წინა კვირა: ცენტრალური ბანკის ვარდნა, მეტი ტკივილი ფუნტისთვის და ინფლაციის მონაცემები

გასულ კვირას იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რამაც საკმაოდ ცვალებადობა გამოიწვია. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები იყო FOMC საპროცენტო განაკვეთის 75 bps-ით მატება Fed Funds-ის განაკვეთის 3.25%-მდე მიყვანისთვის, BOE განაკვეთის გაზრდა 50bps-ით საკვანძო განაკვეთის 2.25%-მდე და BOJ-ის ჩარევა FX ბაზრებზე ზარალის შესაჩერებლად. იენში. ამ კვირაში ბაზრები უფრო მეტ შედეგებს და ცვალებადობას უნდა ელოდნენ ამ მოვლენებისგან. გარდა ამისა, ფუნტი თავისუფალ ვარდნაში იყო პარასკევს მას შემდეგ, რაც ფინანსთა კანცლერმა, კვასი კვარტენგმა გამოაქვეყნა კრიზისული მინი ბიუჯეტი. გაგრძელდება თუ არა გაყიდვები ამ კვირაში? ასევე, ეს არის თვის ბოლოს და კვარტალის ბოლოს ამ კვირაში! უყურეთ ევროკავშირის CPI Flash ანგარიშს სექტემბრისთვის და აშშ-ის ძირითადი CPI აგვისტოსთვის, ორივე გამოვა პარასკევს, რათა მიიღოთ უახლესი განახლებები ინფლაციის შესახებ!

ფედერალური სარეზერვო

აშშ-ს ფედერალურმა ფედერაციამ 75 ბ/წმ-ით გაზარდა ფედერაციის სახსრების განაკვეთი, რათა ძირითადი განაკვეთი 3.25%-მდე მიიყვანა. გარდა ამისა, Fed-ის „წერტილოვანი ნაკვეთები“, რომელიც გვიჩვენებს, თუ საით მიემართება Fed-ის წევრები ფიქრობენ საპროცენტო განაკვეთები, 125 წლის ბოლოსთვის საშუალოდ გაიზარდა 2022 bps. ცენტრალურმა ბანკმა ასევე გაზარდა ინფლაციის პროგნოზი და შეამცირა მშპ-ს პროგნოზი. Fed-ის თავმჯდომარემ პაუელმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მისი მთავარი გზავნილი ჯექსონ ჰოლისგან არ შეცვლილა: „ჩვენ ვებრძვით ინფლაციას, სანამ არ დავბრუნდებით 75%-მდე“. გარდა ამისა, პაუელმა განაცხადა, რომ Fed ცდილობს დაუბრუნდეს "საკმარისად შემზღუდველ" განაკვეთებს. Fed კვლავ აგრესიული ლაშქრობის რეჟიმშია, თუნდაც ეს გამოიწვიოს რეცესია. ამან განაპირობა აქციების და ოქროს ფასის შემცირება, ხოლო აშშ დოლარი და შემოსავალი გაგრძელდა უფრო მაღალი.  გაგრძელდება თუ არა ამ კვირაში გაგრძელება, თუ მოგება მოჰყვება?

BOJ

BOJ-მ არაფერი გააკეთა საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილების სხდომაზე. მან დატოვა განაკვეთები უცვლელი -0.1%-ზე და გააგრძელებს მოსავლიანობის მრუდის კონტროლს, რომელიც მიზნად ისახავს 0.00%-ს 10-წლიან JGB-ებზე. გარდა ამისა, BOJ-მ აღნიშნა, რომ მას არ სჭირდება 2-3 წლის განმავლობაში წინა სახელმძღვანელოების შეცვლა და მოთმინებით გააგრძელებს ძლიერ შემსუბუქებას. წაიღეთ: BOJ უკიდურესად მზაკვრულია და გააგრძელებს ყველაფერს, რაც სჭირდება იაპონიის ეკონომიკის მხარდასაჭერად. თუმცა, შეხვედრის დასრულებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, BOJ-მა გააოცა ტრეიდერები სავალუტო ბაზარზე ჩარევით! BOJ-მა იენი იყიდა მთლიანობაში, რადგან მან გაგზავნა ტრეიდერებს, რომ არ დაუშვებს იენის შემდგომ გაუფასურებას. USD/JPY გადაინაცვლა 145.90-დან 140.35 დაბალ ნიშნულამდე, სანამ დღეს 143.25-მდე აღდგება. თუმცა, იენის სხვა წყვილებმა, როგორიცაა EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY და GBP/JPY განაგრძეს სვლა უფრო დაბალ დღეს. (USD/JPY დაიხურა უცვლელად ერთი კვირის განმავლობაში). გაგრძელდება თუ არა ეს ნაბიჯები კვირის განმავლობაში, თუ ტრეიდერები მიიღებენ მოგებას მოკლე პოზიციებზე?

ბანკი ინგლისი

ინგლისის ბანკი ასევე შეიკრიბა ამ კვირაში და გადაწყვიტა გაზარდოს განაკვეთები 50 bps-ით (ზოგიერთი ტრეიდერის შეშფოთების მიზნით, რომლებიც იმედოვნებდნენ 75 bps-ით), რითაც ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 2.25%-მდე მიიყვანა. თუმცა, კენჭისყრა არ იყო ერთსულოვანი, რადგან 3 წევრმა ხმა მისცა განაკვეთის გაზრდას 75bps-ით. შეგახსენებთ, რომ დიდ ბრიტანეთში ინფლაცია ამჟამად 10%-ს აღწევს. თუმცა, BOE-მ შეამცირა ინფლაციის პროგნოზი 11%-მდე 13%-დან (ოქტომბერში) ახალი ადმინისტრაციის ენერგიის ფასის გარანტიის გამო.  ცენტრალურმა ბანკმა ასევე ერთხმად დაუჭირა მხარი დიდი ბრიტანეთის სამთავრობო ობლიგაციებში არსებული ვალის შემცირებას. გარდა ამისა, BOE-მ განაცხადა, რომ გასულ კვირას საბანკო არდადეგების გამო, დიდი ბრიტანეთი შესაძლოა უკვე რეცესიაში იყოს. თუმცა, როგორც ჩანს, BOE არ არის იგივე აზრზე, როგორც FOMC, რადგან ის შეშფოთებულია რეცესიის გავლენით, განსაკუთრებით ენერგეტიკული კრიზისით გამოწვეული. იმ დროს რეაქცია GBP-ზე დადუმებული იყო.

Pound იღებს Pounded; გაგრძელდება?

პარასკევს, ხაზინის ახალმა კანცლერმა, კვასი კვარტენგმა გამოაცხადა ახალი ბიუჯეტი გადასახადების დაზოგვისა და ენერგიის გადასახადების შეზღუდვის შესახებ. თუმცა, ინვესტორებს აწუხებთ, დაფინანსდება თუ არა ეს გეგმები სრულად. BOE-მ განაცხადა, რომ ის ზრდის განაკვეთებს და აპირებს დაიწყოს თავისი სახელმწიფო ობლიგაციების გაყიდვა. თუ ბიუჯეტი სრულად არ დაფინანსდება, მთავრობას უწევს ახალი ობლიგაციების გამოშვება, უკიდურესად მაღალი ტარიფებით, ხარჯების დასაფარად. გაერთიანებული სამეფოს 10-წლიანი Gilt-ის სარგებელი 2011 წლის თებერვლის შემდეგ უმაღლეს დონეზე ავიდა 3.84%-ის მახლობლად, ხოლო 2-წლიანი Gilt-ის შემოსავალი 4 წლის შემდეგ პირველად გადალახა 2008%-ზე მეტი. ახალი მთავრობისადმი რწმენის ნაკლებობის შედეგად, ფუნტი. დაარტყა. GBP/USD დაეცა თითქმის 400 პუნქტით 1.0865-მდე (მისი ყველაზე დაბალი დონე 1985 წლის შემდეგ), ხოლო EUR/GBP ავიდა 175 პუნქტით, 0.8900-ზე მეტი (მისი უმაღლესი დონე 2021 წლის იანვრიდან). გაგრძელდება თუ არა ეს ნაბიჯი GBP-ში ამ კვირაში?

მოგება

გინდ დაიჯერეთ თუ არა, ეს კვირა მესამე კვარტლის დასასრულია. ეს ნიშნავს, რომ მოგების სეზონი ახლოს არის! თუმცა, ჯერ კიდევ არის რამდენიმე სახელი, რომელიც გამოქვეყნდება ამ კვირაში, რადგან Q3-ის მოგება მცირდება. ზოგიერთი უფრო მნიშვნელოვანი შემოსავალი, რომელიც გამოქვეყნდება ამ კვირაში, შემდეგია: NKE, MU, BOO, NXT BBBY და BB.

ეკონომიკური მონაცემები

გასულ კვირას მაკროეკონომიკური სურათი ცენტრალური ბანკების გარშემო იყო ორიენტირებული. მონაცემების გამოშვება მსუბუქი იქნება ამ კვირაში, გარდა ჩვეულებრივი თვის ბოლოს. კერძოდ, ბაზრები ორიენტირებული იქნება პარასკევს ინფლაციის მონაცემებზე, EU CPI Flash-ის სახით სექტემბრისთვის და აშშ-ის Core PCE-ის სახით აგვისტოსთვის. გარდა ამისა, მექსიკის ცენტრალური ბანკი (Banxico) შეიკრიბება ხუთშაბათს და ჩინეთი გამოაქვეყნებს NBS წარმოების და არაწარმოების PMI-ებს. სხვა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მონაცემები, რომლებიც უნდა გამოქვეყნდეს, შემდეგია:

ორშაბათი

• იაპონია: წარმოება და მომსახურება PMI Flash (SEP)
• გერმანია: Ifo ბიზნეს კლიმატი (SEP)
• აშშ: Dallas Fed Manufacturing Index (სექტემბერი)

სამშაბათი

• ჩინეთი: სამრეწველო მოგება (AUG)
• აშშ: გრძელვადიანი საქონლის შეკვეთები (AUG)
• აშშ: S&P/Case-Shiller ფასი (ივლისი)
• აშშ: ახალი სახლის გაყიდვები (AUG)
• აშშ: Richmond Fed Manufacturing Index (SEP)

ოთხშაბათი

• BOJ მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრის ოქმი
• ავსტრალია: საცალო გაყიდვები Prel (AUG)
• გერმანია: GfK მომხმარებელთა ნდობა (OCT)
• აშშ: სახლის გაყიდვების მომლოდინე (AUG)
• ნედლეული ინვენტარი

ხუთშაბათი

• ახალი ზელანდია: ANZ Business Confidence (SEP)
• ევროკავშირი: ეკონომიკური განწყობა (SEP)
• გერმანია: CPI Prel (SEP)
• კანადა: GDP Prel (AUG)
• აშშ: მშპ ზრდის ტემპის საბოლოო (კვარტალში)
• მექსიკა: საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილება

პარასკევი

• ახალი ზელანდია: ANZ როი მორგანის მომხმარებელთა ნდობა (SEP)
• ახალი ზელანდია: მშენებლობის ნებართვები (AUG)
• იაპონია: უმუშევრობის დონე (AUG)
• იაპონია: საცალო გაყიდვები (AUG)
• იაპონია: Industrial Production Prel (AUG)
• ჩინეთი: NBS Manufacturing PMI (SEP)
• ჩინეთი: არასაწარმოო PMI (SEP)
• იაპონია: მომხმარებელთა ნდობა (SEP)
• იაპონია: საცხოვრებლის დაწყება (AUG)
• გერმანია: საცალო გაყიდვები (AUG)
• დიდი ბრიტანეთი: მშპ-ს ზრდის ტემპის ფინალი (Q2)
• გერმანია: უმუშევრობის ცვლილება (SEP)
• BOE: სამომხმარებლო კრედიტი (AUG)
• EU: CPI Flash (SEP)
• ევროკავშირი: უმუშევრობის დონე (AUG)
• აშშ: პირადი შემოსავალი (AUG)
• აშშ: პირადი ხარჯები (AUG)
• აშშ: PCE ფასების ინდექსი (AUG)
• აშშ: ძირითადი PCE ფასების ინდექსი (AUG)
• აშშ: ჩიკაგოს PMI (SEP)
• აშშ: მიჩიგანის მომხმარებელთა განწყობის ფინალი (SEP)

კვირის სქემა: ყოველკვირეული დიაპაზონი ძირითადი FX წყვილებისთვის

წყარო: Stone X

რა გიჟური კვირა იყო ბაზრებისთვის, კერძოდ, FX ბაზრებისთვის! მიუხედავად BOJ ინტერვენციისა, GBP/USD ლიდერობდა კვირაში ყველაზე ფართო დიაპაზონით 567 პუნქტით! ფასმა კვირა გახსნა 1.1461-ზე და კვირა დახურა დაბალ ნიშნულთან 1.0865-ზე! ეს არის ყველაზე დაბალი დონე 1982 წლის შემდეგ! ამის უკან იყო BOJ შთაგონებული USD/JPY. დიაპაზონი კვირაში წყვილისთვის იყო 555 პუნქტი, ფასი დახურულია 143.28-ზე, მხოლოდ 38 პუნქტით მაღლა კვირაში! FOMC-ის შეხვედრამ და შემდგომმა განაკვეთის ზრდამ დაეხმარა DXY-ს ვაჭრობაში 387 პიპის დიაპაზონში, დახურული კვირის მაქსიმუმებთან ახლოს 113.00-მდე. EUR/USD ივაჭრებოდა 382 პიპის დიაპაზონში, რაც მჭიდროდ აისახება DXY-ზე და იხურება კვირის დაბალ ნიშნულთან ახლოს 0.9695-ზე. DXY დაიხურა უმაღლეს დონეზე 2002 წლიდან, ხოლო EUR/USD დაიხურა ყველაზე დაბალ დონეზე 2002 წლიდან. NZD/USD და AUD/USD უკან მოჰყვა 385 პუნქტს და 1.3588 პუნქტს, შესაბამისად.

იქნება ეს კვირა ისეთივე არასტაბილური და ქაოტური, როგორც გასულ კვირას? გაგრძელდება თუ არა ბაზრები გასული კვირის ტენდენციით, თუ იქნება მოგების მიღება გზაზე? მომავალ კვირას კვარტლის დასრულება აღინიშნება. თვალყური ადევნეთ თვის ბოლოს აქტივობას, ასევე კვარტლის ბოლოს აქტივობას, როდესაც მივუახლოვდებით კვირის ბოლოს (როგორიცაა საპენსიო ფონდის რებალანსირება). გარდა ამისა, ევროკავშირის CPI და აშშ Core PCE ვალდებულნი არიან გამოიწვიონ არასტაბილურობა პარასკევს. მართეთ რისკი შესაბამისად.

დიდი weekend!

Signal2frex გამოხმაურება