הין, השוויצרי והדולר עולים כשמסתכן בסיכון חוזר לאחר FOMC

הין, הפרנק השוויצרי והדולר מתחזקים היום בדרך כלל, כאשר תיאבון הסיכון נמצא בנסיגה לאחר הודעת FOMC היונית בן לילה. בעוד שנאסד"ק המשיכה להתריס נגד כוח המשיכה והאריכה את ריצת השיא, DOW ו-S&P 500 נסגרו בירידות קלות. השווקים באסיה נסחרים גם הם באדום כאשר הנסיגה במניות ממשיכה. כתוצאה מכך, מטבעות הסחורות בדרך כלל נמוכים יותר להיום יחד עם סטרלינג. ואכן, יש לציין כי אוסי היא כרגע החלשה ביותר לשבוע, ואחריה קנדית. יש סיכוי למשיכה נוספת בסיכון לפני הסגירה השבועית.

מבחינה טכנית, בעוד ה-EUR/USD, GBP/USD ו-AUD/USD עלו בעליות לאחר FOMC בן לילה, הם איבדו במהירות מומנטום. ההתמקדות היא כעת על תמיכה מינורית של 1.1241 ב-EUR/USD, תמיכה מינורית של 1.2618 ב-GBP/USD ו-0.6898 תמיכה מינורית ב-AUD/USD. הפסקה של רמות אלו תפתח נפילות מתקנות בטווח הקרוב בזוגות אלו. עם זאת, הדולר כנראה יישאר חלש מול הפרנק והין השוויצרי. בפרט, עם תמיכה של 0.9456 פיבונאצ'י, USD/CHF הולך לרמת תחזית של 0.9337.

באסיה, ניקיי נסגרה בירידה של -2.82%. הונג קונג HSI יורד -1.68%. China Shanghai SSE יורד -0.80%. סינגפור סטרייט טיימס יורד -2.95%. תשואת JGB ל-10 שנים ביפן יורדת -0.0132 לרמה של 0.011. בן לילה, DOW ירד -1.04%. S&P 500 ירד -0.53%. אבל נאסד"ק עלתה ב-0.67% לשיא חדש של 10020.35. התשואה ל-10 שנים ירדה -0.081 ל-0.748.

הפד שמר על ריבית על 0.00-0.25%, שומר על קצב רכישת הנכסים

הפד שמר על המדיניות המוניטרית ללא שינוי בן לילה כצפוי. ריבית היעד של הקרנות הפדרליות ללא שינוי ברמה של 0.00-0.25%. FOMC התחייבה לשמור על טווח היעד "עד שהיא תהיה בטוחה שהכלכלה עברה את האירועים האחרונים והיא בדרך להשגת יעדי התעסוקה ויציבות המחירים המקסימליים שלה". בנוגע לתוכנית רכישת הנכסים, הפד אמר כי "יגדיל את אחזקותיו באוצר וב-MBS "לפחות בקצב הנוכחי".

בתחזיות הכלכליות החדשות (חציון), הפד צופה:

• התמ"ג יצטמצם ב-6.5% ב-2020, ואז יתאושש ב-5.0% ב-2021, לפני שהוא יורד ל-3.5% ב-2022.
• שיעור האבטלה צפוי להגיע ל-9.3% עד סוף השנה, ואז ירד בחזרה ל-6.5% בסוף 2021, ו-5.5% בסוף 2022.
• אינפלציית הליבה של PCE צפויה לעמוד על 1.0% עד סוף שנת 2020, ואז לטפס בהדרגה חזרה ל-1.5% בסוף 2021 ו-1.7% בסוף 2022. ו
• שיעורי הקרנות הפדרליות צפויות להישאר על 0.1%, כלומר טווח היעד הנוכחי, לאורך כל אופק התחזית עד 2022.

קריאות מוצעות:

נאסד"ק האריכה את ריצת השיאים לאחר הפד, אבל צניחה של DOW ו-TNX

תגובות השוק להצהרת FOMC היונית ולתחזיות בן לילה היו בדרך כלל שליליות, למעט נאסד"ק. DOW נסגר בירידה של 1.04% בעוד שמדד S&P 500 ירד ב-0.53%. אבל נאסד"ק האריכה את ריצת השיא ועלתה ב-0.67% ל-10020.35. תשואה ל-10 שנים האריכה את המהפך התלול השבוע ונסגרה בירידה של -0.081 ל-0.748.

עם זאת, יש לציין כי גם DOW וגם S&P 500 נשמרים הרבה מעל תחתיות הפער לטווח הקרוב (השיא של יום חמישי האחרון) של 26384.10 ו-3128.91 בהתאמה. אין עדיין אינדיקציה לציפוי. הראלי של נאסד"ק עדיין בעיצומו עם מומנטום מוצק. אם המסחר יכול היה להתקיים מעל 10k ידית, נאסד"ק עשויה לכוון ל-138.2% חזרה של 9838.37 ל-6631.42 ב-11063.42 לפני שתגיע לפסגה.

הפסקת תשואה של 10 שנים של EMA של 55 יום מרמזת שהריבאונד של השבוע שעבר נגמר. סביר להניח שהוא חוזר לטווח הקודם בין 0.55 ל-0.70, וזה לא רחוק. TNX ככל הנראה תתיישב שם ללא ירידה נוספת. אם זה המקרה, USD/JPY ייגרר מעט יותר לטווח הקרוב, אך החיסרון אמור להיות מוגבל יחסית.

תיקון גמר זהב, מרחיב את המגמה עד לגובה 1765

הפריצה האיתנה של גולד בהתנגדות של 1721.90 אתמול מעידה על כך שהנפילה המתקנת מ-1765.25 הושלמה עם שלושה גלים למטה ל-1670.66. זה בא לאחר תמיכה מ-EMA של 55 יום. עלייה נוספת היא כעת בעד כל עוד 1707.84 תמיכה מינורית מתקיימת.

הפסקה מכרעת של 1765.25 גבוה תחדש את מגמת העלייה הגדולה יותר. היעד הבא לטווח הקרוב יהיה תחזית של 61.8% של 1451.16 ל-1765.25 מ-1670.66 ב-1864.76. אם זה יקרה, השאלה היא האם הזהב והדולר יחדיו מתחזקים יחד עם חזרה של סלידה מסיכון. לחלופין, זה יהיה רכיבה על מכירה ממושכת במטבע הירוק. זה משהו שצריך לצפות בו.

BSI של תעשיות גדולות ביפן ירד ל-47.6 ברבעון השני, החמור ביותר מזה 2 שנים

לפי משרד האוצר ומשרד הקבינט של יפן, אינדיקטור הסנטימנט העסקי של כל התעשיות הגדולות צלל ל-47.6 ברבעון השני, ירידה מ-2 ברבעון הראשון. זו הקריאה הגרועה ביותר מזה 10.1 שנים. BSI בייצור גדול ירד ל-1, ירידה מ-11. BSI גדול ללא ייצור ירד ל-52.3, ירידה מ-17.2. ה-BSI הבינוני של כל הענפים ירד ל-45.3, ירידה מ-6.6. כל הענפים הקטנים BSI ירד ל -54.1, ירידה בצורת -13.1.

"יש הרבה עסקים קטנים בענף השירותים שנפגעים מאוד מנגיף הקורונה", נמסר ממשרד האוצר. "המגיפה תרמה לירידה גדולה יותר בסנטימנט העסקי בקרב חברות קטנות ובינוניות מאשר במהלך המשבר שנגרם על ידי ליהמן ברדרס".

בְּמָקוֹם אַחֵר

מאזן מחירי הדירות בבריטניה ב-RICS ירד ל-32 במאי, ירידה בצורת -21. ציפיות האינפלציה של הצרכנים האוסטרליים הואטו ל-3.3% ביוני. איטליה תפרסם את התפוקה התעשייתית במושב האירופי. ארה"ב תפרסם תביעות PPI ואבטלה מאוחר יותר היום.

דו"ח יומי AUD / USD

צירים יומיים: (S1) 0.6933; (P) 0.6998; (R1) 0.7064; יותר…

AUD/USD עלו גבוה יותר ל-0.7064 אך לא הצליחו לשמר שוב התנגדות מעל 0.7031 ונסוגו. הטיה תוך-יומי נשארת תחילה ניטרלית. בצד השלילי, הפסקה מוצקה של תמיכה מינורית של 0.6898 אמורה להצביע על תוספת ודחייה לטווח קצר עד 0.7031. ההטיה תוך-יומי תופנה חזרה לשפל, לתיקון חזרה לתמיכה של 0.6569 התנגדות. לעומת זאת, בשפל ממושך של 0.7031 ירחיב את העלייה מ-0.5506.

בתמונה הגדולה יותר, השבר החזק של 0.6826 (נמוך 2016) מציע כעת כי 0.5506 היא תחתית לטווח בינוני. ריבאונד משם ככל הנראה מתקן את טופס המגמה הארוכה לאורך כל טווח 1.1079 (גבוה בשנת 2011). עצרת נוספת תוצג ל- EMA בן 55 חודשים (כעת ב- 0.7326). זה יישאר המקרה המועדף כל עוד הוא נשאר מעל EMA בשבוע 55 (כעת ב- 0.6721).

עדכון אינדיקטורים כלכליים