चार्ट द्वारा तैयार किया गया वॉरेन वेंकेटस, TradingView

• वैकल्पिक ऊर्जा: जबकि तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर हावी रहते हैं, वैश्विक स्तर पर स्थिरता की दिशा में लगातार दबाव बढ़ रहा है। यह निश्चित रूप से भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों पर प्रभाव डालेगा जो इसे कच्चे तेल की व्यापार रणनीति में निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनाता है।

कई लोगों का मानना ​​है कि कच्चे तेल के पारंपरिक मूल्यांकन पर डेरिवेटिव के प्रभाव ने परिसंपत्ति वर्ग को अस्थिर कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो, माना जाता है कि तेल वायदा में शोर का अनुपात अधिक होता है जो उस समय के बुनियादी आंकड़ों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह निवेश समुदाय के भीतर विवादास्पद है और कुछ लोग उपरोक्त तर्क से असहमत हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बड़े सट्टा व्यापारी फलते-फूलते डेरिवेटिव बाजार के साथ अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं।

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तेल का व्यापार कैसे करें: शीर्ष युक्तियाँ और रणनीतियाँ

विशेषज्ञ तेल व्यापारी आम तौर पर एक रणनीति का पालन करते हैं। वे उन मूलभूत कारकों को समझेंगे जो तेल की कीमत को प्रभावित करते हैं और एक ऐसी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करेंगे जो उनकी ट्रेडिंग शैली के अनुकूल हो। प्रत्येक ट्रेडिंग रणनीति अलग है, जोखिम प्रबंधन सतत व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसे उत्तोलन का प्रभावी उपयोग और परहेज शीर्ष ट्रेडिंग गलतियाँ.

एक व्यापक कच्चे तेल व्यापार रणनीति में शामिल हो सकते हैं:

1. मौलिक विश्लेषण
2. तकनीकी विश्लेषण
3. जोखिम प्रबंधन

एक बार जब कोई व्यापारी तेल की कीमत को प्रभावित करने वाले मूलभूत आपूर्ति और मांग कारकों को समझ लेता है, तो वह तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके बाजार में प्रवेश की तलाश कर सकता है। फिर, जब तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके खरीद या बिक्री के संकेत की पहचान की जाती है, तो व्यापारी उचित जोखिम प्रबंधन तकनीकों को लागू कर सकता है। आइए ऊपर बताए गए चरणों का उपयोग करके एक उदाहरण देखें:

1. मौलिक विश्लेषण

30 नवंबर 2017 को, ओपेक और रूस तेल उत्पादन में कटौती को बढ़ाने पर सहमत हुए, जिससे आपूर्ति में कमी आई। आपूर्ति और मांग का मूल सिद्धांत बताता है कि आपूर्ति में कमी के बाद मांग और परिणामस्वरूप कीमत में वृद्धि होनी चाहिए। यह मौलिक विश्लेषण है जिसे एक व्यापारी को बाजार में संभावित खरीद संकेतों की पहचान करने के लिए अपनी रणनीति में शामिल करने की आवश्यकता होगी।

WTI दैनिक चार्ट आपूर्ति में कटौती पर प्रकाश डालता है:

चार्ट द्वारा तैयार किया गया वॉरेन वेंकेटस, IG

2. तकनीकी विश्लेषण

अगला कदम तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके चार्ट का विश्लेषण करना होगा। विभिन्न प्रकार के तकनीकी संकेतक और मूल्य पैटर्न हैं जिनका उपयोग एक व्यापारी बाजार में प्रवेश करने के लिए संकेतों को देखने के लिए कर सकता है। बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है तकनीकी संकेतकों, जिसे आप अच्छी तरह से समझते हैं वह काम करेगा। किसी भी चार्ट का विश्लेषण शुरू करने का एक सामान्य लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है समग्र प्रवृत्ति की पहचान करें बाज़ार का. इस उदाहरण में, सरल का कार्यान्वयन कीमत कार्रवाई इसका उपयोग उच्चतर ऊंचाई और उच्चतर निम्न की पहचान करने के लिए किया जाता है जो पूर्ववर्ती उर्ध्वगामी प्रवृत्ति का सूचक है। यह कीमतों में और बढ़ोतरी की हमारी बुनियादी अपेक्षा के अनुरूप है।

WTI दैनिक चार्ट पूर्ववर्ती ऊपर की ओर रुझान दिखा रहा है:

चार्ट द्वारा तैयार किया गया वॉरेन वेंकेटस, IG

एक बार तेजी की प्रवृत्ति की पुष्टि हो जाने के बाद, ट्रेडिंग रणनीति में अगला कदम संभावित प्रवेश बिंदुओं को पहचानना होगा। फिर, प्रवेश बिंदुओं का पता लगाने के लिए कई उपकरण और तकनीकें हैं लेकिन यह उदाहरण इसका उपयोग करता है कमोडिटी चैनल सूचकांक (सीसीआई) संकेतक जो मौलिक आपूर्ति में कटौती की घोषणा के तुरंत बाद ओवरसोल्ड टेरिटोय में चला जाता है। सीसीआई पर एक ओवरसोल्ड संकेत आगे मूल्य वृद्धि और लंबी (खरीद) प्रविष्टि की संभावना की वकालत करता है।

सीसीआई संकेतक के साथ डब्ल्यूटीआई दैनिक चार्ट:

चार्ट द्वारा तैयार किया गया वॉरेन वेंकेटस, IG

3. जोखिम प्रबंधन

किसी भी ट्रेडिंग रणनीति में अंतिम चरण प्रत्येक ट्रेड में अच्छे जोखिम प्रबंधन को नियोजित करना होगा। डेलीएफएक्स में हम 1:2 जोखिम-इनाम अनुपात दिशानिर्देश का समर्थन करते हैं जिसका मूल रूप से मतलब है कि लक्ष्य स्तर स्थिति स्टॉप-लॉस स्तर से लगभग दो गुना अधिक होना चाहिए। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, व्यापारी लाभ-लाभ को हाल के उच्चतम स्तर से ऊपर सेट कर सकता है और स्टॉप-लॉस को हाल के निचले स्तर पर सेट कर सकता है।

इस उदाहरण में, हालिया स्विंग लो ($49.30) को स्टॉप लेवल के रूप में पहचाना गया है जो प्रवेश मूल्य ($8) से लगभग $57.20 दूर है। इस मामले में हाल ही में ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जो बुनियादी गणित का उपयोग करके लक्ष्य प्रक्षेपण की अनुमति दे सके। प्रवेश से स्टॉप दूरी लगभग $8 दूर होने के कारण, 1:2 प्रक्षेपण में $73 के स्तर पर प्रारंभिक प्रतिरोध देखा जा सकता है।

1:2 जोखिम-इनाम अनुपात के साथ डब्ल्यूटीआई दैनिक चार्ट:

चार्ट द्वारा तैयार किया गया वॉरेन वेंकेटस, IG

यह नमूना व्यापार इनाम अनुपात के लिए सकारात्मक जोखिम को दर्शाएगा। हम लाखों लाइव ट्रेडों पर शोध किया विभिन्न बाज़ारों में और पाया कि सकारात्मक जोखिम-से-इनाम अनुपात लगातार व्यापार के लिए एक प्रमुख तत्व था। इसके अतिरिक्त, डेलीएफएक्स में, हम सभी खुले ट्रेडों पर 5% से कम पूंजी का जोखिम उठाने की सलाह देते हैं।

तेल व्यापार के लिए उन्नत युक्तियाँ

उन्नत व्यापारी व्यापार स्थापित करते समय अतिरिक्त जानकारी शामिल कर सकते हैं। व्यापारी कभी-कभी भविष्य की मांग का अनुमान लगाने के लिए वायदा वक्र को देखते हैं, मौजूदा बाजार की गतिशीलता को समझने के लिए सीएफटीसी सट्टा स्थिति को देखते हैं और पूर्वानुमानित उच्च अस्थिरता चालों का लाभ उठाने या वर्तमान स्थिति को हेज करने के लिए विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

वायदा वक्र: वायदा वक्र का आकार कमोडिटी हेजेज और सट्टेबाजों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे, जब निवेशक वक्र का विश्लेषण करते हैं, तो वे दो चीजों की तलाश करते हैं, चाहे बाजार कंटैंगो में हो या पिछड़ेपन में:

1. कंटंगा: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का वायदा मूल्य अपेक्षित हाजिर मूल्य से ऊपर होता है, क्योंकि निवेशक भविष्य में किसी बिंदु पर किसी वस्तु के लिए वास्तविक अपेक्षित मूल्य से अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं। यह आम तौर पर मंदी की संरचना का संकेत देता है।
2. पिछड़ापन: यह वह स्थिति है जब हाजिर कीमत किसी वस्तु की अग्रिम कीमत से ऊपर होती है। यह आम तौर पर एक तेजी संरचना का संकेत देता है।

सीएफटीसी/सट्टा स्थिति:

कच्चे तेल के वायदा कारोबार में कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट (सीएफटीसी) महत्वपूर्ण है। यह व्यापारियों को बाज़ार की गतिशीलता से संबंधित जानकारी प्रदान करता है और इसलिए यह समझने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि तेल की कीमतें किस ओर जा रही हैं। सीएफटीसी प्रबंधित धन शुद्ध स्थिति में उतार-चढ़ाव आम तौर पर तेल की कीमतों में बदलाव से पहले होता है।

वायदा और विकल्प के माध्यम से व्यापार

वायदा और विकल्प खरीदते समय, एक व्यापारी को उस तेल बेंचमार्क के लिए उचित एक्सचेंज का उपयोग करना चाहिए, जिसका वह व्यापार करना चाहता है। अधिकांश एक्सचेंजों के पास मानदंड हैं कि उन पर व्यापार की अनुमति किसे है, इसलिए अधिकांश वायदा अटकलें पेशेवरों द्वारा की जाती हैं।

तेल निवेश

व्यक्तिगत बाजार में व्यापार करने के बजाय, एक व्यापारी तेल कंपनियों के शेयरों के माध्यम से या ऊर्जा-आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से तेल में निवेश प्राप्त कर सकता है। तेल कंपनियों और ईटीएफ की कीमत तेल की कीमत से काफी प्रभावित होती है।

प्रमुख तेल/ऊर्जा ईटीएफ:

• ऊर्जा चयन क्षेत्र एसपीडीआर (एक्सएलई)
• वैनगार्ड एनर्जी ईटीएफ (वीडीई)
• यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी फंड (यूएसओ)

प्रमुख रिपोर्टें जिनका हर तेल व्यापारी को पालन करना चाहिए

अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार की मात्रा पर साप्ताहिक अपडेट तेल व्यापारियों के लिए डेटा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है - जिसके जारी होने से अक्सर अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। तेल की मांग के लिए इन्वेंट्री डेटा एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। उदाहरण के लिए, यदि साप्ताहिक इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो यह सुझाव देगा कि तेल की मांग कम हो रही है, जबकि इन्वेंट्री में गिरावट से पता चलता है कि तेल की मांग आपूर्ति से अधिक हो रही है।

1. अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान (एपीआई): एपीआई एक साप्ताहिक सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रकाश डालता है जो कुल रिफाइनरी उत्पादन का 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कच्चे तेल की सूची भी शामिल है। यह डेटा आमतौर पर मंगलवार को 16:30ET/21:30 लंदन समय पर जारी किया जाता है।
2. ऊर्जा विभाग (डीओई/ईआईए): एपीआई रिपोर्ट की तरह, डीओई रिपोर्ट तेल की आपूर्ति और कच्चे तेल और परिष्कृत उत्पादों की सूची के स्तर पर जानकारी प्रदान करती है। इसकी घोषणा बुधवार को लंदन समयानुसार 10:30ईटी/15:30 बजे की गई।

पिछले कुछ वर्षों में, सोशल मीडिया विचारों को साझा करने, जानकारी प्रसारित करने और ब्रेकिंग न्यूज़ प्राप्त करने के लिए एक तेजी से उपयोगी मंच बन गया है। यह #OOTT का उपयोग करने वाले तेल व्यापारियों का मामला है, जिसका अर्थ ट्विटर पर "तेल व्यापारियों का संगठन" है। यहां व्यापारी और उद्योग जगत के नेता तेल बाजार से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज और प्रमुख रिपोर्ट प्रदान करते हैं।

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