전쟁이나 금리 인상, 투자자들이 전자에 대해 걱정하는 것은 매우 분명합니다. Sentiment는 러시아의 우크라이나 침공이 임박한 것에 대한 우려로 금요일에 깊이 잠수했습니다. WTI 원유는 7년 만에 최고치로 급등했고, 금도 주간 마감 직전 급등했고, 주식은 큰 타격을 받았습니다. 그 배경에서 시장은 연준의 공격적인 긴축 조치에 대한 베팅을 높이고 있습니다. 그러나 그것은 러시아/우크라이나 상황이 진정될 때까지 지금은 뒷전이 될 것입니다.
주간 통화 히트맵은 금요일의 급격한 변화를 실제로 반영하지 못했습니다. 오스트레일리아는 키위가 그 뒤를 이었다. 유로가 최악이었고 엔과 달러가 그 뒤를 이었습니다. 그러나 엔화와 스위스 프랑은 종가 전에 급격한 랠리를 보였고 지정학적 위험에 대해 강세를 유지할 것이라는 점에 유의해야 합니다. 유로 및 원자재 통화도 늦은 약세를 연장할 수 있습니다.
WTI 오일 및 금은 러시아-우크라이나 확대에 급등
투자자들은 러시아의 우크라이나 침공이 언제든지 시작될 수 있다는 깊은 우려에 빠졌습니다. 미국은 자국민들에게 우크라이나를 당장 떠나라고 촉구했고, 영국, 일본, 라트비아, 노르웨이, 네덜란드, 호주, 뉴질랜드 등 다른 나라들의 물결이 뒤따랐다.
제이크 설리번 미국 국가안보보좌관은 "우크라이나 국경에 새로운 병력이 도착하는 것을 포함해 러시아가 고조할 조짐을 계속 보고 있다"고 경고했다. "언제든지 침공이 시작될 수 있는 시점에 있습니다."
WTI 원유는 94.88까지 급등하여 중기적인 상승세를 이어갔습니다. 다음 61.8에서 82.42에서 93.52에서 88.66로 95.51%의 추가 상승이 예상됩니다. Break there는 100에서 99.76% 예측을 목표로 합니다. 즉, 러시아-우크라이나 상황이 더 악화되면 100핸들에 빠르게 도달할 수 있다.
금은 또한 1853.70 저항을 뚫고 1865.26까지 치솟았습니다. 이제 1682.60에서 상승도 재개되는 것 같습니다. 1877.05의 돌파는 100의 1682.60에서 1877.05로 1752.12의 1946.57% 예측을 목표로 할 것입니다. 이 예측 수준의 확고한 돌파는 추가 상승 가속을 나타내며 금이 이미 중기적인 상승 추세에 있다는 사실을 확인시켜줍니다.
엔화와 프랑은 위험 회피로 금요일에 급등했습니다.
통화 시장에서 엔과 스위스 프랑은 금요일 세션이 끝날 무렵 강한 반등을 보였습니다. USD/JPY가 지지선 115.31을 돌파했다는 것은 113.46에서 반등이 116.33 최고점에서 거부된 후 최대 116.34까지 세 번의 파도로 완료되었음을 시사합니다. 더 깊은 하락은 이제 113.46/114.14 지원 영역으로 돌아갑니다.
113.46 지원이 유지되는 한 단기 전망은 그렇게 나쁘지 않을 것입니다. 이 경우 116.34의 가격 조치는 횡보 패턴으로 발전하고 있으며 가까운 시간 내에 완료되어야 합니다. 그러나 113.46의 확고한 돌파는 38.2에서 102.58로 116.34의 111.08% 되돌림까지 더 깊은 조정을 열어 훨씬 더 오래 지속되어야 합니다.
EUR/CHF도 1.0610까지 헤지한 후 급격히 하락했습니다. 4시간 55 EMA의 강한 휴식은 이미 단기 약세의 신호입니다. 즉각적인 초점은 1.0439 지원에 있을 것입니다. 확고한 돌파는 38.2에서 1.1149에서 1.0298로 1.0623% 되돌림으로써 거부를 확인해야 합니다. 더 깊은 하락은 1.0298 최저치를 다시 테스트하기 위해 다시 볼 수 있습니다. 이러한 발전은 또한 1.0298을 통해 더 큰 하락 추세를 재개하기 위해 중기 전망을 약세를 유지하게 할 것입니다.
CPI 이후 94월 연준 50bp 인상 가능성 XNUMX%
배경에는 물론 "덜 임박한" 위험이 있어 연준의 공격적인 금리 인상에 대한 기대가 높아집니다. 데이터가 미국 소비자 물가 지수(CPI)가 40년 만에 최고치로 예상보다 증가한 것으로 나타난 후. 50월에 15bp 인상에 대한 베팅이 급증했습니다. FOMC가 지금부터 16월 XNUMX/XNUMX일 사이에 긴급 회의를 열어 금리 인상을 발표할 수도 있다는 이야기도 있었습니다. 그러나 후자의 공황 움직임은 다소 가능성이 낮습니다.
어쨌든, 연준 기금 선물은 이제 93.8월에 연방 기금 금리를 50-0.50%로 끌어올릴 0.75bps 인상의 33.7% 확률을 나타냅니다. 이는 불과 일주일 전의 XNUMX%에서 상승한 것입니다.
앞으로 95월에 25bp 인상하여 0.75-1.00%까지 96%, 25월에 1.00-1.25%로 60bp 인상될 확률 25%, 1.25월에 1.50-1.50%로 다시 1.75bp 인상할 확률 1.75%입니다. 다음 인상은 2.00월이나 XNUMX월에, XNUMX월과 내년 XNUMX월에 또 다른 인상이 있을 수 있습니다. 즉, 연말까지 연방 기금 금리는 XNUMX-XNUMX% 또는 XNUMX-XNUMX%에 도달할 수 있습니다.
500일 EMA에서 S&P 55 추가 거부
실제로 주식은 금리 인상에 대한 추측에 다소 탄력적이었지만 전쟁 우려로 인해 더 많이 하락했습니다. S&P 500은 55일 EMA에 의해 두 번 거부되었으며 이는 단기적으로 약세를 보였습니다. 그러나 SPX가 4278.94주 EMA에 가까운 55 지지를 방어할 수 있다면 전망은 그리 나쁘지 않을 것입니다. 4818.62의 가격 조치가 단순히 횡보 통합 패턴일 가능성이 있습니다.
그러나 4278.94의 확고한 돌파는 바닥을 형성하기 전에 최소한 38.2에서 2191.86에서 4818.62의 3815.19% 되돌림까지 더 깊은 중기 규모 조정을 열어줄 것입니다.
10년물 수익률 2% 돌파, 앞으로 더 많은 상승 여력
10년물 수익률이 2%를 돌파한 것도 지난주 화두였습니다. 현재로서는 최근 상승 추세가 계속해서 더 높을 것으로 예상합니다. 실제 테스트는 2.159/87 클러스터 수준입니다. 이는 61.8에서 3.248에서 0.398로 2.159% 되돌림을 나타내고 61.8에서 0.398에서 1.765에서 1.343로 2.187% 예측을 나타냅니다. 시장이 인플레이션이 연준의 통제를 벗어날 것이라고 믿지 않는 한 이 수준은 결정적으로 제거되지 않을 것으로 예상됩니다.
동시에, 후퇴하는 경우에도 지지선 1.743을 깨는 것은 예상하지 않습니다. 그러나 물론 그것은 전면적인 전쟁이 일어나지 않을 것이라는 가정에 근거합니다.
USD/CAD 주간 전망
USD/CAD는 지난 주에 횡보 상태를 유지했으며 전망은 변함이 없습니다. 초기 바이어스는 이번 주부터 중립을 유지합니다. 추가 상승은 여전히 호의적입니다. 위쪽으로, 1.2795의 휴식은 1.2448에서 1.2963 저항까지 랠리를 다음에 재개할 것입니다. 그러나 1.2634 지원 중단은 바이어스를 1.2448 지원의 단점으로 되돌릴 것입니다.
더 큰 그림에서 초점은 38.2(1.4667년 고점)에서 2020(1.2005년 저점)인 2021까지의 1.3022% 되돌림에 머물러 있습니다. 지속적인 휴식은 1.4667 장기 클러스터 지원을 방어한 후 1.2061에서 하락 추세가 완료되었음을 확인해야 합니다. 추가 상승은 61.8% 되돌림인 1.3650까지 볼 수 있습니다. 그러나 1.3022까지 거부하면 중기적으로 약세를 유지할 것입니다. 1.2005의 휴식은 1.4667에서 하락 추세를 재개할 것이고 그것은 더 큰 약세 영향도 수반합니다.
장기적인 그림에서 우리는 1.4689에서 가격 조치를 통합 패턴으로 보고 있습니다. 따라서 0.9506(2007년 저점)에서 상승 추세는 여전히 나중 단계에서 재개될 것으로 예상됩니다. 이것은 1.2061 지지선이 유지되는 한 선호되는 사례로 남을 것이며, 이는 50에서 0.9406에서 1.4689까지의 1.2048% 되돌림에 가깝습니다. 그러나 1.2061 지지선을 확실히 깨면 USD/CAD가 이미 장기적인 하락 추세를 시작했다고 주장할 것입니다. 다음 목표는 61.8에서 0.9406에서 1.4689까지의 1.1424% 되돌림입니다.
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