Guida al corso giornaliero di trading sul Forex: seconda parte

Punti di discussione del corso di trading Forex:

• Questo è il secondo di una serie di dieci parti in cui esamineremo gli articoli di Daily Education.
• L'obiettivo di questa serie è la semplicità, pur coprendo alcuni degli aspetti più importanti dell' Mercato FX insieme alle strategie e agli approcci dei trader.
• Se desideri accedere alla suite completa di articoli didattici offerti da Daily, puoi iniziare qui: Daily Forex per principianti

Nella nostra prima lezione, abbiamo toccato le sfumature dell' Mercato FX. La convenzione di abbinamento, il modo in cui vengono valutate le coppie di valute e abbiamo persino iniziato a esaminare i driver nel Mercato FX (tassi di interesse). In questa lezione, porteremo la discussione sui driver al punto logico successivo e vedremo cosa entra nei movimenti dei prezzi delle valute.

I tassi di interesse sono un grande motore dei prezzi FX, e c'è una ragione per questo: potenziale di profitto. Quando fare trading su una coppia di valute, un trader può guadagnare o pagare interessi in base ai tassi nelle economie rappresentate in quella quotazione. Diciamo, ad esempio, che la BCE aveva tassi bancari del 3% (completamente inventati) mentre la Fed era allo 25%.

Ciò significherebbe che un trader o investitore che detiene una posizione lunga in euro sarebbe in grado di guadagnare rollover, o pagamenti di swap, essendo lungo la coppia di valute alla chiusura della sessione. L'importo guadagnato si baserebbe sul differenziale del tasso di interesse, quindi maggiore è la differenza nei tassi, maggiore è l'importo.

Questo può anche rivelarsi controproducente per il trader, perché se l'investitore fosse stato short sulla coppia EUR/USD utilizzando gli importi ipotetici elencati in precedenza, avrebbe dovuto pagare il rollover perché aveva acquistato la valuta con rendimento più basso, vendendola con quella con rendimento più alto.

Questo si chiama rollover, ed è una forza chiave perché la semplice previsione che i tassi potrebbero salire o scendere può portare acquirenti o venditori nel mercato per cercare di ottenere quel nuovo tasso più alto/più basso.

Scopri di più sui Rollover del Forex

Questo ci porta alla nostra prima discussione su strategia nel mercato FX, poiché la divergenza dei tassi può guidare una strategia chiamata "carry trade". Questa è una strategia molto popolare a volte in cui gli investitori cercano di andare long su valute ad alto rendimento e andare short su valute a basso rendimento. Con altri investitori che cercano allo stesso modo di acquistare valute ad alto rendimento, questo può aiutare a creare potenzialmente tendenze rialziste che potrebbero durare per lunghi periodi di tempo, simili ad AUD/USD dal 2009 al 2011 o USD/JPY dal 2012 al 2015.

Ulteriori informazioni sulla strategia di carry trade

La strategia del carry trade è stata storicamente una strategia popolare per i trader a lungo termine nel Forex mercato. È stato un po' complicato, tuttavia, dall'impiego diffuso di politiche ZIRP (Zero Interest Rate Policy) o Negative Interest Rate (NIRP) impiegate da molte delle più grandi banche centrali del mondo. Al momento in cui scrivo, potrebbe non essere così popolare come lo era 10 o 15 anni fa.

Esistono diverse altre strategie che i trader utilizzano. Spesso si basano su una combinazione di analisi fondamentale e/o tecnica. Non esiste un mix "perfetto" di incorporazione per i due campi di studio e se chiedi a dieci trader qual è il loro approccio, probabilmente otterrai almeno otto risposte diverse su come bilanciano questo flusso continuo di informazioni. Il nostro articolo qui sotto che esamina e confronta questi due meccanismi molto diversi per analizzare i prezzi FX è un ottimo punto di partenza.

Analisi Tecnica vs Fondamentale

Per testare questi approcci, prova a impostare delle operazioni di carry trade esaminando i differenziali dei tassi di interesse e gli importi di rollover sul tuo Piattaforma FX di scelta. La maggior parte delle piattaforme include queste informazioni e possono essere utili quando si tenta di impostare i carry trade

Per lavorare ulteriormente sulla tua analisi, visita i webinar giornalieri che si svolgono ogni settimana. Spesso viene utilizzata una combinazione di analisi fondamentale e tecnica. La chiave è vedere come un analista è in grado di bilanciare il proprio approccio utilizzando entrambi, in vari modi.

— Scritto da James Stanley, stratega per Daily

Contatta e segui James su Twitter: @JStanley

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