Price Action podrška i otpor

Dok gledamo kroz naš obrazovni odjeljak, postoji mnoštvo načina za pronalaženje razina podrške i otpora. Fibonacci je popularan alat i psihološke razine su značajna točka interesa. Ali, ako tržišta ne priznaju tu podršku ili otpor – koja je svrha? Ne postoji, zar ne? Jedina korisnost za podršku i otpor je sposobnost da se istakne nešto što bi se moglo dogoditi, dok se trgovcu omogućuje da usvoji objektivan okvir za vlastitu aktivnost unutar tržišta.

Oscilacije cijene mogu potvrditi razine podrške ili otpora. Ili – mogu sami postaviti razine ako je došlo do značajne reakcije na određenu cijenu. Ako promatrate razinu od .8000 na AUD/USD i vidite da cijena ide do ove vrijednosti, a zatim pronalazi prodavače, tada možete otići znajući da ne samo da je .8000 razina mogućeg otpora jer je psihološkoj razini - ali da se trgovci i sudionici na tržištu slažu i da su to mišljenje izrazili svojim kapitalom. A kako cijene padaju, više prodavača može uskočiti u tu traku, a kupci, s druge strane, postaju sve manje raspoloženi kako cijena pada, što omogućuje daljnji pad.

Ali ta razina od 8000 ne bi predstavljala otpor da se tržišna ponašanja nisu promijenila kada je ušla u igru. Bio bi to samo ležeći položaj na putu do viših cijena dok su se bikovi probijali.

Pogledali smo ovaj koncept u našem članku o fitiljima cijena, ističući kako reakcije unutar svijeće mogu pokazati trgovcu značajnu količinu informacija. Može istaknuti važne razine na dugoročnim vremenskim okvirima dok istovremeno uklanja dio buke koja je uvijek prisutna na kraćim vremenskim okvirima. No, upravo reakcije koje pokazuju fitilji ističu razine podrške i otpora koje trgovci mogu koristiti u svojim pristupima.

Kako pronaći podršku i otpor putem Price Action-a

Dok cjenovna akcija predstavlja donekle objektivan okvir za rad trgovaca, identificiranje izvedivih zona podrške i otpora zahtijeva malo subjektivnosti.

Ključno je pronaći područja ili razine cijena na tržištu gdje su se ponašanja promijenila u prošlosti, čime se ističe potencijal za promjenu u budućnosti. To ne znači da će podrška uvijek ostati ili da će otpor uvijek uključiti prodavače u sliku – ali ističe područja u kojima trgovci mogu tražiti strategiju.

Postoji nekoliko različitih vrsta podrške i otpora koji se također mogu vidjeti iz cjenovne akcije, što ćemo pogledati u nastavku.

The Touch and Go Long Wick

Ovo je popularno na brzim tržištima. Ako se neki oblik kapitulacije može pokazati, često će stršati u obliku dugog fitilja. Fitilj naravno naglašava preokrete unutar svijeće i ako se to također poklopi s gutanjem, to može biti snažan pokazatelj kratkoročnog zamaha. Ali, u svrhu podrške i otpora potreban je samo vrh ili dno fitilja.

U našem gore navedenom primjeru AUD/USD, postojao je dugi fitilj koji je istaknuo taj preokret od razine .8000. Ali, čak i prije toga postojao je još jedan kao podrška, naglašavajući preokret od razine .5500. Dok podrška tehnički nije probila razinu od .5500, činjenica da su kupci rano zakoračili 9 pipsa pokazuje da je postojala određena obrana na toj cijeni, s kupcima spremnima za ulazak prije nego što je razina uopće ušla u igru. To bi također pokazalo da su kupci ovdje bili pomalo agresivni, tražeći kupnju čak i prije nego što je velika brojka testirana.

U oba dolje navedena slučaja uslijedio je snažan nastavak.

Tjedni grafikon AUD/USD: Long Wick Reakcije – podrška i otpor

Grafikon pripremio James Stanley; AUD/USD tjedni grafikon, travanj 2019. – travanj 2022

Dakle, gornji primjer pokazuje dva snažna slučaja onoga na što mislim, ali postoji još jedan dugi fitilj na grafikonu kojeg se još nisam dotaknuo i ne želim da ovaj članak bude samo odabrani primjeri kada stvari dobro je ispalo. Dakle, kopajmo malo dublje…

Na lijevoj strani gornjeg grafikona nalazi se dugačak fitilj koji ističe reakciju, a ovom području na donjem grafikonu dodao sam ljubičasti okvir.

AUD / USD Tjedni grafikon cijena

Grafikon pripremio James Stanley; Tjedni grafikon AUD/USD, kolovoz 2017. – travanj 2022

U nastavku sam se malo približio toj stavci i u biti gledamo nisku točku fitilja na .6743 nakon koje je uslijedila snažna reakcija, jer se ta tjedna svijeća zatvorila iznad psihološke razine od .7000.

Dakle, drugi način razmišljanja o toj svijeći bio je da se tijekom tjedna dogodilo nešto loše, zbog čega su prodavači gurnuli cijene ispod glavne psihološke razine dok se na kraju kapitulacija nije pokazala na oko 6750. Nakon toga su kupci uskočili i odgovorili na tu rasprodaju, na kraju izbrisavši cijeli medvjeđi potez, a zatim i neke.

Zvuči prilično bikovski, zar ne? Pa, sljedećih nekoliko tjedana, kupci su nastavili forsirati, naposljetku postavivši novi maksimum unutar ručke .7300 (točnije .7295). Ovo naglašava koliko dugo fitilji mogu istaknuti preokrete koji bi se zatim mogli nastaviti neko vrijeme. Ali, to nije razlog zašto gledamo ovaj primjer. Umjesto toga, usredotočite se na točku oslonca koju stvara dugi fitilj na .6743.

Ta se cijena vraća kasnije tijekom godine i za gotovo tri puna mjeseca - pomaže da se postavi najniža cijena u paru. Dodao sam tamnocrveni okvir oko ovog područja dok se ta podrška odvijala.

Tjedni grafikon cijena AUD/USD (listopad 2016. – srpanj 2021.)

Grafikon pripremio James Stanley; AUD/USD tjedni grafikon, listopad 2016. – srpanj 2021

Dakle, u gornjem primjeru, podrška koju je proizveo dugi fitilj pomogla je da se održe niske razine nakon što je ušla u igru ​​u kolovozu 2019. I, da budemo sigurni, ovo je informacija koja može pomoći trgovcima, uočavajući podršku dok prodavači guraju sve više i više, kao što je naznačeno nižim maksimumima koji su se pojavili između početnog testa na .6743 i kasnijeg skupa fitilja na tjedniku koji je zadržao najnižu razinu na istom mjestu.

Ali uzbudljivija postavka izvan ove zone nije se pojavila sve do veljače 2020. Dodao sam zeleni okvir oko ovog područja na grafikonu i tijekom ovog trotjednog razdoblja možete vidjeti gdje su se cijene vrtjele oko otpora na toj prethodnoj razini podrške. To je dovelo do sloma s još jednom novom najnižom točkom, nakon čega je uslijedio brutalan pomak od više od 1,000 pipsa. A razlog je, s obzirom na vrijeme, bio covid, jer je to postajalo sve skuplje na tržištima. Ali, kao što možete vidjeti iz tehničke pozadine, teren je bio spreman za kvar, a covid je upravo na kraju bio razlog.

Usredotočite se na zeleni okvir u donjem grafikonu, ističući važnost tog prethodnog dugog fitilja u a) postavljanju podrške, a zatim b) postavljanju otpora kako je slom uzeo maha.

AUD / USD Tjedni grafikon cijena

Grafikon pripremio James Stanley; AUD/USD tjedni grafikon, svibanj 2018. – rujan 2021

Grupiranje ili zbirka fitilja u neposrednoj blizini

Ovo postaje malo subjektivnije, ali može biti osobito važno na dugoročnijim grafikonima.

Kada vidite više fitilja koji reagiraju u istoj blizini, imate infleksiju. Ovo je prilično jasan znak da postoji crta u pijesku koja dovodi kupce ili prodavače na tržište. Hoće li to izdržati? Nikada nećete znati, sve što ćete znati je da je to cijena koja dovodi kupce/prodavače na tržište i koja, sama po sebi, može biti korisna trgovcu.

Budući da smo već dosta govorili o AUD/USD, zadržimo fokus na tome.

Nakon što je AUD/USD dosegnuo veliku brojku od 8000 u veljači 2021., kupci su bili spremni za pauzu. Akcija cijene se povukla i podrška se postavila oko iste razine od .7557 koja je bila u igri kao podrška prije testa na .8000. Dodao sam zeleni okvir oko ove zone, ali sam također dodao crveni okvir, ilustrirajući neki vrlo blagi prodor ove razine na tjednom grafikonu koji je dočekan preokretom, kao što je naznačeno donjom stranom fitilja na toj svijeći. Tijekom sljedećih šest tjedana, cijene su porasle za više od 300 pipsa od najnižih razina dok se ta podrška održavala, a to je bila jednostavna referentna točka iz prethodnog ljuljanja na tjednom grafikonu.

AUD / USD Tjedni grafikon cijena

Grafikon pripremio James Stanley; AUD/USD tjedni grafikon, svibanj 2019. – travanj 2021

U nastavku sam pogledao još bliže i dodao sam dva ljubičasta okvira oko tjednih najnižih vrijednosti koje su bile u igri prije testa .8000, nakon čega se cijena vratila za podršku (koja je crvena).

AUD / USD Tjedni grafikon

Grafikon pripremio James Stanley; Tjedni grafikon AUD/USD, srpanj 2020. – prosinac 2021

Kao što možete vidjeti, taj test podrške nakon odbijanja na .8000 pomogao je da se zadrže najniže razine, a cijena je odskočila i zadržala se iznad ove razine sljedećih nekoliko mjeseci. Ali do mjeseca lipnja medvjedima je bilo dosta i cijene su brzo pale ispod tog područja podrške.

I postoji nekoliko zaključaka iz ove iteracije: nakon početnog pada, cijene su i dalje nastavile ispitivati ​​tu razinu u potrazi za otporom, kao što je naznačeno tjednim fitiljem označenim ljubičastom bojom na donjem grafikonu.

No, što je možda još važnije, ta je ista cijena dosegla najvišu razinu kasnije tijekom godine, a to je istaknuto narančastom bojom. Ta infleksija otpora dovela je do strmog pada, s cijenama koje su pale sve do brojke od 7000.

AUD / USD Tjedni grafikon cijena

Grafikon pripremio James Stanley; Tjedni grafikon AUD/USD, srpanj 2020. – svibanj 2022

Velika brojka od 7000 pokazala se kao važna, pomažući u održavanju najnižih cijena nakon onog pada i čak se vraćajući u jednadžbu nekoliko mjeseci kasnije. Ovo je pokazalo zbirku reakcija na sličnom mjestu i iako ovo možda nije bilo u obliku dugih fitilja, uska blizina kojom je ova podrška uračunata omogućila je trgovcima da to vrlo jasno vide.

Odgovarajući odskok od te potpore naletio je na istu razinu otpora koja je prije uhvatila visoku razinu – a to je čak bilo usklađeno s dugim fitiljem – što ukazuje na agresivan preokret unutar stupca. Nakon čega su se prodavači vratili na stvar i konačno skinuli tu psihološku razinu od 7000.

Ali cijela struktura za ovu postavku preuzeta je iz tjednog grafikona AUD/USD, koristeći samo jednostavne indikacije kretanja cijene.

AUD / USD Tjedni grafikon cijena

Grafikon pripremio James Stanley; Tjedni grafikon AUD/USD, srpanj 2020. – svibanj 2022

Postoji još jedna značajna stavka podrške i otpora koja se može uzeti iz cjenovne akcije, a mi ćemo to pogledati u našem sljedećem članku o toj temi, pod naslovom 'Pricjena akcije govori'.

— Napisao James Stanley, viši strateg za DailyFX.com

Kontaktirajte i slijedite Jamesa na Twitteru: @JStanleyFX

Signal2frex povratna informacija