Procedura dettagliata del corso di trading Forex di DailyFX: seconda parte

Punti di discussione del corso di trading Forex:

• Questo è il secondo di una serie in dieci parti in cui esaminiamo gli articoli da Formazione su DailyFX.
• Lo scopo di questa serie è la semplicità e allo stesso tempo copre alcuni degli aspetti più importanti del mercato FX insieme alle strategie e agli approcci dei trader.
• Se desideri accedere alla suite completa di articoli formativi offerti da DailyFX, puoi iniziare qui: DailyFX Forex per principianti

Nella nostra prima lezione, abbiamo toccato le sfumature del mercato FX. La convenzione di abbinamento, il modo in cui vengono prezzate le coppie di valute e abbiamo anche iniziato a esaminare i fattori trainanti del mercato FX (tassi di interesse). In questa lezione, porteremo la discussione sui fattori determinanti al successivo punto logico e osserveremo gli elementi che determinano i movimenti dei prezzi valutari.

I tassi di interesse sono un grande driver del FX prezzi, e c’è una ragione per questo: il potenziale di profitto. Quando si negozia una coppia di valute, un trader può guadagnare o pagare interessi in base ai tassi delle economie rappresentate in quella quotazione. Diciamo, ad esempio, che la BCE aveva tassi bancari del 3% (completamente compensati) mentre la Fed era allo 25%.

Ciò significherebbe che un trader o un investitore detiene una posizione long Euro posizione sarebbe in grado di guadagnare rollover o scambiare pagamenti essendo long sulla coppia di valute alla chiusura della sessione. L'importo guadagnato si baserebbe sul differenziale del tasso di interesse, quindi maggiore è la differenza tra i tassi, maggiore sarà l'importo.

Ciò può anche funzionare contro il trader, perché se l’investitore fosse short EUR / USD utilizzando gli importi ipotetici elencati in precedenza, avrebbero dovuto pagare il rollover perché avevano acquistato la valuta a rendimento inferiore, vendendola con quella a rendimento più elevato.

Questo si chiama rollover, ed è una forza chiave perché la semplice previsione che i tassi potrebbero salire o scendere può portare acquirenti o venditori nel mercato per cercare di ottenere quel nuovo tasso più alto/più basso.

Ulteriori informazioni sul rollover nel Forex

Ciò ci porta alla nostra prima discussione sulla strategia nel mercato FX, poiché la divergenza dei tassi può guidare una strategia chiamata "carry trade". Si tratta di una strategia molto popolare in momenti in cui gli investitori cercano di ottenere valute a rendimento più elevato mentre vanno short a ribasso. -valute che producono rendimenti. Con altri investitori che cercano allo stesso modo di acquistare valute ad alto rendimento, ciò può aiutare a creare potenzialmente tendenze rialziste che potrebbero durare per lunghi periodi di tempo, simili a AUD / USD dal 2009-2011 o USD / JPY da 2012-2015.

Ulteriori informazioni sulla strategia di carry trade

La strategia del carry trade è stata storicamente una strategia popolare per i trader a lungo termine nel mercato Forex. Tuttavia, la situazione è stata in qualche modo complicata dall’impiego diffuso di politiche simili alla ZIRP (Zero Interest Rate Policy) o al tasso di interesse negativo (NIRP), impiegate da molte delle più grandi banche centrali del mondo. Al momento in cui scrivo, potrebbe non essere così popolare come lo era 10 o 15 anni fa.

Esistono molte altre strategie utilizzate dai trader. Spesso si basano su una combinazione di analisi fondamentale e/o tecnica. Non esiste davvero un mix “perfetto” di incorporazione per i due campi di studio e se chiedi a dieci trader qual è il loro approccio, probabilmente otterrai almeno otto risposte diverse su come bilanciano questo flusso continuo di informazioni. Il nostro articolo qui sotto che esamina e confronta questi due meccanismi molto diversi per analizzare i prezzi FX è un ottimo punto di partenza.

Analisi Tecnica vs Fondamentale

Per testare questi approcci, prova a impostare carry trade analizzando i differenziali dei tassi di interesse e gli importi di rollover sulla tua piattaforma FX preferita. La maggior parte delle piattaforme include queste informazioni e possono essere utili quando si tenta di impostare operazioni di carry trade

Per lavorare ulteriormente sulla tua analisi, visita i webinar DailyFX che si svolgono ogni settimana. Spesso viene utilizzata una combinazione di analisi fondamentale e tecnica. La chiave è vedere come un analista è in grado di bilanciare il proprio approccio utilizzando entrambi, in vari modi.

Calendario dei webinar dal vivo di DailyFX

— Scritto da James Stanley, stratega di DailyFX.com

Contatta e segui James su Twitter: @JStanleyFX

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