取引と分析におけるブレイクアウト弾道

ブレイクアウト取引の紹介

前のセクションでは、レンジバウンドの市況と平均回帰戦略について調べました。 私たちが共有したように、市場はトレンドになるか、トレンドにならないかのどちらかであり、それが市場の状態の大部分を決定します。

しかし、現在はトレンドとレンジがあります。そして、価格が平均回帰のパターンから外れるときのレンジとトレンドの間の一時的な状態はブレイクアウトであり、これはしばしば XNUMX 番目の「市況」と見なされます。トレーダーが集中できること。

ブレイクアウトは、速い勢いを考えると信じられないほどエキサイティングです。 考えてみれば、これは取引の基本です。なぜなら、新しい価格の動きを可能にするのは、多くの場合、新しい情報であり、買い手と売り手にその情報を値付けするよう強いるからです。この新しい新鮮な情報を取り入れて、買い手と売り手と一緒に印刷してください。

このシナリオには XNUMX つだけ問題があります。ブレイクアウトは予測不可能です。 したがって、レンジまたは平均回帰市場を見て、ブレイクアウト ロジックでその背景にアプローチするトレーダーは、デフォルトで、トレーダーの分析が構築されたパラダイムを変える新しい何かが起こることを期待しています。 したがって、一般的に言えば、ブレイクアウトは確率の低いイベントとしてアプローチされることがよくあります。

しかし、これは必ずしも完全に否定的なことではありません。 ブレイクアウトが定着すると、その動きは大きくなる可能性があり、これは市況の主な魅力の 25 つです。 したがって、トレーダーが、ブレイクアウトのテスト後に継続しない可能性が高い大部分の取引での損失を効果的に管理できれば、トレーダーの戦略の成功率が 30 またはXNUMX%。

ブレイクアウトとは

簡単に言えば、ブレイクアウトとは、一定期間の調整後に新たな高値または安値に移動することです。 全体像として、ブレイクアウトは、日足チャートや週足チャートと同じように、XNUMX 分足チャートにも存在できます。 しかし、より短い時間枠のノイズが常に存在するため、トレーダーは、日中のアプローチでは XNUMX 時間以上、長期的なアプローチでは XNUMX 日以上のチャート時間枠にそのようなアプローチを集中させることがよくあります。

下のUSD / CHFの日足チャートでは、サポートとレジスタンスの両方が長期間にわたって価格行動を維持しているため、灰色で範囲内のフォーメーションを見ています. ここでは、買い手と売り手の両方が価格のバランスを適切に保っているため、均衡が強調されます。

最初のブレイクアウトは緑色で表示され、ブレイクアウト戦略でアプローチできるフォーメーションの最初のブレイクアウトでした。

その後、価格は以前の範囲に戻り、ブレーク前に機能していた強気のトレンドラインでサポートを見つけました。 これにより、トレンドライン ホールド (赤) に基づくトレンド戦略への扉が開かれ、その後すぐに買い手が新たな高値を付けて別のトップ プッシュを投稿しました (青)。

米ドル/スイスフランの日次価格チャート

2021 年 2022 月～XNUMX 年 XNUMX 月、USD/CHF Daily、James Stanley が作成したチャート

ブレイクアウトを見つける方法

レンジとトレンドの両方と同様に、トレーダーはインディケータまたはプライス アクションのいずれかを使用してブレイクアウトを探すことを選択できますが、後者のアプローチはかなり主観的です。 そのため、多くの新しいトレーダーは、インジケーターによって提供される客観的なフレームワークを使用して、その主観性を回避しようとします。

潜在的なブレイクアウトを特定するのに役立つテクニカル指標の 30 つは、トレンドの強さを測る平均方向指数です。 トレーダーは「新しい」トレンドやテーマを探しているため、ADX が XNUMX などのカットオフ レベルを下回っている環境を探して、レンジ トレーダーと同様の焦点を採用したいと考えるでしょう。 Average Directional Index (ADX) インジケーターの入門書です。

以下の USD/CHF のチャートでは、ADX インジケーターを追加しましたが、レンジ全体とそれに続くブレイクアウトの間、30 を下回ったままであることがわかります。

米ドル/スイスフランの日次価格チャート

2021 年 2022 月～XNUMX 年 XNUMX 月、USD/CHF Daily、James Stanley が作成したチャート

ニュース イベントに関するブレイクアウト

多くの新しいトレーダーが陥る注意と罠のXNUMXつは、主要なニュースイベントの周りのブレイクアウトを探すことです. これは特に外国為替および先物市場に関係があります。株式市場は、市場時間外に収益報告などの主要な要因を発表しようとすることが多いためです。 しかし、外国為替ペアまたは先物市場の場合、中央銀行からの発表またはインフレまたは雇用数のデータリリースは、かなりのセッション内ボラティリティを生み出す可能性があります.

続きを読む 収益シーズンの取引方法

これらのドライバーはしばしばブレイクアウトを強いることができますが、データが市場に値付けされた後、価格が反転する前にレジスタンスが一時的に破られるなど、非常に混乱することもあります. ニュースイベントを巡る取引は、新規トレーダーにとって特に危険です。なぜなら、流動性が低くなることが多く (マーケットメーカーは、このようなシナリオではリスクを嫌うことが多い)、どちらの方向にも急激に動く可能性があるからです。

経済カレンダーは、どのニュース リリースがいつ、どのようなニュース リリースが予想されるか、またそのリリースが通常どの程度の影響力を持つと予想されるかを把握するのに非常に役立ちます。

—DailyFX.comのシニアストラテジストであるJamesStanleyによって書かれました。

TwitterでJamesに連絡し、フォローしてください：@JStanleyFX

Signal2frexフィードバック