Pravila trgovanja i mudrost

Gornji video prikazuje nekoliko pravila i načela koja mogu biti od pomoći trgovcima koji dosljedno ostaju na pravom putu. Neki od njih mogu se činiti malo klišejima, ali klišeji nastaju s razlogom, jer sadrže vremena provjerene istine. Na primjer, jaka strategija upravljanja rizikom je imperativ za uspješno trgovanje – nitko to neće tvrditi. Postoji malo preklapanja s nekim od koncepata u nastavku, ali to je samo zato što postoje specifičnosti trgovanja koje treba jako naglasiti.

Možete se izvući s kršenjem svih pravila osim onih vezanih uz upravljanje rizicima

Možete prekršiti gotovo svako pravilo u knjizi i vjerojatno preživjeti, ali ako niste pažljivi s upravljanjem rizicima, s vremenom ćete se gotovo sigurno izbaciti iz igre. Strogi parametri upravljanja rizikom su tu kako bi omogućili da vaša trgovačka prednost bude profitabilna i da vas zadrže u borbi još jedan dan; mali rizik po trgovini, cjelokupno upravljanje računom, pridržavanje stop gubitaka, itd.

Mogli biste imati najbolju strategiju trgovanja na svijetu, ali bez dobrog upravljanja rizicima stvari će na kraju krenuti po zlu i to može potencijalno dovesti do katastrofalnih rezultata. Dobro upravljanje rizikom siguran je način za značajno smanjenje stresa koji trgovanje može uzrokovati, a time i za objektivnije donošenje odluka. Za više o ovoj temi, također možete pogledati ovaj webinar o upravljanju rizicima.

Bolje trgovati premalim nego prevelikim

Ovo je naravno proširenje gore navedenog, ali njegova se važnost ne može precijeniti. Najbolje je pronaći sretan medij, gdje je vaša veličina trgovanja dovoljno dovoljna da vam omogući ostvarivanje velike dobiti i da vas zadrži uključenost u proces trgovanja, ali ne prevelika gdje počinje ometati vašu sposobnost održavanja objektivnosti i discipline, i naravno izlaže rizik od katastrofalnog gubitka. Zapamtite, svatko ima različitu toleranciju na rizik – Trgujte s rizikom koji vam odgovara.

Nijedna pozicija nije pozicija

Često je najbolje mjesto za biti sa strane. Ovaj se gubi u sukobu jer ili iskušenje za trgovinu postaje previše neodoljivo ili se osjećate kao da ne radite svoj posao kao trgovac, znate, trgovanjem. Međutim, nerazmjerno mnogo vremena obično bi trebalo potrošiti ne radeći ništa osim nečega.

Dobre trgovine će vas pronaći

Važno je ostati usredotočen i istraživati, ali na kraju dana ne bi trebalo biti naporno pronaći prilike koje se uklapaju u vaš plan igre. Dobre prilike imaju tendenciju da isplivaju na površinu. Bolje je trgovati premalo nego previše. Forsiranje problema dovodi do nepotrebnih gubitaka, frustracija i na kraju više pogrešaka.

Prilike se općenito pojavljuju u klasterima zbog ciklusa volatilnosti, pa možete biti zauzeti, a onda odjednom niste zauzeti. Držite se svog plana trgovanja i to bi se trebalo pobrinuti samo za sebe. Ako nemate plan trgovanja, počnite s njim već danas.

Kad ste u nedoumici, ostanite vani

Ovo je produžetak izraza "bez pozicije nije pozicija" i "dobre trgovine pronađu vas", ali se također odnosi i na upravljanje vašim emocionalnim stanjima. Ako to ne osjećate, klonite se i vratite se kasnije. Ako trgujete sa strahom zbog sumnje, saznajte uzrok. Često je to jednostavno zato što trenutno ne postoji visokokvalitetna prilika za trgovanje, ali može biti nešto dublje. Možda vas obuzima averzija prema gubicima ili neko drugo emocionalno stanje. Poželjet ćete doći do dna stvari tako što ćete napraviti malu introspekciju. Na primjer, ako ste "sramežljivi" i izbjegavate gubitke, pokušajte trgovati manje, s veličinom koja je beznačajna dok se ne osjećate sigurnije.

Gubici su dio igre, naviknite se na to

Nekima ljudima ovo može biti jako teško prihvatiti. Općenito, ne volimo gubiti. Ali gubitak je nešto u čemu se trgovac mora jako, jako ugoditi jer ćete vi raditi puno toga. Zapamtite, profitabilno trgovanje nije u tome da ste u pravu cijelo vrijeme, radije se radi o zarađivanju više novca kada ste u pravu u odnosu na ono što gubite kada niste u pravu. Samo znajte da čak i najbolji od najboljih pretrpe mnogo gubitaka tijekom svoje karijere, i zapravo se ponose svojom sposobnošću da preuzmu gubitak i krenu dalje.

Smanjite popis za gledanje

Što ste manje iskusni to je ovo važnije. Gledanje i sudjelovanje na previše tržišta može biti neodoljivo. Sva tržišta ne trguju isto, pa upoznavanje s različitim nijansama male grupe može pomoći u otkrivanju prilika. Dobra je ideja držati svoj svijet što manjim, ali se u isto vrijeme ne ograničavati. Svatko ima svoj sretan medij. Sklon sam se usredotočiti na veća makro tržišta, ali možda želite trgovati dionicama ili smanjiti fokus na jednu klasu imovine kao što su dionički indeksi ili valuta. Pronađite ono što vam je ugodno i nemojte misliti da trebate sve gledati i mijenjati samo zato što je dostupno.

Rutinski napravite korak unatrag

Nemojte ići 100%, 100% vremena. Ako to učinite, riskirate izgaranje. Uzmite slobodne dane, ne preskačite godišnji odmor iz straha da će tržnice krenuti bez vas. Oni će biti tamo kada se vratite. Uzimajte male pauze za osvježavanje i povremeno pregledavanje aktivnosti trgovanja. To može uvelike pomoći da ostanete na pravom putu i poboljšate. Ako vam je trgovanje teško, udaljite se i vratite se drugi dan.

Trgovanje je uglavnom stresno jer mi ga tako činimo

Trgovanje je teško, nema sumnje, ali ima puno veze s borbom protiv nas samih (tj. održavanje discipline i upravljanje našim emocionalnim stanjima). Nekoliko stvari koje obično izazivaju stres koji se može izbjeći: nedostatak plana trgovanja, postavljanje nekvalitetnih postavki izvana (kompulzivno trgovanje je ubojica), preuzimanje prevelikog rizika kada znamo da preuzimamo previše rizika, majmuniranje pozicijama iz straha (često u vezi s veličinom).

Trebalo bi se podrazumijevati, ali budite oprezni i izbjegavajte stvari koje trgovinu čine složenijom nego što bi trebalo biti. Postoji velika šansa da već znate o čemu govorim. Pokušajte što je više moguće sistematizirati svoje trgovanje i varijable koje su subjektivne, ali bi mogle imati dodana neka pravila kako biste smanjili dio 'zamućenosti'. Jednostavan primjer bi bio ako ste trgovac trendovima da koristite jednostavan filter trenda kako biste spriječili trgovanje na tržištu bez trenda ili protiv trenda.

Imajte plan trgovanja

Svatko mora imati neku vrstu plana. Nećete daleko stići ako pucate iz kuka. Ne morate izraditi poslovni plan od 50 stranica, ali trebate imati barem okvir u kojem možete djelovati i koji ima razinu detalja koja odgovara na sva važna pitanja. I naravno, upravljanje rizicima je najvažniji dio. Počnite tamo. Čak i početnici s malo ideje o tome kako trgovati mogu započeti s konkretnim planom za upravljanje rizikom.

Za cijeli razgovor pogledajte gornji video...

—Napisao Paul Robinson, tržišni analitičar

Paula možete pratiti na Twitteru na @PaulRobinsonFX