Investasi ESG melonjak di Asia-Pasifik pada tahun 2020 saat investasi berkelanjutan lepas landas, survei MSCI menemukan

Investasi berkelanjutan lepas landas di Asia-Pasifik karena investor institusional mempercepat investasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka selama pandemi virus corona tahun lalu.

Investasi ESG memprioritaskan kontribusi positif perusahaan terhadap komunitas, lingkungan, dan dampak sosialnya. Perusahaan pemeringkat di sepanjang metrik ESG memungkinkan investor yang memiliki kesadaran sosial untuk menyaring investasi potensial agar sesuai dengan tujuan dan nilai investasi mereka.

Pandemi global telah mengangkat pentingnya masalah ESG di kalangan investor yang menyoroti bagaimana peristiwa bencana seperti perubahan iklim akan berdampak pada hasil investasi.

Sekitar 79% investor di Asia-Pasifik meningkatkan investasi ESG "secara signifikan" atau "cukup" sebagai tanggapan terhadap Covid-19, menurut survei Global Institutional Investor MSCI 2021 baru-baru ini.

Itu adalah bagian yang sedikit lebih besar daripada 77% investor global yang meningkatkan investasi berkelanjutan selama periode tersebut. Secara keseluruhan, angka tersebut naik menjadi 90% untuk institusi terbesar, atau mereka yang memiliki aset lebih dari $ 200 miliar, survei tersebut menemukan.

Sementara itu, 57% investor Asia-Pasifik berharap untuk "sepenuhnya" atau "sebagian besar" memasukkan masalah LST ke dalam analisis investasi dan proses pengambilan keputusan mereka pada akhir tahun 2021.

"Dulu menjadi masalah untuk 'dana hijau' dan kantong samping, LST dan iklim sekarang ditetapkan sebagai masalah prioritas tinggi," Baer Pettit, presiden dan kepala operasi MSCI, mengatakan dalam laporan itu. "Tahun 2020 menandai perubahan besar dalam cara lembaga berinvestasi karena banyak investor telah mengakui bahwa banyak perusahaan dengan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat mengungguli selama pandemi."

MSCI, penyedia indeks terkemuka, mensurvei sekitar 200 dana kekayaan negara, asuransi, dana abadi, yayasan dan dana pensiun dengan aset gabungan yang dikelola sebesar $ 18 triliun. Sekitar 70 institusi berasal dari Asia Pasifik.

“Analisis dan integrasi ESG semakin menjadi arus utama di APAC, dan tingkat adopsi telah meningkat selama pandemi,” Gabriel Wilson-Otto, kepala global penelitian keberlanjutan di manajemen aset bank Prancis BNP Paribas, mengatakan dalam sebuah wawancara email.

Ini terutama karena Covid-19 telah "menyoroti perilaku perusahaan, ketahanan bisnis, dan masalah keberlanjutan yang lebih luas," katanya. 

“Biaya manusia dari pandemi menyoroti pentingnya sistem perawatan kesehatan yang kuat, perawatan karyawan dan berkontribusi pada pencatatan penerbitan obligasi sosial pada tahun 2020 karena investor berusaha mengarahkan modal ke solusi,” kata Wilson-Otto.  

Dia menambahkan pendorong utama adalah pertumbuhan investasi "berbasis nilai" dalam produk investasi tematik dan terintegrasi LST, dibantu oleh pergeseran generasi. Penggerak kedua yang terkait adalah ekonomi yang semakin menguntungkan dalam berinvestasi dalam transisi energi dan solusi keberlanjutan lainnya. 

“Akibatnya, telah terjadi pergeseran fokus dari 'integrasi LST dapat merugikan hasil', ke arah pengakuan yang semakin besar bahwa praktik bisnis yang berkelanjutan dapat diselaraskan dengan ketahanan bisnis,” kata Wilson-Otto.

Secara khusus, beberapa negara Asia-Pasifik termasuk di antara mereka yang memimpin dalam pertimbangan terkait perubahan iklim.

Sekitar 50% investor di negara-negara Asia-Pasifik, tidak termasuk Australia, Selandia Baru dan Jepang, mempertimbangkan metrik perubahan iklim untuk pengambilan keputusan dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 42%, laporan MSCI menunjukkan.

“Kenyataannya adalah, perubahan iklim terkait dengan konteks sosial yang berubah dengan cepat yang pada gilirannya mendorong perubahan pada permintaan investor, semua dalam lingkungan peraturan yang sangat dinamis,” kata Pettit dalam laporannya. “Tren ini diperkuat oleh inovasi teknologi, menambah tekanan biaya dan waktu yang signifikan. Sederhananya, berinvestasi tidak pernah menjadi ekosistem yang lebih kompleks. "

Meskipun memulai dari posisi emisi karbon yang lebih tinggi, ada kesadaran yang berkembang tentang masalah terkait perubahan iklim di seluruh Asia-Pasifik dan meningkatnya ambisi untuk mengatasi dampaknya, kata Wilson-Otto.

“Rangkaian target emisi 'nol bersih' yang diumumkan oleh negara-negara di Asia-Pasifik menjelang akhir 2020, menyoroti seberapa cepat lanskap kebijakan dapat berubah,” tambahnya. Hal ini semakin diperkuat oleh “pertumbuhan yang kuat dalam memasukkan analisis ESG ke dalam keputusan investasi di China dan India,” katanya.

China tetap menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, bertanggung jawab atas 28% emisi global - lebih dari gabungan AS dan Uni Eropa.

Namun secara mengejutkan, Presiden China Xi Jinping di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu berjanji bahwa negara itu akan menjadi netral karbon pada tahun 2060. Ini segera diikuti oleh komitmen serupa dari Jepang dan Korea Selatan.

“Peningkatan fokus pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan di China selama 10 tahun terakhir telah menjadi pendorong langsung masalah lingkungan yang menjadi masalah keuangan bagi banyak emiten,” kata Wilson-Otto.