Range Trading

Hány különböző típusú piaci környezet létezik?

Az biztos, hogy felsorakoztathatjuk a különféle háttereket, amelyeket a kereskedők találhatnak. De ha az ármozgásokat a legalacsonyabb közös nevezőre csökkentjük, akkor valójában csak két dolgot tehet a piac, igaz?

Egy piac vagy trend, vagy nem. Ha az árak újabb magas-magasságokat és mélypontokat produkálnak, akkor emelkedő tendenciát mutatunk. Ha alacsonyabb-mélypontokat és alacsonyabb csúcsokat csinálnak, akkor csökkenő tendenciát mutatunk. Ha egyiket sem csinálja, akkor egyáltalán nincs trendünk.

Ezt a trend nélküli állapotot gyakran „tartománynak” nevezik, de ez félrevezető lehet: a tartományokhoz általában szimmetria kapcsolódik, valamilyen egyenletes eloszlás eleme a támasznál és az ellenállásnál vagy körülötte, ezáltal segítve az árakat ebben a szűk csatornában. a kereskedési diagram.

Bárki, aki elég időt tölt a diagramok elemzésével, hamarosan megtanulja, hogy a tökéletes tartományok ritkán jelennek meg. Ez az a fajta piaci környezet, amelyben a kereskedési oktatóknak 30 percet vagy egy órát kell tölteniük, hogy megtalálják a tankönyvi kínálatot, hogy cikkeiket szemléltesse, hogyan nézhet ki egy egyenletes, tökéletes tartomány.

A gyakorlatban azonban ez félrevezető; mert a legtöbb trendmentes állapot, amelyet a piacokon talál, nem sok szimmetriát mutat, és néha egyszerűen rendetlenek. Tehát először is határozzuk meg a tartományt.

Mi az a tartomány

A tartomány a támogatás és az ellenállás közé kötött piac, amely nem mutat észrevehető trendet, ami aztán hajlamos a visszafordulásra.

A tartomány meghatározása azonban szubjektív kérdés lehet, mivel az, ami az egyik kereskedő számára tartomány lehet, nem feltétlenül jelenik meg tartományként a másik számára, és ez még azelőtt történik, hogy az időkeretek kérdésébe belemennénk. Lehet, hogy a piac az óránkénti tartományban mozog, de ez tényleg egy tartomány, ha ez csak egy szünet a napi grafikon nagyobb képét mutató trendben?

Az átlagos irányindexről vagy ADX-ről szóló korábbi cikkünkben egy olyan mutatót vizsgáltunk, amelynek egyetlen célja a trend erősségének jelzése. Az ilyen mutató előnye, hogy nem próbál meg egyszerre sok dolgot megtenni, csupán a trend erősségét jelzi az elmúlt x periódusban (az x a kereskedő bemenete), általában 14 periódusban.

Ennek a technikai mutatónak a használatakor a tartományok olyan környezetekként definiálhatók, amelyekben az ADX értéke 20 alatt van. Amint az alábbi napi diagramon látható, az EUR/USD esetében az ADX mutatót alkalmazzák, és az indikátor minden egyes példánya alább mozog. A 20-at egy kék mező jelöli, és egy megfelelő kék mező került az ártáblázatba az adott időszakban.

EUR / USD napi árdiagram

A diagramot James Stanley készítette; EUR/USD, 2020. július – 2022. március

Miért Trade Ranges?

A globális piacokon, ahol sok befektető fér hozzá részvényekhez, valutákhoz és nyersanyagokhoz, nincs nagy ok arra, hogy olyan piaci környezetben kereskedjen, amelyben nem érzi magát kényelmesen.

Ezzel együtt sok kereskedő úgy dönt, hogy a tartományokra összpontosít, miközben figyelmen kívül hagyja a kitöréseket vagy akár a trendeket. Az egyik fő ok, amiért a kereskedők tartományokat keresnek, a következetesség. Ez egy egyszerű ha/akkor kijelentés, amely egyszerűbb kockázatkezelést tesz lehetővé. Ha a tartomány megszakad, a kereskedő valószínűleg nem akar sokáig ácsorogni ebben a környezetben.

És ha ki akarjuk terjeszteni a beszélgetést az átlagos visszafordításra, ez magában foglalhatja a visszafordításokat is, amelyek hagyományosan veszélyes típusú navigációt jelentenek, mivel alapértelmezés szerint a kereskedő valami „új” eseményt keres. Egy ilyen megközelítés luxusa azonban a kockázatkezelés világos vonalai, amelyek meghatározhatók. Ha egy kereskedő kereskedni akar, és a támogatási szint megszakad, akkor a kereskedő megpróbálhat gyorsan kiszállni a kereskedésből a veszteség mérséklése céljából, ahelyett, hogy csak ülve reméli, hogy a kereskedés visszatér a belépési pontjuk fölé.

Ezért a tartományi kereskedés meglehetősen világos vonalat kínál a homokba, ahol a kereskedők elhelyezhetik stopjaikat, ami a kereskedési stratégia egyik fontosabb elemét (kockázatkezelés) könnyebben kezelhetővé teheti.

– Írta: James Stanley, a DailyFX.com vezető stratégája

Vegye fel a kapcsolatot és kövesse James-t a Twitteren: @JStanleyFX

Signal2frex visszajelzés