ბაზრის დილის ბრიფინგი: ავსტრია მერყეობდა 0.7222-0.7000 ფარგლებში

აქციების

Dow-სა და DAX-ის ძლიერმა მატებამ გუშინ აშშ-ს არჩევნების დღეს და ამან შეამცირა უფრო ღრმა დაცემის საშიშროება, რომელსაც ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვახსენებდით. ჩვენ უნდა ვნახოთ, როგორ რეაგირებს ბაზარი არჩევნების შედეგების მიხედვით. ჩარტებზე Dow-ს შეუძლია ისევ 28500-29000-მდე გადაადგილება, ხოლო ახლა 27200-ზე მაღლა. DAX-ს ასევე აქვს ადგილი 12400-ის შესამოწმებლად. აზიელები შერეულად ვაჭრობენ. Nikkei მკვეთრად გაიზარდა და ახლა შეუძლია შეამოწმოს გადამწყვეტი გრძელვადიანი წინააღმდეგობის დონეები 24000 და 24500, საიდანაც მას შეუძლია კვლავ შეცვალოს ქვედა. შანხაი ვაჭრობს უფრო დაბალ 3180-3450 დიაპაზონში. Sensex-ი და Nifty-ი გუშინ კარგად მოიმატეს და ეძებენ წინსვლას უფრო მაღლა, რათა გამოსცადონ 41000 და 12000-12100 უახლოეს დღეებში.

Dow (27480.03, +554.98, +2.06%) მკვეთრად გაიზარდა და 27200-ს აჭარბებს. მიუხედავად იმისა, რომ Dow ინარჩუნებს 27200-ზე მაღლა, ხედვა იქნება აღმავალი 27500-ის შემდეგ ძლიერი აწევის და 28500-29000-მდე ახალი აწევის სანახავად. ეს ასევე გააუქმებს 26000-ის დანახვის საშიშროებას, რომელსაც ჩვენ ველოდით.

DAX (12088.98, +300.70, +2.55%) გაიზარდა და მართლაც დაიხურა 12000-ზე მეტი. 12000-დან მოსალოდნელი შემობრუნება, როგორც ჩანს, გაუქმდა და 11200 და უფრო დაბალი დონის დანახვის საფრთხე ახლა შემცირდა. მიუხედავად იმისა, რომ 11800-ზე მაღლა დგას, DAX შეიძლება გადაიზარდოს 12400-მდე უახლოეს დღეებში. თუმცა, უფრო დიდი სურათიდან გამომდინარე, DAX-ს მოუწევს 12400-ზე მაღლა გადალახვა, რათა გახდეს სრულფასოვანი და გამორიცხოს ახალი დაცემა.

Nikkei (23649.36, +353.88, +1.52%) მკვეთრად გაიზარდა და 23500-ს გადააჭარბა და ახლა შეუძლია 23800-24000 ტესტირება უახლოეს პერიოდში. 24000 და 24500 დონეები ძლიერი წინააღმდეგობებია და შეუძლიათ თავდაყირა დაფარონ. როგორც ასეთი, ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ, რომ Nikkei კვლავ შებრუნდება ქვედადან 24000-დან 24500-მდე.

შანხაიში (3255.27, −15.81, -0.48%) დღეს ოდნავ ჩამოიწია ადრეულ ვაჭრობაზე. 3250-ზე ქვემოთ შესვენებამ შეიძლება კვლავ გადაიტანოს ის 3200-მდე. თუმცა, ზოგადად, 3180-3450 დიაპაზონი, სავარაუდოდ, ხელუხლებელი დარჩება და ჩვენ ველით, რომ შანხაი გადავა ამ დიაპაზონის ზედა ბოლოში უახლოეს კვირებში.

Nifty (11813.50, +144.35, +1.24%) გაიზარდა 11800-მდე, როგორც მოსალოდნელი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შესვენება 11800-ზე მაღლა ინარჩუნებს შემდგომ ზრდას 12000-12100-მდე, რაც შეიძლება დაინახოს უახლოეს პერიოდში. 12100-ს მიღმა ძლიერი მატებაა საჭირო, რათა გაზარდოს ზრდის იმპულსი და გახსნას კარი 12500-ის ზევით შესამოწმებლად. შემცირდა 11500-11350-ის დანახვის საფრთხე დაბალ მხარეს.

სენსექსი (40261.13, +503.55, +1.27%) ასევე ავიდა 40200-ის საკვანძო დონეს და შეუძლია გადახედოს 41000 დონეს, ხოლო ახლა 40000-ზე მაღლა ინარჩუნებს. 41000-ს გადაცილებული ძლიერი აწევა იქნება საჭირო, რათა საბოლოოდ მოხდეს ახალი აწევა 42000 და უფრო მაღალ დონემდე.

საქონელი

ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტმა (API) იტყობინება, რომ 8.01 ოქტომბერს დასრულებული კვირის განმავლობაში ნედლი ნავთობის მარაგები 30 მლნ ბარელით შემცირდა, ანალიტიკოსების მოლოდინის წინააღმდეგ, რომ მარაგები გაიზრდება 890,000 ბარელით. ამან ხელი შეუწყო ნავთობის ფასების ზრდას დღეს. ჩვენ შეიძლება ველოდოთ ნედლი ნავთობის ფასებში ცვალებადობას აშშ-ს არჩევნების შედეგებისა და გზშ-ს ნედლი ნავთობის მარაგის შესახებ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის წინ. ოქრო უარყოფილი იყო 1920 წლიდან და შესაძლოა უახლოეს პერიოდში 1880-1860 წწ. ვერცხლისფერი გარეგნობა ამ დროისთვის მერყეობდა და სპილენძი შეიძლება შემოიფარგლოს 3-ით მინუს მხარეზე, საბოლოო აწევით 3.20/25-მდე კარტებზე.

Brent (40.10) და Nymex WTI (38.06) ორივე კარგად გაიზარდა ბოლოდროინდელი დაბალიდან. მაღლა შეიძლება შემოიფარგლოს 43.50-ით Brent-ზე და 41-მდე WTI-ზე და თუ ეს დონეები არ გაიზრდება, ნოემბრისთვის უხეში ფასები დავრჩებით. დაუყოვნებელი მხარდაჭერა ჩანს 32.50-ზე WTI-ზე და 35-ზე Brent-ზე.

ოქრო (1891.50) ახლახან მკვეთრად შემცირდა 1917 წლიდან, რადგან 1920 წლის მყისიერი წინააღმდეგობა ახლა რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ 1920 წელზე დაბალია, ხედვა ოქროსთვის 1880-1860-1840 წლებისთვის დაცვითია.

ვერცხლი (23.71) დაეცა 24-ზე დაბლა. მხოლოდ 24-ზე ზემოთ, შეიძლება ველოდოთ შესაძლო ზრდას 26-მდე საშუალოვადიან პერიოდში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება ველოდოთ გარკვეულ ვაჭრობას 24.50-22.50 დიაპაზონში.

სპილენძი (3.0525) ახლავე ვაჭრობს დაბალ დონეზე, მაგრამ კლება შეიძლება შემოიფარგლოს 3.0 მხარდაჭერით. ზევით, თუმცა საკმარისი ადგილია 3.25-მდე ასვლისთვის. ნელი და სტაბილური ზრდა 3.20-მდე შეიძლება იყოს საშუალოვადიან პერიოდში.

FOREX

აშშ-ს არჩევნების შედეგების წინ ვალუტის ბაზრები არასტაბილურია. დოლარის ინდექსი შეიძლება გაიზარდოს 95.20-მდე, ხოლო ევრო, EURJPY ვარდნას გამოიყურებოდეს. Aussie და Pound რჩება ფართო დიაპაზონში და უნდა გატეხონ ორივე მხარეს, რათა მიუთითონ მყარი მიმართულების ხედი. USDINR იზრდება 75-მდე, ხოლო 74.50-ზე ზემოთ. USDCCNY და USDJPY ორივე აყვავებულად გამოიყურება უახლოეს პერიოდში.

დოლარის ინდექსი (94.1620) კარგად მოიმატა და შეიძლება 95.20-ისკენ მიიწევს აღმავალი მიმართულებით, სანამ ისევ დაეცემა იქიდან. უყურეთ შუალედურ წინააღმდეგობას 94.40-ზე, რომელიც შესვენების შემთხვევაში შეიძლება ამაღლდეს 95.20-მდე.

ევროს (1.1624) აქვს დაუყოვნებელი მხარდაჭერა 1.16-ზე, რომელიც, თუ დარჩება, შეიძლება გამოიწვიოს აჩქარება და დააბრუნოს წყვილი 1.17-მდე ან უფრო მაღალ დონეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 1.16-ზე მაღლა შენარჩუნების შეუძლებლობამ შეიძლება მალე დააქვეითოს 1.15-1.14.

EURJPY (122.35) გაიზარდა 122 ტესტის შემდეგ დაღმავალზე. ხედვა ახლა არ არის ნათელი და შეიძლება ველოდოთ მოძრაობას არასტაბილურად. 121-120.50-მდე შესაძლო დაცემა ხელუხლებლად ინახება.

დოლარი-იენი (105.19) მკვეთრად გაიზარდა. მას სჭირდება 105.30-ზე მაღლა ასვლა, რათა აღმავალი იმპულსი ხელუხლებლად შეინარჩუნოს და საშუალოვადიან პერიოდში წყვილი 106-107-მდე აწიოს. 105.30-ზე ზევით აწევის შეუძლებლობამ შეიძლება წყვილი ისევ 104-მდე დაწიოს.

ავსტრალიელი (0.7117) მერყეობდა 0.7222-0.7000-ის ფარგლებში და ამ დროისთვის მერყეობდა, ყოველგვარი წარმოდგენის გარეშე, რომელი მიმართულება უნდა აიღო. ჩვენ დაველოდებით და ვაკვირდებოდით ახლა, სანამ რაიმე მტკიცე პოზიციას ვიკავებდით შემდგომი მიმართულების ხედვაზე.

ფუნტი (1.2988) ასევე მერყეობს 1.29-1.31 ფართო რეგიონში და თუ არ შეინიშნება შესვენება რომელიმე მხარეს, რთული იქნება იმის გადაწყვეტა, თუ რომელ მიმართულებას აიღებს ფუნტი.

USDCNY-მ (6.7099) გამოსცადა 6.749 ზევით და 6.75 ხელახალი ტესტი სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში. ახლო პერსპექტივაში წყვილისთვის ხედი ზრდის ტემპია.

USDINR (74.4150) გუშინ კვლავ დაიხურა 74.40-ზე ზემოთ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ წყვილი შეიძლება გააგრძელოს ვაჭრობა უფრო მაღალი. მომავალი 1-2 სესიის განმავლობაში ბაზრები არასტაბილური იქნება, ჩვენ შეიძლება ველოდოთ შესვენებას 74.50/60-ზე მაღლა 74.80/90-75.00-ზე, სანამ ისევ დაბლა დავბრუნდებით. 74.50-ზე მაღლა ვერ გადალახვამ შეიძლება შეინარჩუნოს ის დიაპაზონში 74.25-74.45, მაგრამ ხედი მიკერძოებულია უფრო მაღალი მხარისკენ დღის განმავლობაში.

საპროცენტო განაკვეთები

აშშ-ს ხაზინის შემოსავალი კიდევ უფრო გაიზარდა და მიდის მათი ძირითადი წინააღმდეგობებისკენ, როგორც მოსალოდნელი იყო. ჩვენ ველით, რომ წინააღმდეგობები შემცირდება და გამოიწვევს ახალ დაცემას უახლოეს დღეებში. გერმანიის შემოსავალი ოდნავ გაიზარდა, მაგრამ, სავარაუდოდ, ეს ხანმოკლე იქნება. კლების ტენდენცია ხელუხლებელი რჩება და ჩვენ ველით, რომ მოსავლიანობა გაახანგრძლივებს შემოდგომას. 10 წლის GoI-ს მოუწევს გადალახოს დაუყოვნებელი წინააღმდეგობა, რათა დაინახოს გახანგრძლივებული ზრდა აქედან, სანამ შებრუნებას და განაახლებს უფრო ფართო კლების ტენდენციას.

აშშ 2 წლის (0.16%), 5 წლის (0.38%), 10 წლის (0.88%) და 30 წლის (1.68%) სახაზინო შემოსავალი იზრდება ჩვენი მოლოდინის შესაბამისად. 10Yr მიდის 0.90%-ისკენ და 30Yr უახლოვდება 1.70%-ს. ჩვენ ველით, რომ შემოსავალი ზემოაღნიშნული დონეებიდან შემცირდება. 0.90% (10 წ.) და 1.70% (30 წ.) ზევით შესვენების შემთხვევაში შეიძლება დაგჭირდეთ გაფართოებული აწევის დაშვება 1%-მდე (10 წ.) და 1.73%-1.75%-მდე (30 წ.), სანამ მოსალოდნელი შემობრუნება მოხდება.

გერმანიის 2Yr (-0.80%), 5Yr (-0.81%), 10Yr (-0.62%) და 30Yr (-0.22%) შემოსავალი ტენორებში გადაიზარდა. თუმცა, ჩვენ ველით, რომ ეს იქნება ხანმოკლე და თავდაყირა დახურული. სანამ -0.60% (10 წ.) და -0.20% (30 წ.) ქვემოთაა, დაცემის ხედვა -0.70%-მდე (10 წ.) და -0.40%-მდე (30 წ.) დარჩება ხელუხლებელი. ამის შემდეგ შესამჩნევია ძლიერი დაბრუნების მოძრაობა.

10 წლის GoI (5.8995%) ვერ შეინარჩუნა შესვენება 5.90%-ზე მაღლა და ჩამოვიდა გუშინდელი 5.9160%-დან. 5.90%-ზე დაუყონებლივ აწევის შეუძლებლობამ შეიძლება გადაიტანოს 10 წლის GoI 5.85%-5.80%-მდე აქედან. ეს ასევე გააუქმებს 5.93%-5.95%-ის აღმავლობის დანახვის შანსებს, რომლებსაც გარკვეული პერიოდი ვახსენეთ.