L'australiano si riprende con una riduzione del taglio dell'RBA, ma Yen è più forte con le preoccupazioni del coronavirus

panoramiche di mercato

Oggi il Dollaro australiano è in forte aumento, poiché i mercati hanno rallentato la scommessa sul taglio dei tassi RBA a febbraio, seguendo dati di lavoro migliori del previsto. Tuttavia, il rialzo è limitato dall'avversione al rischio mentre l'Aussie sta seguendo lo Yen come il secondo più forte. Le azioni asiatiche vengono scambiate in generale, profondamente in calo, dopo che la Cina ha interrotto il viaggio dalla città di Wuhan, il centro dello scoppio del nuovo coronavirus. Il dollaro canadese è attualmente il più debole. Selloff nel Loonie è iniziato dall'oggi al domani dopo un BoC accomodante, e si estende alla caduta libera dei prezzi del petrolio.

Tecnicamente, l'interruzione del supporto di 109.76 di USD / JPY dovrebbe ora confermare il topping a breve termine a 110.28. Un pullback più profondo dovrebbe essere visto a 55 giorni EMA (ora a 109.14) e sotto. L'AUD / USD ha registrato un minimo temporaneo a 0.6826 dopo aver attinto il supporto dal canale a breve termine. Ma è ancora previsto un ulteriore declino fino a quando la resistenza sarà pari a 0.6933. L'USD / CAD si sta allontanando dall'EMA a 55 giorni e dovrebbe puntare alla resistenza 1.3327. Stiamo favorendo il caso in cui la correzione a medio termine da 1.3664 (massimo 2018) è stata completata come un triangolo a 1.2951. L'interruzione di 1.3327 dovrebbe confermare la nostra opinione.

In Asia, il Nikkei chiude in ribasso dello 0.98%. L'HSI di Hong Kong è in calo del -2.04%. China Shanghai SSE è in calo del -2.74%. Singapore Strait Times è in calo del -0.62%. Il rendimento del JGB a 10 anni in Giappone è in ribasso di -0.0153 a -0.018. Durante la notte, DOW è sceso del -0.03%. L'S & P 500 è salito dello 0.03%. Il NASDAQ è salito dello 0.14%. Il rendimento a 10 anni è rimasto invariato a 1.769.

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I mercati pareggiano l'aspettativa di riduzione della RBA dopo forti dati sul lavoro

A dicembre l'occupazione in Australia è cresciuta da 28.9 a 12.98 milioni, molto meglio delle aspettative di 14.0 mila. I lavori a tempo pieno sono leggermente diminuiti di -0.3k a 8.83m. I lavori part-time sono aumentati da 29.2k a 4.15m. Il tasso di disoccupazione è sceso dal -0.1% al 5.1%, meglio delle aspettative del 5.2%. Il tasso di partecipazione è rimasto stabile al 66.0%.

L'economista capo dell'ABS Bruce Hockman ha dichiarato: “Il tasso di disoccupazione tendenziale è leggermente diminuito al 5.1 per cento, il livello più basso da aprile 2019. Mentre nell'ultimo anno c'è stata una crescita più forte dell'occupazione a tempo parziale, il tasso di sottoccupazione è ancora dove era l'ultimo Dicembre, all'8.3 per cento. "

Il Dollaro australiano si riprende mentre i mercati respingono le aspettative del taglio dei tassi RBA di febbraio, a causa delle sorprese al rialzo dei dati sul lavoro. ANZ ha affermato che i dati rafforzano l'opinione di RBA secondo cui l'economia sembra aver raggiunto una "svolta delicata". sarà difficile vedere un allentamento della RBA a febbraio, anche se i tagli dei tassi sono più probabili che non nel corso del 2020. La CBA ha affermato che la RBA ora verrebbe probabilmente ridotta di 25 pb allo 0.50% in aprile, anziché febbraio.

Il petrolio WTI si tuffa mentre le previsioni dell'AIE aumentano di 1 milione di barili nel primo semestre 2020

Il prezzo del petrolio è sceso bruscamente durante la notte dopo che il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) Fatih Birol ha detto che ci sarebbe stato un surplus di 1 milione di barili al giorno di petrolio nella prima metà dell'anno. Ha detto, c'è una "abbondanza di approvvigionamento energetico" nel petrolio e nel gas. Ed è la "ragione per cui i recenti incidenti che abbiamo visto - con il generale iraniano ucciso, i disordini in Libia - non hanno aumentato i prezzi internazionali del petrolio".

La caduta di WTI da 65.38 è ripresa eliminando il supporto di 57.35 e colpendo fino a 55.60 finora. Tale declino è visto come una gamba all'interno del modello laterale da 66.49. Con l'EMA a 55 giorni decisa fermamente, si dovrebbe vedere un'ulteriore caduta per ripetere il test del livello di supporto chiave di 50.84. Un forte sostegno dovrebbe essere visto da lì per portare rimbalzo. Per ora, è necessaria una rottura della resistenza a 59.56 per indicare il completamento del declino. In caso contrario, le prospettive a breve termine restano ribassiste in caso di recupero.

La BCE è pronta a rivelare i dettagli della revisione strategica

La decisione sui tassi della BCE e la conferenza stampa sono al centro dell'attenzione di oggi. Non è previsto alcun cambiamento nella politica monetaria. Cioè, il tasso di rifinanziamento principale si terrà allo 0.00%. Il tasso di deposito dovrebbe essere mantenuto anche al -0.50%. Anche il ritmo del programma di acquisto di attività dovrebbe essere invariato a 20 miliardi di euro al mese.

Anche l'orientamento in avanti dovrebbe essere invariato poiché "il Consiglio direttivo si aspetta che i tassi di interesse chiave della BCE rimangano ai loro livelli attuali o inferiori fino a quando non ha visto le prospettive di inflazione convergere saldamente a un livello sufficientemente vicino, ma inferiore, al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza si è costantemente riflessa nelle dinamiche inflazionistiche sottostanti ".

La presidente Christine Lagarde potrebbe riconoscere nella conferenza stampa che i dati recenti hanno mostrato una certa stabilizzazione. Ma lo slancio della ripresa, in particolare nel settore manifatturiero, è stato debole. Il consiglio rimarrà cauto e rischierà di crescere e il prezzo rimarrà inclinato al ribasso.

La massima attenzione sarà probabilmente rivolta ai dettagli della revisione strategica che saranno annunciati durante la riunione. Sebbene si tratterebbe di un lungo esercizio, prevediamo che il mercato sarà particolarmente interessato alla revisione dell'obiettivo di inflazione. Si è discusso del fatto che l'attuale obiettivo di inflazione come "inferiore ma vicino al 2%" può essere rivisto a favore di un obiettivo simmetrico.

Ecco alcune anteprime suggerite sulla BCE:

Sul fronte dei dati

Il disavanzo commerciale del Giappone si è leggermente allargato a -0.10 T JPY a dicembre, meglio delle aspettative di -0.24 T JPY. Tutti gli indici di attività del settore sono aumentati dello 0.9% m / m a novembre, al di sopra delle aspettative dello 0.40%. La fiducia dei consumatori dell'Eurozona e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti saranno presenti più avanti nel corso della giornata.

Rapporto giornaliero AUD / USD

Pivot giornalieri: (S1) 0.6829; (P) 0.6842; (R1) 0.6858; Di Più…

Un minimo temporaneo si forma a 0.6829 quando AUD / USD ha recuperato dopo aver attinto il supporto dal canale a breve termine. Il bias intraday diventa prima neutrale. A monte della ripresa dovrebbe essere limitata una resistenza inferiore a 0.6933 per portare la ripresa delle cadute. Riteniamo che l'aumento correttivo da 0.6670 sia stato completato a 0.7031. Al di sotto di 0.6826, la tendenza sarà orientata verso il basso per il supporto di 0.6754 per confermare questo caso ribassista. Tuttavia, l'interruzione di 0.6933 riporta invece lo stato attivo a 0.7031.

\\ In un quadro più ampio, con una resistenza di 0.7082 intatta, non esiste ancora una chiara conferma dell'inversione di tendenza. Cioè, la tendenza al ribasso da 0.8135 (massimo 2018) dovrebbe ancora continuare a 0.6008 (minimo 2008). Tuttavia, una rottura decisiva di 0.7082 confermerà il bottom bottom a medio termine e riporterà un rally più forte all'EMA a 55 mesi (ora a 0.7484).

Indicatori economico Aggiornamento

GMT Ccy Eventi Reale Previsione Precedente Revised
23:50 JPY Bilancia commerciale (JPY) dic -0.10T -0.24T -0.06T -0.09T
0:00 AUD Aspettative di inflazione dei consumatori Jan 4.70% 4.00%
0:30 AUD Cambiamento dell'occupazione 28.9K 14.0K 39.9K 38.5K
0:30 AUD Tasso di disoccupazione 5.10% 5.20% 5.20%
4:30 JPY All Industry Activity Index M / M Nov 0.90% 0.40% -4.30% -4.80%
12:45 EUR Decisione sul tasso di interesse della BCE 0.00% 0.00%
13:30 EUR BCE Conferenza stampa
13:30 USD Richieste iniziali di disoccupazione (17 gennaio) 214K 204K
15:00 EUR Fiducia del consumatore Jan P -8 -8
15:30 USD Deposito di gas naturale -109B
16:00 USD Scorte di petrolio greggio -2.5M