Yen, Swiss, dan Dolar Naik karena Risk Aversi datang kembali setelah FOMC

Yen, Franc Swiss dan Dolar menguat secara umum hari ini karena selera risiko mengalami kemunduran setelah pengumuman FOMC yang dovish semalam. Sementara NASDAQ terus menentang gravitasi dan memperpanjang rekor, DOW dan S&P 500 ditutup sedikit lebih rendah. Pasar Asia juga diperdagangkan dalam warna merah karena penarikan kembali saham mengikuti. Akibatnya, mata uang komoditas umumnya lebih rendah untuk hari ini bersama dengan Sterling. Memang, perlu dicatat bahwa Aussie saat ini merupakan yang terlemah untuk minggu ini, diikuti oleh Kanada. Ada prospek penarikan kembali risiko sebelum penutupan mingguan.

Secara teknis, sementara EUR / USD, GBP / USD dan AUD / USD beringsut lebih tinggi setelah FOMC semalam, mereka dengan cepat kehilangan momentum. Fokus sekarang pada 1.1241 dukungan minor dalam EUR / USD, 1.2618 dukungan minor dalam GBP / USD dan 0.6898 dukungan minor dalam AUD / USD. Terobosan level ini akan membuka jatuh korektif jangka pendek pada pasangan ini. Namun demikian, Dolar kemungkinan akan tetap lemah terhadap Franc dan Yen Swiss. Secara khusus, dengan dukungan 0.9456 fibonacci, USD / CHF menuju ke level proyeksi 0.9337.

Di Asia, Nikkei ditutup turun -2.82%. HSI Hong Kong turun -1.68%. China Shanghai SSE turun -0.80%. Singapore Strait Times turun -2.95%. Imbal hasil JGB Jepang 10-tahun turun -0.0132 di 0.011. Semalam, DOW turun -1.04%. S&P 500 turun -0.53%. Namun NASDAQ naik 0.67% ke rekor tertinggi baru di 10020.35. Hasil 10-tahun turun -0.081 menjadi 0.748.

Fed mempertahankan suku bunga pada 0.00-0.25%, mempertahankan laju pembelian aset

Fed mempertahankan kebijakan moneter tidak berubah dalam semalam seperti yang diharapkan secara luas. Tingkat target suku bunga dana federal tidak berubah pada 0.00-0.25%. FOMC berjanji untuk mempertahankan kisaran target "sampai yakin bahwa ekonomi telah melewati berbagai peristiwa baru-baru ini dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai lapangan kerja maksimum dan tujuan stabilitas harga." Mengenai program pembelian aset, Fed mengatakan akan "meningkatkan kepemilikan treasury dan MBS" setidaknya pada kecepatan saat ini ".

Dalam proyeksi ekonomi baru (median), Fed mengharapkan:

• PDB berkontraksi -6.5% pada tahun 2020, lalu rebound sebesar 5.0% pada tahun 2021, sebelum melambat menjadi 3.5% pada tahun 2022.
• Tingkat pengangguran diperkirakan akan mencapai 9.3% pada akhir tahun, kemudian turun kembali menjadi 6.5% pada akhir 2021, dan 5.5% pada akhir 2022.
• Inflasi PCE inti diproyeksikan berada pada 1.0% pada akhir tahun 2020, kemudian secara bertahap naik kembali menjadi 1.5% pada akhir 2021, dan 1.7% pada akhir 2022. F
• Suku bunga dana federal diperkirakan akan tetap di 0.1%, yaitu kisaran target saat ini, di sepanjang cakrawala proyeksi hingga 2022.

Bacaan yang disarankan:

NASDAQ memperpanjang rekor setelah Fed, But DOW dan TNX dip

Reaksi pasar terhadap pernyataan dan proyeksi FOMC dovish semalam umumnya negatif, kecuali NASDAQ. DOW ditutup turun -1.04% sementara S&P 500 turun -0.53%. Tapi NASDAQ memperpanjang rekornya dan naik 0.67% menjadi 10020.35. Hasil 10-tahun memperpanjang pembalikan tajam minggu ini dan ditutup turun -0.081 ke 0.748.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa DOW dan S&P 500 keduanya dipertahankan jauh di atas dasar gap jangka pendek (tertinggi Kamis lalu) masing-masing di 26384.10 dan 3128.91. Belum ada indikasi topping. Reli NASDAQ masih berlangsung dengan momentum yang solid. Jika perdagangan bisa bertahan di atas pegangan 10 ribu, NASDAQ mungkin menargetkan retracement 138.2% dari 9838.37 ke 6631.42 di 11063.42 sebelum mencapai puncak.

Terobosan yield 10-tahun EMA 55 hari menunjukkan bahwa rebound pekan lalu sudah berakhir. Kemungkinan kembali ke kisaran sebelumnya antara 0.55 dan 0.70, yang tidak jauh. TNX kemungkinan akan menetap di sana tanpa penurunan lebih lanjut. Jika itu yang terjadi, USD / JPY akan terseret turun lebih jauh untuk jangka pendek, tetapi downside harus relatif terbatas.

Koreksi selesai emas, memperpanjang tren hingga tinggi 1765

Terobosan kuat emas resistance 1721.90 kemarin menunjukkan bahwa koreksi korektif dari 1765.25 telah selesai dengan tiga gelombang turun ke 1670.66. Itu terjadi setelah mendapat dukungan dari EMA 55 hari. Kenaikan lebih lanjut sekarang mendukung selama 1707.84 dukungan kecil bertahan.

Terobosan menentukan 1765.25 tinggi akan melanjutkan tren yang lebih besar. Target jangka pendek berikutnya adalah 61.8% proyeksi 1451.16 hingga 1765.25 dari 1670.66 di 1864.76. Jika itu terjadi, pertanyaannya adalah apakah emas dan dolar dengan penguatan bersama kembali dari penghindaran risiko. Atau, itu akan naik aksi jual diperpanjang di greenback. Ini sesuatu yang harus diperhatikan.

BSI industri besar Jepang turun ke -47.6 di Q2, terburuk dalam 11 tahun

Menurut Kementerian Keuangan dan Kantor Kabinet Jepang, Indikator Sentimen Bisnis semua industri besar jatuh ke -47.6 di Q2, turun dari -10.1 di Q1. Itu pembacaan terburuk dalam 11 tahun. BSI manufaktur besar turun ke -52.3, turun dari -17.2. BSI besar non-manufaktur turun ke -45.3, turun dari -6.6. Semua industri BSI menengah turun ke -54.1, turun dari -13.1. Semua industri BSI kecil turun ke -61.1, turun dari -25.3.

"Ada banyak usaha kecil di industri jasa yang sangat dipengaruhi oleh coronavirus," kata Kementerian Keuangan. "Pandemi telah berkontribusi pada penurunan yang lebih besar dalam sentimen bisnis di antara perusahaan kecil dan menengah daripada selama krisis yang disebabkan oleh Lehman Brothers."

Di tempat lain

Saldo harga rumah RICS UK turun ke -32 di bulan Mei, turun dari -21. Ekspektasi inflasi konsumen Australia melambat menjadi 3.3% di bulan Juni. Italia akan merilis hasil industri di sesi Eropa. AS akan merilis PPI dan klaim pengangguran hari ini.

Laporan Harian AUD / USD

Pivot Harian: (S1) 0.6933; (P) 0.6998; (R1) 0.7064; Lebih…

AUD / USD naik lebih tinggi ke 0.7064 tetapi gagal untuk bertahan di atas resistensi 0.7031 lagi dan mundur. Bias intraday tetap netral dulu. Pada sisi negatifnya, penembusan tegas 0.6898 support minor harus menunjukkan topping dan penolakan jangka pendek sebesar 0.7031. Bias intraday akan kembali ke downside, untuk koreksi kembali ke resistance 0.6569 berbalik mendukung. Namun pada sisi positifnya, penembusan yang berkelanjutan di 0.7031 akan memperpanjang kenaikan dari 0.5506.

Dalam gambaran yang lebih besar, penembusan tegas 0.6826 (terendah 2016) sekarang menunjukkan bahwa 0.5506 adalah bottom jangka menengah. Rebound dari kemungkinan ada koreksi seluruh bentuk tren turun jangka panjang 1.1079 (tinggi 2011). Reli lebih lanjut akan terlihat pada EMA 55 bulan (sekarang di 0.7326). Ini akan tetap menjadi case yang disukai selama EMA tersebut tetap di atas 55 minggu (sekarang di 0.6721).

Update Indikator Ekonomi