როგორ გამოვიყენო RSI

შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI) არის მარტივი ოსცილატორი, რომელიც გამოიყენება მოცემული ფასის მოძრაობის სიჩქარის ან ინერციის გასაზომად. მიზანია გამოავლინოს დრო, როდესაც ბაზარი შეიძლება იყოს ზედმეტად შეძენილი/გადაჭარბებული გაყიდვის მდგომარეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ კონცეფცია საკმაოდ მარტივია, ინდიკატორი ხშირად არის ყველაზე გამოუყენებელი და ნაკლებად გამოყენებული ოსცილატორი.

სანამ დავიწყებთ, არაფრის ღირსია, რომ ყველა ოსცილატორი უკან იყურება – ანუ ისინი გაძლევენ ისტორიული ფასის მოქმედების აღწერას – და არა წინსვლისკენ. სწორედ ამ თავმდაბლობით მივუდგებით იმპულსის შესწავლას და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ინდიკატორიდან ბევრი რამის გამოტანა შეგვიძლია, არასოდეს დაფუძნოთ ვაჭრობა მხოლოდ ერთ ტექნიკურ ფაქტორზე. უფრო მეტიც, ეს უნდა იყოს გამოყენებული, როგორც ინსტრუმენტი ფასის მოქმედების უფრო ფართო ტექნიკური მიდგომის ფარგლებში. ახლა მოდით ჩავყვინთოთ.

ყველას სმენია ბაზრის შესახებ, რომელიც ზედმეტად არის შეძენილი ან ზედმეტად გაყიდული – როგორც წესი, RSI მაჩვენებელი 70-ზე მაღლა განიხილება, როგორც ზედმეტად შესყიდვა, ხოლო 30-ზე ქვემოთ, გადაჭარბებული გაყიდვა. მაგრამ რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის სავაჭრო თვალსაზრისით? მცდარი წარმოდგენა არის ის, რომ ზედმეტად შესყიდვა/გაყიდვა არის თავისთავად სიგნალი ამ ინდიკატორის ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი ვარდნა. ფასების მოქმედების მარტივი ისტორიული შესწავლა გვიჩვენებს, რომ ხშირად ბაზარს აქვს ყველაზე დიდი ძალა როდესაც ბაზრები ვაჭრობენ 70-ზე მაღლა RSI-ში და უფრო ფართო აღმავალი ტრენდის ფარგლებში. ანალოგიურად, ყველაზე დიდი ვარდნა ხშირად შეინიშნება მას შემდეგ, რაც იმპულსი დაეცა 30-ზე დაბლა დაღმავალი ტენდენციების ფარგლებში.

ოქროს ფასების დიაგრამა - XAU / USD ყოველკვირეულად

დიაგრამა მოამზადა მაიკლ ბუტროსმა, ტექნიკურმა სტრატეგიმ; ოქრო Tradingview-ზე

მთავარია გვახსოვდეს, რომ RSI-ს არ აქვს დროის ღირებულება – ბაზრებს შეუძლია დარჩეს ზედმეტად შესყიდვის/გაყიდვის მდგომარეობაში განუსაზღვრელი ვადით. სინამდვილეში, აქციის ან დაცემის ყველაზე მკვეთრი ნაწილი ხშირად არის ჯერ მას შემდეგ, რაც იმპულსი უკიდურესობამდეა გატეხილი. The სიგნალი, რომ დაღლილობა შეიძლება იყოს წინ არის დაბრუნება უკიდურესობიდან - IE უკან გადაადგილება 30-ზე ზემოთ / უკან 70-ზე ქვემოთ. ამ მარტივი ფაქტის აღიარება დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ მაღალის გამოძახება ან რაღაცის გაქრობა მხოლოდ იმპულსის დაჭიმვის გამო.

RSI-ის კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც ხშირად შეუმჩნეველი რჩება, არის ის, რასაც მე ვუწოდებ იმპულსის პროფილს. ძირითადი წესი არის ის, რომ ძლიერი ხარის ბაზრებზე, RSI, როგორც წესი, უნდა იყოს 40-ზე მეტი - ანალოგიურად, დაცემის ტენდენციების დროს ოსცილატორი მიდრეკილია აღმოაჩინოს წინააღმდეგობა 60-ზე წინ. ეს დახვეწილი ტენდენციები შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს უფრო ფართო მიმართულების მიკერძოების შესაფასებლად. მომენტის თვალსაზრისით და არის თუ არა ნაბიჯი მაკორექტირებელი უფრო ფართო ტენდენციის ფარგლებში თუ უფრო დიდი უკუქცევის ფარგლებში.

სტერლინგის ფასების დიაგრამა - GBP / USD ყოველკვირეულად

შენიშვნა განსხვავებულობის შესახებ - დივერგენცია არის ფენომენი, სადაც ფასების ახალი უკიდურესობებია არ აისახება ოსცილატორში. ამ ტენდენციას ხშირად შეუძლია ხელი შეუწყოს იდენტობის ბაზრის მონაცვლეობას/შებრუნებას. თუმცა მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანია სანთლის დახურვა - არა ფიტილები (მაღალი / დაბალი). ხმაურის გაფილტვრისთვის მარტივი გზაა უბრალოდ განიხილოთ განსხვავებები ხაზოვან დიაგრამაზე, მხოლოდ დახურვის პერიოდის გათვალისწინებით. ზემოთ მოყვანილი სტერლინგის დიაგრამა ასახავს როგორც ზრდის/დაწევის დივერგენციის სიგნალებს, ასევე ცვლილებებს უფრო ფართო იმპულსის პროფილში. აღსანიშნავია, რომ რაც უფრო ახლოს არის დივერგენციის საცნობარო წერტილები 50-მდე - მით უფრო ძლიერია სიგნალი. ამრიგად, ამ მაგალითში, 2021 წელს დანახული დაცემის განსხვავება განიმარტება, როგორც უფრო ძლიერი სიგნალი, ვიდრე GBP/USD-ის წლევანდელი აღმავლობა.

დედააზრი : ყველა ოსცილატორი უნდა იყოს გამოყენებული უფრო ფართო სავაჭრო სტრატეგიის კომპლიმენტად და არასდროს არ უნდა იყოს ზედმეტად დამოკიდებული რომელიმე ინდიკატორზე ფასის გარდა. ამის თქმით, იმპულსი შეიძლება იყოს უკიდურესად სასარგებლო ინსტრუმენტი, როდესაც სწორად გამოიყენება და გვთავაზობს ბევრად მეტ აზრს, ვიდრე მარტივი ზედმეტად შესყიდვა/გაყიდვა მოცემული ტენდენციის ფარგლებში. დაივიწყეთ ქუქი-ფაილების ახსნა-განმარტებები – იმის ცოდნა, თუ როგორ ექცევა მოცემული ინდიკატორი რეალურ ფასზე, არის გასაღები მათი ეფექტურად გამოყენებისთვის, როგორც თქვენი სავაჭრო სტრატეგიის ნაწილი.

- დაწერილი მაიკლ ბუტროსი, ტექნიკური სტრატეგი DailyFX-თან

მიჰყევით მაიკლს Twitter-ზე @MBForex