Kako koristim RSI

Indeks relativne snage (RSI) je jednostavan oscilator koji se koristi za mjerenje brzine ili inercije određenog kretanja cijene. Cilj je identificirati trenutke kada bi tržište moglo biti u stanju prekupljenosti/preprodanosti. Iako je koncept prilično jednostavan, indikator je često najčešće promašeno korišten i nedovoljno iskorišten oscilator.

Prije nego što počnemo, ne vrijedi ništa što svi oscilatori gledaju unatrag - to jest, daju vam opis povijesnog kretanja cijene - a ne gledaju unaprijed. Upravo s tim skromnim gledištem pristupamo studijama zamaha i iako postoji mnogo toga što možemo izvesti iz ovog pokazatelja, nikada ne temeljite trgovinu samo na jednom tehničkom faktoru. Ovo bi se radije trebalo koristiti kao alat unutar šireg tehničkog pristupa akciji cijena. Zaronimo sada.

Svatko je čuo za tržište koje je prekupljeno ili preprodano – obično se RSI očitanje iznad 70 smatra prekupljenim, a ispod 30 preprodanim. Ali što to znači za nas sa stajališta trgovanja? Zabluda je da je očitanje prekupljenosti/preprodanosti samo po sebi signal jedan od prvih većih nedostataka ovog indikatora. Jednostavna povijesna studija kretanja cijena pokazuje da često tržište ima najveći poticaj kada tržišta se trguju iznad 70 u RSI i unutar šireg uzlaznog trenda. Isto tako, najveći padovi često se mogu vidjeti nakon što se zamah probije ispod 30 unutar granica silaznih trendova.

Grafikon cijena zlata - XAU / USD tjedno

Grafikon pripremio Michael Boutros, tehnički strateg; Zlato na Tradingviewu

Ključno je zapamtiti da RSI nema vremensku vrijednost – tržišta mogu ostati u stanju prekupljenosti/preprodanosti na neodređeno vremensko razdoblje. Zapravo, najoštriji dio porasta ili pada često je puta nakon zamah je prešao u krajnost. The signali, da iscrpljenost može biti pred nama je povratak iz ekstrema - tj. povratak natrag iznad 30 / povratak ispod 70. Prepoznavanje ove jednostavne činjenice može vam pomoći da izbjegnete pokušaje pozivanja na high ili nečeg nestanka samo zbog rastezanja do zamaha.

Još jedan aspekt RSI-ja koji se često zanemaruje je ono što ja nazivam profilom momentuma. Osnovno pravilo je da se na jakim tržištima bikova RSI obično treba držati iznad 40 – isto tako u medvjeđim trendovima oscilator će težiti pronaći otpor ispred 60. Ove suptilne tendencije mogu biti vrlo korisne u procjeni šire pristranosti smjera sa stajališta trenutka i je li potez korektiv unutar šireg trenda ili većeg preokreta.

Grafikon cijena sterlinga - GBP / USD tjedno

Napomena o divergenciji – Divergencija je pojava gdje se pojavljuju novi ekstremi u cijeni ne reflektiran u oscilatoru. Ova tendencija često može pomoći zaokretima/preokretima tržišta identiteta. Međutim, važno je napomenuti da je bitna blizina svijeće – a ne fitilji (visoko/nisko). Jednostavan način za pomoć pri filtriranju buke je jednostavno razmatranje odstupanja na linijskom grafikonu, uzimajući u obzir samo kraj razdoblja. Sterling grafikon iznad ilustrira signale divergencije između bikovskih i medvjeđih i pomake u širem profilu zamaha. Vrijedno je napomenuti da što su referentne točke divergencije bliže 50- to je signal jači. Stoga bi se u ovom primjeru medvjeđa divergencija viđena 2021. protumačila kao jači signal od onog ovogodišnjeg oporavka GBP/USD.

Dno crta : Svi oscilatori bi se trebali koristiti kao dodatak široj trgovinskoj strategiji i nikada ne bi trebalo biti pretjeranog oslanjanja na bilo koji pokazatelj osim cijene. Ipak, momentum može biti izuzetno koristan alat kada se pravilno koristi i nudi mnogo više uvida od jednostavnih očitanja prekupljenosti/preprodanosti unutar granica određenog trenda. Zaboravite objašnjenja za rezanje kolačića – poznavanje načina na koji se određeni indikator ponaša prema akciji cijene u stvarnom životu ključno je za njihovo učinkovito korištenje kao dijela vaše strategije trgovanja.

- Napisao Michael Boutros, tehnički strateg za DailyFX

Pratite Michaela na Twitteru @MBForex