Trend trgovanje

Uvod u Trend Trading

Od tri tržišna stanja, trendovi su često najtraženiji. Ovo je atraktivno tržišno stanje za trgovce iz više razloga, od kojih je ključni jedan od pristranosti.

Budućnost je neizvjesna i tako će uvijek ostati. Ali, kada trgovac promatra trend, postoji mogućnost da se to nastavi. A kada postoji razlog za postojanje tog trenda, na primjer reprezentativna Središnja banka podiže stope ili je možda samo broj inflacije sve veći, zbog čega trgovci očekuju da će Središnja banka kasnije povisiti stope; i to bi se obrazloženje moglo logično projicirati u daljnji rast cijena ako se ti trendovi s inflacijom nastave, također.

Ali kao i kod mnogih drugih aspekata trgovanja, trend je relativna vrsta ocjenjivanja i postoji nekoliko različitih načina za označavanje trendova, od kojih svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Ali opći cilj kod trgovanja trendom za trgovce je promatranje snažnog trenda i zatim hipoteza o načinima pokretanja trgovanja u smjeru tog kretanja. A prastara logika 'kupi nisko, prodaj skupo' često je cilj koji trgovci ugrađuju u takvim situacijama.

Kako definirati trend – vremenski okviri

Ovo je ključna prepreka za nove trgovce, ali ako promatrate trend na petominutnom grafikonu, on može biti potpuno odvojen od onoga što se događa na satnom ili dnevnom grafikonu. Nadalje, čak i za srednje trgovce koji prate trend na dnevnom grafikonu, to može biti drugačije od trenda na tjednom grafikonu koji se često koristi za strategije ljuljanja.

Dakle, prije svega, trgovci bi se trebali uvjeriti da procjenjuju tržišta i postavke na osnovi jabuke do jabuke, a jedan od načina da se krene prema tom cilju je postavljanje vremenskih okvira koji se koriste u strategiji.

Ovo može biti osobito važno za strategije trgovanja trendom jer trgovac često želi 'kupiti nisko, prodati visoko' procjenjujući trend, a zatim gledajući kratkoročni grafikon kako bi pokrenuo ulazak.

Ako se želite bolje upoznati s vremenskim okvirima grafikona koje trgovci često koriste za različite pristupe, imamo cijeli nastavak o ovoj temi u našem obrazovnom odjeljku.

Za potrebe ovog članka postavit ćemo zadani pristup "swing trader" koji često traži dnevne grafikone za trendove i četverosatne grafikone za specifičnije informacije o strategiji koje se mogu koristiti za unos.

Kako definirati trend – metodologija

Nakon što smo odlučili o vremenskim okvirima crtanja, možemo prijeći na metodologiju. Postoje brojni načini na koje trgovci mogu definirati trend, ali u ovom ćemo se članku usredotočiti na neke od najčešćih.

Pokretni prosjeci

Ovo je vjerojatno jedan od uobičajenih načina ocjenjivanja trendova, a postoji čak i nekoliko popularnih pomičnih prosjeka koje će trgovci koristiti. 200-dnevni pomični prosjek je naravno jedan od češćih i to je popularan pokazatelj koji će mnogi trgovci zadržati na svojim grafikonima, kako za iskusne tako i za nove trgovce.

Loša strana 200-dnevnog pomičnog prosjeka je ta što možda neće biti djelotvoran s obzirom na blizinu cijene. Ako se razvije snažan trend, cijena se može nastaviti penjati iznad tog pomičnog prosjeka jako dugo. A kada se trend napokon smiri i cijena se daleko udalji od tog indikatora, moglo bi proći dulje vremensko razdoblje prije nego što cijena ponovno prijeđe pomični prosjek. Dakle, iako ovo može biti snažan filtar trendova i vrlo je popularan među brojnim tehničarima, također možda neće biti upotrebljiv kao ono što mnogi trgovci traže u smislu dijagnostike trendova.

To je motiviralo trgovce da koriste kratkoročne pomične prosjeke, kao što su 20, 50 ili 100 razdoblja; što omogućuje veći gradijent u trgovanju trendom. Na donjem grafikonu dodao sam pomične prosjeke za razdoblja od 20, 100 i 200 i možete vidjeti kako brži indikatori (s nižim ulaznim vrijednostima) brže reagiraju na kratkoročna kretanja cijena. Dok 200-dnevni pomični prosjek u plavoj boji relativno sporo reagira.

EUR/USD s primijenjenim pomičnim prosjekom

Grafikon pripremio James Stanley

Pomicanje prosječnih križanja

Proširenom tom logikom, trgovci tada mogu iscrtati više pokretnih prosjeka u cilju ocjenjivanja zamaha. Ako, na primjer, trgovac koristi pomični prosjek od 50 razdoblja, taj bi indikator trebao puno brže reagirati na novi pomak cijene nego dulji pomični prosjek, kao što je 200 razdoblja. Sam čin pomičnog prosjeka od 50 razdoblja koji prelazi pomični prosjek od 200 razdoblja može se promatrati kao alat trenda, koji ukazuje na mogućnost nastavka nakon što se to križanje dogodi.

Oni su nevjerojatno popularni i vjerojatno ste vidjeli da se spominju na televiziji ili u medijima. Pomični prosjek od 50 razdoblja koji prelazi prema gore i preko pomičnog prosjeka od 200 razdoblja naziva se 'zlatni križ', dok se suprotni pomak pomičnog prosjeka od 50 razdoblja koji prelazi prema dolje i ispod pomičnog prosjeka od 200 razdoblja naziva 'križ smrti'.

Slično, ove indikacije mogu se koristiti kao filtri trendova sa 'zlatnim križem' koji funkcionira kao bikovski indikator, dok smrtonosni križ funkcionira kao medvjeđi indikator koji trgovci mogu koristiti za pomoć pri određivanju ulaza i izlaza.

Na donjem grafikonu GBP/USD dodao sam crvene krugove oko 'križeva smrti' i plave krugove oko 'zlatnih križeva'. Primijetite da kada tržišta nastave s trendom, signali s tog križanja pomičnog prosjeka mogu dobro funkcionirati. Ali, s druge strane, kada su tržišta donekle nestabilna, kao što su bila na lijevoj strani donjeg grafikona, ti signali mogu biti loši.

GBP/USD Dnevni grafikon: Identificirani zlatni i križevi smrti

Grafikon pripremio James Stanley

Cijena Akcija

Cjenovna akcija malo je subjektivnija od pokretnih prosjeka, ali, slično tome, ovo je uobičajena metoda dijagnoze trenda. Uzlazni trendovi pokazat će niz viših i viših najnižih vrijednosti. Dok će silazni trendovi često prikazati suprotno, niže-niske i niže-visoke vrijednosti.

Ovo detaljnije razmatramo u našem članku o trendovima akcijskih cijena, koji se može pronaći u našem podmodulu akcijskih cijena.

GBP / USD Dnevni grafikon cijena

Grafikon pripremio James Stanley

Signal2frex povratna informacija