ECB 이후 유로 압박, 재무부 수익률 하락으로 엔화 상승

유럽중앙은행(ECB)이 통화정책을 동결한 이후 유로화는 전반적으로 약세를 보였습니다. 마리오 드라기 회장은 기자회견에서 별로 새로운 소식을 전하지 않았지만 하락 위험이 현실화되고 있음을 인정했습니다. EUR/USD와 EUR/JPY의 회복은 이제 다소 단기적으로 보입니다. 한편, 달러는 CPI 데이터가 연준이 참을성 있는 입장에서 전환할 것을 전혀 제시하지 못하자 혼조세를 보이고 있습니다. 엔화는 미국 독일 국채수익률 하락으로 인해 급등했다.

EU의 또 다른 브렉시트 연장 결정이 기다려지면서 스털링은 범위가 더 확고해졌습니다. 도날드 투스크 유럽연합(EU) 정상회의 의장은 영국이 준비가 되면 언제든지 떠날 수 있는 최대 30년의 '유연' 기간을 제안했다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 “몇 달” 연장을 선호하는 것으로 알려졌다. 프랑스는 영국이 EU 사업을 방해할 수 없도록 조건을 추진하고 있는 것으로 전해진다. 우리는 하루가 끝날 때까지 답을 알게 될 것입니다. 그러나 어떤 경우에도 테레사 메이 영국 총리가 XNUMX월 XNUMX일까지만 연장을 받을 가능성은 거의 없다.

기술적으로 EUR/JPY가 124.96 소폭 지지선을 돌파한 것은 123.65에서 회복이 완료되었음을 나타냅니다. 더 중요한 것은 127.50에서 고르지 못한 하락이 123.65 이하의 또 다른 저점에서 여전히 진행 중일 가능성이 있다는 것입니다. EUR/USD는 회복세를 잃은 후 1.1210의 작은 지원을 받게 될 것입니다. Break는 1.1176 핵심 지원에 다시 초점을 맞출 것입니다. EUR/AUD도 1.5714/21 지지선으로 향할 수 있으며 브레이크는 더 큰 하락을 재개할 것입니다.

다른 시장에서는 미국 주식이 혼조세로 출발했지만 10년물 수익률은 다시 압박을 받고 있습니다. 유럽에서는 FTSE가 -0.07% 하락했습니다. DAX는 0.53% 상승했습니다. CAC는 0.27% 상승했다. 독일 10년물 국채수익률은 -0.243 하락한 -0.032에 하락폭이 더 컸습니다. 아시아 초반 니케이지수는 -0.53% 하락했습니다. 홍콩 HSI는 -0.13% 하락했습니다. 중국 상하이 SSE는 0.07% 상승했다. 싱가포르 스트레이트타임스는 0.06% 상승했다. 일본 10년 만기 JGB 수익률은 -0.0101에서 -0.055로 하락했습니다.

미국: 헤드라인 CPI는 1.9%로 가속되었지만 핵심 CPI는 2.0%로 둔화되었습니다.

달러는 1.9월 CPI 발표 이후 미국 초반 세션에서 혼조세를 보였습니다. 헤드라인 CPI는 전년 동기 1.5%에서 상승한 1.8%로 가속화되었으며 예상치인 2.0%를 상회했습니다. 그러나 핵심 CPI는 전년 동기 2.1%에서 하락한 2.1%로 둔화되었으며 XNUMX%를 하회했습니다.

ECB 드라기: 불확실성의 지속으로 인해 경제 심리가 시장을 떠나고 있습니다

ECB가 금리 결정과 기자회견에 대해 거의 소식을 전하지 않았음에도 불구하고 오늘 유로화는 전반적으로 약세를 보이고 있습니다. 주요 재융자율은 0.00%로 유지됩니다. 한도대출 금리와 예금 금리는 각각 0.25%, -0.40%로 유지된다. 또한 전방 안내는 변경되지 않습니다. ECB는 "적어도 2019년 말까지" 기준금리를 현재 수준으로 유지할 것으로 예상했다. TLTRO III에 대한 자세한 내용은 다음 회의에서 공개될 예정이므로 제공되지 않습니다.

회담 후 회의에서 마리오 드라기 대통령의 분위기는 비둘기파적이다. 그는 들어오는 데이터가 "올해까지 성장 모멘텀이 둔화되고 있음을 확인시켜준다"고 지적했습니다. “글로벌 역풍이 계속해서 유로 지역 성장 발전에 부담을 주고 있습니다.” 또한 “지정학적 요인, 보호무역주의 위협, 신흥시장의 취약성과 관련된 불확실성의 지속이 경제 심리에 흔적을 남기고 있습니다.”

한편, 성장 전망을 둘러싼 위험은 여전히 ​​"하방으로 기울어져 있습니다". 이는 지정학적 요인, 보호무역주의 위협, 신흥시장의 취약성과 관련된 불확실성이 지속되기 때문입니다. 드라기 총리는 또한 “기타 정책 분야”가 장기적인 성장 잠재력을 높이고 취약성을 줄이는 데 더욱 단호하게 기여할 것을 촉구했습니다. 여기에는 구조 개혁과 재정 정책이 포함됩니다.

영국 GDP는 0.2월에 0.3%, XNUMX개월 연속 XNUMX% 성장했습니다.

영국 0.2월 GDP는 0.5월 0.0% 엄마보다 하락한 0.1% 엄마 증가를 기록했지만 0.6% 엄마 기대치를 상회했습니다. 서비스지수는 전월 대비 0.9% 상승했고, 생산지수는 전월 대비 0.4% 상승했습니다. 제조업은 1.3% 상승했다. 건설은 0.3% 상승했습니다. 농업은 -0.29% 하락했습니다. 0.02개월 연속 성장률(0.04~XNUMX월)은 XNUMX%로 변동이 없었습니다. 서비스는 XNUMX%, 생산은 XNUMX%, 건설은 -XNUMX% 기여했습니다.

오늘의 GDP 수치에 대해 GDP 책임자인 Rob Kent-Smith는 다음과 같이 말했습니다. “GDP 성장은 최근 3개월 동안 완만하게 유지되었습니다. 서비스는 IT 부문에서 지속적으로 강력한 성과를 거두며 경제를 다시 주도했습니다. 제조업도 지난해 말 약세를 보인 후 계속해서 회복세를 보이고 있으며, 최근 몇 달간 불규칙한 제약 산업, 화학제품, 알코올 부문이 좋은 성과를 거두었습니다.”

또한 영국의 0.5월 산업생산은 전망치인 0.1%(-0.1%) 대비 전월 대비 0.8%(전년동기), 0.9% 증가했습니다. 제조업 생산은 엄마 0.6%, 전년 동기 대비 0.2% 증가했으며, 이는 엄마 기대치 0.7%, 전년 동기 -0.4% 대비 증가했습니다. 건설생산은 엄마 기대치 -0.3% 대비 14.1% 상승했습니다. 가시적인 무역 적자는 GBP -XNUMX억으로 확대되었습니다.

구로다 "BoJ, 인플레이션 상승뿐만 아니라 긍정적인 경제 사이클 창출 모색"

국회에서 구로다 하루히코 일본은행 총재는 중앙은행이 인플레이션을 단독으로 추진하려는 것이 아니라고 말했습니다. 대신 기업 이익과 함께 임금과 고용 여건이 개선되는 상황을 만드는 것을 목표로 하고 있다. 즉, "긍정적인 경제 사이클"을 만드는 것입니다.

한편 Kuroda는 2% 인플레이션 목표가 장기적으로 통화 안정성에 도움이 된다고 덧붙였습니다. 그러나 임금 상승이 아직 충분히 빠르지 않기 때문에 현재로서는 인플레이션이 1% 안팎을 맴돌 가능성이 높습니다.

이와는 별도로 아소 다로(Taro Aso) 재무상은 의회에서 국민 생활 개선 없이는 물가 상승만으로는 “아무 소용이 없다”고 말했다.

EUR / JPY Mid-Day Outlook

일일 피벗 : (S1) 125.14; (P) 125.33; (R1) 125.79; 더….

EUR/JPY가 124.96 소폭 지지선을 돌파한 것은 123.65에서 반등이 완료되었음을 나타냅니다. 장중 바이어스는 먼저 123.65 지원을 위해 아래쪽으로 돌아갑니다. 여기서 휴식은 127.50에서 전체 하락을 재개하고 61.8에서 118.62에서 127.05까지 121.84% 되돌림을 목표로 합니다. 그러나 긍정적인 측면에서는 125.61을 넘어서면 126.78/127.50 저항대까지 반등이 재개됩니다.

더 큰 그림에서 EUR/JPY는 137.49(2018년 고점)에서 중기 하락 채널 안에 잘 머물고 있습니다. 또한 55주 EMA(현재 127.53) 아래에서 유지됩니다. 따라서 137.49의 하락 추세는 여전히 더 낮아질 수 있습니다. 118.62 돌파는 109.03/114.84 장기 지지대를 목표로 합니다. 그러나 거꾸로 127.50을 돌파하면 중기 강세 반전의 경우가 굳어질 것입니다. 118.76에서 상승하면 주요 저항선인 133.12까지 확장되어야 합니다.

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