Introduzione all'analisi di base della linea di tendenza

In questa serie ricostruiremo l'anatomia di uno swing trade e discuteremo gli strumenti insieme alla metodologia utilizzata per costruire una configurazione commerciale di base. Anche se nessuna strategia è perfetta, queste migliori pratiche possono essere utilizzate insieme alla tua strategia di trading per identificare punti di ingresso/uscita più favorevoli in ambienti di mercato di tendenza.

Le linee di tendenza sono lo strumento più semplice e importante (e largamente sottoutilizzato) nel tuo arsenale di trading. Estendere una linea di massimi e minimi chiave nel prezzo è un modo oggettivo per valutare il gradiente o la pendenza di un mercato di tendenza. Questo passaggio chiave può aiutare a identificare dove è probabile che il prezzo trovi supporto (pavimento) o resistenza (tetto).

Grafico dei prezzi giornalieri DXY

Tieni presente che l’analisi delle linee di tendenza può essere vista più come una forma d’arte che come una scienza poiché richiede una qualche forma di soggettività. Detto questo, quando si tracciano le linee di tendenza, più punti di contatto ha il mercato, più forte è la convinzione offerta dalla pendenza. Ciò significa che la reazione fuori dalla linea di tendenza (pendenza) diventa sempre più efficace.

Nell'esempio di Indice del dollaro USA, la pendenza positiva getta una prospettiva rialzista, con l'ampio piano di acquisto man mano che l'andamento dei prezzi aumenta. Allora dove dovrebbe essere il nostro punto di ingresso? Un pullback nel supporto della trendline sarebbe l’ingresso più favorevole

Allo stesso modo, una rottura offre spesso inversioni più nette e significative. Una volta rotto il supporto della linea di tendenza, la pendenza diventa ora resistenza prezzi, e spesso prefigura un cambiamento nel comportamento del mercato. Questa pendenza può ora essere vista come un riferimento di invalidazione per l'attuale movimento verso il basso.

Grafico dei prezzi giornalieri AUD/NZD

Allo stesso modo, una violazione al di sopra della resistenza della linea di tendenza vede quella linea come supporto per il successivo movimento al rialzo. IL AUD / NZD l'esempio sopra mostra come una singola linea di tendenza può offrire giochi su entrambi i lati dello spettro come supporto e resistenza. Una volta rotta la pendenza a dicembre, ha offerto una chiara resistenza al successivo rally all'inizio del 2015 prima di scendere. Allo stesso modo, il superamento di giugno ha alimentato un rally al rialzo, che inevitabilmente ha trovato supporto sulla stessa linea di tendenza.

Punti chiave sull'analisi della linea di tendenza

Alcuni aspetti importanti da tenere a mente quando si disegnano le linee di tendenza:

• Due punti sono speculativi, tre punti confermano– È importante notare che due punti di riferimento qualsiasi possono offrire una linea di tendenza, tuttavia è il terzo punto di contatto che conferma la validità della pendenza. Pertanto, prima di fare troppo affidamento su un dato gradiente, cerca quel terzo punto di contatto per convincerti.
• Valutare la pausa– Dovresti sempre fare trading partendo dal presupposto che la linea di tendenza reggerà, ma quando cerchi di accertare se il prezzo sta effettivamente rompendo, una delle cose più importanti da considerare è il periodo di tempo. Come regola generale, cerco in genere una chiusura giornaliera per confermare o invalidare la rottura di una determinata linea di tendenza. Tuttavia, quando si utilizzano intervalli di tempo più brevi, l'azione dei prezzi sarà il più importante indicatore: cercare una reazione/cambiamento nel comportamento alla rottura con un pullback e un nuovo test della pendenza come supporto/resistenza per convalidare la rottura. Discuteremo l'analisi multi-timeframe in modo più dettagliato nella parte 3 di questa serie.
• La rottura di una linea di tendenza dovrebbe alimentare l’accelerazione Quando una pendenza viene rotta come resistenza o supporto, la mossa successiva dovrebbe vedere i prezzi seguire la direzione della rottura. Se i prezzi crollano e non riescono ad accelerare in quella direzione, spesso ciò sarà il segno di uno scenario di “falsa rottura” (noto anche come “rilancio”). Queste operazioni di esaurimento sono tipiche dei trend maturi e spesso possono precedere importanti inversioni di prezzo.
• Non inseguire la pausa– Il modo in cui vorrai negoziare la violazione di una linea di tendenza è attendere un pullback del prezzo per testare la pendenza come supporto: il tuo stop sarà al di sotto di questo minimo. Allo stesso modo, in caso di rottura del supporto, attendi che il mercato riprovi la linea di tendenza come resistenza: quel massimo pivot sarà il tuo stop sullo short.

Questo utilizzo fondamentale delle linee di tendenza è costante nell'analisi della pendenza ed è la base della metodologia. Nella seconda parte presenteremo Analisi del forcone e della linea medina per aiutare a identificare obiettivi favorevoli (aree di supporto/resistenza) nel contesto di un dato trend.

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