Breakout ballisztika a kereskedésben és elemzésben

Bevezetés a Breakout Tradingbe

Utolsó részünkben a tartományhoz kötött piaci feltételeket és az átlagos visszaváltási stratégiákat vizsgáltuk. Ahogy megosztottuk, a piacok vagy trendben lesznek, vagy nem, és ez nagyjából a piac állapotának nagy részét jellemzi.

De most már vannak trendjeink és tartományaink: És a tartomány és a trend közötti átmeneti állapot, amikor az árak kimozdulnak az átlag-visszafordulás mintájából, kitörés, amit gyakran a harmadik „piaci feltételnek” tartanak. amelyre a kereskedők összpontosíthatnak.

A kitörések a gyors lendületet tekintve hihetetlenül izgalmasak. Ez a kereskedés alapja, ha belegondolunk, mert ami új ármozgásokat tesz lehetővé, az gyakran új információk, amelyek aztán arra kényszerítik a vevőket és az eladókat, hogy beárazzák ezeket az információkat. Ez gyors és agresszív mozgásokhoz vezethet, mint új csúcsok vagy mélypontok. nyomtasson a vevők és eladók segítségével az új, friss információkkal.

Ezzel a forgatókönyvvel csak egy probléma van: a kitörések kiszámíthatatlanok. Tehát az a kereskedő, aki egy tartományt vagy egy átlagos visszatérő piacot lát, kitörési logikával közelítse meg ezt a hátteret – alapértelmezés szerint valami új történést vár, ami megváltoztatja azt a paradigmát, amelyből a kereskedő elemzése épült. Tehát általánosságban elmondható, hogy a kitöréseket gyakran kisebb valószínűségű eseményeknek tekintik.

De – ez nem feltétlenül negatív dolog. Amikor egy kitörés megtörténik, a mozgás jelentős lehet, ami a piaci állapot egyik fő vonzereje. Tehát, ha a kereskedő hatékonyan tudja kezelni a veszteségeket a legtöbb kereskedésnél, amelyek valószínűleg nem futnak tovább a kitörés tesztelése után, továbbra is fennáll a nyereséges modell lehetősége még akkor is, ha a kereskedő stratégiája csak 25 vagy 30-ös sikerarányt lát. XNUMX%.

Mi az a kitörés

Leegyszerűsítve, a kitörés a konszolidáció időszaka után egy friss magasabb vagy mélypontra lépés. Nagy kép: a kitörések ugyanúgy létezhetnek az egyperces diagramokon, mint a napi vagy heti diagramokon. A rövidebb időkeretek folyton jelenlévő zaja miatt azonban a kereskedők gyakran a napon belüli megközelítések esetén egy órás vagy hosszabb, hosszú távú megközelítések esetén pedig egy napos vagy hosszabb diagramidőkeretekre összpontosítanak.

Az alábbi napi USD/CHF grafikonon egy tartományhoz kötött formációt látunk szürke színben, mivel a támogatás és az ellenállás is hosszabb ideig tartotta az árfolyammozgást. Ez kiemeli az egyensúlyt, mivel itt a vevők és az eladók is meglehetősen kiegyensúlyozottan tartják az árakat.

A kezdeti kitörés zöld színben jelenik meg, és ez volt az első olyan formáció megsértése, amelyet meg lehetett közelíteni a kitörési stratégiák miatt.

Az árak ezután visszahúzódtak az előző tartományba, és támogatást találtak a szünet előtti emelkedő trendvonalon. Ez megnyitotta a kaput a trendi stratégiák előtt a trendvonal tartása alapján (piros színnel), ami után a vásárlók újabb topside push-ot tettek közzé, röviddel ezután egy friss csúcsot követve (kék színnel).

USD / CHF napi árdiagram

A diagramot James Stanley készítette, USD/CHF Daily, 2021. július – 2022. április

Hogyan lehet megtalálni a kitöréseket

A tartományokhoz és a trendekhez hasonlóan a kereskedők dönthetnek úgy, hogy indikátorok vagy árműveletek segítségével keresik a kitöréseket, az utóbbi megközelítés sokkal szubjektívebb. Mint ilyen, sok új kereskedő megpróbálja elkerülni ezt a szubjektivitást a mutató által biztosított objektív keret használatával.

Az egyik technikai mutató, amely hasznos lehet a potenciális kitörések meghatározásában, az átlagos irányindex, amely a trend erősségét méri. Mivel a kereskedő „új” trendet vagy témát keresne, a tartománykereskedők hasonló fókuszát szeretnék átvenni, olyan környezeteket keresve, amelyekben az ADX egy határérték alatt van, például 30, ahogyan azt a primerünk az átlagos irányindex (ADX) indikátoron.

Az alábbi USD/CHF grafikonon hozzáadtam az ADX mutatót, és észrevettem, hogy az 30 alatt maradt a tartomány és az azt követő kitörés teljes időtartama alatt.

USD / CHF napi árdiagram

A diagramot James Stanley készítette, USD/CHF Daily, 2021. július – 2022. április

Kitörések a hírek körül

Az egyik óvatosság és egy csapda, amelybe sok új kereskedő beleesik, hogy kitöréseket keres a főbb hírek körül. Ez különösen fontos a Forex és a határidős piacok esetében, mivel a részvénypiacok gyakran a piaci nyitvatartási időn kívül próbálnak kiadni olyan főbb tényezőket, mint a bevételi jelentések. A devizapárok vagy a határidős piacok esetében azonban a központi bankok bejelentései, illetve az inflációs vagy foglalkoztatási számokra vonatkozó adatközlések jelentős munkameneten belüli volatilitást idézhetnek elő.

További információ Hogyan kereskedjünk a bevételi szezonban

Noha ezek a meghajtók gyakran kitörésre kényszeríthetnek, rendkívül rendetlenek is lehetnek a sok ostorral, az ellenállás átmenetileg megsérül, mielőtt az árak megfordulnának, miután az adatok beáraznak a piacra. A híresemények körüli kereskedés különösen veszélyes lehet az új kereskedők számára, mivel a likviditás gyakran alacsonyabb (az árjegyzők gyakran kerülik a kockázatot az ilyen forgatókönyvek körül), és ez mindkét irányban élesebb mozgásokhoz vezethet.

A gazdasági naptár nagyon hasznos lehet abban, hogy naprakész maradjon arról, hogy mely sajtóközlemények várhatók és mikor, valamint, hogy általában milyen hatásos lesz az adott kiadás.

– Írta: James Stanley, a DailyFX.com vezető stratégája

Vegye fel a kapcsolatot és kövesse James-t a Twitteren: @JStanleyFX

Signal2frex visszajelzés