Nyersolaj kereskedési stratégiák és tippek

• Nyersolaj a világ leglikvidább nyersanyagai közé tartozik, ami nagy mennyiségeket és világos diagramokat jelent az olajkereskedelem számára.
• Az olajkereskedőknek meg kell érteniük, hogy a kínálat és a kereslet hogyan befolyásolja az olaj árát.
• Alapvető és technikai elemzés hasznos az olajkereskedelemben, és lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy előnyt szerezzenek a piac felett.
• A kereskedőknek a nagyobb következetesség és hatékonyság érdekében kockázattudatos nyersolaj-kereskedési stratégiát kell követniük.

MIÉRT KERESKEDIK A NYERS OLAJT, ÉS HOGYAN MŰKÖDIK A NYERS OLAJKERESKEDELEM?

Nyersolaj a világgazdaság elsődleges energiaforrása, így nagyon népszerű árucikk a kereskedelemben. A természetben előforduló fosszilis üzemanyag finomítható különféle termékekké, például benzin (benzin), dízel, kenőanyagok, viasz és egyéb petrolkémiai termékek. Nagyon követelik, mennyiségben forgalmazzák és rendkívül likvidek. Az olajkereskedelem tehát szoros kenhető, gyakori diagramminták és nagy volatilitás.

A Brent nyersolaj a világ etalonja az olaj esetében, a kereskedett olajszerződések csaknem kétharmada a Brent olaj. A WTI Amerika etalonolaja, a Brenthez képest kissé édesebb és könnyebb olaj.

NYERS OLAJ KERESKEDELMI ÓRÁK

A WTI kereskedik a CME Globex-en:

Vasárnap - péntek, 6: 00-5: 00 (minden nap 5: 00-6: 00 óra közötti szünettel)

A Brent az ICE-vel kereskedik:

Vasárnap - péntek - 7: 00-5: 00

NYERS OLAJKERESKEDELEM ALAPJAI: AZ ÁRMozgások HATÁSAIT ÉRTÉKELÉSE

Az olajkereskedelem során a két fő fókuszpont, mint sok árucikk esetében, kereslet és a kínálat. Akár olyan gazdasági jelentés készült, mint egy híresemény, sajtóközlemény vagy feszültség a Közel-Keleten, a két tényezőt figyelembe kell venni, hogy a kereslet és a kínálat hogyan hat, mert ez hatással lesz az árra.

Ellátási tényezők

• Szünetek vagy karbantartás a világ minden táján található finomítóban, függetlenül attól, hogy az Északi-tengeren a negyvenes évek vezetéke vagy a texasi Port Arthur finomítója van-e, figyelemmel kell lenni az olajellátásra gyakorolt ​​hatása miatt. A Közel-Keleten folyó háború aggodalomra ad okot az ellátás miatt. Például, amikor 2011-ben elkezdődött a líbiai polgárháború, az árak 25% -kal emelkedtek néhány hónap leforgása alatt.

• OPEC (a kőolaj-exportáló országok szervezete) a termelés csökkentése vagy kiterjesztése az olaj árának változásához vezet. Például még 2016-ban, amikor a kartell bejelentette a globális kínálat 1.9% -os visszaszorításáról szóló döntését (lásd az alábbi ábrát), az olaj ára 44 dollárról barrelről 80 dollárra emelkedett.

A WTI és a Brent nyersolaj árreakciója az OPEC kínálatának csökkentésére:

Ábra: Warren Venketas, TradingView

• Olajszállítók: Hasonlóképpen, az OPEC fontosságának megértésével azt is érdemes tudni, hogy kik a legfontosabb globális olajszállítók, és ezek az információk előszeretettel használhatók az EIA weboldalán.

Keresleti tényezők

• A szezonalitás: A forró nyarak fokozott aktivitást és magasabb olajfogyasztást eredményezhetnek. A hideg tél miatt az emberek több olajterméket fogyasztanak a házuk fűtésére.

• Olajfogyasztók: A legnagyobb olajfogyasztók jellemzően fejlett országok, például az Egyesült Államok és az európai országok. Az utóbbi időben azonban nőtt az olajfogyasztás az ázsiai országokban, nevezetesen Kínában és Japánban. Mint ilyen, fontos, hogy a kereskedők gazdasági teljesítményük mellett figyeljenek az e nemzetek iránti kereslet szintjére. Bármilyen lassulás befolyásolhatja az olajárakat, és csökkenhet a kereslet.

• Összefüggés a globális növekedéssel: Az alábbi ábra a kőolaj ára és a globális növekedés közötti jórészt pozitív összefüggést mutatja be. A világ két legnagyobb kínai és amerikai gazdasága nagy barométer a globális növekedés szempontjából. A diagram tartalmazza a főbb részvényindexeiket, amelyek összhangban vannak a nyersolaj árával - amikor a részvényindexek esnek, a nyersolaj ára csökken, és fordítva.

A WTI és a Brent Crude pozitív korreláció az FTSE China A50 és az S&P 500 diagramábrázolásával:

Ábra: Warren Venketas, TradingView

• Alternatív energia: Míg a fosszilis tüzelőanyagok, mint például az olaj és a gáz, továbbra is dominálják a tisztább energiaforrásokat, globális szinten szüntelenül törekszik a fenntarthatóság felé. Ez mindenképpen befolyásolja a kőolaj árfolyamát a jövőben, ami miatt ez a kulcsfontosságú tényező a kőolajkereskedelmi stratégiában.

A derivatíváknak a kőolaj hagyományos értékelésére gyakorolt ​​hatása sokak szerint destabilizálta az eszközosztályt. Egyszerűen fogalmazva, a kőolaj-határidőkről úgy gondolják, hogy a zaj nagyobb aránya tükröződik, amelyek nem tükrözik az akkori alapvető adatokat. Ez vitatott a befektető közösségen belül, néhányan nem értenek egyet a fenti indoklással, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a nagy spekulatív kereskedők egyre nagyobb befolyással bírnak a virágzó származékos piacon.

Szeretne többet megtudni az olajról? Itt vannak 8 meglepő kőolaj-tény, amelyet minden kereskedőnek tudnia kell !

OLAJ KERESKEDELEM: A TIPPEK ÉS A STRATÉGIÁK

A szakértő olajkereskedők általában stratégiát követnek. Megértik azokat az alapvető tényezőket, amelyek befolyásolják az olaj árát, és kereskedési stílusuknak megfelelő kereskedési stratégiát alkalmaznak. Minden kereskedési stratégia más, kockázatkezelés fontos alkotóeleme a következetes kereskedésnek, mint a a tőkeáttétel hatékony felhasználása és elkerülve top kereskedési hibák.

Egy átfogó nyersolaj-kereskedelmi stratégia a következőket tartalmazhatja:

1. Fundamentális elemzés
2. Technikai elemzés
3. Risk Management

Miután a kereskedő megértette az olaj árát befolyásoló alapvető keresleti és kínálati tényezőket, technikai elemzés segítségével kereshet piacra lépéseket. Ezután, amikor a vétel vagy eladás jelét technikai elemzés segítségével azonosították, a kereskedő megvalósíthatja a megfelelő kockázatkezelési technikákat. Menjünk át egy példát a fent vázolt lépésekkel:

1. Fundamentális elemzés

30. november 2017-án az OPEC és Oroszország megállapodtak az olajtermelés csökkentésének meghosszabbításában, ami a kínálat csökkenéséhez vezet. A kereslet és kínálat alapelmélete azt sugallja, hogy a kínálat csökkenését a kereslet és következésképpen az ár növekedésével kell követni. Ez az az alapvető elemzés, amelyet a kereskedőnek be kell építenie stratégiájába a piacon tapasztalható potenciális vételi jelek azonosítása érdekében.

A WTI napi grafikonja kiemeli a kínálat csökkenését:

Ábra: Warren Venketas, IG

2. Technikai elemzés

A következő lépés a diagram elemzése technikai elemzés segítségével. Különböző technikai mutatók és árminták léteznek, amelyeket a kereskedő felhasználhat a piacra lépéshez szükséges jelek keresésére. Nincs szükség sok felhasználására technikai indikátorok, amelyet jól ért, elvégzi a munkát. Bármely diagram elemzésének elkezdésének általános, de nagyon hatékony módja az azonosítsa az általános tendenciát piacon. Ebben a példában a végrehajtás egyszerű ár fellépés a magasabb és a magasabb mélypontok azonosítására szolgál, ami egy megelőző emelkedő tendenciára utal. Ez megfelel a további felfelé irányuló ármozgás elvárásainak.

A WTI napi diagramja az előző emelkedő trendet mutatja:

Ábra: Warren Venketas, IG

Miután a bullish trend megerősítést nyert, a kereskedési stratégia következő lépése a lehetséges belépési pontok felismerése lenne. Ismételten számos eszköz és technika létezik a belépési pontok megkeresésére, de ez a példa a Commodity Channel Index (CCI) mutató, amely röviddel az alapvető ellátás-csökkentési bejelentés után túlzott teraszba kerül. A CCI túlzott eladási jele támogatja az ár további drágulását és a hosszú (vételi) belépés lehetőségét.

WTI napi diagram CCI mutatóval:

Ábra: Warren Venketas, IG

3. Risk Management

Minden kereskedési stratégia utolsó lépése az lenne, hogy minden kereskedelemben megbízható kockázatkezelést alkalmazzanak. A DailyFX-nél támogatjuk az 1: 2 kockázat-haszon arány iránymutatást, amely alapvetően azt jelenti, hogy a célszintnek nagyjából kétszer nagyobbnak kell lennie, mint a pozíció stop-loss szintje. A kockázat kezelése érdekében a kereskedő úgy dönthet, hogy a legutóbbi csúcs fölé helyezi a profit-profitot, és a legutóbbi mélypontnál stop-loss-t állít.

Ebben a példában egy nemrégiben tapasztalt alacsony szintet (49.30 USD) stop szintként azonosítottak, amely körülbelül 8 dollár távolságra van a belépési ártól (57.20 USD). Nincs olyan közelmúltbeli csúcsérték, amely ebben az esetben lehetővé tenné a célvetítést az alapvető matematika segítségével. Mivel a megállási távolság nagyjából 8 dollár távolságra van a belépéstől, az 1: 2 arányú vetület kezdeti ellenállást tapasztalhat 73 dolláros szinten.

WTI napi diagram 1: 2 kockázat-haszon arány mellett:

Ábra: Warren Venketas, IG

Ez a minta kereskedelem szemléltetné a hozam arányos pozitív kockázatát. Mi élő kereskedések millióit kutatta sokféle piacon, és felfedezték, hogy a pozitív hozam-kockázat arány kulcsfontosságú eleme a következetes kereskedésnek. Ezenkívül a DailyFX-nél javasoljuk a tőke kevesebb mint 5% -ának kockázatát minden nyitott ügyletnél.

FEJLETT TIPPEK OLAJKERESKEDELEMHEZ

A haladó kereskedők további információkat is beépíthetnek a kereskedések létrehozásakor. A kereskedők időnként a határidős görbét tekintik meg a jövő keresletének előrejelzésére, a CFTC spekulatív pozicionálására, hogy megértsék a jelenlegi piaci dinamikát, és opciókat használhatnak az előre jelzett magas volatilitási mozgások előnyeinek kihasználására vagy a jelenlegi pozíciók fedezésére.

Határidős görbe: A határidős görbe alakja fontos az árupiaci fedezeti ügyletek és a spekulánsok számára. Mint ilyen, amikor a befektetők elemzik a görbét, két dolgot keresnek, függetlenül attól, hogy a piac contango vagy visszafelé tart:

1. Halasztási díj: Ez egy olyan helyzet, amikor egy áru határidős ára meghaladja a várt azonnali árat, mivel a befektetők hajlandók többet fizetni egy áruért a jövőben valamikor, mint a tényleges várható ár. Ez általában egy bearish szerkezetet jelez.
2. Visszafelé: Ez egy olyan helyzet, amikor az azonnali ár meghaladja az áru határidős árát. Ez általában bullish struktúrát jelez.

CFTC / spekulatív pozicionálás:

A Commodity Future Trading Commission (CFTC) jelentés fontos a nyersolaj határidős ügyletek kereskedésekor. Információt nyújt a kereskedőknek a piac dinamikájával kapcsolatban, ezért az s jó módszer lehet arra, hogy megértsék, merre tartanak az olajárak. A CFTC által kezelt nettó nettó pozíciók mozgása általában megelőzi az olajár mozgását.

Kereskedés határidős és opciós ügyleteken keresztül

Határidős ügyleteket és opciókat vásárolva a kereskedőnek a megfelelő cserét kell használnia az általa kereskedni kívánt olaj benchmarkhoz. A legtöbb tőzsdén vannak kritériumok arra vonatkozóan, hogy ki kereskedhet velük, ezért a határidős spekulációk többségét szakemberek vállalják.

Olajbefektetés

A kereskedő ahelyett, hogy az egyes piacokon kereskedne, az olajvállalatok részvényein keresztül vagy az energiaalapú tőzsdén kereskedett alapokon keresztül juthat olajhoz. Az olajcégek és az ETF-ek árát nagymértékben befolyásolja az olaj ára.

Főbb olaj / energia ETF-ek:

• Energiamegválasztó szektor SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Egyesült Államok Energia Alapja (USO)

A FŐBESZÁMOLÓK MINDEN OLAJKERESKEDŐT KÖVETNI KELL

Az Egyesült Államokban a nyersolaj készleteinek heti frissítése nagyon fontos adat az olajkereskedők számára - amelyek közzététele gyakran volatilitási ütemhez vezet. A készletadatok fontos barométerek az olajigény szempontjából. Például, ha a heti készletek nőnek, ez azt sugallja, hogy csökken az olaj iránti kereslet, míg a készletek csökkenése azt sugallja, hogy az olaj iránti kereslet meghaladja a kínálatot.

1. American Petroleum Institute (API): Az API heti statisztikai jelentést készít, amely kiemeli azokat a legfontosabb kőolajtermékeket, amelyek a teljes finomítói termelés több mint 80% -át adják, miközben a kőolajkészletek is szerepelnek benne. Ezeket az adatokat általában kedden, London idő szerint 16: 30-kor / 21: 30-kor teszik közzé.
2. Energiaügyi Minisztérium (DoE / EIA): Az API jelentéshez hasonlóan a DoE jelentés információkat nyújt az olajellátásról, valamint a nyersolaj és a finomított termékek készleteiről. Ezt szerdán 10: 30ET / 15: 30 órakor jelentik be London idő szerint.

Az évek során a közösségi média egyre hasznosabb platform lett az ötletek megosztására, az információk továbbítására és a legfrissebb hírek fogadására. Ez a helyzet az OOTT-t használó olajkereskedők esetében, amely a Twitteren az „Olajkereskedők Szervezete” -nek felel meg. Itt kereskedők és iparági vezetők adnak legfrissebb híreket és legfontosabb jelentéseket az olajpiaccal kapcsolatban.

Szimulált környezetben kíván kereskedni a stratégiák, taktikák és szemlélet jobb megismerése érdekében? Kattintson ide, ha ingyenes demót szeretne kérni az IG csoporttal.