このシリーズでは、スイングトレードの構造をまとめ、基本的なトレード設定を構築するために使用されるツールと方法論について説明します。単一の戦略が完璧ということはありませんが、これらのベストプラクティスを独自の取引戦略と組み合わせて利用して、トレンド市場環境でより有利なエントリー/エグジットポイントを特定することができます。

トレンドラインは、トレーディングの武器庫の中で最もシンプルかつ最も重要な (そしてほとんど活用されていない) ツールです。価格の主要な高値と安値からラインを延長することは、トレンド市場の傾きを評価する客観的な方法です。この重要なステップは、価格がどこでサポート (底値) またはレジスタンス (天井) になる可能性があるかを特定するのに役立ちます。

DXY日次価格チャート

DXY日足チャートのトレンドライン分析

傾向線分析は、何らかの形で主観性を必要とするため、科学というよりも芸術の一種と見なすことができることに注意してください。とはいえ、トレンドラインを引くとき、市場のタッチポイントが多ければ多いほど、その傾きには強い確信が生まれます。これは、トレンドライン (傾き) から外れた反応がますます効果的になることを意味します。

の例では、 米ドル指数、プラスの傾きは強気の見通しを示しており、価格上昇傾向に応じて購入する幅広い戦略があります。それでは、エントリーポイントはどこにあるべきでしょうか?トレンドラインサポートへの引き戻しが最も有利なエントリーとなるだろう

DXY日足チャートのトレンドライン分析

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同様に、ブレイクはより鋭く、より重要な反転をもたらすことがよくあります。トレンドラインのサポートがブレイクされると、その傾きはトレンドラインのレジスタンスになります。 物価、そして多くの場合、市場の行動の変化を予見します。この傾きは、現在の動きを下げるための無効化の基準として見ることができます。

オーストラリアドル/ニュージーランドドル日次価格チャート

AUD/NZD日足チャートのトレンドライン分析。

同様に、トレンドラインのレジスタンスを上抜けた場合、そのラインはその後の上昇のサポートとみなされます。の AUD / NZD 上の例は、単一のトレンドラインがスペクトルの両側でサポートとレジスタンスとしてどのようにプレイを提供できるかを示しています。 2015月にいったん傾斜が崩れると、XNUMX年初めのその後の上昇で明らかな抵抗があった場合、その後下落した。同様に、XNUMX月に上記の突破が上昇を加速させ、必然的に同じトレンドラインにサポートが戻ってきました。

トレンドライン分析に関する重要なポイント

トレンドラインを描くときに留意すべき重要な点がいくつかあります。

  • 2 点は推測、3 点は確定– 任意の 2 つの参照ポイントがトレンドラインを提供できることに注意することが重要ですが、傾きの妥当性を確認するのは 3 番目のタッチ ポイントです。したがって、特定の勾配に過度に依存する前に、確信を得るために 3 番目のタッチポイントを探してください。
  • 休憩の評価– 常にトレンドラインが維持されるという前提の下で取引する必要がありますが、価格が実際にブレイクしているかどうかを確認しようとする場合、考慮すべき最も重要なことの 3 つは時間枠です。経験則として、私は通常、特定のトレンドラインのブレイクを確認または無効にするために毎日の終値を探します。ただし、より短い時間枠を使用する場合、価格の動きは、ブレイクを検証するためのサポート/レジスタンスとしてのプルバックとスロープの再テストを伴うブレイクでの反応/行動の変化を探る最大の手がかりとなります。マルチタイムフレーム分析については、このシリーズのパート XNUMX で詳しく説明します。
  • トレンドラインのブレイクは加速を促進するはずです - 傾きがレジスタンスまたはサポートとしてブレイクされると、その後の動きで価格がブレイクの方向に追従するはずです。価格がブレイクし、その方向に加速できない場合、多くの場合、これは「誤ったブレイク」シナリオ (「スローオーバー」とも呼ばれます) の兆候となります。このような消尽取引は成熟したトレンドでは典型的であり、多くの場合、価格の主要な反転に先立って発生する可能性があります。
  • 休憩を追わないでください– トレンドラインの突破をトレードする方法は、価格の引き戻しを待って、サポートとしての傾きをテストすることです。ストップはこの安値を下回ります。同様に、サポートが切れたら、市場がトレンドラインをレジスタンスとして再テストするのを待ちます。そのピボット高がショートのストップとなります。

傾向線のこの基本的な使用法は、傾斜分析全体にわたって一定であり、方法論の基礎です。パート2でご紹介するのは、 熊手と正中線の分析 特定のトレンドのコンテキスト内で有利なターゲット (サポート/レジスタンスの領域) を特定するのに役立ちます。

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