Manajemen risiko adalah komponen kunci untuk strategi perdagangan yang sukses yang sering diabaikan. Dengan menerapkan teknik manajemen risiko, trader dapat secara efektif mengurangi efek merugikan dari posisi kehilangan nilai portofolio.
Teruslah membaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang:
- Mengapa manajemen risiko itu penting
- Bagaimana mengelola risiko dalam trading
- Alat manajemen risiko perdagangan
Mengapa manajemen risiko perdagangan penting?
Banyak pedagang melihat perdagangan sebagai peluang untuk menghasilkan uang tetapi potensi kerugian sering diabaikan. Dengan menerapkan a strategi manajemen risiko, seorang trader akan dapat membatasi efek negatif dari kerugian trading saat pasar bergerak ke arah yang berlawanan.
Seorang trader yang memasukkan manajemen risiko ke dalam strategi trading akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan naik sambil meminimalkan risiko turun. Ini dicapai melalui penggunaan alat manajemen risiko seperti berhenti dan batasan dan dengan memperdagangkan portofolio yang terdiversifikasi.
Pedagang yang memilih untuk melupakan penggunaan penghentian perdagangan berisiko menahan posisi terlalu lama dengan harapan pasar akan berbalik. Ini telah diidentifikasi sebagai kesalahan nomor satu yang dilakukan trader, dan dapat dihindari dengan mengadopsinya ciri-ciri pedagang yang sukses ke semua perdagangan.
Cara Mengelola Risiko dalam Trading: Tips dan Strategi Teratas
Di bawah ini adalah enam teknik manajemen risiko yang harus dipertimbangkan oleh pedagang dari semua tingkatan:
- Tentukan risiko/eksposur di muka
- Tingkat hentikan kerugian yang optimal
- Diversifikasi portofolio Anda: semakin rendah korelasinya, semakin baik diversifikasinya
- Pertahankan risiko Anda konsisten dan kelola emosi Anda
- Mempertahankan rasio risiko terhadap imbalan yang positif
1) Tentukan risiko/eksposur di muka:
Risiko melekat dalam setiap perdagangan, oleh karena itu penting untuk menentukan risiko Anda sebelum memasuki perdagangan. Aturan umumnya adalah mengambil risiko 1% dari ekuitas akun pada satu posisi dan tidak lebih dari 5% di semua posisi terbuka, kapan saja. Misalnya, aturan 1% yang diterapkan pada akun $10,000 berarti tidak lebih dari $100 yang harus dipertaruhkan pada satu posisi. Pedagang kemudian perlu menghitung ukuran perdagangan mereka berdasarkan seberapa jauh stop ditempatkan untuk mengambil risiko $100 atau kurang.
Manfaat dari pendekatan ini adalah membantu mempertahankan ekuitas akun setelah serangkaian perdagangan yang gagal. Manfaat tambahan dari pendekatan ini adalah bahwa pedagang lebih cenderung bebas batas tersedia untuk mengambil keuntungan dari peluang baru di pasar. Ini menghindari keharusan untuk melepaskan peluang seperti itu karena margin diikat dalam perdagangan yang ada.
2) Tingkat hentikan kerugian yang optimal
Ada banyak pendekatan berbeda yang dapat digunakan trader saat memutuskan di mana harus berhenti.
Pedagang dapat mengatur pemberhentian sesuai dengan:
- Moving averages – atur stop di atas (di bawah) MA yang ditentukan untuk posisi long (short). Bagan di bawah ini menunjukkan bagaimana trader dapat menggunakan moving average sebagai stop loss dinamis.
- Dukungan dan perlawanan – atur stop di bawah (atas) support (resistance) untuk posisi long (short). Bagan di bawah menunjukkan stop ditempatkan di bawah support di a pasar mulai , memungkinkan ruang perdagangan yang cukup untuk bernafas sambil melindungi dari pergerakan turun yang besar.
- Menggunakan Rata-rata Benar Rentang (ATR) – ATR mengukur pergerakan pip/poin rata-rata dalam sekuritas apa pun selama periode tertentu dan memberikan jarak minimum kepada trader untuk menetapkan pemberhentian mereka. Bagan di bawah mengadopsi pendekatan ATR yang hati-hati dengan mengatur jarak stop sesuai dengan pembacaan ATR maksimum dari aksi harga terkini.
Kami merekomendasikan robot scalper dengan indikator ATR Foxscalper untuk perdagangan otomatis.
*Tip Lanjutan : Alih-alih menggunakan stop loss normal, trader dapat menggunakan trailing stop untuk mengurangi risiko saat pasar bergerak sesuai keinginan Anda. Trailing stop, seperti namanya, menggerakkan stop loss ke atas pada posisi menang sambil mempertahankan jarak stop, setiap saat.
3) Diversifikasi portofolio Anda: Semakin rendah korelasinya, semakin baik diversifikasinya
Bahkan jika aturan 1% dipatuhi, sangat penting untuk mengetahui bagaimana posisi dapat dikorelasikan. Misalnya, EUR / USD dan GBP / USD pasangan mata uang memiliki korelasi yang tinggi, artinya mereka cenderung bergerak berdekatan dan searah. Berdagang di pasar yang sangat berkorelasi sangat bagus ketika perdagangan bergerak sesuai keinginan Anda, tetapi menjadi masalah kehilangan perdagangan karena kerugian pada satu perdagangan sekarang juga berlaku untuk perdagangan yang berkorelasi.
Bagan di bawah menggambarkan korelasi tinggi yang diamati antara EUR/USD dan GBP/USD. Perhatikan seberapa dekat kedua garis harga saling melacak.
Memiliki pemahaman yang baik tentang pasar yang Anda perdagangkan dan menghindari mata uang yang sangat berkorelasi, membantu mencapai portofolio yang lebih terdiversifikasi dengan risiko yang lebih rendah.
4) Jaga agar risiko Anda tetap konsisten dan kelola emosi Anda
Setelah pedagang membuat beberapa perdagangan yang menang, keserakahan dapat dengan mudah masuk dan memikat pedagang untuk meningkatkan ukuran perdagangan. Ini adalah cara termudah untuk menghabiskan modal dan menempatkan akun perdagangan dalam bahaya. Namun untuk trader yang lebih mapan, tidak apa-apa untuk menambah posisi kemenangan yang ada, tetapi mempertahankan kerangka kerja yang konsisten dalam hal risiko harus menjadi aturan umum.
Ketakutan dan keserakahan muncul berkali-kali saat berdagang. Mempelajari bagaimana mengelola rasa takut dan keserakahan dalam trading .
Banyak trader di dunia menggunakan penasihat ahli forex khusus untuk trading mereka.
Paling sering, bot forex mendapatkan di kali lebih dari pedagang. Dan semua karena:
- Penasihat berdagang sepanjang hari, menggunakan semua peluang untuk berdagang tanpa kecuali.
– Pakar Forex bekerja lebih cepat daripada seseorang. Oleh karena itu, menyimpulkan transaksi pada harga yang paling optimal (tanpa kehilangan poin keuntungan).
– Robot pedagang otomatis, tidak seperti manusia, dapat berdagang dalam strategi frekuensi tinggi dan presisi tinggi, yang menghasilkan lebih dari sekadar sistem perdagangan klasik.
- The robot forex tidak takut dengan beban psikologis, yang, seperti yang diperlihatkan oleh praktik, mengurangi profitabilitas perdagangan orang biasa. Misalnya, ini EA forex terbaik dapatkan profit hingga 300% per bulan dengan mudah dan tanpa resiko apapun.
5) Mempertahankan rasio risk to reward yang positif
Mempertahankan hal yang positif rasio risiko terhadap imbalan sangat penting untuk mengelola risiko dari waktu ke waktu. Mungkin ada kerugian sejak awal tetapi mempertahankan rasio risiko terhadap imbalan yang positif dan mematuhi aturan 1% pada setiap perdagangan, sangat meningkatkan konsistensi akun perdagangan Anda dari waktu ke waktu.
Risk to reward ratio menghitung berapa banyak pips seorang trader siap mengambil risiko, dibandingkan dengan jumlah pips yang akan diterima trader jika target/batas tercapai. Rasio risiko terhadap imbalan 1:2 berarti bahwa trader mempertaruhkan satu pip untuk menghasilkan dua pip, jika perdagangan berhasil.
Keajaiban dalam rasio risiko terhadap imbalan terletak pada penggunaannya yang berulang. Kami menemukan di kami Sifat Pedagang yang Berhasil penelitian bahwa persentase pedagang yang menggunakan rasio risk to reward positif cenderung menunjukkan hasil yang menguntungkan dibandingkan mereka yang memiliki rasio risk to reward negatif (halaman 7 panduan). Trader masih bisa sukses, bahkan jika mereka hanya memenangkan 50% dari trading mereka, selama rasio risk to reward yang positif dipertahankan.
*Tip Lanjutan : Pedagang sering merasa frustrasi ketika perdagangan bergerak ke arah yang benar hanya untuk pasar yang berbalik arah dan memicu penghentian. Salah satu cara untuk menghindari hal ini terjadi adalah dengan menggunakan sistem dua lot. Strategi ini terlihat menutup setengah dari posisi saat berada di tengah jalan menuju target dan kemudian menghentikan posisi yang tersisa untuk mencapai titik impas. Dengan cara ini para pedagang mendapatkan keuntungan di satu posisi sementara pada dasarnya dibiarkan dengan perdagangan bebas risiko di posisi yang tersisa (jika menggunakan stop yang dijamin).
1) Stop Loss Biasa: Perhentian ini adalah perhentian standar yang ditawarkan oleh sebagian besar broker forex. Mereka cenderung bekerja paling baik di pasar yang tidak mudah berubah karena mereka cenderung kelicinan. Slippage adalah fenomena dimana pasar sebenarnya tidak bertransaksi pada harga yang ditentukan, baik karena tidak ada likuiditas pada harga tersebut atau karena adanya gap di pasar. Akibatnya, trader harus mengambil harga terbaik berikutnya, yang mungkin jauh lebih buruk, seperti yang ditunjukkan pada grafik USD/BRL di bawah ini:
2) Jaminan Stop Loss : Penghentian yang dijamin menghilangkan masalah selip sepenuhnya. Bahkan di pasar yang bergejolak di mana harga bisa gap, broker akan menghormati level stop yang tepat. Namun, fitur ini dikenakan biaya karena broker akan membebankan sebagian kecil dari perdagangan untuk menjamin tingkat penghentian.
3) Mengikuti Stop Kerugian : Trailing stop menggerakkan stop lebih dekat ke harga saat ini pada posisi yang menang sambil mempertahankan jarak stop yang sama pada awal perdagangan. Misalnya, grafik GBP/USD di bawah ini menunjukkan entri short yang bergerak menguntungkan. Setiap kali pasar bergerak 200 pips, stop otomatis akan bergerak bersamanya, dengan tetap menjaga jarak stop awal 160 pips.
Bacaan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan manajemen risiko Anda
- Mencari tahu bagaimana dampak , rasio risk-to-reward dan stop masuk ke dalam manajemen risiko proses dan mengapa sangat penting bagi pedagang untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep ini.
Signal2forex.com - Robot dan sinyal Forex terbaik
