연준 관계자들이 다음 금리 인상에 앞서 인내심을 가질 것이라고 밝혔기 때문에 위험 심리는 지난주 계속 회복되었습니다. 미중 무역 협상의 긍정적인 발전도 도움이 되었습니다. 주목할 만한 발전 중 하나는 10년물 수익률이 2.7을 회복하고 30년물 수익률이 3.0을 넘어섰기 때문에 미국 국채 수익률이 반등한 것입니다. 일본 10년만기 JGB수익률도 플러스로 전환 금융시장이 안정되는 조짐이다. 미국의 정부 폐쇄 기록을 설정한 것은 지금까지 시장에도 거의 영향을 미치지 않습니다.
그 결과 엔화는 이번 주 가장 약세로 마감했고, 달러, 스위스 프랑 순으로 나타났다. 뉴질랜드 달러가 가장 강했고, 호주 달러가 그 뒤를 이었습니다. 이는 위험 선호도가 회복된 데 따른 다소 합리적인 결과입니다. 브렉시트 의회 투표가 다가오고 브렉시트 불참 가능성이 높아지면서 스털링은 XNUMX위 강자로 마감됐다. 캐나다 달러도 강세를 보였지만 금요일 유가가 눈에 띄게 하락하면서 약간의 어려움을 겪었습니다. 이번주 최대 화두는 브렉시트(Brexit)다.
정부 폐쇄는 새로운 기록을 세웠고, 비상사태도 없고, 끝도 보이지 않습니다.
토요일 현재 미국 정부 폐쇄는 22일 연속으로 늘어나 21~1995년 96일 기록을 넘어섰다. 트럼프 대통령은 어떤 형태로든 국경 장벽 건설에 자금을 지원해 달라는 자신의 요청이 민주당에 의해 완강히 거부되자 의회 지도자들과의 회의에서 뛰쳐나갔습니다. 금요일 트럼프 대통령은 “쉬운 해결책은 국가 비상사태를 선포하는 것”이라며 “나는 그렇게 할 절대적인 권리가 있다”고 말했다. 하지만 그는 “그렇게 빨리 하지는 않을 것”이라고 덧붙였다. 왜냐하면 이것이 의회가 해야 할 일이기 때문입니다.”
셧다운은 끝이 보이지 않는다. 금요일에 약 800만 명의 공무원이 첫 월급을 놓쳤습니다. 약 380만명의 근로자가 해고됐다. 그리고 다음 주에 돌파구가 없을 경우 해고된 노동자들은 실업자로 간주될 수 있다. 이로 인해 4월 비농업 급여 보고서에 나타난 고용이 크게 위축되고 실업률이 급등하여 아마도 XNUMX% 이상으로 돌아갈 것입니다.
현재로서는 금융시장에 미치는 영향은 거의 없습니다. 그러나 투자자들은 그것이 미지의 영역으로 확장되면서 뭔가를 느끼기 시작할 수도 있습니다. 다른 읽기 forex 뉴스...
DOW의 반등이 계속되어 55일 EMA를 목표로 하고 있습니다.
미국 증시는 지난 주 크리스마스 이후 반등을 연장했습니다. DOW는 24014.78까지 도달했고 38.2에서 26951.81의 21712.53% 되돌림인 23864.30을 돌파했습니다. 예상보다 약간 더 강한 반등은 이제 26951.81의 가격 움직임이 더 깊은 조정이 아닌 횡보 패턴으로 전개될 가능성을 높이고 있습니다.
다음 장애물은 55일 EMA(현재 24289.58)입니다. 지속 브레이크는 이 사례를 확인하고 61.8에서 24943.09% 되돌림을 목표로 합니다. 그러나 거기에서 거부되고 23413.48 지원이 중단되면 대신 21712.53 낮은 위치로 다시 초점이 바뀔 것입니다. (전문적으로 거래하고 싶다면 우리의 외환 고문 다운로드, 우리의 동영상을보세요 외환 거래...)
미래는 연준이 2019년을 지지할 것을 제안하지만 "인내심"이 있는 Fedspeaks 이후 비관적 태도는 덜함
지난주 연준 관계자와 FOMC 의사록의 메시지는 매우 명확했습니다. 인플레이션이 낮고 통제 가능한 상황에서 연준은 금리를 다시 인상하기 전에 인내심을 갖고 경제 발전을 지켜볼 여유가 있습니다. Jerome Powell 의장을 포함한 관리들 역시 그러한 인내심을 원합니다.
XNUMX월 FOMC 의사록에서는 "많은 참가자"가 "완화적인 인플레이션 압력" 속에서 "추가 정책 확고화에 대해 인내심"을 갖고 싶어한다고 언급했습니다. 그리고 “참가자들은 금융 시장의 변동성과 글로벌 성장에 대한 우려 증가를 포함한 최근 상황으로 인해 향후 정책 확정의 적절한 범위와 시기가 이전보다 덜 명확해졌다고 표현했습니다.” FOMC 의사록에서 XNUMX월에 숨겨졌던 Dovish Notes가 드러났습니다.
2019년 71.8월 회의에서 연방기금 선물은 이자율이 2.25-2.50%로 변하지 않을 가능성이 69.7%로 가격이 책정되었습니다. 지난주 12.5%보다 소폭 오른 것이다. 금리인하 가능성은 지난주 26%에서 14.5%대로 크게 낮아졌다. 또한 지금은 인상 가능성보다 낮은 4%로 일주일 전 XNUMX% 미만에서 증가했습니다. 즉, 이제 투자자들은 금리 경로에 대해 약간 덜 비관적입니다.
93.81/94.09를 향한 중기 조정의 달러 지수
달러 지수의 고르지 못한 하락은 지난주 97.71에서 95.02까지 낮아졌습니다. 개발 결과에 따르면 97.71은 61.8에서 103.82에서 88.25까지 97.87% 되돌림으로 거부된 후 일일 MACD의 하락 다이버전스 조건에서 중기적인 것으로 나타났습니다. 97.71의 하락은 88.25의 93.81파동을 교정합니다. 더 깊은 하락세는 38.2 지지선에서 나타날 것으로 보이며, 이는 88.25에서 97.71~94.09의 88.25% 되돌림에 마감됩니다. 하지만 우리는 그곳에서 강력한 지지가 반등을 가져올 것으로 기대합니다. XNUMX에서의 상승은 이후 단계에서 재개되는 데 여전히 유리합니다. 읽다 기술적 분석...
중국 위안화는 베이징에서 열린 미국과의 무역 협상 이후 눈에 띄게 반등했습니다.
차관급 미중 무역회담이 베이징에서 하루 연장으로 끝났습니다. 확장 자체는 긍정적인 신호로 간주되었습니다. 중국 상무부는 나중에 "공통 관심사인 무역 문제와 구조적 문제에 대해 광범위하고 심도 있고 세심한 교류가 있어 상호 이해를 높이고 상호 관심사 해결을 위한 기반을 마련했다"고 말했습니다. USTR의 성명은 좀 더 중립적이었고 논의되고 있는 내용을 설명했을 뿐입니다.
그럼에도 불구하고 미국 팀은 “지속적인 검증과 효과적인 집행에 따라 완전한 이행을 제공하기 위한 합의의 필요성”을 제기했습니다. 이는 중국의 약속 실패의 역사에 근거한 정당한 우려입니다. 류허 중국 부총리는 이달 말 워싱턴을 방문할 예정이다. 그리고 우리는 Liu가 뭔가 유망한 것을 가져올지 지켜볼 것입니다.
중국 위안화는 지난 주 놀라운 반등을 보였습니다. 그리고 이는 무역 협상이 긍정적으로 발전하고 있다는 가장 구체적인 징후입니다. 현재 진행 상황에서는 일일 MACD의 약세 다이버전스 조건에서 USD/CNH(역외 위안화)가 6.9804에서 중간 고점을 제시하고 있습니다. 7번 손잡이도 무사히 방어했습니다. 현재 USD/CNH는 38.2에서 6.2359~6.9804의 6.6959% 되돌림으로 하락해야 합니다. 확고한 돌파는 6.5202까지의 길을 열 것입니다.
브렉시트 불참 가능성 높아져 파운드화 강세
영국은 테레사 메이 총리의 브렉시트 합의에 대한 의미 있는 투표가 임박함에 따라 앞으로 주목의 중심이 될 것입니다. 메이 총리는 여전히 커먼즈의 승인을 확보하기 위해 마지막 노력을 기울이고 있지만 그런 일이 일어날 가능성은 거의 없습니다. 거래가 부결됨에 따라 정부는 며칠 내에 플랜 B를 준비해야 합니다. 메이 총리실은 50조 연장에 관한 보도를 거부했다. 그러나 플랜 B가 어떤 경로를 선택하더라도 마감일인 29월 XNUMX일을 맞추지는 못할 것 같습니다. 그리고 브렉시트도 연기될 것이다.
기본적으로 세 가지 옵션이 있습니다. 거래 없이 그냥 떠나세요. 총선; 또는 두 번째 국민투표. 노딜 브렉시트에 대한 국회 내 반대 의견이 충분히 있어야 한다. 그리고 노딜 캠페인을 벌인 흔적도 보이지 않습니다. 그래서 이 길은 가능성이 거의 없습니다. 노동당 대표 제러미 코빈이 총선을 추진하고 있다. 그러나 우리는 지도부의 변화가 어떻게 EU가 협상을 재개하도록 촉발할지는 알 수 없습니다. 하지만 여전히 가능합니다.
친EU 단체들은 XNUMX차 국민투표를 추진하고 있다. 국민 투표 로드맵에서 그룹은 이진 국민투표를 추진하고 있습니다. 즉, 정부의 거래와 EU 잔류 중 하나입니다. 또는 브렉시트(Brexit)의 대안적이고 실행 가능한 형태와 잔류하는 것입니다. 그러나 그들은 노딜 브렉시트를 포함하여 세 가지 옵션이 있는 국민투표를 완전히 배제하지는 않습니다.
앞으로 많은 불확실성이 존재하며, 브렉시트가 전혀 이루어지지 않을 가능성이 높아지고 있습니다. 이는 브렉시트의 불가피한 지연과 함께 지난 주 파운드를 상승시켰습니다. 현재로서는 두 번째 국민투표가 가장 유력한 결과로 보고 있습니다. 그러나 결과는 구조가 어떻게 구성되어 있는지에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 바이너리 국민투표라면 더 많은 영국인들이 2016년 국민투표 결과를 존중하고 XNUMX월의 합의를 선택할 수도 있습니다. 그러나 세 가지 옵션이 있는 경우, 하드 브렉시트를 피하기 위해 노 브렉시트 쪽으로 투표가 쌓일 수도 있습니다. 현재로서는 전혀 예측할 수 없습니다.
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포지션 거래 전략
지난 주 0.9965를 돌파할 때 USD/CHF를 매수하려는 우리의 전략은 채워지지 않았습니다. EUR/CHF는 예상대로 강한 반등을 보였습니다. 그리고 스위스 프랑은 이번 주 동안 세 번째로 약세를 보였습니다. 그러나 달러는 연준 관계자들의 발언 이후 더욱 약세를 보였습니다. 따라서 USD/CHF는 다른 방향으로 나아갔습니다. 현재 상황은 USD/CHF가 1.0128에서 고르지 못한 하락세를 보인 것이 더 큰 폭의 조정임을 시사합니다. 이는 바닥을 치기 전에 0.9541 지지선까지 추가 하락할 전망입니다. 먼저 주문을 취소하겠습니다.
새로운 전략에서 스털링 롱은 다소 유혹적이지만 브렉시트 불확실성으로 인해 계속 피하는 것을 선호합니다. 주식과 엔 크로스는 주말로 갈수록 모멘텀을 잃어가고 있는 것으로 보였지만 아직까지 고점을 뚜렷이 알 수는 없습니다. 마찬가지로 WTI 원유도 저항선인 54.61을 넘어 고점에 도달한 것으로 보이지만 확인된 바는 없습니다. 달러의 하락세는 장기화될 것으로 보이지만 언제든지 끝날 수 있는 조정으로 보입니다. 특히, 주식과 석유가 곧 정점을 찍을 경우 달러와 엔화의 흐름이 바뀔 수 있습니다.
전반적으로 현재로서는 매력적인 거래 기회가 보이지 않습니다. 우리는 먼저 옆에 서서 “인내심을 갖고” 지켜보겠습니다.
GBP/USD는 지난 주 1.2391에서 반등하여 1.2865까지 상승했으며 .2814 저항을 돌파했습니다. 이러한 발전은 이제 그러한 반등이 1.4376에서 전체적인 하향 추세를 수정하고 있음을 시사합니다. 이번 주 초기 편향은 1.3174 저항으로 여전히 상승세를 유지하고 있으며, 이는 38.2에서 1.4376~1.2391의 1.3149% 되돌림에 가깝습니다. 적어도 첫 번째 시도에서는 강한 저항이 상승을 제한할 것으로 예상됩니다. 단점이라면 1.2709 소폭 지지선이 무너지면 그러한 반등이 완료되었다고 주장하고 1.2391 최저점을 다시 테스트하기 위해 편견을 다시 아래쪽으로 돌릴 것입니다.
더 큰 그림에서 볼 때, 1.1946(2016년 최저)에서 전체 중기 반등은 1.4376개월 EMA에서 거부된 후 이미 55에서 완료되어야 합니다. 1.4376의 하락 구조와 모멘텀은 2.1161(2007년 최고)에서 장기적인 하락 추세가 재개되고 있음을 시사합니다. 그리고 이는 1.3174의 구조적 저항이 유지되는 한 선호되는 사례로 남을 것입니다. GBP / USD 먼저 1.1946에서 테스트를 목표로 해야 합니다. 결정적인 돌파는 우리의 약세 전망을 확증해줄 것입니다. 그러나 1.3174의 지속적인 돌파는 이 사례를 무효화하고 전망을 강세로 만들 것입니다.
장기적으로 GBP/USD의 전망은 여전히 약세입니다. 1.1946의 반등은 55개월 EMA 하락으로 견고하게 거부되었습니다. 이 쌍은 38.2까지 2.1161(2007년 최고)의 1.1946% 되돌림과 1.1946년 동안 하락 추세선 아래로 제한되었습니다. 61.8이 깨지면 다음 목표는 1.7190에서 1.1946에서 1.4376에서 1.1135으로 XNUMX% 예상됩니다.
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