매주 이런 일을 반복하는 것 같지만, 다음 주는 실제로 시장에서 매우 흥미로울 것입니다. 아르헨티나에서 열리는 G20 정상회담은 주말에 마무리될 예정이며 이는 잠재적으로 일요일 밤 아시아 오픈에서 불꽃놀이를 의미할 것입니다. 위험에 민감한 자산은 중국과 미국 대통령 간의 무역 회담 결과에 따라 한 방향 또는 다른 방향으로 급격한 격차를 보일 수 있기 때문입니다. . 다음 주에는 두 차례의 주요 중앙은행 회의와 미국 월간 고용 보고서를 포함한 많은 경제 데이터, 그리고 OPEC+ 그룹의 잠재적인 원유 공급 삭감 결정도 있을 예정입니다. 따라서 모든 사람을 위한 무언가가 있습니다.
바쁜 다음 주를 앞두고 금요일 시장은 상당히 조용했으며 일부 시장 참여자들은 주말의 위험 상황이 끝날 때까지 방관하고 싶어했기 때문에 기존 범위가 유지되었습니다. 그러나 이번 주에는 주식, FX, 원자재 시장에서 급격한 움직임이 나타났습니다. 제롬 파월 연준 의장이 그다지 매파적이지 않은 발언을 함으로써 2019년 분기별 금리 인상을 중단할 시장을 준비한 것으로 보인 이후 미국 주식은 주 중반에 급등했고 달러는 하락했습니다. 그는 신중하게 말을 선택했으며 금리는 중앙은행이 일시 중지를 고려할 수 있는 수준보다 "바로 아래"라고 말했습니다. 이는 불과 한 달 전 그가 금리가 “중립과는 거리가 멀다”고 말한 것과는 극명한 대조를 이룬다. 그러나 월스트리트의 급격한 상승에도 불구하고 유럽 증시는 거의 반응하지 않았습니다. 이곳의 투자자들은 경제나 유가 폭락에 대한 우려는 말할 것도 없고 무역 전쟁, 브렉시트, 2019년 국가 예산을 둘러싼 이탈리아와 EU 간의 대립 등 다른 걱정거리도 분명히 갖고 있었습니다.
그러나 주말 동안 미국과 중국 간 무역 협상에서 긍정적인 해결방안이 도출된다면 다음 주에는 심리가 확실히 개선될 수 있습니다. 반대로, 무역 분쟁이 해결되지 않은 채 계속된다면 주식은 더 약세를 보일 것으로 예상됩니다. FX 트레이더들에게는 G20 정상회담 직후 호주, 키위, 위안화 등이 주요 관심 대상이 될 것입니다.
OPEC+가 원유 공급을 줄일 것인가?
한편 석유수출국기구(OPEC) 위원회가 1.3월 수준에서 하루 50만 배럴을 감산할 것을 제안했다는 보도가 나오면서 유가는 금요일 늦게 반등했습니다. 이 헤드라인이 나오기 전에는 석유 시장 참여자들이 OPEC+가 다음 주에 감산할 것이라는 점을 확신하지 못하면서 유가가 최근 최저치 근처까지 떨어졌습니다. 공급과잉과 수요증가 둔화에 대한 우려가 계속되는 가운데 가격이 계속 하락하면서 압력은 확실히 커지고 있습니다. WTI 가격이 58달러 선, 브렌트 가격이 50달러 수준인 상황에서 두 원유 계약 모두 2016년 최저치를 기록한 이후 이익의 약 1%를 포기했습니다. 이는 건강한 시장에 있어 상당한 하락을 의미하며, OPEC+ 그룹의 개입이 가능성이 더 높습니다. 문제는 사우디아라비아의 에너지 장관 칼리드 알 팔리(Khalid al-Falih)가 자신의 나라만으로는 감산하지 않을 것임을 분명히 했다는 점이다. 한편 이란은 의심할 여지 없이 사우디가 감산을 감수하도록 압력을 가할 주요 산유국 중 하나입니다. OPEC의 사실상의 지도자가 여름부터 하루 60만 배럴씩 생산량을 늘렸기 때문입니다. 한편 러시아는 OPEC 회의를 앞두고 브렌트유 거래 가격보다 약간 높은 배럴당 XNUMX달러 수준의 유가에 만족한다고 주장했습니다. 아무 조치도 취하지 않으면 석유 가격은 확실히 더 하락할 수 있는 반면, 생산량 감소는 심각하게 과매도된 수준에서 상당한 반등을 가져올 것입니다.
데이터 하이라이트 중 NFP
G20 및 OPEC+ 회의로 인해 다음 주에 발표될 데이터는 평소만큼 많은 관심을 끌지 못할 수도 있습니다. 그러나 성장 둔화 조짐 속에 연준이 다시 데이터 의존도를 높이면서 금요일의 일자리와 더 중요하게는 임금 변동 데이터를 면밀히 조사하게 될 것입니다. 한편, 다음 주에 기대되는 두 개의 주요 중앙은행 회의가 있습니다. 화요일에는 호주중앙은행(RBA), 수요일에는 캐나다은행(Bank of Canada)이 있습니다. 두 중앙은행 모두 금리를 인상할 계획이 없으며 이는 금리가 각각 1.50%와 1.75%로 유지될 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 호주 달러와 캐나다 달러는 각각의 금리 발표에 예상치 못한 결과가 나올 경우 급격하게 움직일 수 있습니다. 다음 주의 다른 데이터 발표에는 월요일 영국과 미국의 제조업 PMI가 포함됩니다. 수요일 호주 GDP, 영국 소매 판매, 미국 ADP 및 ISM 서비스 PMI; 호주 소매 판매, 목요일 독일 공장 주문, 금요일 캐나다 고용 보고서.
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