リスクマネジメント

危機管理 あらゆる取引計画の基礎であり、一連の確固たる原則がなければ、トレーダーは元本を失うことになります。 リスクを管理する際に考慮すべき要素を見てみましょう。

成功する取引の一部としてのリスク管理

危機管理 トレーディングにおける最も重要な成功要因の XNUMX つですが、過小評価されることがよくあります。 トレーダーの主な目標は、常にゲームに参加することです。 優れた戦略と規律は、あなたが生き残るのに役立ちます。

学習段階にある場合、すべてを理解するまでリスクを低く抑え、損失を最小限に抑えることが目標です。

経験豊富なトレーダーとしてのあなたの目標は、不必要な取引を避けること、そしてもちろん資本を失うリスクを避けることです。

実行可能な戦略、またはそれ以上の戦略を持っているかもしれませんが、リスク管理に関連するルールの適用に一貫性がなく、これが成長能力に悪影響を及ぼしている可能性があります。

個別貿易管理

取引でどれだけの資本をリスクにさらすかは、あなた自身のリスク許容度によって異なります。

これはトレーダーごとに異なりますが、適切な意思決定を行う能力を妨げないサイズで取引することが重要です。 外国為替取引 サイズが大きすぎると、多くの場合、規律が不十分になります。

リスクにさらされている割合に基づく取引規模

自分で決めてください 資本の何パーセントを危険にさらすべきか 取引したいピップ数、ピップ数、またはロットサイズではありません。

このアプローチでは、取引サイズは動的になります。 トレードごとに 1% のリスクがあるとします。ストップが 50 ピップス離れているトレードと比較して、ストップが 100 ピップスのトレードではトレード サイズが XNUMX 倍になります。

この場合、取引サイズを動的に維持すれば、リスクは変わりません。 逆に、固定ロットサイズで考えると、時間の経過とともにリスクが変化し、結果も変化します。 固定ピップ/ポイントで考えると、分析と比較したときにストップが非論理的に配置される可能性があります。

たとえば、平均勝敗率が 1:2 であると仮定します。 トレード #50 で 1 ピップスのリスクを負い、100 ピップス (リスクの 2 倍) を稼いだ場合、100 ピップスだけリードすることになります。 トレード #2 では 100 ピップスのリスクを負い、ストップに達すると 100 ピップスを失うことになります。 これにより、各取引で同じ数の契約を取引した場合、0 つの取引間の純額は XNUMX になります。

ただし、動的なアプローチを採用し、取引ごとのリスクの割合に合わせて取引サイズを調整することで、上記と同じシナリオで収益性の高い結果が得られます。 トレード #1 で 50% (1 ピップス) のリスクをとって 2% (100 ピップス) を利益し、次にトレード #1 で 100% (2 ピップス) のリスクを負って負けたとしましょう。それでも +1% (50 ピップス) 優位に立つことができます。ピップス）。 これは単純な例ですが、原理は明らかです。

「取引ごとのリスク」は比較的狭い範囲内にある必要があります

取引ごとのリスクに一貫性を持たせる必要があります。 あるアイデアで 0.5% のリスクを負い、次のアイデアでは 3%、その次は 1% というようにリスクを負いたくありません。

おそらく、あなたはアイデアに非常に自信を持っており、通常よりも少しだけ多くのリスクを負いたいと考えていますが、自信の低い取引サイズから大きく変わらない限りは問題ありません。

あるトレードアイデアと別のトレードアイデアの間の成功確率の差は、あなたが思っているほど大きくありません。 XNUMX つの要素が有利に働くトレードアイデアは、XNUMX つの要素だけが有利なトレードアイデアよりもうまくいく可能性が XNUMX 倍高いことを必ずしも意味するわけではありません。