피보나치 요점:
– 지지와 저항은 트레이더가 원하는 설정에 대한 경계선을 설정할 수 있게 해주기 때문에 시장 분석의 핵심 측면입니다. 강세 편향이 근본적인 분석에서 제공되었든 장기적인 기술 동향에서 제공되었든 시장에서 매수하려는 트레이더는 위험을 통제할 수 있도록 지원을 찾을 수 있습니다.
– 피보나치 되돌림은 트레이더가 시장에서 지지나 저항을 찾는 인기 있는 방법이며, 이 기사에서는 이를 사용할 수 있는 간단한 방법에 대해 설명합니다.
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시장 분석 분야는 무엇을 거래하고 어떻게 거래할지 알아내는 다양한 방법을 포함한 지표와 전략으로 가득 차 있습니다. 거래자가 매우 일찍 발견하는 경우가 많으므로 이는 예측이라기보다는 확률에 대한 연구에 가깝습니다. 분석은 현재의 가장 명확한 그림을 얻기 위해 과거를 분석하는 것으로 크게 분류되기 때문입니다. 물론, 때로는 과거에 발생한 추세가 이미 나타난 것과 유사한 방식으로 계속되어 트레이더가 전략에 사용할 수 있는 편향을 수집할 수 있습니다. 그러나 전반적으로 분석, 특히 기술적 분석의 주요 이점은 위험 관리 도구라는 것입니다.
이는 에서 조사된 내용입니다. 성공적인 트레이더 연구의 DailyFX 특성. 이 연구에서는 차선의 위험 관리가 약간 유리한 승률의 이점을 제거할 수 있기 때문에 지속적이고 지속적으로 시장을 '예측'하는 것이 항상 성공을 위한 비법은 아니라는 것이 분명해졌습니다.
여기는 지지와 저항이 작용할 수 있다. 지지와 저항은 트레이더가 전략을 구현할 수 있는 프레임워크를 제공하므로 위험 관리 메커니즘으로 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 거래자가 EUR/USD에 대해 낙관적이지만 거래 시기나 위험 관리에 어려움을 겪고 있다고 가정해 보겠습니다. FOMO(Fear of Missing Out)에 따라 더 높은 상승세를 쫓는 대신 트레이더는 지지 요소가 나타날 때까지 기다릴 수 있으며, 이 시점에서 강세 위치를 조사할 수 있습니다. 그런 다음 거래자는 if-then 문을 구현할 수 있습니다. If 시장은 여전히 낙관적이며 if 쌍은 계속해서 강세 구조를 구축할 것입니다. 그때 이 지원은 유지되어야 하며 나는 거래를 계속할 수 있을 것입니다. 그렇지 않으면 손실 완화를 목표로 거래를 청산할 수 있으며 거래자는 나중에 더 유리한 가격으로 매수할 수 있습니다.
피보나치를 사용하여 지지와 저항을 식별하는 방법
지지와 저항을 찾는 방법은 다양하며, 레벨을 찾는 메커니즘은 매우 단순한 것부터 엄청나게 화려한 것까지 다양합니다. 겉으로 보기에 더 발전된 방법 중 하나는 실제로 사용이 매우 간단하며, 이는 피보나치 수열에 뿌리를 두고 있습니다. 그 순서 또는 그 일부는 다음과 같습니다: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…
시퀀스의 다음 숫자는 이전 두 숫자를 더하여 찾을 수 있으며 이는 무한대로 계속됩니다. 시퀀스에서 흥미로운 점은 내부의 수학적 관계입니다. 각 숫자는 이전 숫자 값의 1.618배입니다. 이것을 '피(Phi)', 흔히 황금비(Golden Ratio)라고 하는데, 이는 우리 눈앞의 전 세계에서 볼 수 있습니다. 건축물이나 예술, 심지어 자연에서도 솔방울의 나선 비율이나 번식 주기 등이 있습니다. 토끼의.
트레이더에게 피보나치의 중요성은 시퀀스 내의 수학적 관계를 다룹니다. 시퀀스의 각 숫자(초기 부분 이후)는 다음 숫자 값의 61.8%입니다. 따라서 34를 55로 나눈 값은 .618이고 55/89는 .618입니다. 이 관계는 무한대로 유지되며 이는 트레이더 차트에 대한 피보나치 연구의 핵심 변수입니다.
이는 종종 주요 움직임의 61.8% 되돌림으로 표시됩니다.
한 단계 더 나아가, 시퀀스의 각 숫자를 나중에 두 숫자로 나눈 값은 38.2%입니다. 따라서 34를 89로 나누면 .382이고, 89를 233으로 나누면 같습니다.
이는 피보나치 되돌림 연구 내에서도 표시되며 이는 분석된 움직임의 38.2%로 표시됩니다.
23.6% 되돌림은 시퀀스의 임의의 숫자를 가져와서 오른쪽의 세 자리 숫자로 나누는 데서 나옵니다. 따라서 34를 144로 나누면 .236이고 55를 233으로 나누면 같습니다. 다시 말하지만, 이 관계는 무한대로 유지되며 이는 차트에 추가할 수 있는 또 다른 되돌림 수준을 제공합니다.
종합적으로 이는 이전의 주요 움직임을 기반으로 잠재적 지지/저항 수준을 생성하며 해당 간격은 아래와 같이 23.6%, 38.2% 및 61.8%로 표시됩니다.
GBP/USD 주간 차트: '브렉시트 움직임'에 피보나치 적용(빨간색)
작성한 차트 제임스 스탠리
한 단계 더 복용
거래 차트에 피보나치가 적용된 것을 본 적이 있다면 아마도 몇 가지 추가 수준을 보았을 것입니다. 이는 '진정한' 피보나치 수준이 아니기 때문에 좀 더 주관적입니다. 중간 표시 또는 50% '되돌림'은 종종 차트에 고정되어 있습니다. 피보나치 값이 전혀 없으며 단지 분석된 움직임의 중간점을 표시할 뿐입니다.
어느 정도 가치를 지닌 또 다른 일반적인 수준은 78.6입니다. 피보나치 되돌림에 이 수준을 추가하면 50% 표시 위에 두 수준이 있고 아래에 두 수준이 있으므로 균형 감각이 제공됩니다. .786의 값은 .618의 제곱근이므로 피보나치 베어링을 가지고 있습니다. 그리고 78.6% 되돌림은 종종 '깊은' 되돌림이나 잠재적인 반전 플레이를 위해 고려됩니다.
피보나치 지지선과 저항선 거래 방법
피보나치 되돌림 수준은 다른 잠재적인 지지 또는 저항 메커니즘으로 활용될 수 있습니다. 이것이 작용하기 시작할 때까지는 단순한 잠재력으로 트레이더가 if-then 문을 구현할 수 있는 기회를 제공합니다. 지지가 유지된다면 이 거래는 잘 진행될 수 있습니다. 지원이 유지되지 않으면 빨리 나가서 다른 곳에서 더 푸른 목초지를 찾으십시오.
문제를 더욱 흥미롭게 만드는 것은 피보나치 되돌림을 적용할 수 있는 주관적인 특성입니다. 트레이더는 더 큰 그림 전략에 대한 관심 수준이나 심지어 거래 스윙에 대한 일일 수준을 찾기 위해 장기적인 주요 움직임을 선택할 수 있습니다. 또는 단기 테마 및 설정의 기반이 되는 수준을 찾기 위해 단기 차트에 피보나치를 적용할 수도 있습니다.
피보나치 되돌림을 적용하는 시작점은 주요 음표 이동을 찾은 다음 이동 시작점부터 끝까지 표시기를 적용하는 것입니다. 아래는 GBP/USD에 적용된 피보나치 되돌림으로, 브렉시트와 관련해 발생한 주요 움직임에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 2016년 1.5006월 최고치인 1.1950을 같은 해 23.6월 최저치인 38.2으로 낮췄습니다. 50, 61.8, 78.6, XNUMX, XNUMX의 특정 간격으로 그려진 수평선을 주목하세요. 이는 가격이 계속해서 상승할 때 트레이더가 지지 및/또는 저항을 기대할 수 있는 각 피보나치 되돌림 수준입니다.
GBP/USD 주간 가격 차트
작성한 차트 제임스 스탠리
위 차트에서 볼 수 있듯이, 이 주요 움직임으로 인해 발생한 되돌림 수준은 실제로 움직임이 발생한 지 38.2년이 넘도록 계속해서 중요하게 작용합니다. 오늘의 단기 지지는 지난 몇 주 동안 지속되었던 것과 동일한 1.3117% 되돌림 수준인 23.6에 들어오고 있습니다. 이는 올해 XNUMX월 중순 XNUMX% 지지선에 기반한 다소 공격적인 강세 반전 이후에 나온 것입니다.
78.6월로 돌아가면 파운드의 색조가 크게 달라졌으며, 이때 동일한 피보나치 연구의 1.4350% 되돌림이 XNUMX 주변의 연간 최고치를 기록하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 저항은 큰 반전이 나타나기 전에 이중 천정 형성을 표시하는 데 도움이 되었기 때문에 실제로 올해 초에 두 번 발생했습니다.
그러나 최고점에 도달하기 전에도 GBP/USD가 2017년 브렉시트로 인한 매도세를 회복하며 2016년의 대부분을 보냈을 때 피보나치 구조 내에서 상승 추세가 선회했습니다. 즉, 23.6에서 저항을 받은 후 이전 저항에서 지지를 받았습니다. . 비슷한 사례가 38.2% 되돌림과 주요 이동의 50% 중간 지점에서 발생했습니다.
GBP/USD 일일 가격 차트: GBP/USD의 2017년 강세 움직임에 초점
작성한 차트 제임스 스탠리
주식에 적용
피보나치 되돌림은 단기 및 장기 주가 지수 전반에 걸쳐 활용될 수도 있습니다. 미국 주식에서 발생한 연초 조정은 다우존스 산업평균지수가 38.2% 되돌리는 데 도움이 되었으며, 2016년 대통령 선거 밤부터 2018년 XNUMX월 최고점까지 최저치를 기록했습니다.
다우존스 일일 가격 차트: 선거 후 실행의 38.2% 되돌림으로 표시되는 전년도 조정
작성한 차트 제임스 스탠리
그리고 단기적으로 미국 주식의 최근 매도세는 61.8분기 이전 강세 추세의 3% 되돌림을 나타냈으며 50선에서 단기적인 장중 지지와 저항의 후속 사례가 있었습니다. % 및 38.2% 마커.
다우존스 3시간 가격 차트: XNUMX분기 추세 추적은 맥락 설정에 도움이 됩니다
작성한 차트 제임스 스탠리
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— 작성자 제임스 스탠리, 전략가 DailyFX.com을위한
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