원유 거래 전략 및 팁

• 원유 세계에서 가장 유동성이 높은 상품 중 하나로 꼽히며, 이는 석유 거래에 대한 대량 및 명확한 차트를 의미합니다.
• 석유 거래자들은 수요와 공급이 석유 가격에 어떤 영향을 미치는지 이해해야합니다.
• 기본 및 기술적 분석 석유 거래에 유용하며 상인이 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.
• 거래자는 일관성과 효율성을 높이기 위해 위험을 의식한 원유 거래 전략을 따라야합니다.

왜 원유 거래가 이루어지며 원유 거래는 어떻게 이루어 집니까?

원유 세계 경제의 주요 에너지 원으로 무역에 매우 인기있는 상품입니다. 자연적으로 발생하는 화석 연료로 가솔린 (가솔린), 디젤, 윤활유, 왁스 및 기타 석유 화학 제품과 같은 다양한 제품으로 정제 할 수 있습니다. 수요가 많고 거래량이 많으며 매우 유동적입니다. 따라서 석유 거래에는 퍼짐, 빈번한 차트 패턴 및 높은 변동성.

브렌트 유는 세계 유가의 기준이며 거의 XNUMX 분의 XNUMX의 원유 계약이 브렌트 유로 거래되고 있습니다. WTI는 미국의 벤치 마크 오일이며 브렌트 유에 비해 약간 더 달콤하고 가벼운 오일입니다.

원유 거래 시간

CME Globex에서 WTI 거래 :

일요일 ~ 금요일 오후 6시 ~ 오후 00시 (매일 오후 5시 ~ 오후 00시 5 시간 휴식)

Brent는 ICE에서 거래 :

일요일 – 금요일 – 오후 7:00 – 오후 5:00

원유 거래의 기초 : 가격 변동에 미치는 영향 이해

석유를 거래 할 때 두 가지 주요 초점은 많은 상품과 마찬가지로 수요와 공급. 뉴스 이벤트, 보도 자료 또는 중동의 긴장과 같은 경제 보고서가 있었 든, 고려해야 할 두 가지 요소는 가격에 영향을 미치기 때문에 수요와 공급이 어떻게 영향을 받는가입니다.

공급 요소

• 중단 또는 유지 관리 북해의 2011 대 파이프 라인이든 텍사스의 포트 아서 정유 공장이든 전 세계의 주요 정유소에서 석유 공급에 미칠 수있는 영향을 모니터링해야합니다. 중동 전쟁은 공급에 대한 우려로 이어집니다. 예를 들어, 25 년 리비아 내전이 시작되었을 때 가격은 몇 달 만에 XNUMX % 상승했습니다.

• OPEC (석유 수출국 조직) 감산 또는 연장은 유가의 변화를 가져옵니다. 예를 들어 카르텔이 글로벌 공급을 2016 % 억제하기로 결정한 1.9 년 (아래 차트 참조) 당시 유가는 $ 44 / bbl에서 $ 80 / bbl로 상승했습니다.

OPEC 공급 삭감에 대한 WTI와 브렌트 유가 반응:

작성한 차트 워렌 벤케 타스, TradingView

• 석유 공급 업체 : 마찬가지로 OPEC의 중요성을 이해하면 세계 최고의 석유 공급 업체가 누구인지 아는 것도 가치가 있으며이 정보는 EIA 웹 사이트에서 좋아할 수 있습니다.

수요 요인

• 계절성: 더운 여름은 활동을 증가시키고 오일 소비를 증가시킬 수 있습니다. 추운 겨울은 사람들이 집을 데우기 위해 더 많은 석유 제품을 소비하게합니다.

• 석유 소비자 : 석유의 가장 큰 소비자는 일반적으로 미국 및 유럽 국가와 같은 선진국입니다. 그러나 최근 아시아 국가, 즉 중국과 일본에서 석유 소비가 급증하고 있습니다. 따라서 거래자들은 경제적 성과와 함께 이들 국가의 수요 수준에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 경기 둔화는 유가에 영향을 미치고 수요가 감소 할 수 있습니다.

• 글로벌 성장과의 상관 관계 : 아래 차트는 원유 가격과 글로벌 성장 사이의 대체로 양의 상관 관계를 보여줍니다. 세계에서 가장 큰 두 나라 인 중국과 미국 경제는 글로벌 성장을위한 훌륭한 지표입니다. 차트에는 원유 가격에 따라 움직이는 주요 주가 지수가 포함되어 있습니다. 주가 지수가 하락하면 원유 가격이 하락하는 경향이 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

FTSE China A50 및 S & P 500 차트 표현과 WTI 및 Brent Crude 양의 상관 관계 :

작성한 차트 워렌 벤케 타스, TradingView

• 대체 에너지 : 석유 및 가스와 같은 화석 연료가 청정 에너지 원을 계속해서 지배하고 있지만, 전 세계적으로 지속 가능성을 향한 끊임없는 노력이 있습니다. 이는 향후 원유 가격에 확실히 영향을 미치므로 원유 거래 전략에서 모니터링해야 할 핵심 요소가됩니다.

파생 상품이 전통적인 원유 평가에 미치는 영향은 많은 사람들이 자산 군을 불안정하게 만들었다 고 생각했습니다. 간단히 말해서, 석유 선물은 당시의 기본 데이터를 반영하지 않는 더 높은 비율의 소음을 반영한 것으로 생각됩니다. 이는 위의 근거에 동의하지 않는 일부 투자자와 함께 투자 커뮤니티 내에서 논쟁의 여지가 있지만, 대규모 투기 거래자들이 번성하는 파생 상품 시장에 더욱 영향력을 미치고 있다는 사실을 무시할 수 없습니다.

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석유 거래 방법 : 주요 팁 및 전략

전문 석유 거래자들은 일반적으로 전략을 따릅니다. 그들은 유가에 영향을 미치는 근본적인 요소를 이해하고 그들의 거래 스타일에 맞는 거래 전략을 사용할 것입니다. 각 거래 전략은 다릅니다. 위험 관리 일관된 거래에 중요한 구성 요소입니다. 레버리지의 효과적인 사용 그리고 피하는 최고의 거래 실수.

포괄적 인 원유 거래 전략에는 다음이 포함될 수 있습니다.

1. 기본 분석
2. 기술 분석
3. 위기 관리

트레이더가 석유 가격에 영향을 미치는 기본적인 공급 및 수요 요인을 이해하면 기술 분석을 사용하여 시장 진입을 찾을 수 있습니다. 그런 다음 기술적 분석을 사용하여 매수 또는 매도 신호가 식별되면 거래자는 적절한 위험 관리 기술을 구현할 수 있습니다. 위에 설명 된 단계를 사용하여 예제를 살펴 보겠습니다.

1. 기본 분석

30 년 2017 월 XNUMX 일 OPEC과 러시아는 원유 감산을 연장하기로 합의했으며, 이는 공급 감소로 이어졌습니다. 공급과 수요의 기본 이론은 공급 감소는 수요 증가와 그에 따른 가격 증가로 이어져야한다고 제안합니다. 이것은 거래자가 시장에서 잠재적 인 구매 신호를 식별하기 위해 전략에 통합해야하는 근본적인 분석입니다.

공급 감소를 강조하는 WTI 일일 차트 :

작성한 차트 워렌 벤케 타스, IG

2. 기술 분석

다음 단계는 기술적 분석을 사용하여 차트를 분석하는 것입니다. 거래자가 시장에 진입 할 신호를 찾는 데 사용할 수있는 다양한 기술적 지표와 가격 패턴이 있습니다. 많이 사용할 필요가 없습니다 기술 지표, 당신이 잘 이해하는 사람이 일을 할 것입니다. 차트 분석을 시작하는 일반적이지만 매우 효과적인 방법은 다음과 같습니다. 전체적인 추세 파악 시장의. 이 예에서 간단한 구현 가격 행동 이전 상승 추세를 암시하는 높은 고점과 고점을 식별하는 데 사용됩니다. 이는 추가적인 가격 상승에 대한 우리의 근본적인 기대와 일치합니다.

선행 상승 추세를 보여주는 WTI 일일 차트 :

작성한 차트 워렌 벤케 타스, IG

강세 추세가 확인되면 거래 전략의 다음 단계는 가능한 진입 점을 인식하는 것입니다. 다시 말하지만, 진입 점을 찾는 데는 여러 도구와 기술이 있지만이 예제에서는 상품 채널 지수 (CCI) 기본 공급 삭감 발표 직후 과매도 terrirtoy로 이동하는 지표. CCI의 과매도 신호는 추가 가격 상승과 매수 (매수) 진입 가능성을 옹호합니다.

CCI 지표가있는 WTI 일일 차트 :

작성한 차트 워렌 벤케 타스, IG

3. 위기 관리

모든 거래 전략의 마지막 단계는 모든 거래에 건전한 위험 관리를 적용하는 것입니다. DailyFX에서는 1 : 2 위험 보상 비율 가이드 라인을 지원합니다. 이는 기본적으로 목표 수준이 포지션 손절매 수준보다 약 XNUMX 배 더 높아야 함을 의미합니다. 위험을 관리하기 위해 거래자는 이익 실현을 최근 고점 이상으로 설정하고 최근 저점에서 손절매를 설정할 수 있습니다.

이 예에서 최근 스윙 로우 ($ 49.30)는 진입 가격 ($ 8)에서 약 $ 57.20 떨어진 스톱 레벨로 식별되었습니다. 이 경우 기본 수학을 사용하여 목표 투영을 허용하는 최근 최고가 없습니다. 정지 거리가 진입 지점에서 약 $ 8 떨어진 지점에서 1 : 2 예측은 $ 73 수준에서 초기 저항을 볼 수 있습니다.

1 : 2 위험 보상 비율의 WTI 일일 차트 :

작성한 차트 워렌 벤케 타스, IG

이 샘플 거래는 보상 비율에 대한 긍정적 인 위험을 보여줍니다. 우리 수백만 건의 실시간 거래 조사 다양한 시장에서 긍정적 인 리스크 대 보상 비율이 일관된 거래의 핵심 요소임을 발견했습니다. 또한 DailyFX에서는 모든 공개 거래에서 자본의 5 % 미만의 위험을 감수 할 것을 권장합니다.

석유 거래를위한 고급 팁

고급 거래자는 거래를 설정할 때 추가 정보를 통합 할 수 있습니다. 트레이더는 때때로 미래 수요를 예측하기 위해 선물 곡선을보고, 현재 시장 역학을 이해하기 위해 CFTC 투기 적 포지셔닝을보고, 예측 된 높은 변동성 움직임을 활용하거나 현재 포지션을 헤지하기 위해 옵션을 사용할 수 있습니다.

선물 곡선 : 선물 곡선의 모양은 상품 헤지와 투기꾼에게 중요합니다. 따라서 투자자는 곡선을 분석 할 때 시장이 콘탱고에 있든 백 워드에 있든 두 가지를 찾습니다.

1. 콘 탄고: 투자자들이 미래의 어느 시점에서 실제 예상 가격보다 더 많은 금액을 지불 할 의사가 있기 때문에 상품의 선물 가격이 예상 현물 가격보다 높은 상황입니다. 이것은 일반적으로 약세 구조를 나타냅니다.
2. 역행 : 이것은 현물 가격이 상품의 선물 가격보다 높은 상황입니다. 이것은 일반적으로 강세 구조를 나타냅니다.

CFTC / 추론 적 포지셔닝 :

CFTC (Commodity Future Trading Commission Report)는 원유 선물을 거래 할 때 중요합니다. 거래자에게 시장 역학과 관련된 정보를 제공하므로 유가가 향하는 방향을 파악하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. CFTC 관리 머니 순 포지션의 움직임은 일반적으로 유가의 움직임에 앞서 있습니다.

선물 및 옵션을 통한 거래

선물과 옵션을 구매할 때 거래자는 자신이 거래하고자하는 석유 벤치 마크에 대해 적절한 거래소를 사용해야합니다. 대부분의 거래소에는 거래가 허용되는 기준이 있으므로 선물 투기의 대부분은 전문가가 수행합니다.

석유 투자

개별 시장을 거래하는 대신 거래자는 석유 회사의 주식이나 에너지 기반 교환 거래 펀드 (ETF)를 통해 석유에 노출 될 수 있습니다. 석유 회사와 ETF의 가격은 석유 가격의 영향을 많이받습니다.

주요 석유 / 에너지 ETF :

• 에너지 선택 부문 SPDR (XLE)
• 뱅가드 에너지 ETF (VDE)
• 미국 에너지 기금 (USO)

모든 석유 거래자가 따라야하는 주요 보고서

미국의 원유 재고량에 대한 주간 업데이트는 석유 거래자들에게 매우 중요한 데이터입니다.이 데이터는 종종 변동성을 유발합니다. 재고 데이터는 석유 수요에 대한 중요한 지표입니다. 예를 들어, 주간 재고가 증가하는 경우 이는 석유 수요가 감소하고 있음을 시사하는 반면 재고가 감소하면 석유 수요가 공급을 능가하고 있음을 의미합니다.

1. American Petroleum Institute (API) : API는 전체 정유 생산의 80 % 이상을 차지하는 가장 중요한 석유 제품을 강조하는 주간 통계 보고서를 생성하고 원유 재고도 포함합니다. 이 데이터는 일반적으로 화요일 16 : 30ET / 21 : 30 런던 시간에 발표됩니다.
2. 에너지 부 (DoE / EIA) : API 보고서와 마찬가지로 DoE 보고서는 원유 공급 및 원유 및 정제 제품 재고 수준에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 수요일 10 : 30ET / 15 : 30 런던 시간에 발표됩니다.

수년에 걸쳐 소셜 미디어는 아이디어를 공유하고 정보를 전달하며 속보를 수신하는 데 점점 더 유용한 플랫폼이되었습니다. Twitter에서 "Organization of Oil Traders"를 의미하는 #OOTT를 사용하는 석유 거래자들의 경우입니다. 여기에서 상인과 업계 리더는 석유 시장과 관련된 속보와 주요 보고서를 제공합니다.

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