トレーダーがテクニカル分析の教育を進めるにつれ、インディケータの道を歩み始めることがよくあります。 このパスには、多くの機能、用途、および目標を備えた多くの指標があります。
トレーダーの目標によっては、一部の指標が他の指標よりもうまく機能するように見える場合があります。 最も人気のある指標の多くが蔓延しています。 ただし、明確にしなければならないことがあります。
賢明なトレーダーはかつて私に、指標は「派手な」移動平均の一種にすぎないと言いました。 案の定、指標は過去の価格変動を使用して指標値を構築します。 移動平均によく似ています。
また、過去の価格は将来の価格変動を予測できないため、これらの過去の変動の複雑な解釈 (インジケーターの解釈など) は、トレーダーにとって何ができるのでしょうか?
指標は将来の価格変動を完全に予測することはできませんが、トレーダーが市場から望むものを得るために、確率に基づいたアプローチを構築するのに役立つことは確かです。
この記事では、テクニカル分析で最も人気のある指標の1つであるRSI、または 相対力指数.
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RSIには何が入りますか?
当学校区の 相対力指数 過去 X 期間にわたる価格変動を測定します (X はインジケーターに入力できる入力値です)。
5 期間の RSI を設定すると、前の 4 期間に対するこのろうそくの値動きの強さを測定します (過去 5 期間の合計)。 55 期間で RSI を使用する場合、このローソク足の強さまたは弱さを過去 54 期間まで測定することになります。 より多くの期間を使用するほど、インジケーターは最近の価格変動に反応するように見えます。
下の図は 2 つの RSI インジケーターを示しています。RSI の上部は 9 期間に設定され、下部は 25 期間に設定されています。 9 期間の RSI が 25 期間のバージョンと比較してどれほど不安定であるかに注目してください。 これは、値の計算に使用される入力が少ないため、インジケーターが非常に速く変化しているためです。
RSI
25期間のRSI（下）と9期間のRSI（上）
RSIは私たちに何を教えてくれますか?
オシレータとして、RSI は 100 から 30 までの値を読み取り、観察された期間数にわたって価格がどの程度強かったか弱かったかを教えてくれます。 RSIが70を下回っている場合、トレーダーは多くの場合、価格行動が弱く、チャート化されている資産が売られすぎている可能性があると解釈します. RSIがXNUMXを超えている場合、値動きは強く、価格は買われ過ぎの可能性があります。
ここで重要な修飾子として「かもしれない」と言います。なぜなら、市場はさらに買われすぎたり売られすぎたりする可能性があるからです。 市場が売られ過ぎても強さを保証するものではなく、RSI が買われ過ぎても特定の損失を意味するわけではありません。
RSIの売られ過ぎ、買われ過ぎの測定値
ジェームズ・スタンリーによって作成されました
RSIの基本的な使い方
インディケータは買われ過ぎまたは売られ過ぎの可能性のある状態を示す可能性があるため、トレーダーはこれをさらに一歩進めて潜在的な価格反転を探すことがよくあります。
RSI の最も基本的な使い方は、価格が 30 レベルを超えたときに買いを探すことです。以前は価格が低すぎたため、価格が売られ過ぎの領域から抜け出し、買いが強い可能性があると考えられます。 以下の図でさらに説明します。
USD / CAD
ジェームズ・スタンリーによって作成されました。 USD / CAD 2022時間チャート、2022年XNUMX月～XNUMX年XNUMX月
時間枠全体でレンジを識別する RSI の可能性
当学校区の RSIインジケータ は、多数の時間枠に適用できます。過去の価格情報を基に構築された他の指標と同様に、RSI は予測的なものではありません。ただし、適切な市場環境と組み合わせると、RSI は複数の時間枠でレンジ相場の状況に対処するのに役立つツールになります。
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レンジ取引の基礎
下の1時間チャートでは USD / CAD、私は、この通貨ペアがレンジ相場の真っ只中にあったときに現れたロングとショートの両方のシグナルをいくつか特定しました。
USD / CAD
James Stanley によって作成されました。 USD/CAD 時間足チャート、2022 年 XNUMX 月～XNUMX 月
RSIでの取引の落とし穴
本質的に、 相対力指数 トレーダーにとって欠陥となります。
RSI は、その性質上、価格の反転を探します。 RSI が 30 を超えるか「売られ過ぎ」になったときに購入することで、トレーダーはすでに下落している市場を購入しています。 本質的に逆トレンド取引。 そして、RSI が 70 を下回ったときにトレーダーが売っている場合、市場は「買われ過ぎ」になるほど上昇しており、トレーダーは売りポジションを開始しています。
市場がレンジングしている場合、トレーダーはRSIでレンジ内のエントリを開始しようとすることが多いため、これは指標の望ましい特性になる可能性があります. ただし、市場が変動している場合、価格がトレンド方向に動き続け、反対方向に取引を開始したトレーダーが妥協した立場に置かれるため、結果は好ましくない可能性があります。 以下の図は、チャートの右側でこの状況をさらに示しています。
GBP/USD 日足チャート
ジェームズ・スタンリーによって作成されました。 GBP / USD 日足チャート、2020年2022月～XNUMX年XNUMX月
上の図でわかるように、チャートの左側に RSI を介して XNUMX つの売りシグナルがあり、XNUMX つ目は中央に向かってありました。
しかし、チャートの右側には、強い下降トレンドの市場で XNUMX つの強気のシグナルがあり、いずれもペアの強気の動きにはつながらなかったでしょう。
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トレンドトレーディングの基礎
トレーダーは本質的に変化を期待しているため、反転は非常に困難です。 売られ過ぎまたは買われ過ぎの状況に気付くと、その反転の背景につながる可能性がありますが、この指標をより広範なスイングまたは反転ベースの戦略の一部として組み込むには、さらに多くのことが必要になるでしょう.
— デイリーのシニアストラテジスト、ジェームズ・スタンリーによる記事
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