Le strategie di gap trading aiutano i trader a capitalizzare i gap nei grafici causati dalle fluttuazioni dei prezzi tra le sessioni. Continua a leggere per scoprire di più sul fenomeno dei gap, i quattro tipi di cui essere a conoscenza e come utilizzare un sistema di gap trading.
Che cos'è un divario?
A il divario si riferisce all'area su un grafico in cui non ha avuto luogo alcuna attività di trading. Questo apparirà quando il prezzo di un asset si muove bruscamente verso l'alto o verso il basso senza alcuna via di mezzo, il che significa che il mercato si è aperto a un prezzo diverso rispetto alla chiusura precedente.
Perché si verifica il divario? La causa più frequente è fattori fondamentali. Ad esempio, nel grafico in alto, le azioni ASOS sono aumentate durante la notte poiché i risultati dell'intero anno dell'azienda hanno mostrato che ha evitato un altro avviso di profitto, insieme ai trader che hanno mostrato fiducia nella capacità dell'azienda di risolvere problemi operativi critici.
Altre notizie come annunci di prodotti, aggiornamenti e declassamenti degli analisti e nuove nomine senior possono portare a lacune. Questo perché possono spostare il mercato in modo significativo tra sessioni di trading in entrambe le direzioni.
Gap down stock e gap up stock fare riferimento alla direzione del movimento del prezzo su entrambi i lati del divario. Un gap completo si verifica quando il prezzo di apertura è inferiore al prezzo minimo precedente, mentre un gap completo (come mostrato sopra) si verifica quando il prezzo di apertura è maggiore del prezzo massimo precedente.
I quattro tipi di gap nel trading
A parte gap down e gap up, ce ne sono quattro tipi principali di gap, a seconda di dove vengono visualizzati su un grafico: lacune comuni, lacune di rottura, lacune di continuazione o fuga e lacune di esaurimento.
1. Lacune comuni mostra semplicemente una lacuna Prezzo azione indipendenti dai modelli di prezzo e di solito non offrono interessanti opportunità di trading.
2. Lacune di fuga segnalare una nuova tendenza in cui l'asset "si allontana" dal modello di prezzo, come si può vedere di seguito dove il divario innesca un breakout. Se un breakaway gap è accompagnato da un volume di scambi più elevato, potrebbe valere la pena assumere una posizione long per un breakaway gap up e short per un breakaway gap down, sulla candela che segue il gap. (vedi il nostro esempio di gap trading di seguito).
3. Lacune di continuazione o fuga mostrano un'accelerazione di un pattern già rialzista o ribassista nella stessa direzione. Ciò può essere causato da un evento di cronaca che conferma il sentimento e favorisce la tendenza. I trader potrebbero cercare di seguire la tendenza e posizionare uno stop appena sotto il gap per un gap in fuga rialzista e appena sopra per un gap in fuga ribassista.
Cosa significa quando una lacuna è stata "colmata"?
Un gap che viene "riempito" si riferisce al ritorno del prezzo al livello originale prima che si verificasse il gap. Questo di solito significa che l'azione del prezzo, nei giorni o nelle settimane successive, ripercorre l'ultimo giorno prima di un gap.
Ci sono una serie di fattori che entrano in gioco con le scorte di gap fill:
- Correzioni di prezzo: Un picco iniziale eccessivamente ottimista o pessimista può invitare a una correzione.
- Supporto e resistenza non viene lasciato indietro quando un prezzo sale o scende bruscamente.
- Patterns: I modelli di prezzo dettano la probabilità che un gap venga colmato. Ad esempio, è probabile che le inversioni di prezzo osservate con gap di esaurimento vengano colmate come questo tipo di gap commerciali segnali la fine di un trend di prezzo.
Trading sul divario: strategie e suggerimenti per il trading sul divario
Ci sono una serie di tecniche di gap trading da esplorare, dalla dissolvenza e previsione dei gap all'utilizzo di indicatori per aiutarti a valutare l'azione dei prezzi. Puoi scaricarli gratuitamente migliori indicatori forex.
Svanendo il divario
"Fading the gap" è quando i gap vengono colmati entro il giorno di negoziazione in cui si verificano. Diciamo che un'azione è andata in gap up all'apertura con un prezzo più alto rispetto alla chiusura precedente, con un rapporto sugli utili positivo. Ora diciamo che, mentre la giornata avanza, i trader approfondiscono il mazzo di presentazione dell'azienda, vedono cose che non gli piacciono e iniziano a vendere. Alla fine, il prezzo raggiunge la chiusura di ieri e il divario viene colmato.
L'esuberanza irrazionale dei trader meno esperti può essere particolarmente vantaggiosa per i professionisti del mercato più esperti quando si tratta di ridurre il divario, poiché il volume che causa il divario è spesso causato da FOMO nel trading.
Prevedere un divario
Se fattori tecnici o fondamentali indicano la possibilità di un gap nel giorno di negoziazione successivo, potrebbe essere il momento di aprire una posizione. Ad esempio, avere una conoscenza dettagliata di una determinata società e delle sue operazioni può aiutare un trader a prevedere un divario per quel titolo prima di un rapporto sugli utili.
utilizzando indicatori commerciali
I trader possono utilizzare strumenti come il Media mobile esponenziale ed RSI per accertare punti di prezzo chiave e informare le loro decisioni. Ad esempio, il grafico sottostante mostra come un ipercomprato Segnale RSI può essere utilizzato per entrare in corto dopo un gap di esaurimento.
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Il grafico successivo mostra un approccio aggressivo all'esempio del breakaway gap. Rivela dove viene inserita una posizione long in risposta all'aumento del volume degli scambi dopo il gap e un possibile livello di stop loss iniziale per proteggersi dal rischio più elevato.
Un approccio più conservativo a questo gap di separazione sarebbe quello di entrare in a pullback , che offre l'opportunità di testare il divario. Sebbene possa offrire un rialzo minore, questo approccio significa che i trader possono farla franca con un ordine di stop loss iniziale molto più stretto.
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Regole di Gap Trading: aspetti chiave da considerare
- Classifica il divario che stai per giocare : È importante sapere quale dei quattro tipi di gap hai identificato. Un gap di continuazione prolungherà una tendenza mentre un gap di esaurimento è destinato a invertirlo: due risultati molto diversi.
- Quando un vuoto ha iniziato a riempirsi, raramente si fermerà perché spesso non c'è supporto o resistenza immediata.
- Una mossa è stata alimentata da investitori dilettanti o professionisti? Gli investitori dilettanti possono mostrare un'esuberanza irrazionale che crea un gap di esaurimento, quindi aspettare che il prezzo inizi a rompersi prima di prendere una posizione può essere saggio.
- Prestare attenzione al volume. I breakaway gap normalmente mostrano un volume elevato (vedi l'esempio di trading sopra) mentre un volume basso dovrebbe verificarsi nei gap di esaurimento.
- Fate attenzione. Fare trading sul gap significa fare trading volatilità del mercato azionario con scarsa liquidità, quindi è necessario esercitare cautela. Leggi di più come fare trading sul Forex in modo redditizio.
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