Oggi, abbiamo discusso due tipi generali di breakouts: semplici Livello di prezzo sblocchi (Supporto / resistenza) e quelli che coinvolgono vari tipi di schemi grafici. Non tutti i set-up sono creati allo stesso modo, con alcuni che presentano opportunità di rischio / rendimento più interessanti. Abbiamo anche discusso alcuni modi per inserire un trade breakout che può aiutare a migliorare il profilo di rischio generale, incluso dove posizionare logicamente ordini stop-loss.
Che tu sia un nuovo trader che costruisce una fondazione o un trader esperto che lotta (succede per il meglio), ecco le idee 4 per Costruire la fiducia nel trading
Breakout dei prezzi
Strumenti Bowman per analizzare le seguenti finiture: set-up emergere dopo un periodo di arretramento / consolidamento tra una tendenza odopo un periodo prolungato di negoziazione dei prezzi di lato (intervallo). La tendenza al ribasso coinvolge un mercato in trend con un pullback seguito da un breakout sopra il più recente swing high (per i lunghi) o swing basso (per i corti). L'intervallo di rottura è semplicemente l'identificazione di un periodo in cui il mercato ha subito un lungo periodo di scambi orizzontali e movimenti di prezzo che vanno oltre la resistenza (lunga) o al di sotto del supporto (breve).
Breakout dei prezzi (rialzista e ribassista)
Disegni del modello grafico
Questo tipo di breakout si verifica quando matura uno schema grafico identificato. La base formazioni abbiamo coperto di today - testa e spalle, zeppe / triangoli, rettangoli, bandiere di tori e orsi e linee di tendenza (while le t-lines non sono considerate un pattern grafico, di richiedono un approccio diverso rispetto a un semplice breakout dei prezzi).
Esempio di interruzione del modello di grafico (Cuneo discendente)
Immissione di un segnale di breakout
Come con praticamente qualsiasi cosa, ci sono diversi approcci che possono essere presi. Uno può entrare nel mercato non appena il livello dei prezzi in questione viene superato, aspetta fino al candela chiude oltre supporto o resistenzao una combinazione dei due. La chiusura candela il metodo è l'approccio più conservativo, ma it può significare perdere on alcuni o tutto della mossa nell'evento la rottura è potente. Dal lato positivo che può significa anche evitare le perdite a volte quando un breakout fallisce.
Questo è il motivo per cui combinare le due strategie di esecuzione è un buon approccio dal basso verso il basso. Per esempio, Tu inserisci 50% del tuo massimo posizione dimensione non appena viene attraversato un livello e poi aspetta il confermando candelaprima del punto di prezzo in questioneentrare in una posizione completa. Il vantaggio di fare questo è che nel caso di un breakout non confermato perderai solo metà del tuo rischio normale, mentre nel caso di un breakout confermato avrai sia una maggiore probabilità di successo con un maggiore potenziale di profitto dovuto al dimensione.
Comprendiamo le difficoltà of trading, motivo per cui abbiamo messo insieme una varietà di guide progettate per aiutare i trader di tutti i livelli di esperienza.
Esempio di entrambi i tipi di voci e interruzione del posizionamento
Gestione del rischio
Come è il caso con qualsiasi commercio, ci deve essere buoni parametri di rischio in atto. La distanza dal punto di ingresso al target previsto e la distanza dall'ingresso allo stop-loss dovrebbe avere un profilo asimmetrico che offre un buon rapporto rischio / rendimento (es. - 1: 2 +)
Le fermate dovrebbero essere posizionate sufficientemente sotto resistenza (per lunghi) e sopra supporto (per i corti), in modo da essere fuori pericolo. Uno dei modi migliori per ottenere questo risultato è l'utilizzo del candelabro a sfondamento. Ad esempio: se lungo, posiziona la fermata sotto il minimo della candela fiduciosa di conferma. Per i pantaloncini, posiziona la fermata sopra il massimo della candela ribassista confermante. (Vedi esempio sopra).
Per modello sblocchi, dato che sono un po 'più complicati, in attesa di una candela di chiusura al di fuori del modello prima di entrare è un approccio prudente.
I bersagli dovrebbero essere determinato utilizzando prima l'analisi; cioè, dovresti chiederti dov'è il punto più logico a cui il tuo commercio potrebbe estendersi? Guardando gli schemi grafici, tuttavia, si può stimare secondariamente la dimensione del movimento previsto usando un approccio di movimento misurato. Questo è determinato dalla dimensione del modello, quindi aggiunto o sottratto dal punto di rottura a seconda che si tratti di un commercio rialzista o ribassista.
Nella parte II, discuteremo del commercio pullback,nonché come incorporare breakout e pullback insieme, sia che li scambiate entrambi o che preferiate una strategia o l'altra.
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Registrazioni passate a cui potresti essere interessato: Creare un piano di trading; Gestione dei drawdown; Risk Management; Analisi, mantenendolo semplice; Gli errori di 6 fanno gli operatori; Concentrandosi sul processo; Consistenza dell'edificio; Classici schemi grafici, parte I; Classici schemi grafici, parte II
—Scritto da Paul Robinson, analista di mercato
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