मेरा खाता
मेरा खाता

आगे का सप्ताह: सेंट्रल बैंक फॉलआउट, पाउंड के लिए अधिक दर्द, और मुद्रास्फीति डेटा

व्यवस्थापक
विदेशी मुद्रा बाजार का मौलिक विश्लेषण

पिछले हफ्ते, कुछ प्रमुख घटनाएं हुईं जिन्होंने काफी अस्थिरता पैदा की। सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं फेड फंड की दर को 75% तक लाने के लिए एफओएमसी की ब्याज दर में 3.25 बीपीएस की वृद्धि, प्रमुख दर को 50% तक लाने के लिए बीओई दर में 2.25 बीपीएस की वृद्धि, और घाटे को रोकने के लिए एफएक्स बाजारों में बीओजे का हस्तक्षेप था। येन में। इस सप्ताह, बाजारों को इन घटनाओं से अधिक गिरावट और अस्थिरता की उम्मीद करनी चाहिए। इसके अलावा, राजकोष के चांसलर क्वासी क्वार्टेंग द्वारा एक संकट मिनी बजट जारी करने के बाद शुक्रवार को पाउंड एक मुक्त गिरावट में था। क्या इस हफ्ते भी बिकवाली जारी रहेगी? साथ ही, यह महीने का अंत और इस सप्ताह तिमाही का अंत है! मुद्रास्फीति पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए सितंबर के लिए ईयू सीपीआई फ्लैश रिपोर्ट और अगस्त के लिए यूएस कोर सीपीआई देखें, दोनों शुक्रवार को देय हैं!

फेडरल रिजर्व

यूएस फेड ने प्रमुख दर को 75% तक लाने के लिए फेड फंड की दर में 3.25bps की बढ़ोतरी की। इसके अलावा, फेड के "डॉट प्लॉट", जो दर्शाता है कि फेड सदस्यों को लगता है कि ब्याज दरें आगे बढ़ रही हैं, 125 के अंत तक औसतन 2022 बीपीएस की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब अक्टूबर में एक और 75 बीपीएस की बढ़ोतरी और दिसंबर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को भी बढ़ाया और अपने सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को कम किया। फेड के अध्यक्ष पॉवेल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जैक्सन होल का उनका मुख्य संदेश नहीं बदला है: "हम मुद्रास्फीति से तब तक लड़ेंगे जब तक हम इसे 2% पर वापस नहीं ले जाते"। इसके अलावा, पॉवेल ने कहा कि फेड "पर्याप्त रूप से प्रतिबंधात्मक" दरों पर लौटने का प्रयास करता है। फेड अभी भी आक्रामक लंबी पैदल यात्रा मोड में है, भले ही वह मंदी का कारण बने। इससे स्टॉक और सोना नीचे चला गया, जबकि अमेरिकी डॉलर और प्रतिफल उच्च जारी रहा।  क्या इस सप्ताह के माध्यम से पालन होगा, या लाभ लेना होगा?

BOJ

बीओजे ने अपनी ब्याज दर निर्णय बैठक में कुछ नहीं किया। इसने दरों को -0.1% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया और 0.00-वर्षीय JGBs पर 10% के लक्ष्य पर उपज वक्र नियंत्रण जारी रखेगा। इसके अलावा, बीओजे ने नोट किया कि इसे लगभग 2-3 वर्षों के लिए आगे के मार्गदर्शन को बदलने की आवश्यकता नहीं है और धैर्यपूर्वक शक्तिशाली सहजता जारी रखेगा। दूर ले जाओ: बीओजे बेहद विनम्र है और जापान की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करना जारी रखेगा। हालांकि, मीटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद, BOJ ने FX बाजार में हस्तक्षेप करके व्यापारियों को चौंका दिया! बीओजे ने पूरे बोर्ड में येन को खरीदा क्योंकि इसने व्यापारियों को एक संदेश भेजा कि यह येन को और कम नहीं होने देगा। USD/JPY आज 145.90 पर ठीक होने से पहले 140.35 के उच्च स्तर से 143.25 के निचले स्तर पर चला गया। हालाँकि, अन्य येन जोड़े, जैसे कि EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY और GBP/JPY ने आज भी गिरावट जारी रखी। (यूएसडी/जेपीवाई सप्ताह के लिए अपरिवर्तित बंद हुआ)। क्या ये कदम पूरे सप्ताह जारी रहेंगे या ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन पर मुनाफा लेंगे?

इंग्लैंड के बैंक

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इसी सप्ताह बैठक की और दरों में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी करने का फैसला किया (कुछ व्यापारियों को निराशा हुई जो 75 बीपीएस की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे), जिससे प्रमुख ब्याज दर 2.25% हो गई। वोट सर्वसम्मति से नहीं था, क्योंकि 3 सदस्यों ने 75 बीपीएस की दर में वृद्धि के लिए मतदान किया था। याद रखें कि ब्रिटेन में वर्तमान में मुद्रास्फीति 10% के करीब मँडरा रही है। हालांकि, नए प्रशासन की ऊर्जा मूल्य गारंटी के कारण बीओई ने अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 11% (अक्टूबर में) से घटाकर केवल 13% कर दिया।  केंद्रीय बैंक ने भी यूके सरकार के बांडों में अपने ऋण की मात्रा को कम करना शुरू करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। इसके अलावा, बीओई ने कहा कि पिछले सप्ताह बैंक की छुट्टी के कारण, यूके पहले से ही मंदी में हो सकता है। हालांकि, बीओई एफओएमसी के समान दिमाग का नहीं लगता है, क्योंकि यह मंदी के प्रभाव के बारे में चिंतित है, विशेष रूप से ऊर्जा संकट के कारण। प्रतिक्रिया उस समय GBP के लिए मौन थी।

पाउंड बढ़ा हो जाता है; क्या यह जारी रहेगा?

शुक्रवार को, राजकोष के नए चांसलर, क्वासी क्वार्टेंग ने कर बचत और ऊर्जा बिलों को कैप करने के लिए एक नए बजट की घोषणा की। हालांकि, इनवेस्टर्स इस बात से परेशान हैं कि क्या इन प्लान्स में पूरी तरह फंडिंग होगी। बीओई ने कहा कि वह दरों में बढ़ोतरी कर रहा है और अपने सरकारी बॉन्ड की बिक्री शुरू करने जा रहा है। यदि बजट पूरी तरह से वित्त पोषित नहीं है, तो लागत को कवर करने के लिए सरकार को अत्यधिक उच्च दरों पर नए बांड जारी करने होंगे। यूके 10-वर्षीय गिल्ट की पैदावार फरवरी 2011 के बाद उच्चतम स्तर पर 3.84% के करीब चढ़ गई, जबकि 2-वर्षीय गिल्ट की पैदावार 4 के बाद पहली बार 2008% से अधिक हो गई। नई सरकार में विश्वास की कमी के परिणामस्वरूप, पाउंड पथराव किया गया। GBP/USD लगभग 400 पिप्स गिरकर 1.0865 (1985 के बाद से इसका निम्नतम स्तर) पर आ गया, जबकि EUR/GBP 175 पिप्स चढ़ गया, 0.8900 से ऊपर (जनवरी 2021 के बाद से इसका उच्चतम स्तर)। क्या GBP में यह कदम इस सप्ताह भी जारी रहेगा?

कमाई

मानो या न मानो, यह सप्ताह तीसरी तिमाही का अंत है। इसका मतलब है कि कमाई का मौसम नजदीक है! हालाँकि, इस सप्ताह अभी भी कुछ नाम जारी किए जा रहे हैं क्योंकि Q3 आय में गिरावट आई है। इस सप्ताह जारी होने वाली कुछ और महत्वपूर्ण कमाई इस प्रकार हैं: NKE, MU, BOO, NXT BBBY, और BB।

आर्थिक आंकड़ों

पिछले हफ्ते, मैक्रोइकॉनॉमिक तस्वीर केंद्रीय बैंकों के आसपास केंद्रित थी। महीने के अंत के सामान्य डेटा को छोड़कर, इस सप्ताह डेटा रिलीज़ हल्की होगी। विशेष रूप से, बाजार शुक्रवार को मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर केंद्रित होंगे, सितंबर के लिए ईयू सीपीआई फ्लैश और अगस्त के लिए यूएस कोर पीसीई के रूप में। इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको (बैंक्सिको) की गुरुवार को बैठक होगी और चीन अपने एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग और नॉन-मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जारी करेगा। जारी किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े इस प्रकार हैं:

सोमवार

  • जापान: विनिर्माण और सेवाएं पीएमआई फ्लैश (सितंबर)
  • जर्मनी: आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट (एसईपी)
  • यूएस: डलास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स (सितंबर)

मंगलवार

  • चीन: औद्योगिक लाभ (AUG)
  • यूएस: टिकाऊ सामान ऑर्डर (अगस्त)
  • यूएस: एसएंडपी/केस-शिलर प्राइस (JUL)
  • यूएस: न्यू होम सेल्स (AUG)
  • यूएस: रिचमंड फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स (एसईपी)

बुधवार

  • बीओजे मौद्रिक नीति बैठक मिनट्स
  • ऑस्ट्रेलिया: रिटेल सेल्स प्रील (AUG)
  • जर्मनी: जीएफके उपभोक्ता विश्वास (ओसीटी)
  • यूएस: लंबित गृह बिक्री (अगस्त)
  • क्रूड इन्वेंटरी

गुरुवार

  • न्यूजीलैंड: एएनजेड बिजनेस कॉन्फिडेंस (एसईपी)
  • ईयू: आर्थिक भावना (एसईपी)
  • जर्मनी: सीपीआई प्रील (सितंबर)
  • कनाडा: जीडीपी प्रारंभिक (अगस्त)
  • अमेरिका: सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अंतिम (Q2)
  • मेक्सिको: ब्याज दर निर्णय

शुक्रवार

  • न्यूजीलैंड: एएनजेड रॉय मॉर्गन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस (एसईपी)
  • न्यूजीलैंड: बिल्डिंग परमिट (एयूजी)
  • जापान: बेरोजगारी दर (अगस्त)
  • जापान: खुदरा बिक्री (अगस्त)
  • जापान: औद्योगिक उत्पादन प्रील (एयूजी)
  • चीन: एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई (एसईपी)
  • चीन: गैर-विनिर्माण PMI (SEP)
  • जापान: उपभोक्ता विश्वास (एसईपी)
  • जापान: आवास प्रारंभ (अगस्त)
  • जर्मनी: खुदरा बिक्री (एयूजी)
  • यूके: जीडीपी विकास दर फाइनल (Q2)
  • जर्मनी: बेरोजगारी परिवर्तन (SEP)
  • बीओई: उपभोक्ता ऋण (अगस्त)
  • ईयू: सीपीआई फ्लैश (सितंबर)
  • ईयू: बेरोजगारी दर (एयूजी)
  • यूएस: व्यक्तिगत आय (अगस्त)
  • यूएस: व्यक्तिगत व्यय (अगस्त)
  • अमेरिका: पीसीई मूल्य सूचकांक (अगस्त)
  • अमेरिका: कोर पीसीई मूल्य सूचकांक (एयूजी)
  • यूएस: शिकागो पीएमआई (सितंबर)
  • यूएस: मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट फाइनल (एसईपी)

सप्ताह का चार्ट: प्रमुख एफएक्स जोड़े के लिए साप्ताहिक रेंज

स्रोत: स्टोन एक्स

बाजारों के लिए, विशेष रूप से, एफएक्स बाजारों के लिए यह कितना पागल सप्ताह रहा है! बीओजे के हस्तक्षेप के बावजूद, जीबीपी/यूएसडी ने 567 पिप्स पर सप्ताह में सबसे व्यापक रेंज के साथ नेतृत्व किया! मूल्य सप्ताह में 1.1461 पर खुला और सप्ताह के निचले स्तर 1.0865 पर बंद हुआ! यह 1982 के बाद का सबसे निचला स्तर है! उसके पीछे BOJ प्रेरित USD/JPY था। युग्म के लिए सप्ताह की सीमा 555 पिप्स थी, कीमत 143.28 पर बंद होने के साथ, सप्ताह के लिए खुले से मात्र 38 पिप्स ऊपर! एफओएमसी बैठक और बाद में दर वृद्धि ने डीएक्सवाई को 387 पिप्स की सीमा में व्यापार करने में मदद की, जो सप्ताह के उच्चतम स्तर 113.00 के करीब बंद हुआ। EUR/USD ने 382 पिप रेंज में कारोबार किया, जो डीएक्सवाई को बारीकी से प्रतिबिंबित करता है और 0.9695 पर सप्ताह के निचले स्तर के करीब बंद होता है। DXY 2002 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ, जबकि EUR/USD 2002 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर बंद हुआ। USD/CAD ने 385 पिप रेंज में कारोबार किया, जो 1.3588 पर अपने उच्चतम स्तर के करीब बंद हुआ। NZD/USD और AUD/USD क्रमशः 272 पिप्स और 236 पिप्स की रेंज के साथ पीछे रहे।

क्या यह सप्ताह पिछले सप्ताह की तरह अस्थिर और अस्त-व्यस्त रहेगा? क्या बाजार पिछले सप्ताह के रुझान के साथ जारी रहेगा, या फिर मुनाफावसूली होगी? अगले सप्ताह तिमाही के अंत का प्रतीक है। जैसे ही हम सप्ताह के अंत (जैसे पेंशन फंड पुनर्संतुलन) के करीब पहुंचते हैं, महीने के अंत की गतिविधि के साथ-साथ तिमाही के अंत की गतिविधि पर भी नजर रखें। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के सीपीआई और यूएस कोर पीसीई शुक्रवार को अस्थिरता पैदा करने के लिए बाध्य हैं। तदनुसार जोखिम का प्रबंधन करें।

एक महान सप्ताहांत है!

सिग्नल2फ्रेक्स फीडबैक