SCORTE
Le azioni sembrano non avere la forza per salire con decisione. Il Dow è sceso e ha bisogno di rimanere sopra 34000 per salire e testare 34700-35000. DAX si aggira intorno a 15600 e deve rompere 15800 per spostarsi più in alto ed evitare un test di 15400 e livelli inferiori. Nikkei è sceso sotto 29000 e può scendere a 28500 e persino a 28000 di nuovo. Shanghai non è riuscita a superare 3625 e ora può scendere verso 3550-3500. Sensex e Nifty devono superare rispettivamente 53000 e 15900 per guadagnare slancio rialzista. Mentre queste resistenze reggono, per qualche tempo è possibile un calo a breve termine e un consolidamento laterale. Tuttavia, come accennato ieri, Sensex e Nifty sembrano relativamente più forti e possono superare gli altri.
Dow (34283.27, -150.57, -0.44%) è uscito ieri. Il nostro punto di vista rimane lo stesso. Il Dow deve mantenersi sopra 34000 e superare la zona di resistenza 34700-35000 per guadagnare slancio rialzista e salire verso 36000. Altrimenti non si può escludere un ritorno a 33000.
DAX (15554.18, -53.79, -0.34%) continua a oscillare intorno a 15600. L'incapacità di vedere un aumento sostenuto sopra 15600 può trascinare l'indice a 15400. In tal caso DAX rimarrà sotto pressione per rompere 15400 e scendere a 15200-15000 che ritarderà quindi il nostro aumento preferito a 16000-16100. Dovremo aspettare e guardare.
Nikkei (28795.66, -252.36, -0.87%) è sceso drasticamente al di sotto di 29000 ed è sotto pressione per testare 28500 e rivisitare i livelli di 28000. L'aumento a 29500-30000 è in ritardo. 28000 è un supporto cruciale che dovrà tenere per evitare una caduta più profonda a 27000-26000 che da tempo avvertivamo.
Shanghai (3584.85, -21.53, -0.60%) è scesa sotto 3600. La zona di resistenza 3600-3625 ha resistito molto bene. Anche se al di sotto di 3600, si può vedere di nuovo un calo a 3550-3500 e Shanghai può essere scambiata nell'intervallo 3500-3625. Inoltre, mentre si è al di sotto di 3625, non è possibile escludere le possibilità che il ribasso si estenda fino a 3450-3425 prima che riprenda il più ampio trend rialzista.
Sensex (52735.59, -189.45, -0.36%) e Nifty (15814.70, -45.65, -0.29%) non sono riusciti a sostenere la rottura al di sopra dei loro livelli di resistenza cruciali di 53000 e 15900 rispettivamente. Il nostro punto di vista rimane lo stesso. È necessaria una pausa prolungata sopra 53000 (Sensex) e 15900 (Nifty) per vedere un ulteriore aumento a 54000 (Sensex) e 16000-16200 (Nifty). Altrimenti un tuffo e un consolidamento laterale tra 52000-53000 (stretto) o 51000-53000 (ampio) su Sensex e 15600/700-15900 (stretto) o 15400-15900 (ampio) su Nifty può essere visto per qualche tempo prima di quanto sopra si verifica l'aumento menzionato.
COMMODITIES
Le materie prime sono leggermente calate e oggi sembrano deboli. L'oro viene scambiato vicino al supporto di 1760/80 che deve mantenere un prodotto un rimbalzo a 1800 o superiore per evitare ulteriori cadute da qui altrimenti potremmo dover consentire un calo a 1740/20 alla fine. L'argento viene scambiato tra la regione 25.8-26.50 ed è probabile che continui, mentre anche il rame è compreso tra 4.40-4.10. I prezzi del greggio sono scesi bruscamente dai livelli visti ieri. $75 tiene bene nel WTI. Il WTI può scendere a livelli 71-70 prima di riprendersi e questo potrebbe mantenere bassi i prezzi del Brent per qualche tempo.
Il Brent (74.38) è arretrato dopo essere salito brevemente sopra 76 ieri. Potremmo aspettarci un altro tentativo di salire verso $ 77-80 a medio termine prima che si verifichi un brusco calo a lungo termine, indicando che potrebbe esserci un possibile picco. Sul WTI (72.65) $75 sembrano tenere bene per ora e mentre ciò regge, potrebbe essere possibile un calo a 71-70 nel breve termine prima di tentare nuovamente di salire di nuovo. Per ora possiamo aspettarci un movimento moderato del prezzo del greggio.
L'oro (1774.80) è bloccato e viene scambiato lungo il supporto di tendenza vicino alla regione 1760-1780 e deve rimbalzare bruscamente verso 1800 o più per ottenere un po' di slancio al rialzo nel breve termine. Altrimenti, qualsiasi caduta al di sotto del 1760 trascinerebbe il prezzo più in basso verso il 1740-1720 nel medio termine. Guarda l'azione dei prezzi vicino al supporto immediato di 1760/80.
L'argento (26.12) è leggermente aumentato, ma viene scambiato all'interno dell'intervallo ristretto di 25.80-26.50, che probabilmente continuerà ancora per un po' di tempo. La vista immediata è vedere alcuni consolidamenti laterali.
Il rame (4.2615) è leggermente calato. Continuiamo a cercare un intervallo 4.10-4.50 da mantenere per il brevissimo termine entro il quale inizialmente sembra possibile un calo a 4.10.
FOREX
L'indice del dollaro viene scambiato in rialzo mentre la maggior parte delle altre valute viene scambiata debole e sembra ribassista rispetto al dollaro. Se l'indice riuscisse a sfondare sopra 92, potrebbe dirigersi verso 93 trascinando l'euro verso 1.1850 e indicando debolezza anche per Aussie, Pound, EURJPY verso 0.75, 1.38 e 131 rispettivamente. L'USDCNY sta salendo verso 6.48. L'USDINR ha una resistenza immediata a 74.30/35 che se tiene può produrre un ribasso a 74-73.80. Ma la mancata caduta da 74.30/35 potrebbe portarla più in alto verso 74.40/50. Guarda l'azione dei prezzi vicino a 74.30/35 per ora.
L'indice del dollaro (91.939) è salito a quasi il test 92 e se riuscirà a superare 92, dovremo consentire un eventuale aumento a 93 prima che inizi qualsiasi calo. Una rottura sopra 93 continuerebbe ad essere ribassista su altre valute per il prossimo termine. Guarda l'azione dei prezzi vicino a 92 ora.
L'euro (1.1913) è in calo e potrebbe testare 1.19 a brevissimo termine. Se riuscirà a scendere sotto 1.19, dovremo consentire un calo a 1.1850/70 nel medio termine. La vista è ribassista mentre è inferiore a 1.1950.
Anche l'EURJPY (131.66) è in calo e potrebbe testare 131.50-131 al ribasso. La vista è ribassista.
Dollaro-Yen (110.49) continua a scendere e potrebbe dirigersi verso 110-109.50 che è un supporto immediato e potrebbe produrre un rimbalzo verso 112. Per ora, aspetta un possibile ribasso a 110-109.50.
L'australiano (0.7555) sembra debole e può scendere verso 0.75 o meno nel medio termine.
La sterlina (1.3867) è scesa e potrebbe testare 1.38 al ribasso prima di rimbalzare di nuovo più in alto da lì. A breve termine sembra debole.
L'USDCNY (6.4615) è rimbalzato bene e, sebbene sopra 6.4480, possiamo aspettarci un eventuale aumento della coppia verso 6.48. La vista è rialzista mentre è sopra 6.4480.
L'USDINR (74.1950) potrebbe continuare a essere scambiato entro 74.0-74.30 anche oggi. Qualsiasi rottura sopra 74.30, se osservata, può portare la coppia al rialzo verso 74.40/50 al rialzo. Sui grafici a brevissimo termine, c'è una resistenza di tendenza vicino a 74.30/35 che se regge potrebbe produrre una caduta verso 74.0-73.80 a medio termine. La vista immediata è vedere un movimento laterale all'interno dell'intervallo 74.30-74.00.
TASSI DI INTERESSE
I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono scesi in tutte le scadenze e sembrano non avere la forza di salire ulteriormente. In linea di massima, prevediamo che i rendimenti rimarranno in un intervallo laterale per un po' di tempo prima di scendere al ribasso nel medio termine. I rendimenti tedeschi sono diminuiti su tutte le scadenze. Ma sono in arrivo supporti che possono limitare il lato negativo e mantenere intatto il più ampio trend rialzista. Il GoI a 10 anni è aumentato notevolmente verso il limite superiore del suo intervallo 6%-6.06%. Bisognerà vedere se riuscirà a rompere questo range al rialzo e vedere un aumento prolungato contrariamente alle nostre aspettative e ritardare la caduta sotto il 6%.
I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 2 anni (0.25%), 5 anni (0.90%), 10 anni (1.48%) e 30 anni (2.10%) hanno avuto un andamento positivo. I rendimenti sembrano non avere la forza di vedere l'aumento previsto all'interno del range verso l'1.6% (10 anni) e il 2.2%-2.25% (30 anni). Come accennato ieri, in linea di massima il 10 anni può essere scambiato nell'intervallo 1.4%-1.6% (stretto) o 1.3%-1.7% (ampio) e il 30 anni tra 1.9% e 2.25% per alcune settimane. La propensione è ribassista per vedere i rendimenti rompere questo intervallo al ribasso alla fine.
I rendimenti tedeschi a 2 anni (-0.66%), 5 anni (-0.58%), 10 anni (-0.19%), 30 anni (0.31%) sono diminuiti drasticamente tra le durate. I supporti sono a -0.30% (10 anni) e 0.25% (30 anni) che possono limitare il lato negativo. Sebbene al di sopra di questi supporti, la nostra visione rialzista più ampia è intatta per vedere -0.10% e 0% (10 anni), 0.40% e 0.55% (30 anni) al rialzo.
Il GoI a 10 anni (6.0562%) è aumentato notevolmente verso la fascia alta del 6%-6.06%. Sui grafici, le probabilità che il rendimento rompa il 6.06% stanno diventando alte e vedono un aumento prolungato al 6.08% -6.1% contrariamente alla nostra precedente visione di vedere un'inversione dallo stesso 6.06%. Tale aumento ritarderà il previsto calo al di sotto del 6%. Dovremo aspettare e osservare l'azione dei prezzi nelle prossime sessioni.
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