Hogyan használom az RSI-t

A Relative Strength Index (RSI) egy egyszerű oszcillátor, amelyet egy adott ármozgás sebességének vagy tehetetlenségének mérésére használnak. A cél az, hogy azonosítsuk azokat az időszakokat, amikor a piac túlvett/túladott állapotban lehet. Bár a koncepció meglehetősen egyszerű, az indikátor gyakran a legtöbbször rosszul használt és alulkihasznált oszcillátor.

Mielőtt elkezdenénk, semmit sem ér, hogy az összes oszcillátor visszafelé néz – vagyis a történelmi ármozgás leírását adja – nem pedig előretekintő. Ezzel az alázatos tekintettel közelítjük meg a lendületi tanulmányokat, és bár sok mindent levezethetünk ebből a mutatóból, soha ne alapozzuk meg a kereskedést egyetlen technikai tényezőre. Ezt inkább eszközként kell használni az árképzés tágabb technikai megközelítésében. Most pedig merüljünk bele.

Mindenki hallott már túlvett vagy túladott piacról – a 70 feletti RSI általában túlvettnek, 30 alatti pedig túladottnak számít. De mit jelent ez számunkra kereskedési szempontból? A tévhit az, hogy a túlvett/túladott érték önmagában a jel az egyik első jelentős buktatója ennek a mutatónak. Az ármozgás egyszerű történeti tanulmányozása azt mutatja, hogy gyakran a piac rendelkezik a legnagyobb tolóerővel amikor a piacok 70 feletti RSI-ben és egy szélesebb emelkedő trendben kereskednek. Hasonlóképpen, a legnagyobb esések gyakran azután figyelhetők meg, hogy a lendület a csökkenő trendek keretein belül 30 alá tört.

Aranyár diagram - XAU / USD hetente

A diagramot készítette: Michael Boutros, műszaki stratéga; Arany a Tradingview-n

A legfontosabb az, hogy ne feledje, hogy az RSI-nek nincs időértéke – a piacok határozatlan ideig túlvett/túleladott állapotban maradhatnak. Valójában a gyülekezés vagy hanyatlás legélesebb része gyakran az idő után a lendület a végletekig tört. Az jel, hogy a kimerültség elõtt állhat, az a szélsõségbõl való visszatérés – IE vissza a visszalépés 30 fölé / vissza 70 alá. Ennek az egyszerû ténynek a felismerése segíthet elkerülni, hogy a lendület megnyújtása miatt próbálja meg hívni a magasat vagy elhalványítani valamit.

Az RSI egy másik aspektusa, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak, az az úgynevezett lendületprofil. Alapvető hüvelykujjszabály, hogy az erős bikapiacokon az RSI-nek jellemzően 40 felett kell tartania – hasonlóképpen a bearish trendekben az oszcillátor 60 előtti ellenállásra hajlamos. Ezek a finom tendenciák nagyon hasznosak lehetnek a szélesebb irányeltérés értékelésében. pillanatnyi nézőpontból, és hogy egy lépés korrekciós-e egy szélesebb trenden belül vagy egy nagyobb megfordulás.

Sterling árdiagram - GBP / USD heti

Megjegyzés az eltéréshez – Az eltérés olyan jelenség, ahol az ár új szélsőségei vannak nem tükröződik az oszcillátorban. Ez a tendencia gyakran segítheti az identitáspiac fordulatait/megfordulását. Fontos azonban megjegyezni, hogy a gyertya bezárása számít, nem a kanóc (magas / alacsony). A zaj kiszűrésének egyszerű módja, ha egyszerűen figyelembe veszi az eltéréseket egy vonaldiagramon, és csak a zárási időszakot veszi figyelembe. A fenti Sterling diagram egyaránt mutatja a bullish/bearish divergencia jeleket és a szélesebb lendületprofil eltolódásait. Érdemes megjegyezni, hogy minél közelebb vannak a divergencia referenciapontjai 50-hez, annál erősebb a jel. Ebben a példában tehát a 2021-ben tapasztalt bearish divergenciát erősebb jelzésként értelmeznénk, mint a GBP/USD idei fellendülését.

Lényeg : Minden oszcillátort egy tágabb kereskedelmi stratégia kiegészítéseként kell használni, és soha nem szabad túlzottan támaszkodni egyetlen más mutatóra sem, csak az árra. Ennek ellenére a momentum rendkívül hasznos eszköz lehet, ha megfelelően használjuk, és sokkal több betekintést nyújt, mint az egyszerű túlvásárolt/túladott értékek egy adott trend keretein belül. Felejtsd el a „cookie-cutter” magyarázatokat – annak ismerete, hogy egy adott indikátor hogyan viselkedik a valós árműveletekkel szemben, kulcsfontosságú ahhoz, hogy hatékonyan használhasd őket kereskedési stratégia részeként.

- Írta: Michael Boutros, a DailyFX technikai stratégája

Kövesse Michaelt a Twitteren @MBForex